开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-10-222020-10-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.42503.88601.43503.8960-0.0100-0.70%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.94801.15800.94601.15600.00200.21%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.94501.15500.94301.15300.00200.21%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.00301.37401.00301.37400.00000.00%暂停暂停

购买

5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.79321.88121.80811.8961-0.0149-0.82%限大额开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.71681.78281.72531.7913-0.0085-0.49%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧18.850023.790018.920023.8600-0.0700-0.37%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.52801.52801.52701.52700.00100.07%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.25101.36401.25101.36400.00000.00%开放开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.21801.32401.21701.32300.00100.08%开放开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.45403.54802.46903.5630-0.0150-0.61%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧3.79103.95903.81303.9810-0.0220-0.58%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.59203.76202.60403.7740-0.0120-0.46%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.13501.53701.13401.53600.00100.09%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.12401.51101.12301.51000.00100.09%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.13251.51051.13171.50970.00080.07%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.89303.08802.91303.1080-0.0200-0.69%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.52782.82841.54302.8565-0.0152-0.99%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.15203.15203.17203.1720-0.0200-0.63%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.10101.41601.10001.41500.00100.09%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.09601.37801.09601.37800.00000.00%开放开放购买
22000037广发景宁债券估值图基金吧1.00051.00291.00001.00240.00050.05%暂停开放

购买

23000039农银高增长混合估值图基金吧3.00823.00823.03443.0344-0.0262-0.86%开放开放购买
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.29301.2930------开放开放购买
25000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.69542.18421.69612.1849-0.0007-0.04%开放开放购买
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.61102.6110------开放开放购买
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.38502.3850------开放开放
---

购买

28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.55001.70101.55101.7020-0.0010-0.06%开放开放购买
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.51301.65301.51401.6540-0.0010-0.07%开放开放购买
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.56401.78401.56301.78300.00100.06%开放开放购买
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.53701.75201.53501.75000.00200.13%开放开放购买
32000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.05901.0590------限大额开放购买
33000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.61061.61061.61491.6149-0.0043-0.27%开放开放购买
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.03431.60781.03391.60720.00040.04%暂停暂停

购买

35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.29651.52351.29911.5261-0.0026-0.20%开放开放购买
36000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.51380.5537------限大额开放
---

购买

37000056建信消费升级混合估值图基金吧2.96702.96702.98402.9840-0.0170-0.57%开放开放购买
38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.10902.10902.11902.1190-0.0100-0.47%开放开放购买
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.35521.58771.35451.58690.00070.05%限大额开放购买
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.39121.95121.40731.9673-0.0161-1.14%开放开放购买
41000061华夏盛世混合估值图基金吧0.99300.99300.99100.99100.00200.20%开放开放购买
42000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.95601.95601.98001.9800-0.0240-1.21%开放开放购买
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.79501.96001.79401.95900.00100.06%开放开放购买
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.52222.14841.52432.1513-0.0021-0.14%开放开放购买
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.84001.24000.83601.23600.00400.48%限大额开放购买
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.82301.21300.81901.20900.00400.49%限大额开放购买
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.09101.46501.09501.46500.00000.00%开放开放购买
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.08801.43801.09201.43800.00000.00%开放开放购买
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.36201.36201.36321.3632-0.0012-0.09%开放开放购买
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.19202.09461.19462.0992-0.0026-0.22%开放开放购买
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧2.28702.28702.30332.3033-0.0163-0.71%开放开放购买
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.20460.20460.20410.20410.00050.24%开放开放
---

购买

55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

56000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

57000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.48301.48301.48001.48000.00300.20%开放开放购买
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.44301.44301.44101.44100.00200.14%开放开放购买
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.72602.56101.73602.5710-0.0100-0.58%开放开放购买
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧7.28007.28007.30207.3020-0.0220-0.30%开放开放购买
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.25311.31531.25291.31510.00020.02%限大额开放购买
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.22431.27911.22411.27890.00020.02%限大额开放购买
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.03101.35901.03101.35900.00000.00%暂停暂停

购买

65000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.03411.03411.03231.03230.00180.17%暂停开放

购买

66000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.02851.02851.02671.02670.00180.18%暂停开放

购买

67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.00651.00651.00651.00650.00000.00%限大额开放购买
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.00711.00711.00701.00700.00010.01%限大额开放购买
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.38101.3810------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.13091.34091.13061.34060.00030.03%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.38001.39001.37901.38900.00100.07%暂停暂停

购买

72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.34001.35001.34001.35000.00000.00%暂停暂停

