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数据日期：2018-10-19

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2018-10-19		2018-10-18		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000001	华夏成长估值图基金吧	0.9120	3.3230	0.8910	3.3020	0.0210	2.36%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.6350	0.8450	0.6240	0.8340	0.0110	1.76%	开放	开放	0.08%	购买
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.6350	0.8450	0.6240	0.8340	0.0110	1.76%	开放	开放	0.00%	购买
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0310	---	1.0300	1.2660	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%	购买
		5	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.1195	1.1855	1.0915	1.1575	0.0280	2.57%	开放	开放	0.12%	购买
		6	000011	华夏大盘精选估值图基金吧	11.0810	15.2610	10.8000	14.9800	0.2810	2.60%	开放	开放	0.15%	购买
		7	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.1090	1.1090	1.1010	1.1010	0.0080	0.73%	开放	开放	0.06%	购买
		8	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2340	1.2640	1.2340	1.2640	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		9	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.2050	1.2350	1.2050	1.2350	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		10	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.2290	2.0710	1.1930	2.0350	0.0360	3.02%	开放	开放	0.15%	购买
		11	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	1.5410	1.7090	1.4950	1.6630	0.0460	3.08%	开放	开放	0.15%	购买
		12	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.3330	2.5030	1.2880	2.4580	0.0450	3.49%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1240	1.3880	1.1230	1.3870	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		14	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1100	1.3740	1.1090	1.3730	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		15	000028	华富保本混合估值图基金吧	1.0110	1.3690	1.0110	1.3690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		16	000029	富国宏观策略估值图基金吧	1.4620	1.6570	1.4590	1.6540	0.0030	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		17	000030	长城久利保本混合估值图基金吧	1.0402	1.9257	1.0401	1.9255	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%	购买
		18	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	1.2270	1.2270	1.1800	1.1800	0.0470	3.98%	开放	开放	0.15%	购买
		19	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.3080	1.3080	1.3080	1.3080	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		20	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.2810	1.2810	1.2800	1.2800	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%	购买
		21	000039	农银高增长混合估值图基金吧	1.5438	1.5438	1.5023	1.5023	0.0415	2.76%	开放	开放	0.15%	购买
		22	000041	华夏全球精选估值图基金吧	---	---	1.0020	1.0020	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		23	000042	中证财通可持续发展100 估值图基金吧	1.4666	1.4666	1.4306	1.4306	0.0360	2.52%	开放	开放	0.12%	购买
		24	000043	嘉实美国成长股票估值图基金吧	---	---	1.9220	1.9220	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		25	000044	嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧	---	---	1.6960	1.6960	---	---	开放	开放	---	购买
		26	000045	工银产业债A 估值图基金吧	1.3150	1.4660	1.3100	1.4610	0.0050	0.38%	开放	开放	0.08%	购买
		27	000046	工银产业债B 估值图基金吧	1.2920	1.4320	1.2870	1.4270	0.0050	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		28	000047	华夏双债增强债券A 估值图基金吧	1.1560	1.3760	1.1490	1.3690	0.0070	0.61%	开放	开放	0.08%	购买
		29	000048	华夏双债增强债券C 估值图基金吧	1.1420	1.3570	1.1360	1.3510	0.0060	0.53%	开放	开放	0.00%	购买
		30	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.0990	1.0990	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		31	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.0460	1.0460	1.0180	1.0180	0.0280	2.75%	开放	开放	0.12%	购买
		32	000053	鹏华实业债纯债债券估值图基金吧	1.4198	1.4299	1.4201	1.4302	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.08%	购买
		33	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.1474	1.3244	1.1458	1.3228	0.0016	0.14%	限大额	开放	---	购买
		34	000055	广发纳斯达克100指数美估值图基金吧	---	---	0.3223	0.3622	---	---	限大额	开放	---	购买
		35	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.5280	1.5280	1.4990	1.4990	0.0290	1.93%	开放	开放	0.15%	购买
		36	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	1.2510	1.2510	1.2240	1.2240	0.0270	2.21%	开放	开放	0.15%	购买
		37	000058	国联安保本混合估值图基金吧	1.0290	1.2055	1.0294	1.2060	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.10%	购买
		38	000059	国联安中证医药100 估值图基金吧	0.7535	1.3135	0.7344	1.2944	0.0191	2.60%	开放	开放	0.12%	购买
		39	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.5380	0.5380	0.5250	0.5250	0.0130	2.48%	开放	开放	0.15%	购买
		40	000063	长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧	1.2370	1.2370	1.1970	1.1970	0.0400	3.34%	开放	开放	0.15%	购买
