每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行稳健理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

数据日期：2018-06-22

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金APP 数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2018-06-22		2018-06-21		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000001	华夏成长估值图基金吧	1.0740	3.4850	1.0690	3.4800	0.0050	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000003	中海可转债A 估值图基金吧	0.6540	0.8640	0.6450	0.8550	0.0090	1.40%	开放	开放	0.08%	购买
		3	000004	中海可转债C 估值图基金吧	0.6550	0.8650	0.6460	0.8560	0.0090	1.39%	开放	开放	0.00%	购买
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0270	1.2390	1.0250	1.2370	0.0020	0.20%	暂停	暂停	0.08%	购买
		5	000007	鹏华国企债债券估值图基金吧	1.1431	1.1519	1.1432	1.1520	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		6	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.4390	1.4390	1.4198	1.4198	0.0192	1.35%	开放	开放	0.12%	购买
		7	000011	华夏大盘精选估值图基金吧	13.6200	17.8000	13.5680	17.7480	0.0520	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		8	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.1110	1.1110	1.1090	1.1090	0.0020	0.18%	开放	开放	0.06%	购买
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2000	1.2300	1.2000	1.2300	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1740	1.2040	1.1740	1.2040	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.3670	2.2090	1.3530	2.1950	0.0140	1.03%	开放	开放	0.15%	购买
		12	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	2.0930	2.0930	2.0710	2.0710	0.0220	1.06%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.5620	2.7320	1.5350	2.7050	0.0270	1.76%	开放	开放	0.15%	购买
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.0950	1.3590	1.0950	1.3590	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.0830	1.3470	1.0830	1.3470	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		16	000026	泰达信用合利债券A 估值图基金吧	0.9910	1.3170	0.9910	1.3170	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		17	000027	泰达信用合利债券B 估值图基金吧	0.9890	1.3010	0.9880	1.3000	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		18	000028	华富保本混合估值图基金吧	1.0030	1.3610	1.0010	1.3590	0.0020	0.20%	开放	开放	0.12%	购买
		19	000029	富国宏观策略估值图基金吧	1.6000	1.7950	1.5860	1.7810	0.0140	0.88%	开放	开放	0.15%	购买
		20	000030	长城久利保本混合估值图基金吧	1.0251	1.8978	1.0249	1.8974	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%	购买
		21	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	1.4270	1.4270	1.3950	1.3950	0.0320	2.29%	开放	开放	0.15%	购买
		22	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.2710	1.2710	1.2710	1.2710	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		23	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.2450	1.2450	1.2450	1.2450	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		24	000039	农银高增长混合估值图基金吧	1.7770	1.7770	1.7476	1.7476	0.0294	1.68%	开放	开放	0.15%	购买
		25	000041	华夏全球精选估值图基金吧	---	---	1.0410	1.0410	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		26	000042	中证财通可持续发展100 估值图基金吧	1.6275	1.6275	1.6193	1.6193	0.0082	0.51%	开放	开放	0.12%	购买
		27	000043	嘉实美国成长股票估值图基金吧	---	---	1.8280	1.8280	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		28	000044	嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧	---	---	1.7290	1.7290	---	---	开放	开放	---	购买
		29	000045	工银产业债A 估值图基金吧	1.3020	1.4530	1.3010	1.4520	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		30	000046	工银产业债B 估值图基金吧	1.2800	1.4200	1.2790	1.4190	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		31	000047	华夏双债增强债券A 估值图基金吧	1.1440	1.3640	1.1410	1.3610	0.0030	0.26%	开放	开放	0.08%	购买
		32	000048	华夏双债增强债券C 估值图基金吧	1.1320	1.3470	1.1290	1.3440	0.0030	0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		33	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.0900	1.0900	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		34	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.1800	1.1800	1.1740	1.1740	0.0060	0.51%	开放	开放	0.12%	购买
		35	000053	鹏华实业债纯债债券估值图基金吧	1.3665	1.3766	1.3666	1.3767	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		36	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.1810	1.3010	1.1805	1.3005	0.0005	0.04%	限大额	开放	---	购买
		37	000055	广发纳斯达克100指数美估值图基金吧	---	---	0.3312	0.3711	---	---	开放	开放	---	购买
		38	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.7470	1.7470	1.7360	1.7360	0.0110	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		39	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	1.4460	1.4460	1.4470	1.4470	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		40	000058	国联安保本混合估值图基金吧	1.0150	1.1891	1.0148	1.1889	0.0002	0.02%	开放	开放	0.10%	购买
		41	000059	国联安中证医药100 估值图基金吧	1.0218	1.5818	1.0110	1.5710	0.0108	1.07%	开放	开放	0.12%	购买
		42	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.6700	0.6700	0.6700	0.6700	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		43	000062	银华量化智慧动力混合估值图基金吧	1.1960	1.1960	1.1870	1.1870	0.0090	0.76%	开放	开放	0.15%	购买
