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数据日期：2019-12-11

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2019-12-11		2019-12-10		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.0520	3.5130	1.0540	3.5150	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7450	0.9550	0.7450	0.9550	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7460	0.9560	0.7460	0.9560	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0400	1.3450	1.0400	1.3450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		5	000006	西部利得量化成长混合估值图基金吧	1.1507	1.1507	1.1503	1.1503	0.0004	0.03%	开放	开放	0.15%	购买
		6	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.3620	1.4280	1.3676	1.4336	-0.0056	-0.41%	开放	开放	0.12%	购买
		7	000011	华夏大盘精选混合估值图基金吧	13.8700	18.8100	13.8320	18.7720	0.0380	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		8	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.2480	1.2480	1.2430	1.2430	0.0050	0.40%	开放	开放	0.06%	购买
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2480	1.3340	1.2480	1.3340	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.2120	1.2970	1.2120	1.2970	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.7180	2.6480	1.7220	2.6520	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		12	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	2.4520	2.6200	2.4630	2.6310	-0.0110	-0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.8300	3.0000	1.8380	3.0080	-0.0080	-0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2010	1.4650	1.2000	1.4640	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1810	1.4450	1.1800	1.4440	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	1.0517	1.4297	1.0518	1.4298	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧	2.0700	2.2650	2.0810	2.2760	-0.0110	-0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		18	000030	长城核心优选混合估值图基金吧	1.1685	2.1632	1.1635	2.1540	0.0050	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		19	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	1.9630	1.9630	1.9900	1.9900	-0.0270	-1.36%	开放	开放	0.15%	购买
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1070	1.3880	1.1070	1.3880	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1010	1.3550	1.1010	1.3550	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		22	000039	农银高增长混合估值图基金吧	2.0217	2.0217	2.0474	2.0474	-0.0257	-1.26%	开放	开放	0.15%	购买
		23	000041	华夏全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0290	1.0290	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		24	000042	中证财通可持续发展100 估值图基金吧	1.3131	1.8019	1.3095	1.7983	0.0036	0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		25	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	2.1270	2.1270	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.8420	1.8420	---	---	开放	开放	---	购买
		27	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4450	1.5960	1.4450	1.5960	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		28	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.4160	1.5560	1.4150	1.5550	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		29	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.2900	1.5100	1.2870	1.5070	0.0030	0.23%	开放	开放	0.08%	购买
		30	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.2710	1.4860	1.2680	1.4830	0.0030	0.24%	开放	开放	0.00%	购买
		31	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.1220	1.1220	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		32	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.3060	1.3060	1.3050	1.3050	0.0010	0.08%	开放	开放	0.12%	购买
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0087	1.5705	1.0085	1.5702	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%	购买
		34	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.1997	1.4267	1.2004	1.4274	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		35	000055	广发纳斯达克100美元现估值图基金吧	---	---	0.3775	0.4174	---	---	限大额	开放	---	购买
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.1080	2.1080	2.1200	2.1200	-0.0120	-0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		37	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	1.5160	1.5160	1.5200	1.5200	-0.0040	-0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.1956	1.4007	1.1929	1.3975	0.0027	0.23%	限大额	开放	0.10%	购买
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9225	1.4825	0.9263	1.4863	-0.0038	-0.41%	开放	开放	0.12%	购买
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.6760	0.6760	0.6800	0.6800	-0.0040	-0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧	1.5330	1.5330	1.5560	1.5560	-0.0230	-1.48%	开放	开放	0.15%	购买
		42	000064	大摩18个月定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		43	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.6050	1.7700	1.6010	1.7660	0.0040	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		44	000066	诺安鸿鑫混合估值图基金吧	1.1885	1.6774	1.1849	1.6723	0.0036	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7250	1.1250	0.7260	1.1260	-0.0010	-0.14%	限大额	开放	0.08%	购买
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7130	1.1030	0.7140	1.1040	-0.0010	-0.14%	限大额	开放	0.00%	购买
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1020	1.4130	1.1020	1.4130	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1020	1.3900	1.1010	1.3890	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4936	1.4936	1.4823	1.4823	0.0113	0.76%	开放	开放	0.12%	购买
		50	000072	华安稳健回报混合估值图基金吧	1.0897	1.9148	1.0876	1.9112	0.0021	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		51	000073	上投摩根成长动力混合估值图基金吧	1.4490	1.4490	1.4600	1.4600	-0.0110	-0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2122	0.2122	0.2106	0.2106	0.0016	0.76%	开放	开放	---	购买
		54	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		55	000078	工银信用纯债两年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		56	000079	工银信用纯债两年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.2960	1.2960	1.2880	1.2880	0.0080	0.62%	开放	开放	0.08%	购买