		41	000064	大摩18个月定期开放债券估值图基金吧	1.0480	1.4440	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		42	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.3960	1.5610	1.3820	1.5470	0.0140	1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		43	000066	诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧	1.0720	1.5130	1.0720	1.5130	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		44	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.6030	1.0030	0.6000	1.0000	0.0030	0.50%	限大额	开放	0.08%	购买
		45	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.5950	0.9850	0.5920	0.9820	0.0030	0.51%	限大额	开放	0.00%	购买
		46	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.0830	1.3410	1.0870	1.3410	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		47	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.0800	1.3210	1.0840	1.3210	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		48	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.3987	1.3987	1.3916	1.3916	0.0071	0.51%	开放	开放	0.12%	购买
		49	000072	华安保本混合估值图基金吧	1.0580	1.8590	1.0560	1.8560	0.0020	0.19%	开放	开放	0.12%	购买
		50	000073	上投成长动力估值图基金吧	0.9470	0.9470	0.9090	0.9090	0.0380	4.18%	开放	开放	0.15%	购买
		51	000074	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	1.4010	1.4010	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		52	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2016	0.2016	0.2009	0.2009	0.0007	0.35%	开放	开放	---	购买
		53	000077	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	1.3700	1.3700	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		54	000078	工银信用纯债两年定开债A 估值图基金吧	1.2620	1.2620	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		55	000079	工银信用纯债两年定开债C 估值图基金吧	1.2370	1.2370	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		56	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.0840	1.0840	1.0740	1.0740	0.0100	0.93%	开放	开放	0.08%	购买
		57	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.0650	1.0650	1.0540	1.0540	0.0110	1.04%	开放	开放	0.00%	购买
		58	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.1290	1.6840	1.0910	1.6460	0.0380	3.48%	开放	开放	0.15%	购买
		59	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	2.9100	2.9100	2.8110	2.8110	0.0990	3.52%	开放	开放	0.15%	购买
		60	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.1930	1.2290	1.1930	1.2290	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.03%	购买
		61	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.1710	1.2030	1.1700	1.2020	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		62	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0110	1.2570	1.0180	1.2570	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		63	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0640	1.0640	1.0640	1.0640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%	购买
		64	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		65	000091	信诚新双盈分级债券估值图基金吧	0.9880	---	0.9890	---	-0.0010	-0.10%	封闭期	封闭期	---	购买
		66	000092	信诚新双盈分级债券A 估值图基金吧	1.0040	1.2180	1.0040	1.2180	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		67	000093	信诚新双盈分级债券B 估值图基金吧	0.9570	1.3680	0.9580	1.3690	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		68	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3600	1.3600	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		69	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.0568	1.2668	1.0553	1.2653	0.0015	0.14%	开放	开放	0.08%	购买
		70	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.2550	1.2650	1.2550	1.2650	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		71	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.2280	1.2380	1.2280	1.2380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		72	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.0720	1.3700	1.0710	1.3690	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		73	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.0620	1.3430	1.0610	1.3420	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		74	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.0715	1.3466	1.0652	1.3387	0.0063	0.59%	开放	开放	0.08%	购买
		75	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0450	1.3100	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		76	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0390	1.2910	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		77	000113	嘉实如意宝定期债券A 估值图基金吧	1.1790	---	1.1780	1.3220	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.05%	购买
		78	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1620	---	1.1620	1.2980	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		79	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0149	---	1.0145	1.2824	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.06%	购买
		80	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.1910	1.1910	1.1480	1.1480	0.0430	3.75%	开放	开放	0.15%	购买
		81	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.1650	1.6090	1.1510	1.5950	0.0140	1.22%	开放	开放	0.08%	购买
