招商基金管理有限公司概况![]() |
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| 法定名称 | 招商基金管理有限公司 | 英文名称 | China Merchants Fund Management Co.,Ltd. |
| 组织形式 | 有限公司 | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立日期 | 2002-12-27 | 注册资本 | 16000(万元) |
| 法人代表 | 马蔚华 | 总 经 理 | 成保良 |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 网站地址 | http://www.cmfchina.com | ||
| 邮政编码 | 518040 | 客服邮箱 | cmf@cmfchina.com |
| 电话号码 | 400-887-9555 | 传真号码 | 0755-83196405 |
| 经营范围 | 发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。 | ||
招商基金管理有限公司旗下基金 ![]() |
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| [开放式基金] 最新更新日期:2010-09-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2010-09-02 | 2010-09-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 161706 | 招商成长 基金吧 档案 | 1.3117 | 3.2220 | 1.2899 | 3.2002 | 0.0218 | 1.69% | 开放申赎 | 张冰 |
| 217001 | 招商股票 基金吧 档案 | 0.5590 | 3.4330 | 0.5518 | 3.4258 | 0.0072 | 1.30% | 开放申赎 | 邓良毅、张婷 |
| 217002 | 招商平衡 基金吧 档案 | 1.4412 | 2.5862 | 1.4296 | 2.5746 | 0.0116 | 0.81% | 开放申赎 | 邓良毅、张婷 |
| 217003 | 招商债券A 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.5417 | 1.1649 | 1.5414 | 0.0003 | 0.03% | 开放申赎 | 邓良毅、张婷 |
| 217005 | 招商先锋 基金吧 档案 | 0.7126 | 2.6626 | 0.7025 | 2.6525 | 0.0101 | 1.44% | 开放申赎 | 张冰、刘树祥 |
| 217008 | 招商安本 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.4246 | 1.1898 | 1.4198 | 0.0048 | 0.40% | 开放申赎 | 张国强、张婷 |
| 217203 | 招商债券B 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.5183 | 1.1615 | 1.5180 | 0.0003 | 0.03% | 开放申赎 | 邓良毅、张婷 |
| 217009 | 招商价值 基金吧 档案 | 0.9583 | 1.0483 | 0.9454 | 1.0354 | 0.0129 | 1.36% | 开放申赎 | 程国发 |
| 217011 | 招商安心 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0050 | 0.42% | 开放申赎 | 胡慧颖 |
| 217013 | 招商中小盘 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0120 | 1.26% | 开放申赎 | 周德昕 张力 |
| 217010 | 招商蓝筹 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.5900 | 1.3620 | 1.5620 | 0.0280 | 2.06% | 开放申赎 | 周德昕 |
| 217012 | 招商行业 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0220 | 2.10% | 开放申赎 | 涂冰云 |
| 217015 | 招商全球 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 章宜斌 张国天 牛若磊 |
| 217016 | 招商深证100 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0120 | 1.15% | 开放申赎 | 王平 |
| 161713 | 招商信用 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 张国强 |
| [货币型基金] 最新更新日期:2010-09-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2010-09-02 | 2010-09-01 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 217004 | 招商现金A 基金吧 档案 | 0.7013 | 2.3880% | 0.5276 | 2.3450% | 胡慧颖 |
| 217014 | 招商现金B 基金吧 档案 | 0.7631 | 2.6320% | 0.5953 | 2.5920% | 胡慧颖 |
| 招商基金管理有限公司基金吧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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