开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-10-172017-10-16日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧------1.20503.5360------开放开放购买
2000003中海可转债A估值图基金吧------0.83001.0400------开放开放购买
3000004中海可转债C估值图基金吧------0.83301.0430------开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.00501.2060------暂停暂停

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5000007鹏华国企债债券估值图基金吧------1.14491.1537------开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧------1.81431.8143------开放开放购买
7000011华夏大盘精选估值图基金吧------12.561016.6410------开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧------1.17001.1700------开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.17101.2010------开放开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧------1.14901.1790------开放开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧------1.62002.3030------限大额开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------2.21702.2170------开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧------1.81902.9890------开放开放购买
14000022南方中票A估值图基金吧------1.15891.1589------开放开放购买
15000023南方中票C估值图基金吧------1.14631.1463------开放开放购买
16000024大摩双利增强债券A估值图基金吧------1.07501.3390------开放开放购买
17000025大摩双利增强债券C估值图基金吧------1.06601.3300------开放开放购买
18000026泰达信用合利债券A估值图基金吧------1.03401.3510------暂停暂停

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19000027泰达信用合利债券B估值图基金吧------1.02801.3360------暂停暂停

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20000028华富保本混合估值图基金吧------1.03401.3720------开放开放购买
21000029富国宏观策略估值图基金吧------1.58301.7780------开放开放购买
22000030长城久利保本混合估值图基金吧------1.02801.9030------开放开放购买
23000031华夏复兴混合估值图基金吧------1.81501.8150------开放开放购买
24000032易方达信用债债券A估值图基金吧------1.24201.2420------限大额开放购买
25000033易方达信用债债券C估值图基金吧------1.21901.2190------限大额开放购买
26000039农银高增长混合估值图基金吧------1.96131.9613------开放开放购买
27000041华夏全球精选估值图基金吧------------------开放开放购买
28000042中证财通可持续发展100估值图基金吧------1.69341.6934------开放开放购买
29000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------------------限大额开放购买
30000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------------------限大额开放
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31000045工银产业债A估值图基金吧------1.28001.4310------开放开放购买
32000046工银产业债B估值图基金吧------1.26201.4020------开放开放购买
33000047华夏双债增强债券A估值图基金吧------1.16101.3810------开放开放购买
34000048华夏双债增强债券C估值图基金吧------1.15001.3650------开放开放购买
35000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------------------限大额开放购买
36000050长盛纯债债券A估值图基金吧------1.06101.2330------开放开放购买
37000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧------1.26801.2680------开放开放购买
38000052长盛纯债债券C估值图基金吧------1.05801.2160------开放开放购买
39000053鹏华实业债纯债债券估值图基金吧------1.34751.3576------开放开放购买
40000054鹏华双债增利债券估值图基金吧------1.30331.3033------开放开放
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41000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------------------限大额开放
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42000056建信消费升级混合估值图基金吧------1.95501.9550------开放开放购买
43000057中银消费主题混合估值图基金吧------1.48701.4870------开放开放购买
44000058国联安保本混合估值图基金吧------0.99981.1713------开放开放购买
45000059国联安中证医药100估值图基金吧------0.99881.5588------开放开放购买
46000061华夏盛世混合估值图基金吧------1.00201.0020------开放开放购买
47000062银华量化智慧动力混合估值图基金吧------1.30801.3080------开放开放购买
48000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧------1.88701.8870------开放开放购买
49000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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50000065国富焦点驱动混合估值图基金吧------1.45801.6230------开放开放购买
51000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧------1.03301.4580------开放开放购买
52000067民生加银转债优选A估值图基金吧------0.68301.0830------限大额开放购买
53000068民生加银转债优选C估值图基金吧------0.67701.0670------限大额开放购买
54000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧------1.05101.2940------开放开放购买
55000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧------1.04901.2780------开放开放购买
56000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧------1.49051.4905------开放开放购买
57000072华安保本混合估值图基金吧------1.03201.8130------开放开放购买
58000073上投成长动力估值图基金吧------1.44101.4410------开放开放购买
59000074工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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60000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧------0.22640.2264------开放开放
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61000076华夏恒生联接现钞估值图基金吧------------------开放开放
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62000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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63000078工银信用纯债两年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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64000079工银信用纯债两年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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65000080天治可转债A估值图基金吧------1.12701.1270------开放开放购买
66000081天治可转债C估值图基金吧------1.11101.1110------开放开放购买
67000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧------1.36101.9160------开放开放购买
68000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------3.03503.0350------开放开放购买
69000084博时安盈债券A估值图基金吧------1.13601.1720------限大额开放
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70000085博时安盈债券C估值图基金吧------1.11901.1510------限大额开放
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71000086南方稳利1年定期开放债券估值图基金吧------0.99401.2330------开放暂停购买
72000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧------1.05361.0536------开放开放购买
73000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧------1.04981.0498------开放开放购买
74000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧------1.00001.2490------封闭期封闭期
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75000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧------1.00401.1830------暂停暂停

