开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-12-142018-12-13日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧110.22401.1950------------暂停暂停

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2000011华夏大盘精选估值图基金吧11.362015.542011.503015.6830-0.1410-1.23%开放开放购买
3070002嘉实增长混合估值图基金吧8.74809.39908.88809.5390-0.1400-1.58%暂停开放

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4006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.43596.43596.43006.43000.00590.09%限大额开放购买
5070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧4.34204.86204.40004.9200-0.0580-1.32%暂停开放

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6260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧4.27606.13204.34606.2020-0.0700-1.61%开放开放购买
7240008华宝收益增长混合估值图基金吧4.24804.24804.32444.3244-0.0764-1.77%开放开放购买
8519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.99004.01003.99804.0180-0.0080-0.20%开放开放购买
9288002华夏收入混合估值图基金吧3.87305.27303.95505.3550-0.0820-2.07%开放开放购买
10003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.47303.47303.47103.47100.00200.06%开放开放
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11003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.47103.47103.47003.47000.00100.03%开放开放
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12110011易方达中小盘混合估值图基金吧3.45723.84723.53463.9246-0.0774-2.19%开放开放购买
13202202南方避险增值估值图基金吧3.45044.18943.45514.1941-0.0047-0.14%暂停开放

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14040005华安宏利混合估值图基金吧3.41904.03903.47344.0934-0.0544-1.57%开放开放购买
15519692交银成长混合A估值图基金吧3.22004.02603.27494.0809-0.0549-1.68%开放开放购买
16002031华夏策略精选估值图基金吧3.05003.65003.10003.7000-0.0500-1.61%开放开放购买
17590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧2.92802.92802.97002.9700-0.0420-1.41%开放开放购买
18519697交银优势行业混合估值图基金吧2.90503.31102.96703.3730-0.0620-2.09%限大额开放购买
19163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.88803.95202.93103.9950-0.0430-1.47%开放开放购买
20000083汇添富消费行业混合估值图基金吧2.83102.83102.87202.8720-0.0410-1.43%开放开放购买
21000929博时黄金ETFD估值图基金吧2.79761.24522.80551.2485-0.0079-0.28%暂停开放
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22000930博时黄金ETFI估值图基金吧2.74961.14762.75741.1508-0.0078-0.28%暂停开放
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23540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧2.74412.80412.79922.8592-0.0551-1.97%开放开放购买
24340007兴全社会责任混合估值图基金吧2.73002.92002.78302.9730-0.0530-1.90%开放开放购买
25000619东方红产业升级混合估值图基金吧2.68502.68502.72402.7240-0.0390-1.43%限大额开放购买
26519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧2.64602.64602.68602.6860-0.0400-1.49%开放开放购买
27162204泰达宏利行业混合估值图基金吧2.63234.43732.68994.4949-0.0576-2.14%开放开放购买
28003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧2.61572.61572.65782.6578-0.0421-1.58%开放开放
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29040025华安科技动力混合估值图基金吧2.59303.38002.63203.4190-0.0390-1.48%限大额开放购买
30519679银河主题混合估值图基金吧2.56503.13302.61503.1830-0.0500-1.91%开放开放购买
31110002易方达策略成长估值图基金吧2.53404.27702.57704.3200-0.0430-1.67%开放开放购买
32002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧2.50602.50602.51402.5140-0.0080-0.32%开放开放
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33519091新华泛资源优势混合估值图基金吧2.48702.48702.52102.5210-0.0340-1.35%开放开放购买
34000410益民服务领先混合估值图基金吧2.47902.47902.51002.5100-0.0310-1.24%开放开放购买
35260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧2.47902.62902.52802.6780-0.0490-1.94%开放开放购买
36660015农银行业轮动混合估值图基金吧2.42152.52152.46402.5640-0.0425-1.72%开放开放购买
37270008广发核心精选混合估值图基金吧2.41802.62802.45902.6690-0.0410-1.67%开放开放购买
38110001易方达平稳增长估值图基金吧2.39503.71002.44303.7580-0.0480-1.96%开放开放购买
39519008汇添富优势精选估值图基金吧2.38426.31382.42896.3585-0.0447-1.84%开放开放购买
40240009华宝先进成长混合估值图基金吧2.38122.64922.42172.6897-0.0405-1.67%开放开放购买
41160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧2.36801.86002.40201.8860-0.0340-1.42%开放开放购买
42180012银华富裕主题混合估值图基金吧2.34333.29632.36933.3223-0.0260-1.10%开放开放购买
43400007东方策略成长混合估值图基金吧2.33592.33592.36312.3631-0.0272-1.15%开放开放购买
44000577安信价值精选股票估值图基金吧2.31702.31702.35002.3500-0.0330-1.40%限大额开放购买
45470009汇添富民营活力混合估值图基金吧2.31502.56502.35202.6020-0.0370-1.57%开放开放购买
46002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧2.30602.30602.31702.3170-0.0110-0.47%开放开放
