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数据日期：2024-04-24

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-24		2024-04-23		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	0.7340	3.2970	0.7240	3.2870	0.0100	1.38%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7540	0.9640	0.7530	0.9630	0.0010	0.13%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7410	0.9510	0.7400	0.9500	0.0010	0.14%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0300	1.5127	1.0310	1.5137	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	1.6296	1.9576	1.6104	1.9384	0.0192	1.19%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.5245	1.5905	1.5095	1.5755	0.0150	0.99%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	13.1540	20.3100	12.9700	20.1260	0.1840	1.42%	限大额	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.6399	1.6399	1.6310	1.6310	0.0089	0.55%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1478	1.5174	1.1485	1.5181	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1632	1.4560	1.1639	1.4567	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.1340	2.9500	1.1070	2.9230	0.0270	2.44%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	2.6500	2.8180	2.5950	2.7630	0.0550	2.12%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.9840	3.1540	1.9600	3.1300	0.0240	1.22%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1593	1.6501	1.1616	1.6524	-0.0023	-0.20%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1402	1.6074	1.1425	1.6097	-0.0023	-0.20%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	0.9422	1.4082	0.9367	1.4027	0.0055	0.59%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9640	2.1590	1.9520	2.1470	0.0120	0.61%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.0142	1.8776	1.0051	1.8607	0.0091	0.91%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	1.7590	1.7590	1.7410	1.7410	0.0180	1.03%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1432	1.5762	1.1447	1.5777	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1402	1.5232	1.1418	1.5248	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.1403	1.1827	1.1409	1.1833	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.0827	3.0827	3.0226	3.0226	0.0601	1.99%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.0061	1.0061	---	---	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.7661	2.2549	1.7541	2.2429	0.0120	0.68%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.0680	4.0680	---	---	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.4930	3.4930	---	---	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4190	1.8240	1.4190	1.8240	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.3740	1.7530	1.3740	1.7530	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.6185	1.9206	1.6140	1.9161	0.0045	0.28%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.5780	1.8697	1.5736	1.8653	0.0044	0.28%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.2727	1.2727	1.2674	1.2674	0.0053	0.42%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0592	1.8128	1.0600	1.8139	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.2604	1.6307	1.2598	1.6301	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.7425	0.7824	---	---	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.0680	2.0680	2.0620	2.0620	0.0060	0.29%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.8750	1.8750	1.8690	1.8690	0.0060	0.32%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.4080	1.7936	1.4047	1.7898	0.0033	0.23%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9301	1.4901	0.9302	1.4902	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.1530	1.1530	1.1400	1.1400	0.0130	1.14%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	1.3930	1.3930	1.3760	1.3760	0.0170	1.24%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.0269	2.2966	2.0263	2.2960	0.0006	0.03%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	1.3555	1.9131	1.3294	1.8762	0.0261	1.96%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7730	1.1730	0.7700	1.1700	0.0030	0.39%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7470	1.1370	0.7440	1.1340	0.0030	0.40%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1420	1.6340	1.1420	1.6340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1410	1.5950	1.1410	1.5950	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.0304	1.0304	1.0092	1.0092	0.0212	2.10%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.2860	2.2598	1.2837	2.2558	0.0023	0.18%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	1.8538	1.8538	1.8402	1.8402	0.0136	0.74%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.7730	1.7730	1.7740	1.7740	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1450	0.1450	0.1420	0.1420	0.0030	2.11%	开放	开放	---
		54	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.6970	1.6970	1.6980	1.6980	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停	0.00%
		55	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.5936	1.5936	1.5948	1.5948	-0.0012	-0.08%	暂停	暂停	0.06%
		56	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5279	1.5279	1.5291	1.5291	-0.0012	-0.08%	暂停	暂停	0.00%
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4306	1.4306	1.4326	1.4326	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.08%
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3722	1.3722	1.3742	1.3742	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.00%
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	1.5760	2.4110	1.5660	2.4010	0.0100	0.64%	开放	开放	0.15%
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.4350	5.4350	5.4340	5.4340	0.0010	0.02%	开放	开放	0.15%
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2591	1.4465	1.2600	1.4474	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.03%
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2305	1.3938	1.2314	1.3947	-0.0009	-0.07%	暂停	开放	0.00%
		63	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1333	1.5262	1.1345	1.5274	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.06%
		64	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0823	1.0823	1.0825	1.0825	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		65	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.0924	1.0924	1.0926	1.0926	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.06%
		66	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7339	0.7339	---	---	限大额	开放	0.08%
		67	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.2461	1.5121	1.2468	1.5128	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.08%
		68	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0810	1.5210	1.0820	1.5220	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.06%
		69	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0560	1.4660	1.0570	1.4670	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.00%
		70	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2360	1.6610	1.2360	1.6610	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		71	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.1980	1.6030	1.1980	1.6030	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		72	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.2885	1.7978	1.2840	1.7921	0.0045	0.35%	开放	开放	0.08%
		73	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0400	1.5440	1.0410	1.5450	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.06%
