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数据日期：2018-12-14

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2018-12-14		2018-12-13		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000001	华夏成长估值图基金吧	0.9340	3.3450	0.9490	3.3600	-0.0150	-1.58%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.6490	0.8590	0.6520	0.8620	-0.0030	-0.46%	开放	开放	0.08%	购买
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.6480	0.8580	0.6520	0.8620	-0.0040	-0.61%	开放	开放	0.00%	购买
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0490	---	1.0500	1.2860	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.08%	购买
		5	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.1760	1.2420	1.2049	1.2709	-0.0289	-2.40%	开放	开放	0.12%	购买
		6	000011	华夏大盘精选估值图基金吧	11.3620	15.5420	11.5030	15.6830	-0.1410	-1.23%	开放	开放	0.15%	购买
		7	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.1430	1.1430	1.1460	1.1460	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.06%	购买
		8	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2490	1.2790	1.2490	1.2790	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		9	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.2190	1.2490	1.2190	1.2490	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		10	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.2440	2.0860	1.2640	2.1060	-0.0200	-1.58%	开放	开放	0.15%	购买
		11	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	1.6090	1.7770	1.6430	1.8110	-0.0340	-2.07%	开放	开放	0.15%	购买
		12	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.3600	2.5300	1.3860	2.5560	-0.0260	-1.88%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1440	1.4080	1.1440	1.4080	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		14	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1290	1.3930	1.1290	1.3930	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		15	000028	华富保本混合估值图基金吧	1.0140	1.3720	1.0150	1.3730	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		16	000029	富国宏观策略估值图基金吧	1.4760	1.6710	1.4780	1.6730	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.15%	购买
		17	000030	长城久利保本混合估值图基金吧	1.0430	1.9309	1.0430	1.9309	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		18	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	1.2780	1.2780	1.3120	1.3120	-0.0340	-2.59%	开放	开放	0.15%	购买
		19	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.3310	1.3310	1.3320	1.3320	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%	购买
		20	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.3020	1.3020	1.3030	1.3030	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.00%	购买
		21	000039	农银高增长混合估值图基金吧	1.5240	1.5240	1.5458	1.5458	-0.0218	-1.41%	开放	开放	0.15%	购买
		22	000041	华夏全球精选估值图基金吧	---	---	0.9520	0.9520	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		23	000042	中证财通可持续发展100 估值图基金吧	1.4928	1.4928	1.5127	1.5127	-0.0199	-1.32%	开放	开放	0.12%	购买
		24	000043	嘉实美国成长股票估值图基金吧	---	---	1.7770	1.7770	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		25	000044	嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧	---	---	1.5790	1.5790	---	---	开放	开放	---	购买
		26	000045	工银产业债A 估值图基金吧	1.3310	1.4820	1.3340	1.4850	-0.0030	-0.22%	开放	开放	0.08%	购买
		27	000046	工银产业债B 估值图基金吧	1.3080	1.4480	1.3110	1.4510	-0.0030	-0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		28	000047	华夏双债增强债券A 估值图基金吧	1.2080	1.4280	1.2110	1.4310	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.08%	购买
		29	000048	华夏双债增强债券C 估值图基金吧	1.1940	1.4090	1.1970	1.4120	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		30	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.0400	1.0400	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		31	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.0560	1.0560	1.0730	1.0730	-0.0170	-1.58%	开放	开放	0.12%	购买
		32	000053	鹏华实业债纯债债券估值图基金吧	1.4545	1.4646	1.4549	1.4650	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	0.08%	购买
		33	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.1592	1.3362	1.1625	1.3395	-0.0033	-0.28%	限大额	开放	---	购买
		34	000055	广发纳斯达克100美元现估值图基金吧	---	---	0.3062	0.3461	---	---	限大额	开放	---	购买
		35	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.5160	1.5160	1.5350	1.5350	-0.0190	-1.24%	开放	开放	0.15%	购买
		36	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	1.1960	1.1960	1.2030	1.2030	-0.0070	-0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		37	000058	国联安保本混合估值图基金吧	1.0349	1.2124	1.0351	1.2127	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.10%	购买
		38	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.7775	1.3375	0.7970	1.3570	-0.0195	-2.45%	开放	开放	0.12%	购买
		39	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.5480	0.5480	0.5610	0.5610	-0.0130	-2.32%	开放	开放	0.15%	购买
		40	000063	长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧	1.2430	1.2430	1.2720	1.2720	-0.0290	-2.28%	开放	开放	0.15%	购买
		41	000064	大摩18个月定期开放债券估值图基金吧	1.0740	1.4700	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		42	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.4210	1.5860	1.4250	1.5900	-0.0040	-0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		43	000066	诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧	1.0810	1.5260	1.0810	1.5260	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		44	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.6100	1.0100	0.6110	1.0110	-0.0010	-0.16%	限大额	开放	0.08%	购买
		45	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.6020	0.9920	0.6030	0.9930	-0.0010	-0.17%	限大额	开放	0.00%	购买
		46	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.0960	1.3540	1.0970	1.3550	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		47	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.0930	1.3340	1.0940	1.3350	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		48	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4175	1.4175	1.4397	1.4397	-0.0222	-1.54%	开放	开放	0.12%	购买
		49	000072	华安保本混合估值图基金吧	1.0630	1.8680	1.0640	1.8700	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.12%	购买
		50	000073	上投成长动力估值图基金吧	0.9260	0.9260	0.9540	0.9540	-0.0280	-2.94%	开放	开放	0.15%	购买
		51	000074	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	1.4200	1.4200	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		52	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2062	0.2062	0.2094	0.2094	-0.0032	-1.53%	开放	开放	---	购买
