开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-08-172018-08-16日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧0.95903.37000.97003.3810-0.0110-1.13%开放开放购买
2000003中海可转债A估值图基金吧0.66800.87800.67700.8870-0.0090-1.33%开放开放购买
3000004中海可转债C估值图基金吧0.66800.87800.67700.8870-0.0090-1.33%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03601.25601.03801.2580-0.0020-0.19%暂停暂停

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5000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.35191.35191.37471.3747-0.0228-1.66%开放开放购买
6000011华夏大盘精选估值图基金吧11.788015.968011.988016.1680-0.2000-1.67%开放开放购买
7000014华夏聚利债券估值图基金吧1.12601.12601.13201.1320-0.0060-0.53%开放开放购买
8000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.22201.25201.22301.2530-0.0010-0.08%限大额开放购买
9000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.19401.22401.19501.2250-0.0010-0.08%限大额开放购买
10000017财通可持续混合估值图基金吧1.27402.11601.29902.1410-0.0250-1.92%开放开放购买
11000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧1.70001.86801.72701.8950-0.0270-1.56%开放开放购买
12000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.45602.62601.48002.6500-0.0240-1.62%开放开放购买
13000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.11301.37701.11401.3780-0.0010-0.09%开放开放购买
14000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.10001.36401.10101.3650-0.0010-0.09%开放开放购买
15000028华富保本混合估值图基金吧1.00801.36601.00801.36600.00000.00%开放开放购买
16000029富国宏观策略估值图基金吧1.52901.72401.52901.72400.00000.00%开放开放购买
17000030长城久利保本混合估值图基金吧1.03631.91851.03681.9194-0.0005-0.05%开放开放购买
18000031华夏复兴混合估值图基金吧1.29301.29301.31901.3190-0.0260-1.97%开放开放购买
19000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.29401.29401.29501.2950-0.0010-0.08%限大额开放购买
20000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.26701.26701.26901.2690-0.0020-0.16%限大额开放购买
21000039农银高增长混合估值图基金吧1.63471.63471.65981.6598-0.0251-1.51%开放开放购买
22000041华夏全球精选估值图基金吧------1.03201.0320------开放开放购买
23000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.50801.50801.52571.5257-0.0177-1.16%开放开放购买
24000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.97201.9720------开放开放购买
25000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.75101.7510------开放开放
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26000045工银产业债A估值图基金吧1.30601.45701.30901.4600-0.0030-0.23%开放开放购买
27000046工银产业债B估值图基金吧1.28301.42301.28601.4260-0.0030-0.23%开放开放购买
28000047华夏双债增强债券A估值图基金吧1.16901.38901.17101.3910-0.0020-0.17%开放开放购买
29000048华夏双债增强债券C估值图基金吧1.15601.37101.15801.3730-0.0020-0.17%开放开放购买
30000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.08901.0890------限大额开放购买
31000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.07401.07401.08901.0890-0.0150-1.38%开放开放购买
32000053鹏华实业债纯债债券估值图基金吧1.39601.40611.39651.4066-0.0005-0.04%开放开放购买
33000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.13651.31351.13821.3152-0.0017-0.15%限大额开放
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34000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------0.33580.3757------限大额开放
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35000056建信消费升级混合估值图基金吧1.58601.58601.61401.6140-0.0280-1.73%开放开放购买
36000057中银消费主题混合估值图基金吧1.25601.25601.27601.2760-0.0200-1.57%开放开放购买
37000058国联安保本混合估值图基金吧1.02561.20151.02611.2021-0.0005-0.05%开放开放购买
38000059国联安中证医药100估值图基金吧0.86461.42460.88701.4470-0.0224-2.53%开放开放购买
39000061华夏盛世混合估值图基金吧0.60500.60500.62000.6200-0.0150-2.42%开放开放购买
40000062银华量化智慧动力混合估值图基金吧1.05301.05301.07101.0710-0.0180-1.68%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.45301.45301.46901.4690-0.0160-1.09%开放开放购买
42000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧1.04801.4240------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.39201.55701.40001.5650-0.0080-0.57%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧1.06201.49901.06301.5000-0.0010-0.09%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.61101.01100.61301.0130-0.0020-0.33%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.60400.99400.60500.9950-0.0010-0.17%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.08901.33901.09001.3400-0.0010-0.09%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.08701.32001.08801.3210-0.0010-0.09%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.46781.46781.46301.46300.00480.33%开放开放购买
50000072华安保本混合估值图基金吧1.05801.85901.05901.8610-0.0010-0.09%开放开放购买
51000073上投成长动力估值图基金吧1.11301.11301.14501.1450-0.0320-2.79%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧1.38501.3850------------暂停暂停

