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数据日期：2019-02-15

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2019-02-15		2019-02-14		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000001	华夏成长估值图基金吧	0.9780	3.3890	0.9880	3.3990	-0.0100	-1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.6920	0.9020	0.6980	0.9080	-0.0060	-0.86%	开放	开放	0.08%	购买
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.6910	0.9010	0.6970	0.9070	-0.0060	-0.86%	开放	开放	0.00%	购买
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0510	---	1.0510	1.3010	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		5	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.2128	1.2788	1.2203	1.2863	-0.0075	-0.61%	开放	开放	0.12%	购买
		6	000011	华夏大盘精选估值图基金吧	11.8830	16.1630	12.1120	16.3920	-0.2290	-1.89%	开放	开放	0.15%	购买
		7	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.1710	1.1710	1.1740	1.1740	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.06%	购买
		8	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2080	1.2940	1.2070	1.2930	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%	购买
		9	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1780	1.2630	1.1770	1.2620	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		10	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.2880	2.1300	1.3050	2.1470	-0.0170	-1.30%	开放	开放	0.15%	购买
		11	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	1.7080	1.8760	1.7250	1.8930	-0.0170	-0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		12	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.4080	2.5780	1.4320	2.6020	-0.0240	-1.68%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1610	1.4250	1.1610	1.4250	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		14	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1450	1.4090	1.1450	1.4090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		15	000028	华富保本混合估值图基金吧	1.0240	1.3820	1.0240	1.3820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		16	000029	富国宏观策略估值图基金吧	1.5390	1.7340	1.5460	1.7410	-0.0070	-0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		17	000030	长城久利保本混合估值图基金吧	1.0459	1.9363	1.0459	1.9363	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		18	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	1.3630	1.3630	1.3750	1.3750	-0.0120	-0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		19	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.3540	1.3540	1.3530	1.3530	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.08%	购买
		20	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.3240	1.3240	1.3230	1.3230	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%	购买
		21	000039	农银高增长混合估值图基金吧	1.5413	1.5413	1.5612	1.5612	-0.0199	-1.27%	开放	开放	0.15%	购买
		22	000041	华夏全球精选估值图基金吧	---	---	0.9640	0.9640	---	---	暂停	暂停	0.16%	购买
		23	000042	中证财通可持续发展100 估值图基金吧	1.5626	1.5626	1.5887	1.5887	-0.0261	-1.64%	开放	开放	0.12%	购买
		24	000043	嘉实美国成长股票估值图基金吧	---	---	1.8060	1.8060	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		25	000044	嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧	---	---	1.6280	1.6280	---	---	开放	开放	---	购买
		26	000045	工银产业债A 估值图基金吧	1.3610	1.5120	1.3650	1.5160	-0.0040	-0.29%	开放	开放	0.08%	购买
		27	000046	工银产业债B 估值图基金吧	1.3370	1.4770	1.3410	1.4810	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.00%	购买
		28	000047	华夏双债增强债券A 估值图基金吧	1.2150	1.4350	1.2150	1.4350	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		29	000048	华夏双债增强债券C 估值图基金吧	1.1990	1.4140	1.2000	1.4150	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		30	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.0830	1.0830	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		31	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.1090	1.1090	1.1300	1.1300	-0.0210	-1.86%	开放	开放	0.12%	购买
		32	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0191	1.4919	1.0185	1.4910	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.08%	购买
		33	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.1418	1.3688	1.1436	1.3706	-0.0018	-0.16%	开放	开放	---	购买
		34	000055	广发纳斯达克100美元现估值图基金吧	---	---	0.3176	0.3575	---	---	开放	开放	---	购买
		35	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.5970	1.5970	1.6270	1.6270	-0.0300	-1.84%	开放	开放	0.15%	购买
		36	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	1.2400	1.2400	1.2630	1.2630	-0.0230	-1.82%	开放	开放	0.15%	购买
		37	000058	国联安保本混合估值图基金吧	1.0404	1.2189	1.0403	1.2188	0.0001	0.01%	开放	开放	0.10%	购买
		38	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.7722	1.3322	0.7781	1.3381	-0.0059	-0.76%	开放	开放	0.12%	购买
		39	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.5630	0.5630	0.5690	0.5690	-0.0060	-1.05%	开放	开放	0.15%	购买
		40	000063	长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧	1.2140	1.2140	1.2200	1.2200	-0.0060	-0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		41	000064	大摩18个月定期开放债券估值图基金吧	1.0770	1.4930	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		42	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.4550	1.6200	1.4630	1.6280	-0.0080	-0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		43	000066	诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧	1.0950	1.5450	1.0950	1.5450	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		44	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.6290	1.0290	0.6330	1.0330	-0.0040	-0.63%	限大额	开放	0.08%	购买
		45	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.6200	1.0100	0.6240	1.0140	-0.0040	-0.64%	限大额	开放	0.00%	购买
		46	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1090	1.3670	1.1090	1.3670	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		47	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1050	1.3460	1.1060	1.3470	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		48	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4773	1.4773	1.5063	1.5063	-0.0290	-1.93%	开放	开放	0.12%	购买
		49	000072	华安保本混合估值图基金吧	1.0680	1.8770	1.0680	1.8770	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		50	000073	上投成长动力估值图基金吧	0.9730	0.9730	0.9770	0.9770	-0.0040	-0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		51	000074	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	1.4430	1.4430	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		52	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2185	0.2185	0.2224	0.2224	-0.0039	-1.75%	开放	开放	---	购买
