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全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 82.65% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 30.89% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 2.14% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-04-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.7039 | 0.7039 | 0.6663 | 0.6663 | 0.0376 | 5.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.7079 | 0.7079 | 0.6702 | 0.6702 | 0.0377 | 5.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 009317 | 金信核心竞争力混合A | 基金吧 档案 | 0.8191 | 2.2149 | 0.8037 | 2.1995 | 0.0154 | 1.92% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 基金吧 档案 | 0.8211 | 0.8211 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0153 | 1.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 009394 | 银华同力精选混合 | 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0147 | 1.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 基金吧 档案 | 2.7960 | 2.6580 | 2.7510 | 2.6160 | 0.0450 | 1.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0187 | 1.63% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0187 | 1.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 基金吧 档案 | 0.7836 | 0.7836 | 0.7716 | 0.7716 | 0.0120 | 1.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 基金吧 档案 | 0.7876 | 0.7876 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0120 | 1.55% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-19 单位净值|累计净值 |
2024-04-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8312 | 0.8312 | 0.0096 | 1.15% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.8376 | 0.8376 | 0.8281 | 0.8281 | 0.0095 | 1.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | 3.7070 | 3.7070 | 3.6790 | 3.6790 | 0.0280 | 0.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 012835 | 招商景气精选股票A | 基金吧 档案 | 0.9086 | 0.9086 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0068 | 0.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 012836 | 招商景气精选股票C | 基金吧 档案 | 0.8888 | 0.8888 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0066 | 0.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 基金吧 档案 | 2.4870 | 2.4870 | 2.4690 | 2.4690 | 0.0180 | 0.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0076 | 0.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0075 | 0.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 基金吧 档案 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0069 | 0.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 基金吧 档案 | 2.5220 | 2.5220 | 2.5040 | 2.5040 | 0.0180 | 0.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-04-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.7039 | 0.7039 | 0.6663 | 0.6663 | 0.0376 | 5.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.7079 | 0.7079 | 0.6702 | 0.6702 | 0.0377 | 5.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 009317 | 金信核心竞争力混合A | 基金吧 档案 | 0.8191 | 2.2149 | 0.8037 | 2.1995 | 0.0154 | 1.92% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 基金吧 档案 | 0.8211 | 0.8211 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0153 | 1.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 009394 | 银华同力精选混合 | 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0147 | 1.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 基金吧 档案 | 2.7960 | 2.6580 | 2.7510 | 2.6160 | 0.0450 | 1.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0170 | 1.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.4640 | 1.1569 | 1.4427 | 0.0171 | 1.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0169 | 1.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0160 | 1.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-19 单位净值|累计净值 |
2024-04-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0049 | 0.47% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0048 | 0.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006650 | 招商安庆债券 | 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0053 | 0.42% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
4 | 012818 | 招商享诚增强债券A | 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 012819 | 招商享诚增强债券C | 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.3300 | 1.1260 | 1.3263 | 0.0037 | 0.33% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