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76000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧------0.99201.4320------暂停暂停

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77000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.33301.3330------限大额开放购买
78000104华宸信用增利债券估值图基金吧1.08601.29601.08701.2970-0.0010-0.09%开放开放购买
79000105建信安心回报债券A估值图基金吧------1.19501.2050------暂停暂停

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80000106建信安心回报债券C估值图基金吧------1.17401.1840------暂停暂停

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81000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧------1.03601.3340------开放开放购买
82000109富国稳健增强债券C估值图基金吧------1.03101.3120------开放开放购买
83000110金鹰元安混合A估值图基金吧------1.06051.3328------开放开放购买
84000111易方达纯债1年定开债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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85000112易方达纯债1年定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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86000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧------1.11901.2630------暂停暂停

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87000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧------1.10801.2440------暂停暂停

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88000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------1.00401.2310------暂停暂停

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89000117广发轮动配置混合估值图基金吧------1.73501.7350------开放开放购买
90000118广发聚鑫债券A估值图基金吧------1.22801.6720------开放开放购买
91000119广发聚鑫债券C估值图基金吧------1.22301.6600------开放开放购买
92000120中银美丽中国混合估值图基金吧------1.33201.3670------开放开放购买
93000121华夏永福养老理财混合A估值图基金吧------1.60701.6070------开放开放购买
94000122汇添富实业债债券A估值图基金吧------1.09701.3710------开放开放购买
95000123汇添富实业债债券C估值图基金吧------1.07201.3460------开放开放购买
96000124华宝服务优选混合估值图基金吧------1.78202.0820------开放开放购买
97000125上投摩根天颐年丰混合A估值图基金吧------1.03101.3230------开放开放购买
98000126招商安润保本混合估值图基金吧------1.02801.3720------开放开放购买
99000127农银行业领先混合估值图基金吧------2.22652.2265------开放开放购买
100000128大成景安短融债券A估值图基金吧------1.25311.2531------开放开放购买
101000129大成景安短融债券B估值图基金吧------1.27021.2702------暂停开放

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102000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧------1.13201.4320------开放开放购买
103000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧------1.11101.4110------限大额开放购买
104000136民生加银策略精选混合估值图基金吧------2.23302.5940------开放开放购买
105000137民生加银岁岁增利A估值图基金吧------------------暂停暂停

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106000138民生加银岁岁增利C估值图基金吧------------------暂停暂停

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107000139富国国有企业债债券A估值图基金吧------1.00801.2290------开放开放购买
108000141富国国有企业债C级估值图基金吧------1.00701.2110------开放开放购买
109000142融通通泰保本混合A估值图基金吧------1.00901.2660------开放开放购买
110000143鹏华双债加利债券估值图基金吧------1.33781.3878------限大额开放
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111000147易方达高等级信用债A估值图基金吧------1.15301.2230------开放开放购买
112000148易方达高等级信用债C估值图基金吧------1.13101.2010------开放开放购买
113000149华安双债添利债券A估值图基金吧------1.11201.4320------限大额开放购买
114000150华安双债添利债券C估值图基金吧------1.09801.4180------限大额开放购买
115000151诺安信用一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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116000152大成景旭纯债A估值图基金吧------1.09201.3020------开放开放购买
117000153大成景旭纯债C估值图基金吧------1.07501.2850------开放开放购买
118000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧------1.56802.1960------开放开放购买
119000166中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧------1.03041.4302------开放开放购买
120000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧------1.26001.4700------开放开放购买
121000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧------1.54901.5490------开放开放
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122000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧------1.46702.4160------开放开放购买
123000173汇添富美丽30混合估值图基金吧------2.30902.3090------开放开放购买
124000174汇添富高息债债券A估值图基金吧------1.39701.4320------开放开放购买
125000175汇添富高息债债券C估值图基金吧------1.37001.4050------开放开放购买
126000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧------1.30141.3014------开放开放购买
127000177嘉实丰益信用定期债券A估值图基金吧------1.01001.2720------暂停暂停