		53	000077	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	1.4100	1.4100	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		54	000078	工银信用纯债两年定开债A 估值图基金吧	1.3010	1.3010	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		55	000079	工银信用纯债两年定开债C 估值图基金吧	1.2740	1.2740	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		56	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.1410	1.1410	1.1540	1.1540	-0.0130	-1.13%	开放	开放	0.08%	购买
		57	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.1190	1.1190	1.1310	1.1310	-0.0120	-1.06%	开放	开放	0.00%	购买
		58	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.1380	1.7480	1.1570	1.7670	-0.0190	-1.64%	开放	开放	0.15%	购买
		59	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	3.0700	3.0700	3.1070	3.1070	-0.0370	-1.19%	开放	开放	0.15%	购买
		60	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2139	1.2499	1.2138	1.2498	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.03%	购买
		61	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.1893	1.2213	1.1892	1.2212	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		62	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0400	1.2860	1.0400	1.2860	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		63	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%	购买
		64	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0646	1.0646	1.0644	1.0644	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%	购买
		65	000091	信诚新双盈分级债券估值图基金吧	0.9930	---	0.9930	---	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---	购买
		66	000092	信诚新双盈分级债券A 估值图基金吧	1.0040	1.2300	1.0030	1.2290	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		67	000093	信诚新双盈分级债券B 估值图基金吧	0.9720	1.3830	0.9750	1.3860	-0.0030	-0.31%	暂停	暂停	0.06%	购买
		68	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3700	1.3700	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		69	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.0712	1.2812	1.0705	1.2805	0.0007	0.07%	开放	开放	0.08%	购买
		70	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.2850	1.2950	1.2850	1.2950	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		71	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.2560	1.2660	1.2560	1.2660	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		72	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.0990	1.3970	1.1010	1.3990	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.08%	购买
		73	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.0880	1.3690	1.0890	1.3700	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		74	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.1249	1.4137	1.1310	1.4214	-0.0061	-0.54%	开放	开放	0.08%	购买
		75	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0790	1.3440	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		76	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0710	1.3230	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		77	000113	嘉实如意宝定期债券A 估值图基金吧	1.1520	---	1.1520	1.3510	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.05%	购买
		78	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1390	---	1.1380	1.3240	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		79	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0304	---	1.0300	1.3086	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.06%	购买
		80	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.3490	1.3490	1.3620	1.3620	-0.0130	-0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		81	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.2250	1.6690	1.2330	1.6770	-0.0080	-0.65%	限大额	开放	0.08%	购买
		82	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.2120	1.6490	1.2190	1.6560	-0.0070	-0.57%	限大额	开放	0.00%	购买
		83	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.1120	1.1470	1.1330	1.1680	-0.0210	-1.85%	开放	开放	0.15%	购买
		84	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	1.5670	1.5670	1.5760	1.5760	-0.0090	-0.57%	开放	开放	0.08%	购买
		85	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.1260	1.4000	1.1270	1.4010	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.10%	购买
		86	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.0940	1.3680	1.0950	1.3690	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		87	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	1.4770	1.7770	1.4910	1.7910	-0.0140	-0.94%	开放	开放	0.15%	购买
		88	000126	招商安润保本混合估值图基金吧	1.0360	1.3800	1.0370	1.3810	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		89	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.0709	2.0709	2.0983	2.0983	-0.0274	-1.31%	开放	开放	0.15%	购买
		90	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2141	1.3191	1.2141	1.3191	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		91	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2372	1.3422	1.2371	1.3421	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		92	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.2506	1.5506	1.2512	1.5512	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.08%	购买
		93	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.2219	1.5219	1.2225	1.5225	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%	购买
		94	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	1.9960	2.3570	2.0090	2.3700	-0.0130	-0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		95	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1812	1.4202	1.1808	1.4198	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.06%	购买
		96	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1706	1.3946	1.1703	1.3943	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.00%	购买
		97	000139	富国国有企业债债券A 估值图基金吧	1.0090	1.2940	1.0089	1.2939	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		98	000141	富国国有企业债C级估值图基金吧	1.0097	1.2717	1.0096	1.2716	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		99	000142	融通通泰保本混合A 估值图基金吧	1.0380	1.3020	1.0390	1.3030	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		100	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.3734	1.4234	1.3773	1.4273	-0.0039	-0.28%	开放	开放	0.08%	购买