购买

73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.21701.54001.21601.53900.00100.08%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.19601.50201.19501.50100.00100.08%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.43471.80301.43561.8042-0.0009-0.06%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.03201.40501.03101.40400.00100.10%暂停暂停

购买

77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.03001.37801.02901.37700.00100.10%暂停暂停

购买

78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.16601.39901.16501.39800.00100.09%暂停暂停

购买

79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.14801.36401.14701.36300.00100.09%暂停暂停

购买

80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.00801.38311.00771.38280.00030.03%暂停暂停

购买

81000117广发轮动配置混合估值图基金吧3.04403.04403.05503.0550-0.0110-0.36%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.49202.11401.49502.1170-0.0030-0.20%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.48802.08501.49102.0880-0.0030-0.20%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.15202.18702.17402.2090-0.0220-1.01%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧2.21402.21402.21602.2160-0.0020-0.09%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.22201.49601.22201.49600.00000.00%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.18001.45401.18001.45400.00000.00%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.14803.44803.16503.4650-0.0170-0.54%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧2.36842.71242.40422.7482-0.0358-1.49%开放开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧3.44603.84053.45543.8499-0.0094-0.27%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.27241.37741.27231.37730.00010.01%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.30291.40791.30281.40780.00010.01%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.32361.62361.32401.6240-0.0004-0.03%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.28461.58461.28501.5850-0.0004-0.03%开放开放购买
95000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.00371.00371.00331.00330.00040.04%暂停开放

购买

96000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放

购买

97000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.53004.89104.57504.9360-0.0450-0.98%开放开放购买
98000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.16761.48161.16561.47960.00200.17%开放开放购买
99000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.14851.44751.14661.44560.00190.17%开放开放购买
100000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00571.34321.00561.34310.00010.01%限大额开放购买
101000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00441.31391.00431.31380.00010.01%限大额开放购买
102000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.17481.47351.17661.4757-0.0018-0.15%开放开放购买
103000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.66691.71691.66841.7184-0.0015-0.09%开放开放购买
104000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.11001.40601.10901.40500.00100.09%限大额开放购买
105000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.10901.39401.10801.39300.00100.09%限大额开放购买
106000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.28751.60751.28711.60710.00040.03%开放开放购买
107000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.25791.57791.25761.57760.00030.02%开放开放购买
108000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.05291.42541.05241.42490.00050.05%开放开放购买
109000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.05091.39491.05031.39430.00060.06%开放开放购买
110000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.50203.24602.52203.2660-0.0200-0.79%开放开放购买
111000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.62722.33911.62862.3410-0.0014-0.09%开放开放购买
112000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.69402.90402.68802.89800.00600.22%开放开放购买
113000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.98001.98001.97901.97900.00100.05%开放开放购买
114000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.58202.75001.59402.7620-0.0120-0.75%开放开放购买
115000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.33303.58503.35603.6080-0.0230-0.69%开放开放购买
116000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.58701.62201.58701.62200.00000.00%开放开放购买
117000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.49701.53201.49701.53200.00000.00%开放开放购买
118000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.82001.82001.82891.8289-0.0089-0.49%开放开放购买
119000179广发美国房地产指数估值图基金吧------0.96501.4010------暂停开放

购买

120000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.14450.2106------暂停开放
---

购买

121000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.21601.39801.21801.4000-0.0020-0.16%开放开放购买
122000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.18901.36501.19001.3660-0.0010-0.08%开放开放购买
123000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.01301.38001.01301.38000.00000.00%暂停暂停

购买

124000184工银添福债券A估值图基金吧1.58801.73401.58601.73200.00200.13%开放开放购买
125000185工银添福债券B估值图基金吧1.57401.71901.57301.71800.00100.06%开放开放购买
126000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.03841.40201.03791.40150.00050.05%开放开放购买
127000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.08461.42221.08401.42160.00060.06%开放开放购买
128000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.05161.38921.05101.38860.00060.06%开放开放购买
129000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.25521.35781.25371.35620.00150.12%开放开放购买
130000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.68402.00401.68302.00300.00100.06%开放开放购买
131000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.11151.40201.11091.40140.00060.05%限大额开放购买
132000192富国信用债债券C估值图基金吧1.10381.36931.10321.36870.00060.05%限大额开放购买
133000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.07201.46901.07101.46800.00100.09%限大额开放购买
134000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.40401.91001.40201.90700.00200.14%限大额开放购买
135000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.36601.82301.36301.81900.00300.22%限大额开放购买
136000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.10901.38201.10901.38200.00000.00%暂停暂停

购买

137000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.70452.01731.71242.0266-0.0079-0.46%开放开放购买
138000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期