		82	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.1540	1.5910	1.1400	1.5770	0.0140	1.23%	开放	开放	0.00%	购买
		83	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.1110	1.1460	1.0790	1.1140	0.0320	2.97%	开放	开放	0.15%	购买
		84	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	1.5230	1.5230	1.5080	1.5080	0.0150	0.99%	开放	开放	0.08%	购买
		85	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.0970	1.3710	1.0970	1.3710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		86	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.0680	1.3420	1.0670	1.3410	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		87	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	1.4390	1.7390	1.3920	1.6920	0.0470	3.38%	开放	开放	0.15%	购买
		88	000125	上投摩根天颐年丰混合A 估值图基金吧	0.9830	1.3230	0.9810	1.3190	0.0040	0.41%	开放	开放	0.10%	购买
		89	000126	招商安润保本混合估值图基金吧	1.0260	1.3700	1.0230	1.3670	0.0030	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		90	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	1.9867	1.9867	1.9320	1.9320	0.0547	2.83%	开放	开放	0.15%	购买
		91	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2024	1.3074	1.2023	1.3073	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		92	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2241	1.3291	1.2239	1.3289	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%	购买
		93	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.2230	1.5230	1.2220	1.5220	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		94	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.1960	1.4960	1.1960	1.4960	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		95	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	1.9120	2.2730	1.8680	2.2290	0.0440	2.36%	开放	开放	0.15%	购买
		96	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1216	1.3606	1.1217	1.3607	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.06%	购买
		97	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1130	1.3370	1.1131	1.3371	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.00%	购买
		98	000139	富国国有企业债债券A 估值图基金吧	1.0050	1.2770	1.0048	1.2768	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%	购买
		99	000141	富国国有企业债C级估值图基金吧	1.0071	1.2561	1.0070	1.2560	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		100	000142	融通通泰保本混合A 估值图基金吧	1.0250	1.2860	1.0230	1.2830	0.0020	0.20%	开放	开放	0.12%	购买
		101	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.3231	1.3731	1.3197	1.3697	0.0034	0.26%	开放	开放	0.08%	购买
		102	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2220	1.2920	1.2210	1.2910	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		103	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.2180	1.2880	1.2180	1.2880	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		104	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.1700	1.4900	1.1690	1.4890	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		105	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.1510	1.4710	1.1510	1.4710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		106	000152	大成景旭纯债A 估值图基金吧	1.1400	1.3500	1.1400	1.3500	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		107	000153	大成景旭纯债C 估值图基金吧	1.1180	1.3280	1.1180	1.3280	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		108	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.4610	2.0890	1.4460	2.0740	0.0150	1.04%	开放	开放	0.15%	购买
		109	000166	中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧	0.9124	1.2664	0.9024	1.2525	0.0100	1.11%	开放	开放	0.15%	购买
		110	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0770	1.2870	1.0430	1.2530	0.0340	3.26%	开放	开放	0.15%	购买
		111	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.6310	1.6310	1.6240	1.6240	0.0070	0.43%	开放	开放	---	购买
		112	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.1330	2.1450	1.1000	2.1120	0.0330	3.00%	开放	开放	0.12%	购买
		113	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	1.9700	1.9700	1.9220	1.9220	0.0480	2.50%	开放	开放	0.15%	购买
		114	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.3970	1.4320	1.4000	1.4350	-0.0030	-0.21%	开放	开放	0.10%	购买
		115	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.3290	1.3640	1.3310	1.3660	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.00%	购买
		116	000176	嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧	1.0992	1.0992	1.0669	1.0669	0.0323	3.03%	开放	开放	0.10%	购买
		117	000177	嘉实丰益信用定期债券A 估值图基金吧	1.0190	---	1.0180	1.3090	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%	购买
		118	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.1300	1.4580	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		119	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1631	0.2135	---	---	开放	开放	---	购买
		120	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1730	1.2890	1.1710	1.2870	0.0020	0.17%	开放	开放	0.08%	购买
