开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-04-232019-04-22日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧1.15703.56801.16103.5720-0.0040-0.34%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.75600.96600.76800.9780-0.0120-1.56%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.75600.96600.76800.9780-0.0120-1.56%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.02801.30001.02901.3010-0.0010-0.10%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.00281.00281.00281.00280.00000.00%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.50061.56661.52411.5901-0.0235-1.54%开放开放购买
7000011华夏大盘精选估值图基金吧14.047018.327014.032018.31200.01500.11%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.22201.22201.23201.2320-0.0100-0.81%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.21001.29601.21001.29600.00000.00%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.17801.26301.17801.26300.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.42502.35501.42902.3590-0.0040-0.28%限大额开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.03102.19902.04702.2150-0.0160-0.78%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.64402.81401.65702.8270-0.0130-0.78%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.16701.43101.16801.4320-0.0010-0.09%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.15001.41401.15101.4150-0.0010-0.09%开放开放购买
16000028华富保本混合估值图基金吧1.02601.38401.02601.38400.00000.00%开放开放购买
17000029富国宏观策略估值图基金吧1.76001.95501.75801.95300.00200.11%开放开放购买
18000030长城久利保本混合估值图基金吧1.04761.93941.04761.93940.00000.00%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧1.65101.65101.66001.6600-0.0090-0.54%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.18801.35101.18801.35100.00000.00%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.17601.32101.17601.32100.00000.00%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧1.78921.78921.80141.8014-0.0122-0.68%开放开放购买
23000041华夏全球精选估值图基金吧------------------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.84231.84231.85451.8545-0.0122-0.66%开放开放购买
25000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.89701.8970------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.72701.7270------开放开放
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27000045工银产业债A估值图基金吧1.39401.54501.39401.54500.00000.00%开放开放购买
28000046工银产业债B估值图基金吧1.36901.50901.36901.50900.00000.00%开放开放购买
29000047华夏双债增强债券A估值图基金吧1.24401.46401.25201.4720-0.0080-0.64%开放开放购买
30000048华夏双债增强债券C估值图基金吧1.22801.44301.23501.4500-0.0070-0.57%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.07901.0790------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.32001.32001.32201.3220-0.0020-0.15%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.02411.49911.02431.4994-0.0002-0.02%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.16801.39501.17071.3977-0.0027-0.23%开放开放
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35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.34950.3894------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧1.89501.89501.89601.8960-0.0010-0.05%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.44301.44301.43801.43800.00500.35%开放开放购买
38000058国联安保本混合估值图基金吧1.04181.22051.04201.2208-0.0002-0.02%开放开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.92261.48260.93061.4906-0.0080-0.86%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.65700.65700.66700.6670-0.0100-1.50%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.28401.28401.30401.3040-0.0200-1.53%开放开放购买
42000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.51701.68201.51901.6840-0.0020-0.13%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧1.09901.55101.10001.5520-0.0010-0.09%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.68001.08000.68601.0860-0.0060-0.87%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.66901.05900.67601.0660-0.0070-1.04%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10201.37501.10301.3760-0.0010-0.09%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10101.35401.10201.3550-0.0010-0.09%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.57071.5707------------开放开放购买
50000072华安保本混合估值图基金吧1.07301.88601.07301.88600.00000.00%开放开放购买
51000073上投成长动力估值图基金吧1.15901.15901.16401.1640-0.0050-0.43%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.23410.2341------------开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.20401.20401.21601.2160-0.0120-0.99%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.18001.18001.19101.1910-0.0110-0.92%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.33801.94801.34401.9540-0.0060-0.45%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.08604.08604.04604.04600.04000.99%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.21791.25391.21811.2541-0.0002-0.02%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.19261.22461.19271.2247-0.0001-0.01%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.04401.29001.04401.29000.00000.00%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05421.05421.05461.0546-0.0004-0.04%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05051.05051.05091.0509-0.0004-0.04%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0140---1.0210----0.0070-0.69%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.01001.23601.01001.23600.00000.00%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.02301.43401.04401.4550-0.0210-2.01%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.38001.3800------限大额开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.06751.27751.06741.27740.00010.01%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.28901.29901.29001.3000-0.0010-0.08%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.25901.26901.26001.2700-0.0010-0.08%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.12201.42001.12301.4210-0.0010-0.09%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.10901.39001.11001.3910-0.0010-0.09%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.21021.52091.21881.5317-0.0086-0.71%开放开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧1.14801.34701.14801.34700.