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53000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.21310.21310.21220.21220.00090.42%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧1.35601.3560------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.24801.2480------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.22401.2240------------暂停暂停

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57000080天治可转债A估值图基金吧1.09301.09301.09601.0960-0.0030-0.27%开放开放购买
58000081天治可转债C估值图基金吧1.07301.07301.07701.0770-0.0040-0.37%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.17901.73401.19501.7500-0.0160-1.34%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧2.91402.91402.97802.9780-0.0640-2.15%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.18401.22001.18501.2210-0.0010-0.08%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.16201.19401.16301.1950-0.0010-0.09%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.02201.26101.02301.2620-0.0010-0.10%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06231.06231.06401.0640-0.0017-0.16%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05631.05631.05811.0581-0.0018-0.17%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧0.9920---0.9950----0.0030-0.30%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.01001.21201.00901.21100.00100.10%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧0.95101.36200.96201.3730-0.0110-1.14%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.35301.3530------开放开放购买
70000104华宸信用增利估值图基金吧1.05801.26801.06001.2700-0.0020-0.19%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.24601.25601.24601.25600.00000.00%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.22001.23001.22001.23000.00000.00%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.06801.36601.06901.3670-0.0010-0.09%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.05901.34001.06001.3410-0.0010-0.09%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.07751.35411.07981.3570-0.0023-0.21%开放开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.03201.2970------------暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.02601.2780------------暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧1.16801.31201.16901.3130-0.0010-0.09%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.15201.28801.15401.2900-0.0020-0.17%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.02001.27401.02101.2750-0.0010-0.10%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.30701.30701.34101.3410-0.0340-2.54%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.20801.65201.21501.6590-0.0070-0.58%开放开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.19801.63501.20401.6410-0.0060-0.50%开放开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.16001.19501.17301.2080-0.0130-1.11%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.54101.54101.54801.5480-0.0070-0.45%开放开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.09601.37001.09801.3720-0.0020-0.18%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.06701.34101.06901.3430-0.0020-0.19%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.60201.90201.64001.9400-0.0380-2.32%开放开放购买
89000125上投摩根天颐年丰混合A估值图基金吧0.99101.32900.99401.3320-0.0030-0.30%开放开放购买
90000126招商安润保本混合估值图基金吧1.02901.37301.03101.3750-0.0020-0.19%开放开放购买
91000127农银行业领先混合估值图基金吧2.17682.17682.21882.2188-0.0420-1.89%开放开放购买
92000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.24721.30221.24731.3023-0.0001-0.01%开放开放购买
93000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.26821.32321.26831.3233-0.0001-0.01%暂停开放

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94000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.21501.51501.21601.5160-0.0010-0.08%开放开放购买
95000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.19001.49001.19101.4910-0.0010-0.08%限大额开放购买
96000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.01602.37702.03202.3930-0.0160-0.79%开放开放购买
97000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.10701.34601.10601.34500.00100.09%暂停暂停

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98000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.09901.32301.09801.32200.00100.09%暂停暂停

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99000139富国国有企业债债券A估值图基金吧1.00901.27001.00931.2703-0.0003-0.03%开放开放购买
100000141富国国有企业债C级估值图基金吧1.00691.24991.00721.2502-0.0003-0.03%限大额开放购买
101000142融通通泰保本混合A估值图基金吧1.03401.29701.03701.3010-0.0030-0.29%开放开放购买
102000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.31941.36941.32211.3721-0.0027-0.20%开放开放购买
103000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.20601.27601.20801.2780-0.0020-0.17%开放开放购买
104000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.20301.27301.20501.2750-0.0020-0.17%开放开放购买
105000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.16001.48001.16201.4820-0.0020-0.17%开放开放购买
106000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.14301.46301.14401.4640-0.0010-0.09%开放开放购买
107000151诺安信用一年定开债券估值图基金吧1.00001.33901.03701.3390-0.0370-3.57%暂停暂停