购买

139000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

140000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.12701.43601.12601.43500.00100.09%开放开放购买
141000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.12601.41901.12601.41900.00000.00%开放开放购买
142000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.29101.30101.28801.29800.00300.23%限大额开放购买
143000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.25601.26601.25301.26300.00300.24%限大额开放购买
144000209信诚新兴产业混合估值图基金吧2.15202.15202.17802.1780-0.0260-1.19%开放开放购买
145000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

146000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

147000214广发成长优选混合估值图基金吧1.62001.79601.62401.8000-0.0040-0.25%限大额开放购买
148000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.58411.98311.58641.9854-0.0023-0.14%开放开放购买
149000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.47261.47261.47281.4728-0.0002-0.01%开放开放购买
150000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.46131.46131.46141.4614-0.0001-0.01%开放开放购买
151000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.50471.50471.50481.5048-0.0001-0.01%开放开放购买
152000219博时裕益混合估值图基金吧2.12302.37502.13602.3880-0.0130-0.61%开放开放购买
153000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧4.61004.61004.67904.6790-0.0690-1.47%开放开放购买
154000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.36501.41501.36501.41500.00000.00%暂停暂停

购买

155000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.32601.37601.32601.37600.00000.00%暂停暂停

购买

156000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

157000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

158000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

159000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

160000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.71601.71601.71601.71600.00000.00%限大额开放购买
161000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

162000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

163000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.29122.51821.30132.5283-0.0101-0.78%开放开放
---

购买

164000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.93302.48301.95402.5040-0.0210-1.07%开放开放购买
165000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.18491.50491.18371.50370.00120.10%暂停暂停

购买

166000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.16441.46811.16331.46700.00110.09%暂停暂停

购买

167000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

购买

168000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧3.01983.01983.01843.01840.00140.05%开放开放购买
169000251工银金融地产混合估值图基金吧2.55203.59602.56303.6070-0.0110-0.43%开放开放购买
170000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.14801.37901.14701.37800.00100.09%限大额开放购买
171000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.14401.33901.14401.33900.00000.00%限大额开放购买
172000254长城定开债A估值图基金吧1.10991.44911.10981.44900.00010.01%暂停暂停

购买

173000255长城定开债C估值图基金吧1.10821.41731.10811.41720.00010.01%暂停暂停

购买

174000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.04901.42401.05141.4264-0.0024-0.23%开放开放购买
175000259农银区间收益混合估值图基金吧3.87563.87563.89233.8923-0.0167-0.43%开放开放购买
176000263工银信息产业混合估值图基金吧3.59203.86903.62303.9000-0.0310-0.86%开放开放购买
177000264博时内需增长混合估值图基金吧1.41901.24001.43401.2530-0.0150-1.05%开放开放购买
178000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.01201.30501.01101.30400.00100.10%暂停暂停

购买

179000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.00901.27701.00901.27700.00000.00%暂停暂停

购买

180000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------1.08001.5330------暂停暂停

购买

181000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------1.07701.5000------暂停暂停

购买

182000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.11241.69911.10721.69120.00520.47%限大额开放购买
183000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

184000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

185000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.67492.39691.67852.4005-0.0036-0.21%开放开放购买
186000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.35901.4290------限大额开放购买
187000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.20350.2142------限大额开放
---

购买

188000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

购买

189000279华商红利优选混合估值图基金吧1.03602.36701.03702.3680-0.0010-0.10%开放开放购买
190000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.04301.40801.04301.40800.00000.00%限大额开放购买
191000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.05861.41881.05841.41860.00020.02%暂停暂停

购买

192000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.17161.5061------限大额开放购买
193000294华安生态优先混合估值图基金吧4.09904.58704.11004.5980-0.0110-0.27%限大额开放购买
194000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.10101.42801.09901.42600.00200.18%暂停暂停

购买

195000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.07701.39901.07401.39600.00300.28%暂停暂停

购买

196000297鹏华可转债债券估值图基金吧1.31201.31201.31601.3160-0.0040-0.30%开放开放购买
197000298中海纯债债券A估值图基金吧1.11601.25601.11401.25400.00200.18%开放开放购买
198000299中海纯债债券C估值图基金吧1.08901.22901.08701.22700.00200.18%开放开放购买
199000305中银中高等级A估值图基金吧1.04801.40501.04801.40500.00000.00%开放开放购买
200000306天弘弘利债券估值图基金吧1.26111.37711.26071.37670.00040.03%限大额开放购买
上一页12345...下一页共48页去第确定一键查看全部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部