		101	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2670	1.3370	1.2660	1.3360	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		102	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.2620	1.3320	1.2610	1.3310	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		103	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.2000	1.5200	1.2000	1.5200	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		104	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.1790	1.4990	1.1790	1.4990	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		105	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0730	1.3760	1.0730	1.3760	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		106	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0740	1.3520	1.0740	1.3520	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		107	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.4460	2.1210	1.4630	2.1380	-0.0170	-1.16%	开放	开放	0.15%	购买
		108	000166	中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧	0.9401	1.3049	0.9452	1.3119	-0.0051	-0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		109	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0980	1.3080	1.1270	1.3370	-0.0290	-2.57%	开放	开放	0.15%	购买
		110	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.6950	1.6950	1.7000	1.7000	-0.0050	-0.29%	开放	开放	---	购买
		111	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.1640	2.1760	1.1850	2.1970	-0.0210	-1.77%	开放	开放	0.12%	购买
		112	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	2.1040	2.1040	2.1460	2.1460	-0.0420	-1.96%	开放	开放	0.15%	购买
		113	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.4580	1.4930	1.4600	1.4950	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.10%	购买
		114	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.3850	1.4200	1.3860	1.4210	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		115	000176	嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧	1.1577	1.1577	1.1781	1.1781	-0.0204	-1.73%	开放	开放	0.10%	购买
		116	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.1550	1.5250	---	---	暂停	暂停	0.13%	购买
		117	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1705	0.2271	---	---	暂停	暂停	---	购买
		118	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1620	1.3440	1.1670	1.3490	-0.0050	-0.43%	开放	开放	0.08%	购买
		119	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1440	1.3200	1.1490	1.3250	-0.0050	-0.44%	开放	开放	0.00%	购买
		120	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0060	---	1.0060	1.2870	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		121	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.4950	1.6410	1.4990	1.6450	-0.0040	-0.27%	开放	开放	0.08%	购买
		122	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.4920	1.6370	1.4960	1.6410	-0.0040	-0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		123	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0379	1.3469	1.0375	1.3465	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%	购买
		124	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.2165	1.3548	1.2161	1.3544	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		125	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1932	1.3315	1.1929	1.3312	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%	购买
		126	000189	易方达保本一号混合估值图基金吧	1.0340	1.0940	1.0340	1.0940	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.08%	购买
		127	000190	中银新回报灵活配置混合估值图基金吧	1.3020	1.6220	1.3050	1.6250	-0.0030	-0.23%	开放	开放	0.12%	购买
		128	000191	富国信用债债券A 估值图基金吧	1.0410	1.3290	1.0410	1.3290	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		129	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.0410	1.3040	1.0410	1.3040	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		130	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0800	1.4110	1.0800	1.4110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		131	000195	工银保本3号混合A 估值图基金吧	1.0710	1.4570	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		132	000196	工银保本3号混合B 估值图基金吧	1.0530	1.4050	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		133	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.0710	1.3190	1.0710	1.3190	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		134	000199	国泰量化策略收益混合估值图基金吧	1.1169	1.3218	1.1358	1.3442	-0.0189	-1.66%	开放	开放	0.12%	购买
		135	000200	博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧	1.0490	1.3950	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.06%	购买
		136	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧	1.0900	1.3460	1.0890	1.3450	0.0010	0.09%	开放	开放	0.06%	购买
		137	000202	富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧	1.0570	1.3790	1.0560	1.3780	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.07%	购买
		138	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1450	1.3730	1.1450	1.3730	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		139	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1450	1.3620	1.1450	1.3620	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		140	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.1820	1.1920	1.1840	1.1940	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.08%	购买
		141	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.1570	1.1670	1.1600	1.1700	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		142	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.0790	1.0790	1.0920	1.0920	-0.0130	-1.19%	开放	开放	0.15%	购买
		143	000212	泰信鑫益定期开放债券A 估值图基金吧	1.1270	1.2940	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		144	000213	泰信鑫益定期开放债券C 估值图基金吧	1.1140	1.2680	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		145	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.4170	1.4170	1.4180	1.4180	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		146	000215	广发趋势优选灵活配置估值图基金吧	1.5600	1.7560	1.5630	1.7590	-0.0030	-0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		147	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.0602	1.0602	1.0535	1.0535	0.0067	0.64%	开放	开放	0.06%	购买
		148	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.0548	1.0548	1.0481	1.0481	0.0067	0.64%	开放	开放	0.00%	购买
		149	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0888	1.0888	1.0820	1.0820	0.0068	0.63%	开放	开放	0.07%	购买
		150	000219	博时裕益灵活配置估值图基金吧	1.0970	1.3490	1.1070	1.3590	-0.0100	-0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		151	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	1.8140	1.8140	1.8390	1.8390	-0.0250	-1.36%	开放	开放	0.15%	购买