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47003142鹏华弘达混合A估值图基金吧2.30292.30292.30412.3041-0.0012-0.05%开放开放
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48377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧2.29574.21572.35514.2751-0.0594-2.52%开放开放购买
49050011博时信用债券A/B估值图基金吧2.26102.37602.27602.3910-0.0150-0.66%开放开放购买
50050111博时信用债券C估值图基金吧2.21402.31102.22902.3260-0.0150-0.67%开放开放购买
51166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧2.20902.20902.26702.2670-0.0580-2.56%开放开放购买
52270041广发消费品精选混合估值图基金吧2.20602.20602.24602.2460-0.0400-1.78%开放开放购买
53000251工银金融地产混合估值图基金吧2.19602.71502.22702.7460-0.0310-1.39%开放开放购买
54630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.18933.84432.22923.8842-0.0399-1.79%开放开放购买
55710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.17892.21892.20682.2468-0.0279-1.26%开放开放购买
56202023南方优选成长混合A估值图基金吧2.17102.17102.20302.2030-0.0320-1.45%开放开放购买
57005206南方优选成长混合C估值图基金吧2.15302.15302.18502.1850-0.0320-1.46%开放开放购买
58530020建信转债增强债券A估值图基金吧2.14802.14802.15902.1590-0.0110-0.51%开放开放购买
59000527南方新优享灵活配置混合估值图基金吧2.14202.14202.18202.1820-0.0400-1.83%开放开放购买
60370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧2.13402.13402.18202.1820-0.0480-2.20%限大额开放购买
61090015大成内需增长混合估值图基金吧2.12902.12902.17502.1750-0.0460-2.11%开放开放购买
62110013易方达科翔混合估值图基金吧2.12306.99802.17707.0700-0.0540-2.48%开放开放购买
63519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.11303.62002.14603.6530-0.0330-1.54%开放开放购买
64240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.09926.28782.12936.3627-0.0301-1.41%开放开放购买
65531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.09702.09702.10902.1090-0.0120-0.57%开放开放购买
66040035华安逆向策略混合估值图基金吧2.08402.46402.12002.5000-0.0360-1.70%限大额开放购买
67690007民生加银景气行业混合估值图基金吧2.06702.06702.10002.1000-0.0330-1.57%开放开放购买
68519674银河创新成长混合估值图基金吧2.06502.06502.10492.1049-0.0399-1.90%开放开放购买
69000480东方红新动力混合估值图基金吧2.06102.14902.08902.1770-0.0280-1.34%限大额开放购买
70002163东方惠新灵活配置混合C估值图基金吧2.05452.05452.05452.05450.00000.00%限大额开放
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71550003信诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.03102.93002.05902.9580-0.0280-1.36%开放开放购买
72000308建信创新中国混合估值图基金吧2.01802.01802.04602.0460-0.0280-1.37%开放开放购买
73100056富国低碳环保混合估值图基金吧2.01702.01702.03802.0380-0.0210-1.03%限大额开放购买
74002853华富元鑫灵活配置混合A估值图基金吧2.01402.01402.01402.01400.00000.00%开放开放购买
75519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.00402.09502.00302.09400.00100.05%开放开放购买
76485114工银添颐债券A估值图基金吧2.00302.00302.01102.0110-0.0080-0.40%开放开放购买
77377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧1.99901.99902.07202.0720-0.0730-3.52%开放开放购买
78000173汇添富美丽30混合估值图基金吧1.99501.99502.03302.0330-0.0380-1.87%开放开放购买
79000127农银行业领先混合估值图基金吧1.98241.98242.02262.0226-0.0402-1.99%开放开放购买
80310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧1.97242.76491.99832.7908-0.0259-1.30%开放开放购买
81020015国泰区位优势混合估值图基金吧1.97202.01702.01202.0570-0.0400-1.99%开放开放购买
82160133南方天元估值图基金吧1.97101.97102.00702.0070-0.0360-1.79%开放开放购买
83202101南方宝元债券A估值图基金吧1.96623.36621.97703.3770-0.0108-0.55%开放开放购买
84006585南方宝元债券C估值图基金吧1.96603.36601.97693.3769-0.0109-0.55%开放开放购买
85004400金信民兴债券A估值图基金吧1.96291.97291.96311.9731-0.0002-0.01%限大额开放购买
86260101景顺长城优选混合估值图基金吧1.95634.39291.99564.4322-0.0393-1.97%开放开放购买
87519066汇添富蓝筹稳健估值图基金吧1.95602.97201.98002.9960-0.0240-1.21%限大额开放购买
88002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.94621.94621.94731.9473-0.0011-0.06%开放开放
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89320021诺安双利债券估值图基金吧1.93401.93401.93601.9360-0.0020-0.10%开放开放购买
90110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧1.92721.92721.95791.9579-0.0307-1.57%开放开放购买
91000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧1.92002.24301.95102.2740-0.0310-1.59%开放开放购买
92233007大摩卓越成长混合估值图基金吧1.91772.28971.95122.3232-0.0335-1.72%开放开放购买
93000136民生加银策略精选混合估值图基金吧1.91102.27201.93002.2910-0.0190-0.98%开放开放购买
94485014工银添颐债券B估值图基金吧1.90801.90801.91501.9150-0.0070-0.37%开放开放购买
95180018银华和谐主题估值图基金吧1.90301.98301.92602.0060-0.0230-1.19%开放开放购买
96660012农银消费主题混合估值图基金吧1.89361.97361.91761.9976-0.0240-1.25%开放开放购买
97000970东方红睿元混合估值图基金吧1.88901.8890------------暂停暂停