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.2660	1.2660	1.2580	1.2580	0.0080	0.64%	开放	开放	0.00%	购买
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.1890	2.0240	1.1890	2.0240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.5860	4.5860	4.6290	4.6290	-0.0430	-0.93%	开放	开放	0.15%	购买
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2449	1.2809	1.2448	1.2808	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.03%	购买
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2167	1.2487	1.2165	1.2485	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%	购买
		63	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0300	1.3220	1.0300	1.3220	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		64	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%	购买
		65	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0518	1.0518	1.0513	1.0513	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%	购买
		66	000091	信诚新双盈分级债券估值图基金吧	1.0370	---	1.0350	---	0.0020	0.19%	封闭期	封闭期	---	购买
		67	000092	信诚新双盈分级债券A 估值图基金吧	1.0060	1.2520	1.0060	1.2520	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		68	000093	信诚新双盈分级债券B 估值图基金吧	1.1040	1.4420	1.0990	1.4370	0.0050	0.46%	暂停	暂停	0.06%	购买
		69	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.4782	1.4782	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		70	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1082	1.3182	1.1080	1.3180	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%	购买
		71	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.3320	1.3420	1.3320	1.3420	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		72	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.2980	1.3080	1.2980	1.3080	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		73	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.1700	1.4680	1.1690	1.4670	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		74	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.1540	1.4350	1.1530	1.4340	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		75	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.2281	1.5434	1.2262	1.5410	0.0019	0.16%	限大额	开放	0.08%	购买
		76	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0440	1.3730	1.0440	1.3730	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		77	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0410	1.3490	1.0410	1.3490	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		78	000113	嘉实如意宝定期债券A/B 估值图基金吧	1.1410	1.3740	1.1410	1.3740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.05%	购买
		79	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1270	1.3430	1.1270	1.3430	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		80	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0070	1.3369	1.0072	1.3371	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.06%	购买
		81	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.9040	1.9040	1.9110	1.9110	-0.0070	-0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		82	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.3790	1.8820	1.3770	1.8800	0.0020	0.15%	限大额	开放	0.08%	购买
		83	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.3740	1.8590	1.3720	1.8570	0.0020	0.15%	限大额	开放	0.00%	购买
		84	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.4290	1.4640	1.4310	1.4660	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.15%	购买
		85	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	1.7750	1.7750	1.7730	1.7730	0.0020	0.11%	限大额	开放	0.08%	购买
		86	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.1720	1.4460	1.1710	1.4450	0.0010	0.09%	开放	开放	0.10%	购买
		87	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.1350	1.4090	1.1350	1.4090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		88	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	1.9140	2.2140	1.9210	2.2210	-0.0070	-0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		89	000126	招商安润混合估值图基金吧	1.3352	1.6792	1.3406	1.6846	-0.0054	-0.40%	限大额	开放	0.15%	购买
		90	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.6166	2.6166	2.6453	2.6453	-0.0287	-1.08%	限大额	开放	0.15%	购买
		91	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2427	1.3477	1.2426	1.3476	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		92	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2693	1.3743	1.2692	1.3742	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		93	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.2823	1.5823	1.2815	1.5815	0.0008	0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		94	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.2488	1.5488	1.2480	1.5480	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		95	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	2.7930	3.1540	2.8060	3.1670	-0.0130	-0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		96	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1428	1.4568	1.1422	1.4562	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.06%	购买
		97	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1280	1.4270	1.1274	1.4264	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.00%	购买
		98	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0042	1.3202	1.0041	1.3201	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		99	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0023	1.2943	1.0022	1.2942	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		100	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.0911	1.3685	1.0908	1.3681	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		101	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.4678	1.5178	1.4698	1.5198	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.08%	购买
		102	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1290	1.3780	1.1290	1.3780	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		103	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1280	1.3700	1.1270	1.3690	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		104	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.2295	1.5495	1.2290	1.5490	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%	购买