7 | 002404 | 博时裕乾纯债C | 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.2835 | 1.1178 | 1.2798 | 0.0037 | 0.33% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 基金吧 档案 | 1.2388 | 1.9082 | 1.2355 | 1.9049 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.8488 | 1.2268 | 1.8455 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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2024-04-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 基金吧 档案 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0134 | 1.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 基金吧 档案 | 0.7836 | 0.7836 | 0.7716 | 0.7716 | 0.0120 | 1.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 基金吧 档案 | 0.7876 | 0.7876 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0120 | 1.55% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 基金吧 档案 | 1.5665 | 1.5665 | 1.5448 | 1.5448 | 0.0217 | 1.40% | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
5 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 基金吧 档案 | 1.7258 | 1.7258 | 1.7043 | 1.7043 | 0.0215 | 1.26% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 基金吧 档案 | 1.5224 | 1.5224 | 1.5038 | 1.5038 | 0.0186 | 1.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0116 | 1.13% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 基金吧 档案 | 0.6438 | 0.6438 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0067 | 1.05% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0109 | 1.02% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 基金吧 档案 | 0.6686 | 0.6686 | 0.6619 | 0.6619 | 0.0067 | 1.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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2024-04-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.6476 | 6.4376 | 4.6941 | 6.4841 | -0.0465 | -0.99% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0150 | -1.51% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0148 | -1.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5010 | 3.5010 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
5 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1852 | 3.1852 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
6 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1828 | 3.1828 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
7 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1595 | 3.1595 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1444 | 3.1444 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3710 | 3.1620 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2270 | 2.2270 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-19 单位净值|累计净值 |
2024-04-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6104 | 0.6104 | 0.6116 | 0.6116 | -0.0012 | -0.20% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6059 | 0.6059 | -0.0012 | -0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6815 | 0.6815 | 0.6880 | 0.6880 | -0.0065 | -0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6947 | 0.6947 | -0.0066 | -0.95% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8492 | 1.8492 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8402 | 2.1286 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1691 | 1.1691 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1512 | 1.1512 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
9 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1479 | 1.1479 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1256 | 1.1256 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 1.17% | 1.93% | 140.22% | 143.12% | 112.98% | 1.26% | 147.99% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 1.16% | 1.92% | 134.97% | 135.59% | -- | 1.25% | 108.02% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.74% | 74.75% | 125.53% | 129.47% | 138.61% | 73.75% | 142.98% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.83% | 74.92% | 122.49% | 126.85% | 136.39% | 73.86% | 141.28% | 0.08% | 购买 |
6 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | -- | -- | 1.34% | 2.15% | 69.02% | -- | -- | 1.32% | 69.06% | 0.06% | 购买 |