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108000152大成景旭纯债A估值图基金吧1.12901.33901.13101.3410-0.0020-0.18%开放开放购买
109000153大成景旭纯债C估值图基金吧1.10801.31801.11001.3200-0.0020-0.18%开放开放购买
110000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.49502.12301.50402.1320-0.0090-0.60%开放开放购买
111000166中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧0.95861.33050.96871.3446-0.0101-1.04%开放开放购买
112000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.11001.32001.13301.3430-0.0230-2.03%开放开放购买
113000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.61601.61601.62201.6220-0.0060-0.37%开放开放
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114000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.17002.18201.18502.1970-0.0150-1.27%开放开放购买
115000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.07102.07102.13802.1380-0.0670-3.13%开放开放购买
116000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.39401.42901.39901.4340-0.0050-0.36%开放开放购买
117000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.32701.36201.33101.3660-0.0040-0.30%开放开放购买
118000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.12821.12821.14231.1423-0.0141-1.23%开放开放购买
119000177嘉实丰益信用定期债券A估值图基金吧1.01701.30301.01801.3040-0.0010-0.10%暂停暂停

购买

120000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.18801.5160------开放开放购买
121000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17230.2227------开放开放
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122000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.16801.28401.17001.2860-0.0020-0.17%开放开放购买
123000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.15101.26301.15301.2650-0.0020-0.17%开放开放购买
124000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧0.99501.27100.99701.2730-0.0020-0.20%暂停暂停

购买

125000184工银添福债券A估值图基金吧1.62601.62601.62701.6270-0.0010-0.06%开放开放购买
126000185工银添福债券B估值图基金吧1.58901.58901.59001.5900-0.0010-0.06%开放开放购买
127000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.04851.30211.04981.3034-0.0013-0.12%开放开放购买
128000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.16641.30471.16801.3063-0.0016-0.14%开放开放购买
129000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.14641.28471.14791.2862-0.0015-0.13%开放开放购买
130000189易方达保本一号混合估值图基金吧1.02701.08701.02701.08700.00000.00%暂停开放

购买

131000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.29301.61301.29701.6170-0.0040-0.31%开放开放购买
132000191富国信用债债券A估值图基金吧1.02201.28901.02201.28900.00000.00%限大额开放购买
133000192富国信用债债券C估值图基金吧1.02201.26501.02301.2660-0.0010-0.10%限大额开放购买
134000194银华信用四季红债券估值图基金吧1.05601.37701.05801.3790-0.0020-0.19%开放开放购买
135000195工银保本3号混合A估值图基金吧1.04901.4270------------暂停暂停

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136000196工银保本3号混合B估值图基金吧1.03501.3810------------暂停暂停

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137000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.06501.2840------------暂停暂停

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138000199国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧1.11201.31601.12501.3310-0.0130-1.16%开放开放购买
139000200博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧1.02701.33201.02701.33200.00000.00%开放开放购买
140000201诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧1.04601.2910------------暂停暂停

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141000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.07101.3430------------暂停暂停

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142000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.12201.33001.12301.3310-0.0010-0.09%限大额开放购买
143000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.12201.32001.12301.3210-0.0010-0.09%限大额开放购买
144000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.16601.17601.17001.1800-0.0040-0.34%限大额开放购买
145000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.14301.15301.14701.1570-0.0040-0.35%限大额开放购买
146000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.10401.10401.11801.1180-0.0140-1.25%开放开放购买
147000212泰信鑫益定期开放债券A估值图基金吧1.09201.2590------------暂停暂停

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148000213泰信鑫益定期开放债券C估值图基金吧1.08101.2350------------暂停暂停

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149000214广发成长优选混合估值图基金吧1.37601.37601.37701.3770-0.0010-0.07%开放开放购买
150000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧1.65001.71001.65801.7180-0.0080-0.48%开放开放购买
151000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧0.96460.96460.96770.9677-0.0031-0.32%开放开放购买
152000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧0.95840.95840.96140.9614-0.0030-0.31%开放开放购买
153000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧0.99210.99210.99520.9952-0.0031-0.31%开放开放购买
154000219博时裕益灵活配置估值图基金吧1.12501.37701.14901.4010-0.0240-2.09%开放开放购买
155000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧1.84601.84601.91701.9170-0.0710-3.70%开放开放购买
156000221汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧1.17801.22801.18201.2320-0.0040-0.34%暂停暂停

