开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-06-262019-06-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧1.09003.50101.08803.49900.00200.18%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.71500.92500.71400.92400.00100.14%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.71600.92600.71500.92500.00100.14%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.02301.31001.02301.31000.00000.00%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧0.99120.99120.98890.98890.00230.23%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.33671.40271.33901.4050-0.0023-0.17%开放开放购买
7000011华夏大盘精选估值图基金吧13.847018.127013.883018.1630-0.0360-0.26%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.17301.17301.17101.17100.00200.17%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.22301.30901.22201.30800.00100.08%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.19001.27501.19001.27500.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.42502.35501.41202.34200.01300.92%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧1.92802.09601.90202.07000.02601.37%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.53702.70701.53402.70400.00300.20%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.17001.43401.16901.43300.00100.09%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.15201.41601.15101.41500.00100.09%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.00851.38651.00861.3866-0.0001-0.01%开放开放购买
17000029富国宏观策略估值图基金吧1.72601.92101.72501.92000.00100.06%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.07971.99881.08062.0005-0.0009-0.08%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧1.44301.44301.42801.42800.01501.05%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.20101.36401.20101.36400.00000.00%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.18801.33301.18801.33300.00000.00%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧1.63311.63311.62871.62870.00440.27%开放开放购买
23000041华夏全球精选估值图基金吧------0.96200.9620------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.49741.75101.49531.74890.00210.14%限大额开放购买
25000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.95701.9570------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.74101.7410------开放开放
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27000045工银产业债A估值图基金吧1.40101.55201.40001.55100.00100.07%开放开放购买
28000046工银产业债B估值图基金吧1.37501.51501.37401.51400.00100.07%开放开放购买
29000047华夏双债增强债券A估值图基金吧1.22701.44701.22501.44500.00200.16%开放开放购买
30000048华夏双债增强债券C估值图基金吧1.21001.42501.20901.42400.00100.08%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.09701.0970------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.25901.25901.26001.2600-0.0010-0.08%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.04081.52341.04021.52260.00060.06%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.14791.37491.14741.37440.00050.04%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.34380.3837------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧1.88401.88401.88201.88200.00200.11%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.41401.41401.41301.41300.00100.07%开放开放购买
38000058国联安灵活配置混合估值图基金吧1.07421.25851.07621.2608-0.0020-0.19%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.86031.42030.84821.40820.01211.43%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.60400.60400.60500.6050-0.0010-0.17%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.17901.17901.17701.17700.00200.17%开放开放购买
42000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.51401.67901.51201.67700.00200.13%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.10091.55381.10091.55380.00000.00%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.65901.05900.65701.05700.00200.30%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.64901.03900.64701.03700.00200.31%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10101.38501.10101.38500.00000.00%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10001.36301.10001.36300.00000.00%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.54231.54231.53791.53790.00440.29%开放开放购买
50000072华安保本混合估值图基金吧1.07501.88901.07501.88900.00000.00%暂停开放

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51000073上投成长动力估值图基金吧1.10601.10601.09301.09300.01301.19%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.22450.22450.22420.22420.00030.13%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.31901.31901.31701.31700.00200.15%开放开放购买
56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.28901.28901.28901.28900.00000.00%开放开放购买
57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.16001.16001.15301.15300.00700.61%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.13501.13501.12901.12900.00600.53%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.08601.92101.08801.9230-0.0020-0.18%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.13404.13404.11804.11800.01600.39%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.22551.26151.22531.26130.00020.02%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.19931.23131.19911.23110.00020.02%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.03701.30101.03701.30100.00000.00%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05871.05871.05911.0591-0.0004-0.04%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05571.05571.05621.0562-0.0005-0.05%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0050---1.0040---0.00100.10%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00301.24001.00301.24000.00000.00%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.00901.34701.00501.34300.00400.40%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.42801.4280------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.08601.29601.08671.2967-0.0007-0.06%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.29501.30501.29501.30500.00000.00%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.26401.27401.26401.27400.00000.00%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.13301.43101.13201.43000.00100.09%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.11901.40001.11901.40000.00000.00%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.17811.48061.17801.48040.00010.01%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧1.15701.35601.15701.35600.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.14201.32801.14201.32800.00000.00%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.01621.32051.01591.32020.00030.03%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.70301.70301.68301.68300.02001.19%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.30001.74401.29601.74000.00400.31%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.28701.72401.28301.72000.00400.31%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.30001.33501.29401.32900.00600.46%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.61101.61101.60801.60800.00300.19%开放开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.13501.40901.13401.40800.00100.09%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.10201.37601.10101.37500.00100.09%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.63301.93301.62601.92600.00700.43%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.09611.44011.08871.43270.00740.68%开放开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.25642.25642.23952.23950.01690.75%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.22381.32881.22361.32860.00020.02%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.24831.35331.24811.35310.00020.02%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.25631.55631.25611.55610.00020.02%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.22581.52581.22551.52550.00030.02%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.20202.56302.19402.55500.00800.36%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.15881.42281.15861.42260.00020.02%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.14651.39551.14631.39530.00020.02%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00481.30481.00461.30460.00020.02%开放开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00481.28081.00461.28060.00020.02%开放开放购买
100000142融通通泰保本混合A估值图基金吧1.05401.32201.05401.32200.00000.00%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.41111.46111.41041.46040.00070.05%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.18001.34801.18001.34800.00000.00%开放开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.17601.34101.17601.34100.00000.00%开放开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.21251.53251.21291.5329-0.0004-0.03%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.19051.51051.19091.5109-0.0004-0.03%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.06141.38291.06121.38270.00020.02%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06101.35801.06071.35770.00030.03%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.48802.23201.48202.22600.00600.40%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.04941.45661.04921.45630.00020.02%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.41401.62401.41301.62300.00100.07%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.73301.73301.73101.73100.00200.12%开放开放
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112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.32202.33401.32202.33400.00000.00%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.24702.37802.23502.36600.01200.54%限大额开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.50301.53801.50101.53600.00200.13%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.42501.46001.42401.45900.00100.07%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.32801.32801.32861.3286-0.0006-0.05%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.20401.5740------开放开放购买
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17560.2322------开放开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.16501.34701.16501.34700.00000.00%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.14601.32201.14501.32100.00100.09%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.01101.30001.01101.30000.00000.00%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.45001.59601.44701.59300.00300.21%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.44401.58901.44201.58700.00200.14%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.03461.35151.03451.35140.00010.01%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.21811.35641.21781.35610.00030.02%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.19291.33121.19261.33090.00030.03%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.00541.09951.00431.09840.00110.11%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.34301.66301.34001.66000.00300.22%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.05361.34411.05321.34370.00040.04%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.05181.31731.05151.31700.00030.03%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08201.42201.08101.42100.00100.09%开放开放购买
132000195工银保本3号混合A估值图基金吧------------------暂停暂停