		44	000063	长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧	1.5680	1.5680	1.5570	1.5570	0.0110	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		45	000064	大摩18个月定期开放债券估值图基金吧	1.0320	1.3980	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		46	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.4090	1.5740	1.4080	1.5730	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		47	000066	诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧	1.0490	1.4810	1.0490	1.4810	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		48	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.6070	1.0070	0.6050	1.0050	0.0020	0.33%	限大额	开放	0.08%	购买
		49	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.6000	0.9900	0.5980	0.9880	0.0020	0.33%	限大额	开放	0.00%	购买
		50	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.0740	1.3200	1.0720	1.3180	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%	购买
		51	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.0700	1.3010	1.0680	1.2990	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		52	000071	华夏恒生ETF联接估值图基金吧	1.4935	1.4935	1.4893	1.4893	0.0042	0.28%	开放	开放	0.12%	购买
		53	000072	华安保本混合估值图基金吧	1.0550	1.8540	1.0550	1.8540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		54	000073	上投成长动力估值图基金吧	1.2820	1.2820	1.2610	1.2610	0.0210	1.67%	开放	开放	0.15%	购买
		55	000074	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	1.3470	1.3470	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		56	000075	华夏恒生联接现汇估值图基金吧	0.2305	0.2305	0.2302	0.2302	0.0003	0.13%	开放	开放	---	购买
		57	000077	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	1.3190	1.3190	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		58	000078	工银信用纯债两年定开债A 估值图基金吧	1.2190	1.2190	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		59	000079	工银信用纯债两年定开债C 估值图基金吧	1.1960	1.1960	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		60	000080	天治可转债A 估值图基金吧	1.0700	1.0700	1.0680	1.0680	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%	购买
		61	000081	天治可转债C 估值图基金吧	1.0520	1.0520	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		62	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.2890	1.8440	1.2750	1.8300	0.0140	1.10%	开放	开放	0.15%	购买
		63	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	3.4120	3.4120	3.3870	3.3870	0.0250	0.74%	开放	开放	0.15%	购买
		64	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.1640	1.2000	1.1640	1.2000	0.0000	0.00%	开放	开放	---	购买
		65	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.1430	1.1750	1.1430	1.1750	0.0000	0.00%	开放	开放	---	购买
		66	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0110	1.2500	1.0110	1.2500	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		67	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0618	1.0618	1.0608	1.0608	0.0010	0.09%	开放	开放	0.05%	购买
		68	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0562	1.0562	1.0553	1.0553	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		69	000091	信诚新双盈分级债券估值图基金吧	0.9880	---	0.9880	---	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---	购买
		70	000092	信诚新双盈分级债券A 估值图基金吧	1.0040	1.2060	1.0040	1.2060	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		71	000093	信诚新双盈分级债券B 估值图基金吧	0.9520	1.3630	0.9510	1.3620	0.0010	0.11%	暂停	暂停	0.06%	购买
		72	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.2630	1.2630	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		73	000104	华宸信用增利估值图基金吧	1.0470	1.2570	1.0440	1.2540	0.0030	0.29%	开放	开放	0.08%	购买
		74	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.2340	1.2440	1.2330	1.2430	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.06%	购买
		75	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.2090	1.2190	1.2080	1.2180	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.00%	购买
		76	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.0570	1.3550	1.0560	1.3540	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		77	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.0490	1.3300	1.0480	1.3290	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		78	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.0621	1.3348	1.0617	1.3343	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%	购买
		79	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.1050	1.2800	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		80	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0900	1.2620	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		81	000113	嘉实如意宝定期债券A 估值图基金吧	1.1450	---	1.1450	1.2890	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.05%	购买
		82	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1310	1.2670	1.1300	1.2660	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		83	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0080	1.2620	1.0080	1.2620	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		84	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.4680	1.4680	1.4490	1.4490	0.0190	1.31%	开放	开放	0.15%	购买