		53	000077	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	1.3880	1.3880	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		54	000078	工银信用纯债两年定开债A 估值图基金吧	1.2840	1.2840	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		55	000079	工银信用纯债两年定开债C 估值图基金吧	1.2580	1.2580	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		56	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.0790	1.0790	1.0840	1.0840	-0.0050	-0.46%	开放	开放	0.08%	购买
		57	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.0590	1.0590	1.0640	1.0640	-0.0050	-0.47%	开放	开放	0.00%	购买
		58	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.0850	1.6950	1.1010	1.7110	-0.0160	-1.45%	开放	开放	0.15%	购买
		59	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	2.8310	2.8310	2.8720	2.8720	-0.0410	-1.43%	开放	开放	0.15%	购买
		60	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2012	1.2372	1.2014	1.2374	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.03%	购买
		61	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.1774	1.2094	1.1776	1.2096	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%	购买
		62	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0240	1.2700	1.0250	1.2710	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		63	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0676	1.0676	1.0681	1.0681	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.05%	购买
		64	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0613	1.0613	1.0619	1.0619	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		65	000091	信诚新双盈分级债券估值图基金吧	0.9930	---	0.9940	---	-0.0010	-0.10%	封闭期	封闭期	---	购买
		66	000092	信诚新双盈分级债券A 估值图基金吧	1.0090	1.2230	1.0090	1.2230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		67	000093	信诚新双盈分级债券B 估值图基金吧	0.9620	1.3730	0.9630	1.3740	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		68	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3580	1.3580	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		69	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.0553	1.2653	1.0557	1.2657	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.08%	购买
		70	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.2690	1.2790	1.2690	1.2790	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		71	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.2410	1.2510	1.2410	1.2510	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		72	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.0820	1.3800	1.0840	1.3820	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.08%	购买
		73	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.0720	1.3530	1.0740	1.3550	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		74	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.0936	1.3744	1.1019	1.3848	-0.0083	-0.75%	开放	开放	0.08%	购买
		75	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0620	1.3270	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		76	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0550	1.3070	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		77	000113	嘉实如意宝定期债券A 估值图基金吧	1.1340	---	1.1350	1.3340	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.05%	购买
		78	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1220	---	1.1230	1.3090	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		79	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0168	---	1.0175	1.2961	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	0.06%	购买
		80	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.2770	1.2770	1.2990	1.2990	-0.0220	-1.69%	开放	开放	0.15%	购买
		81	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.1760	1.6200	1.1830	1.6270	-0.0070	-0.59%	开放	开放	0.08%	购买
		82	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.1640	1.6010	1.1710	1.6080	-0.0070	-0.60%	开放	开放	0.00%	购买
		83	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.0920	1.1270	1.1080	1.1430	-0.0160	-1.44%	开放	开放	0.15%	购买
		84	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	1.5420	1.5420	1.5530	1.5530	-0.0110	-0.71%	开放	开放	0.08%	购买
		85	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.1040	1.3780	1.1040	1.3780	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		86	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.0740	1.3480	1.0740	1.3480	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		87	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	1.4410	1.7410	1.4680	1.7680	-0.0270	-1.84%	开放	开放	0.15%	购买
		88	000126	招商安润保本混合估值图基金吧	1.0300	1.3740	1.0310	1.3750	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		89	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	1.9824	1.9824	2.0226	2.0226	-0.0402	-1.99%	开放	开放	0.15%	购买
		90	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2073	1.3123	1.2074	1.3124	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		91	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2296	1.3346	1.2297	1.3347	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		92	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.2374	1.5374	1.2381	1.5381	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		93	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.2099	1.5099	1.2105	1.5105	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	0.00%	购买
		94	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	1.9110	2.2720	1.9300	2.2910	-0.0190	-0.98%	开放	开放	0.15%	购买
		95	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1553	1.3943	1.1560	1.3950	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	0.06%	购买
		96	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1457	1.3697	1.1465	1.3705	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	0.00%	购买
		97	000139	富国国有企业债债券A 估值图基金吧	1.0036	1.2856	1.0038	1.2858	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%	购买
		98	000141	富国国有企业债C级估值图基金吧	1.0051	1.2641	1.0053	1.2643	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%	购买
		99	000142	融通通泰保本混合A 估值图基金吧	1.0300	1.2920	1.0310	1.2930	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		100	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.3419	1.3919	1.3455	1.3955	-0.0036	-0.27%	开放	开放	0.08%	购买