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133000196工银保本3号混合B估值图基金吧------------------暂停暂停

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134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.07301.33101.07201.33000.00100.09%暂停暂停

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135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.26971.50271.27491.5088-0.0052-0.41%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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138000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.07001.39201.07001.39200.00000.00%暂停暂停

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139000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.14001.38301.14001.38300.00000.00%开放开放购买
140000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13901.37101.13901.37100.00000.00%开放开放购买
141000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.22301.23301.22301.23300.00000.00%开放开放购买
142000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.19601.20601.19601.20600.00000.00%开放开放购买
143000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.12101.12101.11201.11200.00900.81%开放开放购买
144000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停

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145000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停

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146000214广发成长优选混合估值图基金吧1.36201.49101.36101.49000.00100.07%限大额开放购买
147000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧1.55301.81901.55001.81600.00300.19%开放开放购买
148000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.15491.15491.17291.1729-0.0180-1.53%开放开放购买
149000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.14911.14911.16701.1670-0.0179-1.53%开放开放购买
150000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.18591.18591.20391.2039-0.0180-1.50%开放开放购买
151000219博时裕益灵活配置估值图基金吧1.22201.47401.22101.47300.00100.08%开放开放购买
152000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.13602.13602.10302.10300.03301.57%开放开放购买
153000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.26101.31101.26001.31000.00100.08%暂停暂停

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154000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.23101.28101.23001.28000.00100.08%暂停暂停

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155000225长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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156000226长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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157000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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158000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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159000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.51201.51201.50801.50800.00400.27%限大额开放购买
160000237国投瑞银一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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161000238国投瑞银一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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162000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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163000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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164000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.88041.78140.87001.77100.01041.20%开放开放
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165000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.12701.67701.12301.67300.00400.36%开放开放购买
166000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.20271.42171.20201.42100.00070.06%开放开放购买
167000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.17611.39211.17551.39150.00060.05%开放开放购买
168000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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169000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.88321.88321.88761.8876-0.0044-0.23%开放开放购买
170000251工银金融地产混合估值图基金吧2.44103.17602.45303.1880-0.0120-0.49%开放开放购买
171000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.21201.34601.21201.34600.00000.00%限大额开放购买
172000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.18201.31301.18201.31300.00000.00%限大额开放购买
173000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.10151.38171.10111.38130.00040.04%暂停暂停

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174000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.09371.35581.09331.35540.00040.04%暂停暂停

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175000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.97001.31200.97001.31200.00000.00%开放开放购买
176000259农银区间收益混合估值图基金吧2.17952.17952.16142.16140.01810.84%开放开放购买
177000263工银信息产业混合估值图基金吧1.50601.78301.49801.77500.00800.53%限大额开放购买
178000264博时内需增长混合估值图基金吧0.99200.86701.01500.8870-0.0230-2.27%开放开放购买
179000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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180000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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181000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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182000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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183000269嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧1.07101.07101.07101.07100.00000.00%暂停暂停

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184000270建信安心保本混合估值图基金吧1.05901.61801.06101.6210-0.0020-0.19%限大额开放购买
185000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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186000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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187000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.21401.93601.21401.93600.00000.00%开放开放购买
188000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.31701.3870------限大额开放购买
189000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.19200.2027------限大额开放
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190000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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191000279华商红利优选混合估值图基金吧0.92601.87900.92501.87800.00100.11%开放开放购买
192000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05801.36501.05801.36500.00000.00%限大额开放购买
193000289鹏华丰泰定期开放债券A估值图基金吧1.06411.37131.06401.37120.00010.01%暂停暂停

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194000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.17871.4832------开放开放购买
195000294华安生态优先混合估值图基金吧2.10002.58802.57802.57800.01000.39%限大额开放购买
196000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.08801.35401.08701.35300.00100.09%暂停暂停

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197000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.07001.33101.07001.33100.00000.00%暂停暂停

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198000297鹏华可转债债券估值图基金吧0.88600.88600.88300.88300.00300.34%开放开放购买
199000298中海纯债债券A估值图基金吧1.07901.21901.07901.21900.00000.00%开放开放购买
200000299中海纯债债券C估值图基金吧1.06101.20101.06101.20100.00000.00%开放开放购买
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