购买

98460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧1.88592.86891.94382.9268-0.0579-2.98%开放开放购买
99000652博时裕隆混合估值图基金吧1.88201.63201.91001.6570-0.0280-1.47%开放开放购买
100020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧1.87901.87901.92901.9290-0.0500-2.59%开放开放购买
101340008兴全有机增长混合估值图基金吧1.87062.69061.88322.7032-0.0126-0.67%开放开放购买
102000259农银区间收益混合估值图基金吧1.86821.86821.90921.9092-0.0410-2.15%开放开放购买
103002011华夏红利混合估值图基金吧1.86804.34101.89704.3700-0.0290-1.53%开放开放购买
104320006诺安灵活配置估值图基金吧1.86802.44801.89602.4760-0.0280-1.48%开放开放购买
105004957中银证券安誉债券C估值图基金吧1.86801.88301.86851.8835-0.0005-0.03%开放开放购买
106485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.86701.86701.87101.8710-0.0040-0.21%限大额开放购买
107000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧1.86601.86601.88901.8890-0.0230-1.22%开放开放购买
108001315易方达新益混合E估值图基金吧1.86301.86301.86901.8690-0.0060-0.32%开放开放
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109110022易方达消费行业估值图基金吧1.86001.86001.88401.8840-0.0240-1.27%开放开放购买
110530012建信积极配置混合估值图基金吧1.85801.92601.89301.9610-0.0350-1.85%开放开放购买
111000595嘉实泰和混合估值图基金吧1.85605.86001.90205.9090-0.0460-2.42%开放开放购买
112020026国泰成长优选混合估值图基金吧1.85602.37801.90902.4310-0.0530-2.78%开放开放购买
113398061中海消费混合估值图基金吧1.85302.06301.87802.0880-0.0250-1.33%开放开放购买
114519672银河蓝筹混合估值图基金吧1.84001.84001.87701.8770-0.0370-1.97%开放开放购买
115110015易方达行业领先混合估值图基金吧1.82802.14401.86102.1770-0.0330-1.77%开放开放购买
116003255前海开源鼎裕债券C估值图基金吧1.82081.82081.82921.8292-0.0084-0.46%开放开放购买
117350005天治中国制造2025估值图基金吧1.81841.81841.83001.8300-0.0116-0.63%开放开放购买
118350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.81421.85421.81891.8589-0.0047-0.26%开放开放购买
119485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.80501.80501.80801.8080-0.0030-0.17%限大额开放购买
120530016建信恒稳价值估值图基金吧1.80401.90401.82701.9270-0.0230-1.26%开放开放购买
121000294华安生态优先混合估值图基金吧1.79801.79801.83101.8310-0.0330-1.80%开放开放购买
122519736交银新成长混合估值图基金吧1.79802.19801.83502.2350-0.0370-2.02%开放开放购买
123003254前海开源鼎裕债券A估值图基金吧1.79371.79371.80201.8020-0.0083-0.46%开放开放购买
124000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧1.79201.79201.82901.8290-0.0370-2.02%限大额开放购买
125660001农银行业成长混合估值图基金吧1.79062.39061.82482.4248-0.0342-1.87%开放开放购买
126270050广发新经济混合估值图基金吧1.78901.78901.82501.8250-0.0360-1.97%开放开放购买
127000547建信健康民生混合估值图基金吧1.78901.78901.81701.8170-0.0280-1.54%开放开放购买
128233006大摩领先优势混合估值图基金吧1.78711.78711.81001.8100-0.0229-1.27%开放开放购买
129000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧1.78601.78601.82801.8280-0.0420-2.30%开放开放购买
130270028广发制造业精选混合估值图基金吧1.78401.78401.83301.8330-0.0490-2.67%开放开放购买
131233005大摩强收益债券估值图基金吧1.78061.81561.78111.8161-0.0005-0.03%限大额开放购买
132206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧1.77902.15601.81902.1960-0.0400-2.20%开放开放购买
133519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧1.77502.60801.81702.6500-0.0420-2.31%限大额开放购买
134481017工银量化策略混合估值图基金吧1.76801.76801.80201.8020-0.0340-1.89%开放开放购买
135690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.76101.89101.76601.8960-0.0050-0.28%限大额开放购买
136163816中银转债增强债券A估值图基金吧1.76001.76001.77001.7700-0.0100-0.57%限大额开放购买
137217021招商优企灵活配置估值图基金吧1.76001.76001.78801.7880-0.0280-1.57%开放开放购买
138000436易方达裕惠定开混合发起式估值图基金吧1.75401.85401.75701.8570-0.0030-0.17%暂停暂停
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购买