		101	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2450	1.3150	1.2460	1.3160	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		102	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.2410	1.3110	1.2420	1.3120	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		103	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.1820	1.5020	1.1820	1.5020	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		104	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.1620	1.4820	1.1630	1.4830	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		105	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.1510	1.3610	1.1520	1.3620	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		106	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.1280	1.3380	1.1290	1.3390	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		107	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.4120	2.0870	1.4210	2.0960	-0.0090	-0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		108	000166	中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧	0.9154	1.2706	0.9212	1.2786	-0.0058	-0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		109	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0540	1.2640	1.0790	1.2890	-0.0250	-2.32%	开放	开放	0.15%	购买
		110	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.6470	1.6470	1.6500	1.6500	-0.0030	-0.18%	开放	开放	---	购买
		111	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.1170	2.1290	1.1330	2.1450	-0.0160	-1.41%	开放	开放	0.12%	购买
		112	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	1.9950	1.9950	2.0330	2.0330	-0.0380	-1.87%	开放	开放	0.15%	购买
		113	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.4310	1.4660	1.4340	1.4690	-0.0030	-0.21%	开放	开放	0.10%	购买
		114	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.3600	1.3950	1.3630	1.3980	-0.0030	-0.22%	开放	开放	0.00%	购买
		115	000176	嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧	1.1006	1.1006	1.1157	1.1157	-0.0151	-1.35%	开放	开放	0.10%	购买
		116	000177	嘉实丰益信用定期债券A 估值图基金吧	1.0080	---	1.0080	1.3170	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		117	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.1600	1.4880	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		118	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1687	0.2191	---	---	限大额	开放	---	购买
		119	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1320	1.3140	1.1350	1.3170	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.08%	购买
		120	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1140	1.2900	1.1170	1.2930	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		121	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0030	1.2840	1.0040	1.2850	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.06%	购买
		122	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.4860	1.6320	1.4890	1.6350	-0.0030	-0.20%	开放	开放	0.08%	购买
		123	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.4840	1.6290	1.4870	1.6320	-0.0030	-0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		124	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0579	1.3315	1.0582	1.3318	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		125	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1994	1.3377	1.2000	1.3383	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.08%	购买
		126	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1773	1.3156	1.1780	1.3163	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		127	000189	易方达保本一号混合估值图基金吧	1.0310	1.0910	1.0310	1.0910	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.12%	购买
		128	000190	中银新回报灵活配置混合估值图基金吧	1.2930	1.6130	1.2970	1.6170	-0.0040	-0.31%	开放	开放	0.12%	购买
		129	000191	富国信用债债券A 估值图基金吧	1.0310	1.3150	1.0310	1.3150	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		130	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.0300	1.2900	1.0300	1.2900	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		131	000194	银华信用四季红债券估值图基金吧	1.0710	1.3960	1.0710	1.3960	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		132	000195	工银保本3号混合A 估值图基金吧	1.0580	1.4390	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		133	000196	工银保本3号混合B 估值图基金吧	1.0420	1.3900	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		134	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.0560	1.3040	1.0560	1.3040	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		135	000199	国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧	1.0860	1.2850	1.1000	1.3020	-0.0140	-1.27%	开放	开放	0.12%	购买
		136	000200	博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧	1.0270	1.3660	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.06%	购买
		137	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧	1.0740	1.3260	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		138	000202	富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧	1.0400	1.3620	1.0400	1.3620	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.07%	购买
		139	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1360	1.3540	1.1370	1.3550	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		140	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1360	1.3430	1.1370	1.3440	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		141	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.1510	1.1610	1.1530	1.1630	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.08%	购买
		142	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.1270	1.1370	1.1290	1.1390	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		143	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.0380	1.0380	1.0560	1.0560	-0.0180	-1.70%	开放	开放	0.15%	购买
		144	000212	泰信鑫益定期开放债券A 估值图基金吧	1.1150	1.2820	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		145	000213	泰信鑫益定期开放债券C 估值图基金吧	1.1020	1.2560	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		146	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.3970	1.3970	1.3970	1.3970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		147	000215	广发趋势优选灵活配置估值图基金吧	1.5990	1.7320	1.6040	1.7370	-0.0050	-0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		148	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.0207	1.0207	1.0235	1.0235	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.06%	购买
		149	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.0150	1.0150	1.0178	1.0178	-0.0028	-0.28%	开放	开放	0.00%	购买