		74	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0390	1.5020	1.0400	1.5030	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.00%
		75	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0289	1.5013	1.0292	1.5016	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.06%
		76	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	2.0020	2.0020	1.9960	1.9960	0.0060	0.30%	开放	开放	0.15%
		77	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.4629	2.2521	1.4596	2.2488	0.0033	0.23%	限大额	开放	0.08%
		78	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4582	2.2019	1.4550	2.1987	0.0032	0.22%	限大额	开放	0.00%
		79	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.0390	2.0740	2.0250	2.0600	0.0140	0.69%	开放	开放	0.15%
		80	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.2220	2.2220	2.2140	2.2140	0.0080	0.36%	开放	开放	0.08%
		81	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.3515	1.6255	1.3518	1.6258	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	0.10%
		82	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.2867	1.5607	1.2870	1.5610	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		83	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.0000	3.3000	2.9910	3.2910	0.0090	0.30%	开放	开放	0.15%
		84	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9246	2.2686	1.9218	2.2658	0.0028	0.15%	开放	开放	0.15%
		85	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.4850	2.8795	2.4652	2.8597	0.0198	0.80%	开放	开放	0.15%
		86	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2810	1.4850	1.2817	1.4857	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.00%
		87	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3212	1.5312	1.3220	1.5320	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.00%
		88	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.5594	1.8594	1.5599	1.8599	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.08%
		89	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.4923	1.7923	1.4928	1.7928	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.00%
		90	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0294	1.1354	1.0299	1.1359	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.08%
		91	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		92	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.3400	3.7010	3.2840	3.6450	0.0560	1.71%	开放	开放	0.15%
		93	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1937	1.6467	1.1966	1.6496	-0.0029	-0.24%	暂停	暂停	0.06%
		94	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1661	1.5941	1.1690	1.5970	-0.0029	-0.25%	暂停	暂停	0.00%
		95	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0089	1.4564	1.0090	1.4565	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		96	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0072	1.4227	1.0073	1.4228	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		97	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1140	1.6681	1.1136	1.6676	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		98	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.6141	1.8061	1.6094	1.8014	0.0047	0.29%	开放	开放	0.08%
		99	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1724	1.4944	1.1736	1.4956	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.08%
		100	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1578	1.4658	1.1590	1.4670	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.00%
		101	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3157	1.7007	1.3164	1.7014	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.08%
		102	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2699	1.6529	1.2705	1.6535	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%
		103	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0872	1.5597	1.0892	1.5617	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.08%
		104	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0789	1.5139	1.0807	1.5157	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.00%
		105	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.9740	3.4850	1.9610	3.4720	0.0130	0.66%	开放	开放	0.15%
		106	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	0.8433	1.2510	0.8136	1.2098	0.0297	3.65%	开放	开放	0.15%
		107	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0130	2.2230	1.9990	2.2090	0.0140	0.70%	开放	开放	0.15%
		108	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.7370	2.2040	1.7370	2.2040	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		109	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.2320	2.4940	1.2260	2.4880	0.0060	0.49%	开放	开放	0.12%
		110	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	2.4970	2.7490	2.4910	2.7430	0.0060	0.24%	开放	开放	0.15%
		111	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.6928	1.7278	1.6943	1.7293	-0.0015	-0.09%	限大额	开放	0.10%
		112	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.5745	1.6095	1.5759	1.6109	-0.0014	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		113	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.3658	1.3658	1.3602	1.3602	0.0056	0.41%	开放	开放	0.10%
		114	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.0940	1.6530	---	---	限大额	开放	0.13%
		115	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1540	0.2384	---	---	限大额	开放	---
		116	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1700	1.5450	1.1700	1.5450	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		117	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1550	1.4910	1.1550	1.4910	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		118	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		119	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.7620	1.9080	1.7660	1.9120	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.08%
		120	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.7240	1.8690	1.7290	1.8740	-0.0050	-0.29%	开放	开放	0.00%
		121	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0825	1.5494	1.0840	1.5509	-0.0015	-0.14%	限大额	开放	0.08%
		122	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1263	1.5899	1.1270	1.5906	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.08%
		123	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1193	1.5410	1.1201	1.5418	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.00%
		124	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.2744	1.4872	1.2731	1.4859	0.0013	0.10%	开放	开放	0.08%
		125	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6910	2.0110	1.6910	2.0110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		126	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.2820	1.5725	1.2827	1.5732	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.08%
		127	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.2554	1.5209	1.2561	1.5216	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	0.00%
		128	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0913	1.6023	1.0923	1.6033	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%
		129	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.4680	1.9970	1.4650	1.9930	0.0030	0.20%	限大额	开放	0.12%
		130	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.3980	1.8650	1.3950	1.8610	0.0030	0.22%	限大额	开放	0.00%
		131	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1130	1.5350	1.1130	1.5350	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		132	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.4675	1.7368	1.4579	1.7254	0.0096	0.66%	开放	开放	0.12%