7 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | -- | -- | 1.28% | 2.00% | 68.53% | -- | -- | 1.24% | 68.55% | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 9.79% | 24.55% | 56.52% | 52.46% | 1.34% | 10.00% | 352.63% | 0.16% | 购买 |
9 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 8.02% | 21.30% | 51.47% | -- | -- | 10.07% | 60.73% | 0.12% | 购买 |
10 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 10.02% | 25.92% | 51.37% | 37.18% | -6.85% | 9.71% | 153.83% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | -- | -- | 18.33% | 16.48% | 14.10% | 44.97% | 41.30% | 16.84% | 123.40% | 0.15% | 购买 |
2 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.6600 | 1.6600 | 18.66% | 20.82% | 14.09% | 5.87% | -3.94% | 19.94% | 66.00% | 0.15% | 购买 |
3 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.6340 | 1.6340 | 18.58% | 20.68% | 13.71% | 4.81% | -5.44% | 19.88% | -14.09% | 0.00% | 购买 |
4 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | -- | -- | 32.87% | 24.59% | 13.42% | 34.34% | 35.64% | 25.88% | 201.17% | 0.15% | 购买 |
5 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | -- | -- | 32.71% | 24.29% | 12.87% | 33.01% | 33.63% | 25.71% | 193.31% | 0.00% | 购买 |
6 | 011384 | 南方远见回报股票A | -- | -- | 17.40% | 15.32% | 9.78% | 14.16% | -2.87% | 17.54% | -2.58% | 0.15% | 购买 |
7 | 011220 | 南方匠心优选股票A | -- | -- | 16.65% | 15.04% | 9.48% | 14.17% | -5.89% | 17.56% | -18.60% | 0.15% | 购买 |
8 | 011385 | 南方远见回报股票C | -- | -- | 17.23% | 14.98% | 9.13% | 12.80% | -4.61% | 17.32% | -4.36% | 0.00% | 购买 |
9 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0453 | 4.0453 | 17.15% | 12.71% | 9.01% | 25.24% | 25.86% | 15.48% | 304.53% | 0.15% | 购买 |
10 | 011221 | 南方匠心优选股票C | -- | -- | 16.48% | 14.69% | 8.82% | 12.80% | -7.57% | 17.36% | -20.15% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | -- | -- | 17.15% | 26.68% | 34.08% | 48.96% | 75.20% | 19.48% | 390.85% | 0.15% | 购买 |
3 | 015566 | 万家精选混合C | -- | -- | 16.98% | 26.30% | 33.28% | -- | -- | 19.26% | 63.65% | 0.00% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | -- | -- | 17.17% | 26.38% | 32.99% | 55.00% | 92.83% | 19.08% | 176.29% | 0.15% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | -- | -- | 17.03% | 26.08% | 32.34% | -- | -- | 18.90% | 38.31% | 0.00% | 购买 |
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | 16.03% | 25.17% | 32.29% | 52.78% | 94.13% | 18.19% | 205.76% | 0.06% | 购买 |
7 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | -2.07% | 16.15% | 30.37% | -- | -- | -11.42% | 30.37% | 0.15% | 购买 |
8 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | -- | -- | -2.19% | 15.84% | 29.71% | -- | -- | -11.55% | 29.71% | 0.00% | 购买 |
9 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.8826 | 0.8826 | -9.01% | 11.55% | 28.85% | 16.38% | -- | -15.85% | -11.74% | 0.15% | 购买 |
10 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3172 | 1.3172 | 17.11% | 26.65% | 19.53% | 13.32% | -12.52% | 20.91% | 31.72% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 1.17% | 1.93% | 140.22% | 143.12% | 112.98% | 1.26% | 147.99% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 1.16% | 1.92% | 134.97% | 135.59% | -- | 1.25% | 108.02% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.74% | 74.75% | 125.53% | 129.47% | 138.61% | 73.75% | 142.98% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.83% | 74.92% | 122.49% | 126.85% | 136.39% | 73.86% | 141.28% | 0.08% | 购买 |
5 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | -- | -- | 1.34% | 2.15% | 69.02% | -- | -- | 1.32% | 69.06% | 0.06% | 购买 |
6 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | -- | -- | 1.28% | 2.00% | 68.53% | -- | -- | 1.24% | 68.55% | 0.00% | 购买 |
7 | 005024 | 南方兴利定开债券 | -- | -- | 23.69% | 25.26% | 27.89% | 31.31% | 37.92% | 23.94% | 59.92% | 0.08% | 购买 |
8 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1433 | 1.2623 | 1.36% | 2.53% | 25.66% | -- | -- | 1.43% | 26.58% | 0.06% | 购买 |
9 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.1006 | 1.2567 | 1.36% | 2.50% | 25.35% | -- | -- | 1.43% | 25.90% | 0.00% | 购买 |