		105	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2050	1.5250	1.2045	1.5245	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		106	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0693	1.4008	1.0691	1.4006	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%	购买
		107	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0670	1.3740	1.0667	1.3737	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%	购买
		108	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.6620	2.4060	1.6670	2.4110	-0.0050	-0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		109	000166	中海信息产业精选混合估值图基金吧	1.3306	1.8469	1.3431	1.8642	-0.0125	-0.93%	开放	开放	0.15%	购买
		110	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6720	1.8820	1.6830	1.8930	-0.0110	-0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		111	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.8070	1.8070	1.8070	1.8070	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		112	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.3750	2.3870	1.3710	2.3830	0.0040	0.29%	开放	开放	0.12%	购买
		113	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	2.3030	2.5550	2.3060	2.5580	-0.0030	-0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		114	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.5400	1.5750	1.5390	1.5740	0.0010	0.07%	开放	开放	0.10%	购买
		115	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.4570	1.4920	1.4570	1.4920	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		116	000176	嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧	1.4250	1.4250	1.4207	1.4207	0.0043	0.30%	开放	开放	0.10%	购买
		117	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.2590	1.6650	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		118	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1788	0.2406	---	---	限大额	开放	---	购买
		119	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1820	1.3640	1.1820	1.3640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		120	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1600	1.3360	1.1600	1.3360	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		121	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0070	1.3230	1.0060	1.3220	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		122	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.4730	1.6190	1.4710	1.6170	0.0020	0.14%	开放	开放	0.08%	购买
		123	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.4650	1.6100	1.4640	1.6090	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		124	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0426	1.3738	1.0422	1.3734	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%	购买
		125	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.2409	1.3792	1.2402	1.3785	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		126	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.2129	1.3512	1.2122	1.3505	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		127	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.0678	1.1640	1.0677	1.1639	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		128	000190	中银新回报灵活配置混合估值图基金吧	1.4450	1.7650	1.4440	1.7640	0.0010	0.07%	开放	开放	0.12%	购买
		129	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.0793	1.3698	1.0790	1.3695	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		130	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.0755	1.3410	1.0752	1.3407	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%	购买
		131	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0810	1.4410	1.0810	1.4410	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		132	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.1660	1.5860	1.1640	1.5840	0.0020	0.17%	开放	开放	0.12%	购买
		133	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.1400	1.5210	1.1380	1.5180	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		134	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.0740	1.3470	1.0730	1.3460	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		135	000199	国泰量化策略收益混合估值图基金吧	1.2866	1.5227	1.2828	1.5182	0.0038	0.30%	开放	开放	0.12%	购买
		136	000200	博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.06%	购买
		137	000201	诺安泰鑫一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		138	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1390	1.4080	1.1390	1.4080	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		139	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1370	1.3950	1.1370	1.3950	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		140	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2160	1.2260	1.2160	1.2260	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		141	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.1870	1.1970	1.1870	1.1970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		142	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.3510	1.3510	1.3570	1.3570	-0.0060	-0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		143	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		144	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		145	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.4050	1.5340	1.4030	1.5320	0.0020	0.14%	限大额	开放	0.15%	购买
		146	000215	广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	1.5499	1.8719	1.5498	1.8718	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%	购买
		147	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.2168	1.2168	1.2191	1.2191	-0.0023	-0.19%	开放	开放	0.06%	购买
		148	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.2109	1.2109	1.2133	1.2133	-0.0024	-0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		149	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2469	1.2469	1.2492	1.2492	-0.0023	-0.18%	开放	开放	0.07%	购买