		150	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0484	1.0484	1.0512	1.0512	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.07%	购买
		151	000219	博时裕益灵活配置估值图基金吧	1.0680	1.3200	1.0950	1.3470	-0.0270	-2.47%	开放	开放	0.15%	购买
		152	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	1.7860	1.7860	1.8280	1.8280	-0.0420	-2.30%	开放	开放	0.15%	购买
		153	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.1970	1.2470	1.1980	1.2480	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	0.06%	购买
		154	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.1710	1.2210	1.1730	1.2230	-0.0020	-0.17%	暂停	暂停	0.00%	购买
		155	000225	长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧	1.2520	1.2520	1.2520	1.2520	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		156	000226	长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧	1.2330	1.2330	1.2330	1.2330	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		157	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0680	1.3690	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		158	000235	诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧	1.0750	1.2850	1.0760	1.2860	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		159	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.4890	1.4890	1.4910	1.4910	-0.0020	-0.13%	限大额	开放	0.08%	购买
		160	000237	国投瑞银一年定期开放债A 估值图基金吧	1.1190	1.3270	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		161	000238	国投瑞银一年定期开放债C 估值图基金吧	1.1060	1.3110	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		162	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0270	1.1010	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		163	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0210	1.0880	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		164	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.7607	1.6617	0.7755	1.6765	-0.0148	-1.91%	开放	开放	---	购买
		165	000242	景顺长城策略精选估值图基金吧	0.9250	1.4750	0.9430	1.4930	-0.0180	-1.91%	开放	开放	0.15%	购买
		166	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1700	1.3890	1.1710	1.3900	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		167	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1460	1.3620	1.1480	1.3640	-0.0020	-0.17%	暂停	暂停	0.00%	购买
		168	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	0.9680	1.4490	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%	购买
		169	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	1.2697	1.2697	1.2900	1.2900	-0.0203	-1.57%	开放	开放	0.10%	购买
		170	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.1960	2.7150	2.2270	2.7460	-0.0310	-1.39%	开放	开放	0.15%	购买
		171	000252	景顺长城景兴信用纯债A 估值图基金吧	1.3160	1.3160	1.3170	1.3170	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		172	000253	景顺长城景兴信用纯债C 估值图基金吧	1.2880	1.2880	1.2890	1.2890	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		173	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.0953	1.3645	1.0954	1.3646	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.06%	购买
		174	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.0900	1.3411	1.0900	1.3411	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		175	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	0.9480	1.2900	0.9500	1.2920	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.12%	购买
		176	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	1.8682	1.8682	1.9092	1.9092	-0.0410	-2.15%	开放	开放	0.15%	购买
		177	000263	工银信息产业混合估值图基金吧	1.2250	1.5020	1.2490	1.5260	-0.0240	-1.92%	限大额	开放	0.15%	购买
		178	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	0.8380	0.7320	0.8520	0.7450	-0.0140	-1.64%	开放	开放	0.15%	购买
		179	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0920	1.2020	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		180	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0830	1.1830	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		181	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1070	1.4520	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		182	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.1030	1.4270	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		183	000269	嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧	1.0550	---	1.0560	1.0560	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		184	000270	建信安心保本混合估值图基金吧	1.0550	1.6110	1.0560	1.6130	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.12%	购买
		185	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	1.0730	1.3580	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		186	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	1.0680	1.3430	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		187	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.0590	1.7810	1.0650	1.7870	-0.0060	-0.56%	开放	开放	0.12%	购买
		188	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.2390	1.3090	---	---	暂停	开放	0.08%	购买
		189	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1802	0.1909	---	---	暂停	开放	---	购买
		190	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0220	1.5730	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%	购买
		191	000279	华商红利优选灵活配置估值图基金吧	0.8800	1.8330	0.8850	1.8380	-0.0050	-0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		192	000286	银华信用季季红债券估值图基金吧	1.0580	1.3400	1.0590	1.3410	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.07%	购买
		193	000289	鹏华丰泰定期开放债券A 估值图基金吧	1.0435	1.3507	1.0435	1.3507	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		194	000290	鹏华全球高收益债估值图基金吧	---	---	1.0705	1.3750	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		195	000291	鹏华普悦债券估值图基金吧	0.9466	0.9466	0.9469	0.9469	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.08%	购买
		196	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	1.7980	1.7980	1.8310	1.8310	-0.0330	-1.80%	开放	开放	0.15%	购买
		197	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.1060	1.3420	1.1060	1.3420	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		198	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.0900	1.3210	1.0900	1.3210	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		199	000297	鹏华可转债债券估值图基金吧	0.8050	0.8050	0.8090	0.8090	-0.0040	-0.49%	开放	开放	0.08%	购买
		200	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.0570	1.1970	1.0580	1.1980	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%	购买

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