10 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | -- | -- | 1.45% | 17.50% | 18.91% | 22.39% | 26.13% | 1.57% | 29.08% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 8.02% | 21.30% | 51.47% | -- | -- | 10.07% | 60.73% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 7.92% | 21.06% | 50.87% | -- | -- | 9.93% | 59.70% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 8.28% | 22.66% | 46.47% | -- | -- | 9.80% | 57.48% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.10% | 19.03% | 39.67% | 51.23% | 50.83% | 6.02% | 290.48% | 0.12% | 购买 |
5 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.97% | 15.41% | 39.47% | 41.05% | 36.00% | 5.39% | 57.98% | -- | 购买 |
6 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.01% | 18.81% | 39.16% | 50.10% | -- | 5.90% | 42.30% | 0.00% | 购买 |
7 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 4.24% | 14.37% | 38.15% | 37.04% | 32.29% | 4.13% | 781.77% | 0.15% | 购买 |
8 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 4.74% | 14.76% | 37.71% | 41.15% | 30.41% | 5.10% | 121.17% | 0.12% | 购买 |
9 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 4.10% | 14.10% | 37.45% | -- | -- | 4.12% | 44.14% | -- | 购买 |
10 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 4.66% | 14.60% | 37.34% | 37.80% | -- | 5.01% | 24.65% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 9.79% | 24.55% | 56.52% | 52.46% | 1.34% | 10.00% | 352.63% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 10.02% | 25.92% | 51.37% | 37.18% | -6.85% | 9.71% | 153.83% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 4.61% | 19.94% | 46.00% | 27.79% | 7.53% | 7.18% | 48.01% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 4.40% | 22.13% | 40.81% | 47.67% | 7.07% | 7.39% | 219.80% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 4.31% | 21.89% | 40.24% | 46.54% | -- | 7.25% | 48.26% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 4.26% | 21.78% | 39.94% | 45.84% | -- | 7.17% | 47.56% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 8.78% | 17.89% | 38.55% | 36.46% | 35.68% | 9.33% | 306.50% | 0.15% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 7.62% | 19.47% | 37.20% | 38.71% | 19.18% | 7.96% | 187.16% | 0.15% | 购买 |
9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 5.24% | 20.73% | 35.63% | 28.13% | 5.26% | 7.74% | 73.44% | 0.15% | 购买 |
10 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 5.15% | 20.51% | 35.16% | 26.84% | -- | 7.63% | 1.11% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 7.88% | 6.85% | 3.72% | 3.53% | 6.59% | 6.97% | 23.38% | 0.12% | 购买 |
2 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.21% | 2.02% | 3.61% | -- | -- | 1.36% | 6.06% | 0.04% | 购买 |
3 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.16% | 2.05% | 3.60% | -- | -- | 1.30% | 5.94% | 0.04% | 购买 |
4 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.37% | 2.54% | 3.52% | -- | -- | 1.62% | 4.08% | 0.00% | 购买 |
5 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.15% | 1.89% | 3.36% | -- | -- | 1.28% | 5.61% | 0.00% | 购买 |
6 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.09% | 1.92% | 3.33% | -- | -- | 1.22% | 5.50% | 0.00% | 购买 |
7 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.31% | 2.41% | 3.32% | -- | -- | 1.45% | 4.67% | 0.00% | 购买 |
8 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.83% | 1.87% | 2.80% | 4.42% | -- | 1.27% | 4.57% | 0.03% | 购买 |
9 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 3.06% | 2.81% | 2.64% | 5.24% | 9.54% | 2.58% | 12.56% | 0.08% | 购买 |
10 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | -- | -- | 0.77% | 1.73% | 2.53% | 3.87% | -- | 1.19% | 4.01% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-04-19 万份收益|7日年化 |
2024-04-18 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002890 | 交银天利宝货币E | 基金吧 档案 | 0.8588 | 2.3740 | 0.5346 | 2.3570 | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 基金吧 档案 | 0.7930 | 2.1290 | 0.4691 | 2.1130 | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
3 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7017 | 2.1770 | 0.3888 | 2.0280 | 2017-01-20 | 苏利华 | 0.00% | 购买 |