		85	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.2060	1.6500	1.2020	1.6460	0.0040	0.33%	开放	开放	0.08%	购买
		86	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.1970	1.6340	1.1930	1.6300	0.0040	0.34%	开放	开放	0.00%	购买
		87	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.2620	1.2970	1.2540	1.2890	0.0080	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		88	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	1.5740	1.5740	1.5680	1.5680	0.0060	0.38%	开放	开放	0.08%	购买
		89	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.0840	1.3580	1.0810	1.3550	0.0030	0.28%	开放	开放	0.10%	购买
		90	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.0560	1.3300	1.0540	1.3280	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		91	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	1.6420	1.9420	1.6150	1.9150	0.0270	1.67%	开放	开放	0.15%	购买
		92	000125	上投摩根天颐年丰混合A 估值图基金吧	1.0110	1.3400	1.0100	1.3390	0.0010	0.10%	开放	开放	0.10%	购买
		93	000126	招商安润保本混合估值图基金吧	1.0280	1.3720	1.0270	1.3710	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		94	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.3425	2.3425	2.3137	2.3137	0.0288	1.24%	开放	开放	0.15%	购买
		95	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2909	1.2909	1.2907	1.2907	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%	购买
		96	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3110	1.3110	1.3109	1.3109	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%	购买
		97	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.1810	1.4810	1.1810	1.4810	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		98	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.1570	1.4570	1.1570	1.4570	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		99	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	2.1170	2.4780	2.0910	2.4520	0.0260	1.24%	开放	开放	0.15%	购买
		100	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.0900	1.3290	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		101	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.0820	1.3060	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		102	000139	富国国有企业债债券A 估值图基金吧	1.0060	1.2550	1.0060	1.2550	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		103	000141	富国国有企业债C级估值图基金吧	1.0050	1.2360	1.0040	1.2350	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		104	000142	融通通泰保本混合A 估值图基金吧	1.0370	1.3010	1.0340	1.2970	0.0030	0.29%	开放	开放	0.12%	购买
		105	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.3094	1.3594	1.3081	1.3581	0.0013	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		106	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1850	1.2550	1.1840	1.2540	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		107	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1830	1.2530	1.1820	1.2520	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		108	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.1420	1.4620	1.1410	1.4610	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		109	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.1250	1.4450	1.1250	1.4450	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		110	000151	诺安信用一年定开债券估值图基金吧	1.0250	1.3240	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		111	000152	大成景旭纯债A 估值图基金吧	1.1120	1.3220	1.1110	1.3210	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		112	000153	大成景旭纯债C 估值图基金吧	1.0920	1.3020	1.0910	1.3010	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		113	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.5430	2.1710	1.5340	2.1620	0.0090	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		114	000166	中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧	0.9611	1.3340	0.9595	1.3318	0.0016	0.17%	开放	开放	0.15%	购买
		115	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3460	1.5560	1.3470	1.5570	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		116	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.6120	1.6120	1.6100	1.6100	0.0020	0.12%	开放	开放	---	购买
		117	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.3320	2.2810	1.3210	2.2700	0.0110	0.83%	开放	开放	0.12%	购买
		118	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	2.4630	2.4630	2.4430	2.4430	0.0200	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		119	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.3670	1.4020	1.3670	1.4020	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		120	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.3380	1.3730	1.3380	1.3730	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		121	000176	嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧	1.2458	1.2458	1.2385	1.2385	0.0073	0.59%	开放	开放	0.10%	购买