		150	000219	博时裕益混合估值图基金吧	1.4250	1.6770	1.4340	1.6860	-0.0090	-0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		151	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	2.6710	2.6710	2.6750	2.6750	-0.0040	-0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		152	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.2950	1.3450	1.2940	1.3440	0.0010	0.08%	开放	开放	0.06%	购买
		153	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.2620	1.3120	1.2610	1.3110	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		154	000225	长盛年年收益定期债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		155	000226	长盛年年收益定期债券C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		156	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		157	000235	诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		158	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.5920	1.5920	1.5940	1.5940	-0.0020	-0.13%	限大额	开放	0.08%	购买
		159	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		160	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		161	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	1.1095	2.0555	1.1062	2.0522	0.0033	0.30%	限大额	开放	---	购买
		162	000242	景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧	1.2490	1.7990	1.2520	1.8020	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		163	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1327	1.4527	1.1323	1.4523	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.06%	购买
		164	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1170	1.4207	1.1167	1.4204	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.00%	购买
		165	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%	购买
		166	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	1.9506	1.9506	1.9678	1.9678	-0.0172	-0.87%	开放	开放	0.10%	购买
		167	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.2060	3.2500	2.1790	3.2230	0.0270	1.24%	开放	开放	0.15%	购买
		168	000252	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.2250	1.3590	1.2250	1.3590	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		169	000253	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.1930	1.3240	1.1930	1.3240	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		170	000254	长城定开债A 估值图基金吧	1.0987	1.3909	1.0987	1.3909	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%	购买
		171	000255	长城定开债C 估值图基金吧	1.0859	1.3630	1.0859	1.3630	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		172	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	1.0150	1.3570	1.0150	1.3570	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		173	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	2.5338	2.5338	2.5526	2.5526	-0.0188	-0.74%	开放	开放	0.15%	购买
		174	000263	工银信息产业混合估值图基金吧	1.8980	2.1750	1.9050	2.1820	-0.0070	-0.37%	限大额	开放	0.15%	购买
		175	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	1.0290	0.8990	1.0250	0.8960	0.0040	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		176	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0130	1.2680	1.0130	1.2680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		177	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0120	1.2440	1.0120	1.2440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		178	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		179	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		180	000270	建信灵活配置混合估值图基金吧	1.0558	1.6127	1.0558	1.6127	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.12%	购买
		181	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		182	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		183	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.3288	2.0508	1.3225	2.0445	0.0063	0.48%	限大额	开放	0.12%	购买
		184	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.3460	1.4160	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		185	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1912	0.2019	---	---	开放	开放	---	购买
		186	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%	购买
		187	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	1.0230	1.9760	1.0190	1.9720	0.0040	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		188	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0570	1.3840	1.0570	1.3840	0.0000	0.00%	开放	开放	0.07%	购买
		189	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0845	1.3917	1.0843	1.3915	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%	购买
		190	000290	鹏华全球高收益债(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1767	1.5112	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		191	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	2.3310	2.8190	2.3460	2.8340	-0.0150	-0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		192	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.1000	1.3920	1.1000	1.3920	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		193	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.0800	1.3670	1.0800	1.3670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		194	000297	鹏华可转债债券估值图基金吧	0.9780	0.9780	0.9770	0.9770	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		195	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1000	1.2400	1.1000	1.2400	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		196	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.0790	1.2190	1.0790	1.2190	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		197	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.0580	1.3690	1.0580	1.3690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		198	000306	天弘弘利债券估值图基金吧	1.2380	1.3540	1.2370	1.3530	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.10%	购买
		199	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.1580	1.1580	1.1604	1.1604	-0.0024	-0.21%	开放	开放	0.07%	购买
		200	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	2.8400	2.8400	2.8650	2.8650	-0.0250	-0.87%	开放	开放	0.15%	购买

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