4 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6364 | 1.9300 | 0.3548 | 1.7820 | 2017-01-20 | 苏利华 | 0.00% | 购买 |
5 | 091022 | 大成现金增利货币B | 基金吧 档案 | 0.6352 | 2.1480 | 0.4975 | 2.1950 | 2012-11-20 | 陈会荣等 | 0.00% | 购买 |
6 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 基金吧 档案 | 0.6243 | 2.0100 | 0.5086 | 2.0110 | 2015-11-24 | 张波等 | 0.00% | 购买 |
7 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 基金吧 档案 | 0.6211 | 2.2120 | 0.6495 | 2.3770 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
8 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.6211 | 2.2110 | 0.6495 | 2.3770 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
9 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 基金吧 档案 | 0.6184 | 1.9630 | 0.5094 | 1.9120 | 2009-05-06 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
10 | 010288 | 民生加银现金宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6122 | 2.2080 | 0.5177 | 2.1220 | 2020-09-22 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-04-19 单位净值|累计净值 |
2024-04-18 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 基金吧 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0134 | 1.72% | |
2 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 基金吧 | 1.5665 | 1.5665 | 1.5448 | 1.5448 | 0.0217 | 1.40% | |
3 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 基金吧 | 1.7258 | 1.7258 | 1.7043 | 1.7043 | 0.0215 | 1.26% | |
4 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 基金吧 | 1.5224 | 1.5224 | 1.5038 | 1.5038 | 0.0186 | 1.24% | |
5 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 基金吧 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0116 | 1.13% | |
6 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 基金吧 | 0.6438 | 0.6438 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0067 | 1.05% | |
7 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 基金吧 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0109 | 1.02% | |
8 | 562390 | 银华中证中药ETF | 基金吧 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0086 | 0.83% | |
9 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 基金吧 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0078 | 0.77% | |
10 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 基金吧 | 1.2724 | 1.2724 | 1.2663 | 1.2663 | 0.0061 | 0.48% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2024-04-19 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.2340 04-18 | 0.31% | 0.95% | 5.73% | 18.33% | 16.48% | 14.10% | 41.30% | 123.40% | 0.15% | 购买 |
2 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6600 04-19 | 0.61% | 2.53% | 7.37% | 18.66% | 20.82% | 14.09% | -3.94% | 66.00% | 0.15% | 购买 |
3 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.6340 04-19 | 0.62% | 2.57% | 7.43% | 18.58% | 20.68% | 13.71% | -5.44% | -14.09% | 0.00% | 购买 |
4 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.0117 04-18 | 1.79% | 1.48% | 9.91% | 32.87% | 24.59% | 13.42% | 35.64% | 201.17% | 0.15% | 购买 |
5 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.9331 04-18 | 1.79% | 1.47% | 9.87% | 32.71% | 24.29% | 12.87% | 33.63% | 193.31% | 0.00% | 购买 |
6 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.9742 04-18 | 1.66% | 4.15% | 7.34% | 17.40% | 15.32% | 9.78% | -2.87% | -2.58% | 0.15% | 购买 |
7 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.8140 04-18 | 1.48% | 4.61% | 7.71% | 16.65% | 15.04% | 9.48% | -5.89% | -18.60% | 0.15% | 购买 |
8 | 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.9564 04-18 | 1.65% | 4.14% | 7.28% | 17.23% | 14.98% | 9.13% | -4.61% | -4.36% | 0.00% | 购买 |
9 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.0453 04-19 | 0.08% | 2.87% | 5.87% | 17.15% | 12.71% | 9.01% | 25.86% | 304.53% | 0.15% | 购买 |
10 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.7985 04-18 | 1.49% | 4.60% | 7.67% | 16.48% | 14.69% | 8.82% | -7.57% | -20.15% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.9472 04-18 | 0.35% | 2.96% | 7.12% | 17.15% | 26.68% | 34.08% | 75.20% | 390.85% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.9260 04-18 | 0.34% | 2.95% | 7.07% | 16.98% | 26.30% | 33.28% | -- | 63.65% | 0.00% | 购买 |