		133	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2154	1.7221	1.2171	1.7243	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.06%
		134	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		135	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1726	1.5996	1.1740	1.6010	-0.0014	-0.12%	暂停	开放	0.08%
		136	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1716	1.5706	1.1729	1.5719	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.00%
		137	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2280	1.4380	1.2280	1.4380	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		138	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2020	1.3820	1.2030	1.3830	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%
		139	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	2.0181	2.0181	1.9921	1.9921	0.0260	1.31%	开放	开放	0.15%
		140	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		141	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		142	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.2190	1.8490	1.2130	1.8430	0.0060	0.49%	限大额	开放	0.15%
		143	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6305	2.0295	1.6283	2.0273	0.0022	0.14%	开放	开放	0.15%
		144	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.9447	1.9447	1.9295	1.9295	0.0152	0.79%	开放	开放	0.06%
		145	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.9063	1.9063	1.8913	1.8913	0.0150	0.79%	开放	开放	0.00%
		146	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0100	2.0100	1.9935	1.9935	0.0165	0.83%	开放	开放	0.07%
		147	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.0640	2.3160	2.0540	2.3060	0.0100	0.49%	开放	开放	0.15%
		148	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	2.9380	2.9380	2.9140	2.9140	0.0240	0.82%	开放	开放	0.15%
		149	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3390	1.4950	1.3403	1.4963	-0.0013	-0.10%	暂停	暂停	0.06%
		150	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2858	1.4338	1.2871	1.4351	-0.0013	-0.10%	暂停	暂停	0.00%
		151	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		152	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		153	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.6960	1.6960	1.6950	1.6950	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		154	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		155	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		156	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.6502	2.2172	0.6306	2.1976	0.0196	3.11%	开放	开放	0.00%
		157	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.8010	3.3510	2.7890	3.3390	0.0120	0.43%	开放	开放	0.15%
		158	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		159	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		160	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.3317	2.3317	2.3325	2.3325	-0.0008	-0.03%	开放	开放	0.10%
		161	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.1250	3.1690	2.1310	3.1750	-0.0060	-0.28%	开放	开放	0.15%
		162	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.1873	1.5112	1.1886	1.5125	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.08%
		163	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1824	1.4581	1.1837	1.4594	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.00%
		164	000254	长城增强收益定期开放债券A 估值图基金吧	1.1034	1.6007	1.1084	1.6057	-0.0050	-0.45%	暂停	暂停	0.06%
		165	000255	长城增强收益定期开放债券C 估值图基金吧	1.1009	1.5532	1.1060	1.5583	-0.0051	-0.46%	暂停	暂停	0.00%
		166	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	3.9540	3.9540	3.9060	3.9060	0.0480	1.23%	开放	开放	0.15%
		167	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	2.8260	3.1030	2.8020	3.0790	0.0240	0.86%	开放	开放	0.15%
		168	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8980	0.7850	0.8930	0.7800	0.0050	0.56%	开放	开放	0.15%
		169	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0490	1.4660	1.0500	1.4670	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.06%
		170	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0450	1.4230	1.0460	1.4240	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.00%
		171	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		172	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		173	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8751	1.3367	0.8509	1.2997	0.0242	2.84%	开放	开放	0.12%
		174	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		175	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		176	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5580	2.2800	1.5488	2.2708	0.0092	0.59%	开放	开放	0.12%
		177	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1397	1.2097	---	---	限大额	开放	0.08%
		178	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1604	0.1711	---	---	限大额	开放	---
		179	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		180	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7560	2.3130	0.7530	2.3100	0.0030	0.40%	开放	开放	0.15%
		181	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0605	1.5275	1.0614	1.5284	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.07%
		182	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0999	1.5362	1.1012	1.5375	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	0.08%
		183	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.5765	0.9110	---	---	开放	开放	0.08%
		184	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.5670	3.0550	2.5430	3.0310	0.0240	0.94%	开放	开放	0.15%
		185	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.0850	1.5304	1.0858	1.5312	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.08%
		186	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.0938	1.4844	1.0946	1.4852	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.00%
		187	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.3221	1.3791	1.3094	1.3664	0.0127	0.97%	开放	开放	0.08%
		188	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1800	1.3550	1.1810	1.3560	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		189	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.2000	1.3480	1.2010	1.3490	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%
		190	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.1179	1.5583	1.1199	1.5603	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.08%
		191	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.0887	1.5511	1.0909	1.5533	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.03%
		192	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8560	1.8560	1.8418	1.8418	0.0142	0.77%	开放	开放	0.07%
		193	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.4840	4.4840	4.3890	4.3890	0.0950	2.16%	开放	开放	0.15%
		194	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	2.5870	2.5870	2.5070	2.5070	0.0800	3.19%	开放	开放	0.15%
		195	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.3761	1.7261	1.3762	1.7262	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.07%
		196	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.9800	2.3200	1.9710	2.3110	0.0090	0.46%	开放	开放	0.12%
		197	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	1.8406	2.2006	1.8357	2.1957	0.0049	0.27%	开放	开放	0.12%
		198	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	1.7388	2.0988	1.7343	2.0943	0.0045	0.26%	开放	开放	0.00%
		199	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.8560	2.0690	1.8380	2.0510	0.0180	0.98%	开放	开放	0.15%
		200	000319	宏利淘利债券A 估值图基金吧	1.2742	1.5680	1.2750	1.5688	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.08%

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