		121	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1560	1.2680	1.1540	1.2660	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		122	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0030	---	1.0020	1.2780	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		123	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.6260	1.6260	1.6130	1.6130	0.0130	0.81%	开放	开放	0.08%	购买
		124	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.6210	1.6210	1.6080	1.6080	0.0130	0.81%	开放	开放	0.00%	购买
		125	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0573	1.3109	1.0574	1.3110	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		126	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1801	1.3184	1.1804	1.3187	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		127	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1590	1.2973	1.1593	1.2976	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%	购买
		128	000189	易方达保本一号混合估值图基金吧	1.0290	1.0890	1.0290	1.0890	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.12%	购买
		129	000190	中银新回报灵活配置混合估值图基金吧	1.2980	1.6180	1.2910	1.6110	0.0070	0.54%	开放	开放	0.12%	购买
		130	000191	富国信用债债券A 估值图基金吧	1.0230	1.3000	1.0220	1.2990	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		131	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.0220	1.2750	1.0220	1.2750	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		132	000194	银华信用四季红债券估值图基金吧	1.0610	1.3860	1.0650	1.3860	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		133	000195	工银保本3号混合A 估值图基金吧	1.0530	1.4330	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		134	000196	工银保本3号混合B 估值图基金吧	1.0380	1.3850	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		135	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.0420	1.2900	1.0420	1.2900	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.06%	购买
		136	000199	国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧	1.0770	1.2750	1.0530	1.2460	0.0240	2.28%	开放	开放	0.12%	购买
		137	000200	博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧	1.0090	1.3430	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.06%	购买
		138	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧	1.0540	1.3010	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		139	000202	富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧	1.0790	1.3510	1.0780	1.3500	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.07%	购买
		140	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1230	1.3410	1.1230	1.3410	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		141	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1240	1.3310	1.1230	1.3300	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		142	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.1300	1.1400	1.1250	1.1350	0.0050	0.44%	限大额	开放	0.08%	购买
		143	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.1080	1.1180	1.1030	1.1130	0.0050	0.45%	限大额	开放	0.00%	购买
		144	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.0230	1.0230	1.0010	1.0010	0.0220	2.20%	开放	开放	0.15%	购买
		145	000212	泰信鑫益定期开放债券A 估值图基金吧	1.0990	1.2660	1.0980	1.2650	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		146	000213	泰信鑫益定期开放债券C 估值图基金吧	1.0880	1.2420	1.0870	1.2410	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		147	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.3860	1.3860	1.3860	1.3860	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		148	000215	广发趋势优选灵活配置估值图基金吧	1.5840	1.7170	1.5790	1.7120	0.0050	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		149	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.0103	1.0103	1.0081	1.0081	0.0022	0.22%	开放	开放	0.06%	购买
		150	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.0039	1.0039	1.0017	1.0017	0.0022	0.22%	开放	开放	0.00%	购买
		151	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0384	1.0384	1.0362	1.0362	0.0022	0.21%	开放	开放	0.07%	购买
		152	000219	博时裕益灵活配置估值图基金吧	0.9820	1.2340	0.9450	1.1970	0.0370	3.92%	开放	开放	0.15%	购买
		153	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	1.7430	1.7430	1.6890	1.6890	0.0540	3.20%	开放	开放	0.15%	购买
		154	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.1780	1.2280	1.1780	1.2280	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		155	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.1530	1.2030	1.1530	1.2030	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		156	000225	长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧	1.2420	1.2420	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		157	000226	长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧	1.2240	1.2240	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		158	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0720	1.3550	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		159	000235	诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧	1.0760	1.2860	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		160	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.4620	1.4620	1.4480	1.4480	0.0140	0.97%	限大额	开放	0.08%	购买