3 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.7629 04-18 | 0.47% | 3.26% | 8.04% | 17.17% | 26.38% | 32.99% | 92.83% | 176.29% | 0.15% | 购买 |
4 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.7467 04-18 | 0.47% | 3.25% | 8.00% | 17.03% | 26.08% | 32.34% | -- | 38.31% | 0.00% | 购买 |
5 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.1855 04-18 | 0.33% | 2.93% | 7.66% | 16.03% | 25.17% | 32.29% | 94.13% | 205.76% | 0.06% | 购买 |
6 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3172 04-19 | 0.11% | 0.37% | 4.22% | 17.11% | 26.65% | 19.53% | -12.52% | 31.72% | 0.15% | 购买 |
7 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.5897 04-18 | 0.30% | 0.69% | 9.64% | 27.64% | 27.42% | 19.48% | -- | 27.80% | 1.50% | 购买 |
8 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3069 04-19 | 0.10% | 0.36% | 4.20% | 17.05% | 26.53% | 19.30% | -13.03% | 30.69% | 0.00% | 购买 |
9 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.1896 04-19 | 1.19% | 0.84% | 8.20% | 18.19% | 20.38% | 19.10% | -- | 18.96% | 0.15% | 购买 |
10 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 4.5509 04-18 | 0.30% | 0.68% | 9.59% | 27.45% | 27.05% | 18.77% | -- | 26.72% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.2037 04-18 | 0.05% | 0.17% | 0.45% | 1.17% | 1.93% | 140.22% | 112.98% | 147.99% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1637 04-18 | 0.04% | 0.16% | 0.44% | 1.16% | 1.92% | 134.97% | -- | 108.02% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.8223 04-18 | 0.12% | 0.27% | 0.44% | 73.74% | 74.75% | 125.53% | 138.61% | 142.98% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.8064 04-18 | 0.12% | 0.27% | 0.45% | 73.83% | 74.92% | 122.49% | 136.39% | 141.28% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1433 04-19 | 0.03% | 0.20% | 0.48% | 1.36% | 2.53% | 25.66% | -- | 26.58% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1006 04-19 | 0.03% | 0.20% | 0.47% | 1.36% | 2.50% | 25.35% | -- | 25.90% | 0.00% | 购买 |
7 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2564 04-18 | 0.02% | 0.35% | 0.31% | 2.67% | 2.96% | 16.45% | -- | 9.79% | 0.00% | 购买 |
8 | 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0318 04-19 | 0.01% | 0.34% | 0.37% | 2.60% | 3.17% | 15.90% | -- | 12.08% | 0.06% | 购买 |
9 | 012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.0388 04-19 | 0.01% | 0.34% | 0.34% | 2.51% | 2.93% | 15.43% | -- | 11.40% | 0.00% | 购买 |
10 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.1279 04-19 | 0.04% | 0.14% | 0.59% | 1.77% | 2.96% | 13.33% | 19.64% | 54.19% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6073 04-17 | -1.63% | -2.51% | -0.67% | 8.02% | 21.30% | 51.47% | -- | 60.73% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.5970 04-17 | -1.63% | -2.52% | -0.71% | 7.92% | 21.06% | 50.87% | -- | 59.70% | 0.00% | 购买 |
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.2117 04-17 | -1.33% | -2.78% | -1.56% | 4.74% | 14.76% | 37.71% | 30.41% | 121.17% | 0.12% | 购买 |
4 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.1558 04-17 | -1.33% | -2.79% | -1.58% | 4.66% | 14.60% | 37.34% | -- | 24.65% | 0.00% | 购买 |
5 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.2810 04-17 | -1.24% | -2.81% | -1.76% | 3.93% | 13.36% | 36.19% | 30.89% | 541.03% | 0.13% | 购买 |
6 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.2126 04-17 | -1.24% | -2.82% | -1.77% | 3.88% | 13.24% | 35.92% | 30.01% | 136.75% | 0.00% | 购买 |
7 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.3640 04-18 | -0.57% | -4.93% | -3.28% | 1.88% | 14.86% | 35.28% | 30.10% | 436.40% | 0.12% | 购买 |
8 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.2780 04-18 | -0.58% | -4.94% | -3.30% | 1.83% | 14.74% | 35.02% | -- | 33.42% | 0.00% | 购买 |
9 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.1382 04-18 | -0.57% | -4.87% | -3.29% | 1.53% | 13.97% | 35.01% | 31.12% | 313.82% | 0.12% | 购买 |