139001887中欧价值智选混合E估值图基金吧1.75112.10111.78862.1386-0.0375-2.10%开放开放
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购买

140233012大摩多元收益债券A估值图基金吧1.74301.74301.74901.7490-0.0060-0.34%开放开放购买
141531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.74301.74301.74401.7440-0.0010-0.06%限大额开放购买
142320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧1.74102.77101.75402.7840-0.0130-0.74%限大额开放购买
143002068东方多策略灵活配置混合C估值图基金吧1.73811.90811.73841.9084-0.0003-0.02%开放开放
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购买

144001976海富通一年定开债C估值图基金吧1.73501.8980------------暂停暂停
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购买

145690001民生蓝筹估值图基金吧1.72401.75401.74301.7730-0.0190-1.09%开放开放购买
146519662银河岁岁回报债券A估值图基金吧1.72401.72401.72501.7250-0.0010-0.06%暂停暂停

购买

147080008长盛战略新兴产业混合A估值图基金吧1.72001.77001.75701.8070-0.0370-2.11%限大额开放购买
148233011大摩主题优选混合估值图基金吧1.71402.19401.74702.2270-0.0330-1.89%开放开放购买
149206007鹏华消费优选混合估值图基金吧1.71301.71301.74901.7490-0.0360-2.06%开放开放购买
150163817中银转债增强债券B估值图基金吧1.71101.71101.72101.7210-0.0100-0.58%限大额开放购买
151000311景顺长城沪深300增强估值图基金吧1.70902.04901.73602.0760-0.0270-1.56%开放开放购买
152530008建信稳定增利债券C估值图基金吧1.70501.97801.70601.9790-0.0010-0.06%限大额开放购买
153690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.70101.83101.70601.8360-0.0050-0.29%限大额开放购买
154519051海富通一年定开债A估值图基金吧1.70001.8630------------暂停暂停

购买

155180031银华中小盘混合估值图基金吧1.69403.21401.73103.2510-0.0370-2.14%开放开放购买
156233013大摩多元收益债券C估值图基金吧1.69401.69401.70001.7000-0.0060-0.35%开放开放购买
157519663银河岁岁回报债券C估值图基金吧1.69101.69101.69301.6930-0.0020-0.12%暂停暂停