		122	000177	嘉实丰益信用定期债券A 估值图基金吧	1.0070	1.2930	1.0070	1.2930	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		123	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.1330	1.4030	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		124	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1751	0.2168	---	---	开放	开放	---	购买
		125	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1590	1.2750	1.1580	1.2740	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		126	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1420	1.2540	1.1420	1.2540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		127	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	0.9930	---	0.9920	1.2670	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		128	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.6120	1.6120	1.6120	1.6120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		129	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.5760	1.5760	1.5760	1.5760	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		130	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0436	1.2782	1.0426	1.2772	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		131	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1445	1.2828	1.1438	1.2821	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		132	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1256	1.2639	1.1248	1.2631	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		133	000189	易方达保本一号混合估值图基金吧	1.0230	1.0830	1.0220	1.0820	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.12%	购买
		134	000190	中银新回报灵活配置混合估值图基金吧	1.3640	1.6240	1.3640	1.6240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		135	000191	富国信用债债券A 估值图基金吧	1.0110	1.2680	1.0110	1.2680	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		136	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.0120	1.2450	1.0120	1.2450	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		137	000194	银华信用四季红债券估值图基金吧	1.0350	1.3560	1.0350	1.3560	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		138	000195	工银保本3号混合A 估值图基金吧	1.0350	1.4080	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		139	000196	工银保本3号混合B 估值图基金吧	1.0220	1.3640	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		140	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.0480	1.2670	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		141	000199	国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧	1.1740	1.3890	1.1610	1.3740	0.0130	1.12%	开放	开放	0.12%	购买
		142	000200	博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧	1.0140	1.3150	---	---	---	---	暂停	暂停	---	购买
		143	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧	1.0300	1.2720	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		144	000202	富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧	1.0470	1.3190	---	---	---	---	暂停	暂停	0.07%	购买
		145	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1150	1.3120	1.1140	1.3110	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		146	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1160	1.3020	1.1150	1.3010	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		147	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.1590	1.1690	1.1540	1.1640	0.0050	0.43%	限大额	开放	0.08%	购买
		148	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.1370	1.1470	1.1320	1.1420	0.0050	0.44%	限大额	开放	0.00%	购买
		149	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.1890	1.1890	1.1750	1.1750	0.0140	1.19%	开放	开放	0.15%	购买
		150	000212	泰信鑫益定期开放债券A 估值图基金吧	1.0800	1.2470	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		151	000213	泰信鑫益定期开放债券C 估值图基金吧	1.0700	1.2240	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		152	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.4100	1.4100	1.4090	1.4090	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		153	000215	广发趋势优选灵活配置估值图基金吧	1.6620	1.7220	1.6560	1.7160	0.0060	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		154	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	0.9841	0.9841	0.9808	0.9808	0.0033	0.34%	开放	开放	0.06%	购买
		155	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	0.9777	0.9777	0.9744	0.9744	0.0033	0.34%	开放	开放	0.00%	购买
		156	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0124	1.0124	1.0091	1.0091	0.0033	0.33%	开放	开放	0.07%	购买
		157	000219	博时裕益灵活配置估值图基金吧	1.1970	1.4490	1.1670	1.4190	0.0300	2.57%	开放	开放	0.15%	购买
		158	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	2.1460	2.1460	2.1410	2.1410	0.0050	0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		159	000221	汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧	1.1590	1.2090	1.1570	1.2070	0.0020	0.17%	暂停	暂停	0.06%	购买
		160	000222	汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧	1.1360	1.1860	1.1330	1.1830	0.0030	0.26%	暂停	暂停	0.00%	购买