		161	000237	国投瑞银一年定期开放债A 估值图基金吧	1.1050	1.3130	1.1020	1.3100	0.0030	0.27%	开放	暂停	0.06%	购买
		162	000238	国投瑞银一年定期开放债C 估值图基金吧	1.0930	1.2980	1.0910	1.2960	0.0020	0.18%	开放	暂停	0.00%	购买
		163	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0210	1.0880	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		164	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0120	1.0760	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		165	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.7072	1.6082	0.6852	1.5862	0.0220	3.21%	开放	开放	---	购买
		166	000242	景顺长城策略精选估值图基金吧	0.9040	1.4540	0.8830	1.4330	0.0210	2.38%	开放	开放	0.15%	购买
		167	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1380	1.3570	1.1380	1.3570	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		168	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1160	1.3320	1.1160	1.3320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		169	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	0.9580	1.4210	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%	购买
		170	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	1.3218	1.3218	1.2779	1.2779	0.0439	3.44%	开放	开放	0.10%	购买
		171	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.1780	2.6970	2.0940	2.6130	0.0840	4.01%	开放	开放	0.15%	购买
		172	000252	景顺长城景兴信用纯债A 估值图基金吧	1.3010	1.3010	1.3010	1.3010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		173	000253	景顺长城景兴信用纯债C 估值图基金吧	1.2740	1.2740	1.2740	1.2740	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		174	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.1023	1.3715	1.1172	1.3712	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%	购买
		175	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.0977	1.3488	1.1084	1.3484	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.00%	购买
		176	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	0.9420	1.2840	0.9390	1.2810	0.0030	0.32%	开放	开放	0.12%	购买
		177	000257	上投岁岁盈定开债券A 估值图基金吧	1.0350	1.2160	1.0360	1.2170	-0.0010	-0.10%	暂停	开放	0.00%	购买
		178	000258	上投岁岁盈定开债券C 估值图基金吧	1.0270	1.1960	1.0280	1.1970	-0.0010	-0.10%	暂停	开放	0.00%	购买
		179	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	1.8863	1.8863	1.8237	1.8237	0.0626	3.43%	开放	开放	0.15%	购买
		180	000263	工银信息产业混合估值图基金吧	1.1740	1.4510	1.1330	1.4100	0.0410	3.62%	限大额	开放	0.15%	购买
		181	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	0.7830	0.6840	0.7780	0.6800	0.0050	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		182	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0760	1.1860	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		183	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0670	1.1670	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		184	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.0920	1.4370	1.1020	1.4370	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		185	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.0890	1.4130	1.0980	1.4130	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		186	000269	嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		187	000270	建信安心保本混合估值图基金吧	1.0510	1.6050	1.0500	1.6040	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.12%	购买
		188	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	1.0610	1.3460	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		189	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	1.0560	1.3310	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		190	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.0550	1.7770	1.0530	1.7750	0.0020	0.19%	开放	开放	0.12%	购买
		191	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.2390	1.3090	---	---	暂停	开放	0.08%	购买
		192	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1789	0.1896	---	---	开放	开放	---	购买
		193	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0070	1.5390	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%	购买
		194	000279	华商红利优选灵活配置估值图基金吧	0.8460	1.7990	0.8260	1.7790	0.0200	2.42%	开放	开放	0.15%	购买
		195	000286	银华信用季季红债券估值图基金吧	1.0610	1.3310	1.0610	1.3310	0.0000	0.00%	开放	开放	0.07%	购买
		196	000289	鹏华丰泰定期开放债券A 估值图基金吧	1.0268	1.3340	1.0246	1.3318	0.0022	0.21%	暂停	暂停	0.08%	购买
		197	000290	鹏华全球高收益债估值图基金吧	---	---	1.0840	1.3885	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		198	000291	鹏华普悦债券估值图基金吧	0.9482	0.9482	0.9370	0.9370	0.0112	1.20%	开放	开放	0.08%	购买
		199	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	1.7950	1.7950	1.7460	1.7460	0.0490	2.81%	开放	开放	0.15%	购买
		200	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.0820	1.3180	1.0790	1.3150	0.0030	0.28%	暂停	暂停	0.08%	购买

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