10 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3228 04-18 | -0.55% | -4.71% | -3.37% | 0.18% | 12.35% | 32.17% | -- | 32.28% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.4090 04-17 | -1.3000% | -4.08% | -2.63% | 9.79% | 24.55% | 56.52% | 1.34% | 352.63% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.4801 04-18 | -1.0000% | -5.92% | -3.47% | 4.61% | 19.94% | 46.00% | 7.53% | 48.01% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.1852 04-18 | -0.6400% | -5.28% | -3.27% | 4.40% | 22.13% | 40.81% | 7.07% | 219.80% | 0.16% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.1444 04-18 | -0.6400% | -5.30% | -3.31% | 4.26% | 21.78% | 39.94% | -- | 47.56% | 0.00% | 购买 |
5 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.0650 04-17 | -1.1200% | -2.87% | -1.62% | 8.78% | 17.89% | 38.55% | 35.68% | 306.50% | 0.15% | 购买 |
6 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.8716 04-17 | -1.1200% | -3.25% | -0.02% | 7.62% | 19.47% | 37.20% | 19.18% | 187.16% | 0.15% | 购买 |
7 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7344 04-18 | -0.8700% | -5.89% | -2.25% | 5.24% | 20.73% | 35.63% | 5.26% | 73.44% | 0.15% | 购买 |
8 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7144 04-18 | -0.8800% | -5.89% | -2.28% | 5.15% | 20.51% | 35.16% | -- | 1.11% | 0.00% | 购买 |
9 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.3508 04-17 | -2.1500% | -3.95% | -2.85% | 7.85% | 18.35% | 33.80% | -- | 35.08% | 0.15% | 购买 |
10 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.3411 04-17 | -2.1500% | -3.96% | -2.88% | 7.72% | 18.01% | 32.98% | -- | 34.11% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0606 04-17 | 0.02% | 0.09% | 0.61% | 1.21% | 2.02% | 3.61% | -- | 6.06% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0594 04-17 | 0.02% | 0.09% | 0.60% | 1.16% | 2.05% | 3.60% | -- | 5.94% | 0.04% | 购买 |
3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0561 04-17 | 0.02% | 0.09% | 0.58% | 1.15% | 1.89% | 3.36% | -- | 5.61% | 0.00% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0550 04-17 | 0.01% | 0.08% | 0.56% | 1.09% | 1.92% | 3.33% | -- | 5.50% | 0.00% | 购买 |
5 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0457 04-18 | 0.01% | 0.11% | 0.33% | 0.83% | 1.87% | 2.80% | -- | 4.57% | 0.03% | 购买 |
6 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1256 04-18 | 0.09% | 0.47% | 0.86% | 3.06% | 2.81% | 2.64% | 9.54% | 12.56% | 0.08% | 购买 |
7 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0401 04-18 | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.77% | 1.73% | 2.53% | -- | 4.01% | 0.00% | 购买 |
8 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1133 04-18 | 0.08% | 0.46% | 0.82% | 2.98% | 2.66% | 2.33% | 8.55% | 11.33% | 0.00% | 购买 |
9 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0220 04-18 | 0.00% | 0.30% | 0.95% | 2.72% | 2.72% | 2.23% | -- | 2.20% | 0.08% | 购买 |
10 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0086 04-16 | -1.12% | 0.02% | 1.76% | 5.12% | 4.36% | 2.22% | -- | 0.86% | 0.12% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0117 04-18 | 9.91% | 32.87% | 24.59% | 13.42% | 35.64% | 25.88% | 201.17% | 0.15% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9331 04-18 | 9.87% | 32.71% | 24.29% | 12.87% | 33.63% | 25.71% | 193.31% | 0.00% | 查看详情 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.7577 04-18 | 13.08% | 30.41% | 23.31% | 8.52% | -11.81% | 26.88% | 75.77% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.7337 04-18 | 13.04% | 30.28% | 23.06% | 8.09% | -12.87% | 26.72% | 2.69% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.2258 04-18 | 10.77% | 25.30% | -- | -- | -- | 23.66% | 22.58% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.2229 04-18 | 10.72% | 25.14% | -- | -- | -- | 23.46% | 22.29% | 0.00% | 查看详情 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.1800 04-18 | -5.79% | 24.57% | 18.09% | -14.51% | 11.39% | 17.39% | 161.96% | 0.12% | 查看详情 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.1620 04-18 | -5.84% | 24.47% | 17.88% | -14.78% | -- | 17.25% | -39.68% | 0.00% | 查看详情 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.6553 04-18 | 9.88% | 22.66% | 20.79% | 7.35% | 27.27% | 21.58% | 165.53% | 0.15% | 查看详情 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.5559 04-18 | 9.84% | 22.51% | 20.50% | 6.82% | 25.38% | 21.40% | 155.59% | 0.00% | 查看详情 |
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