开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-12-112019-12-10日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.05203.51301.05403.5150-0.0020-0.19%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.74500.95500.74500.95500.00000.00%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.74600.95600.74600.95600.00000.00%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.04001.34501.04001.34500.00000.00%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.15071.15071.15031.15030.00040.03%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.36201.42801.36761.4336-0.0056-0.41%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.870018.810013.832018.77200.03800.27%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.24801.24801.24301.24300.00500.40%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24801.33401.24801.33400.00000.00%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.21201.29701.21201.29700.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.71802.64801.72202.6520-0.0040-0.23%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.45202.62002.46302.6310-0.0110-0.45%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.83003.00001.83803.0080-0.0080-0.44%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.20101.46501.20001.46400.00100.08%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.18101.44501.18001.44400.00100.08%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.05171.42971.05181.4298-0.0001-0.01%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.07002.26502.08102.2760-0.0110-0.53%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.16852.16321.16352.15400.00500.43%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧1.96301.96301.99001.9900-0.0270-1.36%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.10701.38801.10701.38800.00000.00%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.10101.35501.10101.35500.00000.00%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧2.02172.02172.04742.0474-0.0257-1.26%开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.02901.0290------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.31311.80191.30951.79830.00360.27%开放开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.12702.1270------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.84201.8420------开放开放
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27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.44501.59601.44501.59600.00000.00%开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.41601.55601.41501.55500.00100.07%开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.29001.51001.28701.50700.00300.23%开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.27101.48601.26801.48300.00300.24%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.12201.1220------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.30601.30601.30501.30500.00100.08%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.00871.57051.00851.57020.00020.02%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.19971.42671.20041.4274-0.0007-0.06%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.37750.4174------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.10802.10802.12002.1200-0.0120-0.57%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.51601.51601.52001.5200-0.0040-0.26%开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.19561.40071.19291.39750.00270.23%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.92251.48250.92631.4863-0.0038-0.41%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.67600.67600.68000.6800-0.0040-0.59%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.53301.53301.55601.5560-0.0230-1.48%开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.60501.77001.60101.76600.00400.25%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.18851.67741.18491.67230.00360.30%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.72501.12500.72601.1260-0.0010-0.14%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.71301.10300.71401.1040-0.0010-0.14%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10201.41301.10201.41300.00000.00%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10201.39001.10101.38900.00100.09%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.49361.49361.48231.48230.01130.76%开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.08971.91481.08761.91120.00210.19%开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.44901.44901.46001.4600-0.0110-0.75%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21220.21220.21060.21060.00160.76%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.29601.29601.28801.28800.00800.62%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.26601.26601.25801.25800.00800.64%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.18902.02401.18902.02400.00000.00%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.58604.58604.62904.6290-0.0430-0.93%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.24491.28091.24481.28080.00010.01%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.21671.24871.21651.24850.00020.02%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.03001.32201.03001.32200.00000.00%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05471.05471.05431.05430.00040.04%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05181.05181.05131.05130.00050.05%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0370---1.0350---0.00200.19%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00601.25201.00601.25200.00000.00%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.10401.44201.09901.43700.00500.46%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.47821.4782------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.10821.31821.10801.31800.00020.02%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.33201.34201.33201.34200.00000.00%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.29801.30801.29801.30800.00000.00%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.17001.46801.16901.46700.00100.09%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.15401.43501.15301.43400.00100.09%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.22811.54341.22621.54100.00190.16%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04401.37301.04401.37300.00000.00%暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.04101.34901.04101.34900.00000.00%暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.14101.37401.14101.37400.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.12701.34301.12701.34300.00000.00%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.00701.33691.00721.3371-0.0002-0.02%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.90401.90401.91101.9110-0.0070-0.37%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.37901.88201.37701.88000.00200.15%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.37401.85901.37201.85700.00200.15%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.42901.46401.43101.4660-0.0020-0.14%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.77501.77501.77301.77300.00200.11%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.17201.44601.17101.44500.00100.09%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.13501.40901.13501.40900.00000.00%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.91402.21401.92102.2210-0.0070-0.36%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.33521.67921.34061.6846-0.0054-0.40%限大额开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.61662.61662.64532.6453-0.0287-1.08%限大额开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.24271.34771.24261.34760.00010.01%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.26931.37431.26921.37420.00010.01%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.28231.58231.28151.58150.00080.06%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.24881.54881.24801.54800.00080.06%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.79303.15402.80603.1670-0.0130-0.46%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.14281.45681.14221.45620.00060.05%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.12801.42701.12741.42640.00060.05%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00421.32021.00411.32010.00010.01%开放开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00231.29431.00221.29420.00010.01%开放开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.09111.36851.09081.36810.00030.03%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.46781.51781.46981.5198-0.0020-0.14%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.12901.37801.12901.37800.00000.00%限大额开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.12801.37001.12701.36900.00100.09%限大额开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.22951.54951.22901.54900.00050.04%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.20501.52501.20451.52450.00050.04%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.06931.40081.06911.40060.00020.02%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06701.37401.06671.37370.00030.03%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.66202.40601.66702.4110-0.0050-0.30%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.33061.84691.34311.8642-0.0125-0.93%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.67201.88201.68301.8930-0.0110-0.65%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.80701.80701.80701.80700.00000.00%开放开放购买
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.37502.38701.37102.38300.00400.29%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.30302.55502.30602.5580-0.0030-0.13%开放开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.54001.57501.53901.57400.00100.07%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.45701.49201.45701.49200.00000.00%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.42501.42501.42071.42070.00430.30%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.25901.6650------限大额开放购买
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17880.2406------限大额开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.18201.36401.18201.36400.00000.00%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.16001.33601.16001.33600.00000.00%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.00701.32301.00601.32200.00100.10%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.47301.61901.47101.61700.00200.14%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.46501.61001.46401.60900.00100.07%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.04261.37381.04221.37340.00040.04%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.24091.37921.24021.37850.00070.06%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.21291.35121.21221.35050.00070.06%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.06781.16401.06771.16390.00010.01%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.44501.76501.44401.76400.00100.07%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.07931.36981.07901.36950.00030.03%开放开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.07551.34101.07521.34070.00030.03%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08101.44101.08101.44100.00000.00%开放开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.16601.58601.16401.58400.00200.17%开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.14001.52101.13801.51800.00200.18%开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.07401.34701.07301.34600.00100.09%暂停暂停