		152	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.2240	1.2740	1.2260	1.2760	-0.0020	-0.16%	暂停	暂停	0.06%	购买
		153	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.1970	1.2470	1.1990	1.2490	-0.0020	-0.17%	暂停	暂停	0.00%	购买
		154	000225	长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧	1.2700	1.2700	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		155	000226	长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧	1.2500	1.2500	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		156	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0680	1.3850	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		157	000235	诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧	1.0080	1.3010	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		158	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.5090	1.5090	1.5100	1.5100	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.08%	购买
		159	000237	国投瑞银一年定开债A 估值图基金吧	1.1390	1.3470	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		160	000238	国投瑞银一年定开债C 估值图基金吧	1.1260	1.3310	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		161	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0300	1.1170	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		162	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0270	1.1040	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		163	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.8378	1.7388	0.8455	1.7465	-0.0077	-0.91%	开放	开放	---	购买
		164	000242	景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧	0.9700	1.5200	0.9740	1.5240	-0.0040	-0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		165	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1950	1.4140	1.1930	1.4120	0.0020	0.17%	暂停	暂停	0.06%	购买
		166	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1700	1.3860	1.1680	1.3840	0.0020	0.17%	暂停	暂停	0.00%	购买
		167	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	0.9710	1.4810	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%	购买
		168	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	1.4286	1.4286	1.4456	1.4456	-0.0170	-1.18%	开放	开放	0.10%	购买
		169	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.0450	2.7800	2.0930	2.8280	-0.0480	-2.29%	开放	开放	0.15%	购买
		170	000252	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.3360	1.3360	1.3360	1.3360	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		171	000253	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.3060	1.3060	1.3060	1.3060	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		172	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.0953	1.3755	1.0953	1.3755	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		173	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.1002	1.3513	1.1002	1.3513	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		174	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	0.9590	1.3010	0.9610	1.3030	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.12%	购买
		175	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	1.9483	1.9483	1.9827	1.9827	-0.0344	-1.74%	开放	开放	0.15%	购买
		176	000263	工银信息产业混合估值图基金吧	1.3400	1.6170	1.3540	1.6310	-0.0140	-1.03%	限大额	开放	0.15%	购买
		177	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	0.9030	0.7890	0.9060	0.7920	-0.0030	-0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		178	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.1150	1.2250	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		179	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.1050	1.2050	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		180	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1170	1.4760	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		181	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.1140	1.4500	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		182	000269	嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧	1.0620	---	1.0620	1.0620	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		183	000270	建信安心保本混合估值图基金吧	1.0600	1.6190	1.0600	1.6190	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.12%	购买
		184	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	1.0990	1.3840	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		185	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	1.0930	1.3680	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		186	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.0920	1.8140	1.1060	1.8280	-0.0140	-1.27%	开放	开放	0.12%	购买
		187	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.2740	1.3440	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		188	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1881	0.1988	---	---	开放	开放	---	购买
		189	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0290	1.6050	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%	购买
		190	000279	华商红利优选灵活配置估值图基金吧	0.8820	1.8350	0.8890	1.8420	-0.0070	-0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		191	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0630	1.3550	1.0630	1.3550	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.07%	购买
		192	000289	鹏华丰泰定期开放债券A 估值图基金吧	1.0615	1.3687	1.0614	1.3686	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%	购买
		193	000290	鹏华全球高收益债估值图基金吧	---	---	1.1069	1.4114	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		194	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	1.9660	1.9660	1.9790	1.9790	-0.0130	-0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		195	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.1150	1.3510	1.1150	1.3510	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		196	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.0990	1.3300	1.0990	1.3300	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		197	000297	鹏华可转债债券估值图基金吧	0.8570	0.8570	0.8640	0.8640	-0.0070	-0.81%	开放	开放	0.08%	购买
		198	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.0720	1.2120	1.0710	1.2110	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		199	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.0540	1.1940	1.0540	1.1940	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		200	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.0780	1.3440	1.0780	1.3440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买

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