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128000178博时灵活配置混合A估值图基金吧------1.08211.4997------限大额开放
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129000179广发美国房地产指数估值图基金吧------------------限大额开放购买
130000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------------------限大额开放
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131000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧------1.16301.2790------开放开放购买
132000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧------1.14901.2610------开放开放购买
133000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------1.01101.2760------暂停暂停

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134000184工银添福债券A估值图基金吧------1.68401.6840------开放开放购买
135000185工银添福债券B估值图基金吧------1.65101.6510------开放开放购买
136000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧------1.02601.2280------开放开放购买
137000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧------1.08611.2244------开放开放购买
138000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧------1.07111.2094------开放开放购买
139000189易方达保本一号混合估值图基金吧------1.06901.0690------暂停开放

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140000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧------1.28901.5490------开放开放购买
141000191富国信用债债券A估值图基金吧------1.01001.2400------开放开放购买
142000192富国信用债债券C估值图基金吧------1.00701.2210------开放开放购买
143000193国泰美国房地产开发股票估值图基金吧------------------限大额开放购买
144000194银华信用四季红债券估值图基金吧------1.02501.3310------开放开放购买
145000195工银保本3号混合A估值图基金吧------------------暂停暂停

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146000196工银保本3号混合B估值图基金吧------------------暂停暂停

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147000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧------1.02301.2380------暂停暂停

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148000199国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧------1.43101.6940------开放开放购买
149000200博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停
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150000201诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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151000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧------1.01901.2860------开放开放购买
152000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧------1.10501.2830------限大额开放购买
153000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧------1.10201.2710------限大额开放购买
154000207建信双债增强债券A估值图基金吧------1.25701.2670------限大额开放购买
155000208建信双债增强债券C估值图基金吧------1.23701.2470------限大额开放购买
156000209信诚新兴产业混合估值图基金吧------1.59501.5950------开放开放购买
157000212泰信鑫益定期开放债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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158000213泰信鑫益定期开放债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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159000214广发成长优选混合估值图基金吧------1.53401.5340------限大额开放购买
160000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧------1.59201.6520------开放开放购买
161000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧------1.03091.0309------开放开放购买
162000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧------1.02511.0251------开放开放购买
163000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧------1.05731.0573------开放开放购买
164000219博时裕益灵活配置估值图基金吧------1.27901.5310------开放开放购买
165000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧------1.76501.7650------开放开放购买
166000221汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧------1.25901.2590------暂停暂停

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167000222汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧------1.23901.2390------暂停暂停

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168000225长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧------------------开放开放购买
169000226长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧------------------开放开放购买
170000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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171000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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172000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧------1.48901.4890------限大额开放购买
173000237国投瑞银一年定期开放债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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174000238国投瑞银一年定期开放债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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175000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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176000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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177000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧------0.99231.8833------开放开放
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178000242景顺长城策略精选估值图基金吧------1.14001.6900------开放开放购买
179000244天弘稳利定期开放债券A估值图基金吧------1.07701.2960------暂停暂停

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180000245天弘稳利定期开放债券B估值图基金吧------1.06001.2760------暂停暂停

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181000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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182000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧------1.39221.3922------开放开放购买
183000251工银金融地产混合估值图基金吧------2.38902.9080------开放开放购买
184000252景顺长城景兴信用纯债A估值图基金吧------1.27901.2790------开放开放购买
185000253景顺长城景兴信用纯债C估值图基金吧------1.25701.2570------开放开放购买
186000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧------1.08201.3240------暂停暂停

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187000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧------1.07801.3060------暂停暂停

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188000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧------1.02801.3470------开放开放购买
189000257上投岁岁盈定开债券A估值图基金吧------0.99601.1770------暂停开放

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190000258上投岁岁盈定开债券C估值图基金吧------0.99101.1600------暂停开放

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191000259农银区间收益混合估值图基金吧------2.27012.2701------开放开放购买
192000260信诚季季定期支付债券估值图基金吧------1.32401.5230------开放开放购买
193000263工银信息产业混合估值图基金吧------1.49301.7700------限大额开放购买
194000264博时内需增长混合估值图基金吧------0.98700.8630------开放开放
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195000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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196000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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197000267广发集利一年定期开放债券估值图基金吧------1.07401.3800------开放开放购买
198000268广发集利一年定期开放债券估值图基金吧------1.07001.3600------开放开放购买
199000269嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧------1.00301.0030------暂停暂停

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