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.13401.32001.13401.32000.00000.00%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.01801.30851.01801.30850.00000.00%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.67201.67201.66201.66200.01000.60%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.32901.77301.33801.7820-0.0090-0.67%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.31601.75301.32501.7620-0.0090-0.68%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.33001.36501.33201.3670-0.0020-0.15%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.65001.65001.65801.6580-0.0080-0.48%开放开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.13801.41201.14501.4190-0.0070-0.61%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.10601.38001.11201.3860-0.0060-0.54%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.69301.99301.70802.0080-0.0150-0.88%开放开放购买
89000126招商安润保本混合估值图基金吧1.04401.38801.04501.3890-0.0010-0.10%开放开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.29972.29972.32262.3226-0.0229-0.99%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.21751.32251.21761.3226-0.0001-0.01%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.24131.34631.24131.34630.00000.00%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.25821.55821.25951.5595-0.0013-0.10%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.22841.52841.22971.5297-0.0013-0.11%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.19102.55202.20302.5640-0.0120-0.54%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.16181.40081.16261.4016-0.0008-0.07%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.15051.37451.15131.3753-0.0008-0.07%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A估值图基金吧1.00531.29831.00531.29830.00000.00%开放开放购买
99000141富国国有企业债C级估值图基金吧1.00611.27511.00611.27510.00000.00%开放开放购买
100000142融通通泰保本混合A估值图基金吧1.05401.32201.05501.3230-0.0010-0.09%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.42521.47521.42671.4767-0.0015-0.11%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.16601.33401.16501.33300.00100.09%开放开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.16301.32801.16301.32800.00000.00%开放开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.20901.52901.21001.5300-0.0010-0.08%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.18801.50801.18801.50800.00000.00%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07111.37361.07171.3742-0.0006-0.06%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07141.34941.07201.3500-0.0006-0.06%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.59402.26901.59802.2730-0.0040-0.25%开放开放购买
109000166中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧1.04291.44751.04291.44750.00000.00%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.37901.58901.36401.57400.01501.10%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.74201.74201.74301.7430-0.0010-0.06%开放开放
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112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.38702.39901.39102.4030-0.0040-0.29%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.48602.48602.47402.47400.01200.49%开放开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.48501.52001.48501.52000.00000.00%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.40901.44401.40901.44400.00000.00%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.38821.38821.39381.3938-0.0056-0.40%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.13601.5060------开放开放购买
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.16950.2261------开放开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.17501.35701.17701.3590-0.0020-0.17%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.15601.33201.15801.3340-0.0020-0.17%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.01101.29401.01201.2950-0.0010-0.10%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.52801.67401.53701.6830-0.0090-0.59%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.52301.66801.53301.6780-0.0100-0.65%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.02471.34161.02501.3419-0.0003-0.03%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.20661.34491.20701.3453-0.0004-0.03%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.18251.32081.18281.3211-0.0003-0.03%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.00741.10161.00821.1024-0.0008-0.08%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.34001.66001.33601.65600.00400.30%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.03821.32871.03821.32870.00000.00%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.03711.30261.03711.30260.00000.00%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.06801.40801.06801.40800.00000.00%限大额开放购买
132000195工银保本3号混合A估值图基金吧------------------暂停暂停