购买

158570005诺德成长优势混合估值图基金吧1.68802.60801.70702.6270-0.0190-1.11%限大额开放购买
159530019建信社会责任混合估值图基金吧1.68001.68001.71901.7190-0.0390-2.27%开放开放购买
160000478建信中证500指数增强A估值图基金吧1.67921.67921.71421.7142-0.0350-2.04%开放开放购买
161360005光大红利混合估值图基金吧1.67314.21561.70334.2458-0.0302-1.77%开放开放购买
162519660银河增利债券A估值图基金吧1.67301.67301.67601.6760-0.0030-0.18%开放开放购买
163005633建信中证500指数增强C估值图基金吧1.67261.67261.70751.7075-0.0349-2.04%开放开放购买
164217027招商央视财经50指数A估值图基金吧1.67191.67191.69631.6963-0.0244-1.44%开放开放购买
165004410招商央视财经50指数C估值图基金吧1.66231.66231.68661.6866-0.0243-1.44%开放开放
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购买

166165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧1.65702.25701.67702.2770-0.0200-1.19%开放开放购买
167160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧1.65501.65501.70001.7000-0.0450-2.65%开放开放购买
168003854汇安丰华混合A估值图基金吧1.65471.65471.66081.6608-0.0061-0.37%开放开放购买
169660005农银中小盘混合估值图基金吧1.65372.01571.67802.0400-0.0243-1.45%限大额开放购买
170160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧1.64902.57201.69202.6230-0.0430-2.54%开放开放购买
171000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.64701.64701.65001.6500-0.0030-0.18%开放开放
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购买

172660004农银策略价值混合估值图基金吧1.64671.64671.67841.6784-0.0317-1.89%开放开放购买
173519661银河增利债券C估值图基金吧1.64601.64601.64901.6490-0.0030-0.18%开放开放购买
174000512国泰结构转型灵活配置混合估值图基金吧1.64001.64001.65001.6500-0.0100-0.61%开放开放购买
175217018招商安瑞进取债券估值图基金吧1.63701.63701.64101.6410-0.0040-0.24%开放开放购买
176240002华宝宝康配置混合估值图基金吧1.63563.43561.66403.4640-0.0284-1.71%开放开放购买
177530010建信责任联接估值图基金吧1.63441.63441.65891.6589-0.0245-1.48%开放开放购买
178519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧1.63201.63201.65501.6550-0.0230-1.39%开放开放购买
179320012诺安主题精选混合估值图基金吧1.63001.73001.64101.7410-0.0110-0.67%开放开放购买
180002063国泰结构转型灵活配置混合估值图基金吧1.62001.62001.63101.6310-0.0110-0.67%开放开放
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购买

181519001银华价值优选混合估值图基金吧1.61695.44681.64005.5215-0.0231-1.41%开放开放购买
182000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧1.61501.61501.66601.6660-0.0510-3.06%开放开放购买
183002553博时创业成长混合C估值图基金吧1.61201.61201.64301.6430-0.0310-1.89%开放开放购买
184240016华宝上证180价值联接估值图基金吧1.61001.64001.62901.6590-0.0190-1.17%开放开放购买
185160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧1.61004.71401.63804.7420-0.0280-1.71%开放开放购买
186000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧1.60901.77701.64301.8110-0.0340-2.07%开放开放购买
187377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧1.60901.60901.64501.6450-0.0360-2.19%开放开放购买
188003494富国天惠成长混合C估值图基金吧1.60271.64771.62861.6736-0.0259-1.59%限大额开放购买
189006363建信深证基本面60ETF估值图基金吧1.60241.60241.62641.6264-0.0240-1.48%暂停暂停
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购买

190000592建信改革红利股票估值图基金吧1.60101.60101.63901.6390-0.0380-2.32%开放开放购买
191530015建信深证基本面60ETF估值图基金吧1.60101.60101.62491.6249-0.0239-1.47%开放开放购买
192000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧1.59901.73201.60401.7370-0.0050-0.31%开放开放购买
193001380鹏华弘盛混合C估值图基金吧1.59811.59811.60231.6023-0.0042-0.26%开放开放
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购买

194050014博时创业成长混合A估值图基金吧1.59701.66901.62801.7000-0.0310-1.90%开放开放购买
195519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧1.59552.78451.61682.8058-0.0213-1.32%开放开放购买
196690009民生加银红利回报混合估值图基金吧1.59301.89101.61301.9110-0.0200-1.24%开放开放购买
197100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧1.59001.65501.59901.6640-0.0090-0.56%开放开放购买
198166019中欧价值智选混合A估值图基金吧1.58901.90901.62301.9430-0.0340-2.09%开放开放购买
199163407兴全沪深300指数(LO估值图基金吧1.58621.58621.61081.6108-0.0246-1.53%限大额开放购买
200530003建信优选成长混合A估值图基金吧1.58623.03621.62283.0728-0.0366-2.26%开放开放购买
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