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135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.28661.52271.28281.51820.00380.30%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.13901.40801.13901.40800.00000.00%开放开放购买
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13701.39501.13701.39500.00000.00%开放开放购买
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.21601.22601.21601.22600.00000.00%开放开放购买
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.18701.19701.18701.19700.00000.00%开放开放购买
142000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.35101.35101.35701.3570-0.0060-0.44%开放开放购买
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停

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144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停

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145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.40501.53401.40301.53200.00200.14%限大额开放购买
146000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.54991.87191.54981.87180.00010.01%开放开放购买
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.21681.21681.21911.2191-0.0023-0.19%开放开放购买
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.21091.21091.21331.2133-0.0024-0.20%开放开放购买
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.24691.24691.24921.2492-0.0023-0.18%开放开放购买
150000219博时裕益混合估值图基金吧1.42501.67701.43401.6860-0.0090-0.63%开放开放购买
151000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.67102.67102.67502.6750-0.0040-0.15%开放开放购买
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.29501.34501.29401.34400.00100.08%开放开放购买
153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.26201.31201.26101.31100.00100.08%开放开放购买
154000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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155000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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156000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.59201.59201.59401.5940-0.0020-0.13%限大额开放购买
159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.10952.05551.10622.05220.00330.30%限大额开放
---

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162000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.24901.79901.25201.8020-0.0030-0.24%开放开放购买
163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.13271.45271.13231.45230.00040.04%暂停暂停

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164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.11701.42071.11671.42040.00030.03%暂停暂停

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165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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166000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.95061.95061.96781.9678-0.0172-0.87%开放开放购买
167000251工银金融地产混合估值图基金吧2.20603.25002.17903.22300.02701.24%开放开放购买
168000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.22501.35901.22501.35900.00000.00%限大额开放购买
169000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.19301.32401.19301.32400.00000.00%限大额开放购买
170000254长城定开债A估值图基金吧1.09871.39091.09871.39090.00000.00%开放开放购买
171000255长城定开债C估值图基金吧1.08591.36301.08591.36300.00000.00%开放开放购买
172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.01501.35701.01501.35700.00000.00%开放开放购买
173000259农银区间收益混合估值图基金吧2.53382.53382.55262.5526-0.0188-0.74%开放开放购买
174000263工银信息产业混合估值图基金吧1.89802.17501.90502.1820-0.0070-0.37%限大额开放购买
175000264博时内需增长混合估值图基金吧1.02900.89901.02500.89600.00400.39%开放开放购买
176000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.01301.26801.01301.26800.00000.00%暂停暂停

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177000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.01201.24401.01201.24400.00000.00%暂停暂停

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178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.05581.61271.05581.61270.00000.00%限大额开放购买
181000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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182000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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183000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.32882.05081.32252.04450.00630.48%限大额开放购买
184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.34601.4160------开放开放购买
185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.19120.2019------开放开放
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186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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187000279华商红利优选混合估值图基金吧1.02301.97601.01901.97200.00400.39%开放开放购买
188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05701.38401.05701.38400.00000.00%开放开放购买
189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.08451.39171.08431.39150.00020.02%暂停暂停

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190000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.17671.5112------限大额开放购买
191000294华安生态优先混合估值图基金吧2.33102.81902.34602.8340-0.0150-0.64%开放开放购买
192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.10001.39201.10001.39200.00000.00%暂停暂停

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193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.08001.36701.08001.36700.00000.00%暂停暂停

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194000297鹏华可转债债券估值图基金吧0.97800.97800.97700.97700.00100.10%开放开放购买
195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.10001.24001.10001.24000.00000.00%开放开放购买
196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.07901.21901.07901.21900.00000.00%开放开放购买
197000305中银中高等级A估值图基金吧1.05801.36901.05801.36900.00000.00%开放开放购买
198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.23801.35401.23701.35300.00100.08%限大额开放购买
199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.15801.15801.16041.1604-0.0024-0.21%开放开放购买
200000308建信创新中国混合估值图基金吧2.84002.84002.86502.8650-0.0250-0.87%开放开放购买
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