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157000222汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧1.15301.20301.15701.2070-0.0040-0.35%暂停暂停

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158000225长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.23401.2340------------暂停暂停

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159000226长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.21601.2160------------暂停暂停

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160000227华安年年红债券A估值图基金吧1.06901.3520------------暂停暂停

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161000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧1.06401.2720------------暂停暂停

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162000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.48001.48001.48501.4850-0.0050-0.34%限大额开放购买
163000237国投瑞银一年定期开放债A估值图基金吧1.10301.3110------------暂停暂停

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164000238国投瑞银一年定期开放债C估值图基金吧1.09201.2970------------暂停暂停

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165000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.01201.0790------------暂停暂停

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166000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.00301.0670------------暂停暂停

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167000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.79901.70000.80861.7096-0.0096-1.19%开放开放
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168000242景顺长城策略精选估值图基金吧0.96801.51800.98901.5390-0.0210-2.12%开放开放购买
169000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.12601.34501.12801.3470-0.0020-0.18%暂停暂停

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170000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.10501.32101.10701.3230-0.0020-0.18%暂停暂停

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171000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧0.95501.4100------------开放开放购买
172000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.32131.32131.34301.3430-0.0217-1.62%开放开放购买
173000251工银金融地产混合估值图基金吧2.09002.60902.10402.6230-0.0140-0.67%开放开放购买
174000252景顺长城景兴信用纯债A估值图基金吧1.28901.28901.29001.2900-0.0010-0.08%开放开放购买
175000253景顺长城景兴信用纯债C估值图基金吧1.26301.26301.26401.2640-0.0010-0.08%开放开放购买
176000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.10991.36391.11121.3652-0.0013-0.12%暂停暂停

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177000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.10201.34201.10331.3433-0.0013-0.12%暂停暂停

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178000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.95901.30100.96101.3030-0.0020-0.21%开放开放购买
179000257上投岁岁盈定开债券A估值图基金吧1.02601.20701.02701.2080-0.0010-0.10%暂停暂停

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180000258上投岁岁盈定开债券C估值图基金吧1.01901.18801.02001.1890-0.0010-0.10%暂停暂停

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181000259农银区间收益混合估值图基金吧2.01722.01722.05022.0502-0.0330-1.61%开放开放购买
182000263工银信息产业混合估值图基金吧1.29201.56901.31501.5920-0.0230-1.75%限大额开放购买
183000264博时内需增长混合估值图基金吧0.88200.77100.90600.7920-0.0240-2.65%开放开放购买
184000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.06601.1760------------暂停暂停

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185000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.05801.1580------------暂停暂停

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186000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.09101.4260------------暂停暂停

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187000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.08801.4030------------暂停暂停

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188000269嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧1.04301.04301.04401.0440-0.0010-0.10%暂停暂停

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189000270建信安心保本混合估值图基金吧1.05101.60501.05301.6080-0.0020-0.19%限大额开放购买
190000271中邮定开债A估值图基金吧1.05201.3370------------暂停暂停

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191000272中邮定开债C估值图基金吧1.04801.3230------------暂停暂停

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192000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.09701.81901.10601.8280-0.0090-0.81%开放开放购买
193000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.21801.2880------开放开放购买
194000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.17670.1874------开放开放
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195000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.00801.5250------------封闭期封闭期

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196000279华商红利优选灵活配置估值图基金吧0.92801.88100.93401.8870-0.0060-0.64%开放开放购买
197000286银华信用季季红债券估值图基金吧1.05101.32101.05201.3220-0.0010-0.10%开放开放购买
198000289鹏华丰泰定期开放债券A估值图基金吧1.01861.32581.02111.3283-0.0025-0.24%暂停暂停

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199000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.08201.3865------开放开放购买
200000291鹏华普悦债券估值图基金吧0.95950.95950.96180.9618-0.0023-0.24%开放开放购买
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