		161	000225	长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧	1.2150	1.2150	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		162	000226	长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧	1.1980	1.1980	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		163	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0480	1.3200	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		164	000235	诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧	1.0480	1.2530	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		165	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.4820	1.4820	1.4760	1.4760	0.0060	0.41%	限大额	开放	0.08%	购买
		166	000237	国投瑞银一年定期开放债A 估值图基金吧	1.0820	1.2900	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		167	000238	国投瑞银一年定期开放债C 估值图基金吧	1.0710	1.2760	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		168	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	0.9820	1.0490	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		169	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	0.9740	1.0380	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		170	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.8589	1.7599	0.8459	1.7469	0.0130	1.54%	开放	开放	---	购买
		171	000242	景顺长城策略精选估值图基金吧	1.0670	1.6170	1.0530	1.6030	0.0140	1.33%	开放	开放	0.15%	购买
		172	000244	天弘稳利定期开放债券A 估值图基金吧	1.1050	1.3240	1.1050	1.3240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%	购买
		173	000245	天弘稳利定期开放债券B 估值图基金吧	1.0850	1.3010	1.0850	1.3010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		174	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	0.9450	1.3840	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%	购买
		175	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	1.5725	1.5725	1.5664	1.5664	0.0061	0.39%	开放	开放	0.10%	购买
		176	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.2260	2.7450	2.2160	2.7350	0.0100	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		177	000252	景顺长城景兴信用纯债A 估值图基金吧	1.2740	1.2740	1.2730	1.2730	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		178	000253	景顺长城景兴信用纯债C 估值图基金吧	1.2490	1.2490	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		179	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.0905	1.3445	1.0901	1.3441	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.06%	购买
		180	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.0834	1.3234	1.0829	1.3229	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.00%	购买
		181	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	0.9950	1.3370	0.9950	1.3370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		182	000257	上投岁岁盈定开债券A 估值图基金吧	1.0150	1.1960	1.0150	1.1960	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		183	000258	上投岁岁盈定开债券C 估值图基金吧	1.0090	1.1780	1.0090	1.1780	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		184	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	2.1683	2.1683	2.1435	2.1435	0.0248	1.16%	开放	开放	0.15%	购买
		185	000263	工银信息产业混合估值图基金吧	1.3690	1.6460	1.3480	1.6250	0.0210	1.56%	限大额	开放	0.15%	购买
		186	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	0.9690	0.8470	0.9270	0.8100	0.0420	4.53%	开放	开放	---	购买
		187	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0530	1.1630	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		188	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0470	1.1470	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		189	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.0800	1.4070	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		190	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.0770	1.3850	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		191	000269	嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧	1.0220	---	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		192	000270	建信安心保本混合估值图基金吧	1.0420	1.5920	1.0420	1.5920	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.12%	购买
		193	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	1.0370	1.3220	---	---	---	---	开放	开放	0.06%	购买
		194	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	1.0330	1.3080	---	---	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		195	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.1810	1.9030	1.1800	1.9020	0.0010	0.08%	开放	开放	0.12%	购买
		196	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.1510	1.2210	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		197	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1779	0.1886	---	---	开放	开放	---	购买
		198	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	0.9980	1.4970	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%	购买
		199	000279	华商红利优选灵活配置估值图基金吧	0.9710	1.9240	0.9660	1.9190	0.0050	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		200	000286	银华信用季季红债券估值图基金吧	1.0430	1.3030	1.0430	1.3030	0.0000	0.00%	开放	开放	0.07%	购买

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2018 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值