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133000196工银保本3号混合B估值图基金吧------------------暂停暂停

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134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.06201.32001.06201.32000.00000.00%暂停暂停

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135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.30251.54151.30601.5456-0.0035-0.27%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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138000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.05901.38101.05901.38100.00000.00%暂停暂停

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139000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.12501.36801.12501.36800.00000.00%限大额开放购买
140000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.12501.35701.12401.35600.00100.09%限大额开放购买
141000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.23301.24301.23501.2450-0.0020-0.16%开放开放购买
142000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.20701.21701.20801.2180-0.0010-0.08%开放开放购买
143000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.22801.22801.24501.2450-0.0170-1.37%开放开放购买
144000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------1.12701.2940------暂停暂停

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145000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------1.11301.2670------暂停暂停

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146000214广发成长优选混合估值图基金吧1.43901.50401.44101.5060-0.0020-0.14%限大额开放购买
147000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧1.52701.79301.52701.79300.00000.00%开放开放购买
148000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.02511.02511.02851.0285-0.0034-0.33%开放开放购买
149000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.02011.02011.02341.0234-0.0033-0.32%开放开放购买
150000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.05301.05301.05641.0564-0.0034-0.32%开放开放购买
151000219博时裕益灵活配置估值图基金吧1.31501.56701.33801.5900-0.0230-1.72%开放开放购买
152000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.13002.13002.12502.12500.00500.24%开放开放购买
153000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.24301.29301.24301.29300.00000.00%暂停暂停

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154000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.21401.26401.21501.2650-0.0010-0.08%暂停暂停

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155000225长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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156000226长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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157000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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158000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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159000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.52401.52401.52601.5260-0.0020-0.13%限大额开放购买
160000237国投瑞银一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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161000238国投瑞银一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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162000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.03401.14701.03501.1480-0.0010-0.10%开放开放购买
163000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.03201.13401.03201.13400.00000.00%开放开放购买
164000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.00681.90781.01981.9208-0.0130-1.27%开放开放
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165000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.18901.73901.19701.7470-0.0080-0.67%开放开放购买
166000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.18601.40501.18701.4060-0.0010-0.08%暂停暂停

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167000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.16101.37701.16101.37700.00000.00%暂停暂停

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168000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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169000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.84401.84401.82971.82970.01430.78%开放开放购买
170000251工银金融地产混合估值图基金吧2.47703.21202.46603.20100.01100.45%开放开放购买
171000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.33901.33901.33901.33900.00000.00%限大额开放购买
172000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.30801.30801.30801.30800.00000.00%限大额开放购买
173000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.09451.37471.09481.3750-0.0003-0.03%暂停暂停

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174000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.08761.34971.08781.3499-0.0002-0.02%暂停暂停

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175000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.98301.32500.98401.3260-0.0010-0.10%开放开放购买
176000259农银区间收益混合估值图基金吧2.25752.25752.27862.2786-0.0211-0.93%开放开放购买
177000263工银信息产业混合估值图基金吧1.60501.88201.61201.8890-0.0070-0.43%限大额开放购买
178000264博时内需增长混合估值图基金吧1.00100.87500.99900.87300.00200.20%开放开放购买
179000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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180000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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181000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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182000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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183000269嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧1.06501.06501.06601.0660-0.0010-0.09%暂停暂停

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184000270建信安心保本混合估值图基金吧1.06501.62701.06501.62700.00000.00%限大额开放购买
185000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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186000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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187000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.26701.98901.29602.0180-0.0290-2.24%开放开放购买
188000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.30401.3740------开放开放购买
189000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.19450.2052------开放开放
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190000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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191000279华商红利优选混合估值图基金吧0.94901.90200.95401.9070-0.0050-0.52%开放开放购买
192000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.04701.35401.04701.35400.00000.00%限大额开放购买
193000289鹏华丰泰定期开放债券A估值图基金吧1.05551.36271.05611.3633-0.0006-0.06%暂停暂停

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194000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------------------开放开放购买
195000294华安生态优先混合估值图基金吧2.57702.57702.56802.56800.00900.35%开放开放购买
196000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.09801.33401.09801.33400.00000.00%暂停暂停

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197000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.08201.31301.08201.31300.00000.00%暂停暂停

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198000297鹏华可转债债券估值图基金吧0.93400.93400.94500.9450-0.0110-1.16%开放开放购买
199000298中海纯债债券A估值图基金吧1.07301.21301.07301.21300.00000.00%开放开放购买
200000299中海纯债债券C估值图基金吧1.05501.19501.05501.19500.00000.00%开放开放购买
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