开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-04-202018-04-19日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧1.08203.49301.09403.5050-0.0120-1.10%开放开放购买
2000003中海可转债A估值图基金吧0.72100.93100.73100.9410-0.0100-1.37%开放开放购买
3000004中海可转债C估值图基金吧0.72200.93200.73200.9420-0.0100-1.37%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0230---1.02301.23500.00000.00%暂停暂停

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5000007鹏华国企债债券估值图基金吧1.14771.15651.15191.1607-0.0042-0.36%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.62121.62121.65381.6538-0.0326-1.97%开放开放购买
7000011华夏大盘精选估值图基金吧12.872017.052012.999017.1790-0.1270-0.98%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.14801.14801.15101.1510-0.0030-0.26%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.20001.23001.20001.23000.00000.00%开放开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.17401.20401.17501.2050-0.0010-0.09%开放开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.44802.29001.46502.3070-0.0170-1.16%限大额开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.19102.19102.23502.2350-0.0440-1.97%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.67102.84101.70302.8730-0.0320-1.88%开放开放购买
14000022南方中票A估值图基金吧1.16851.16851.16881.1688-0.0003-0.03%暂停开放

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15000023南方中票C估值图基金吧1.15391.15391.15421.1542-0.0003-0.03%暂停开放

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16000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.10101.36501.10101.36500.00000.00%开放开放购买
17000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.08901.35301.09001.3540-0.0010-0.09%开放开放购买
18000026泰达信用合利债券A估值图基金吧1.01301.33901.01601.3420-0.0030-0.30%暂停暂停

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19000027泰达信用合利债券B估值图基金吧1.01101.32301.01401.3260-0.0030-0.30%暂停暂停

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20000028华富保本混合估值图基金吧1.01801.37601.02001.3780-0.0020-0.20%开放开放购买
21000029富国宏观策略估值图基金吧1.70101.89601.72301.9180-0.0220-1.28%开放开放购买
22000030长城久利保本混合估值图基金吧1.02101.89001.02201.8920-0.0010-0.10%开放开放购买
23000031华夏复兴混合估值图基金吧1.57601.57601.60101.6010-0.0250-1.56%开放开放购买
24000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.27001.27001.27001.27000.00000.00%限大额开放购买
25000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.24501.24501.24501.24500.00000.00%限大额开放购买
26000039农银高增长混合估值图基金吧1.85211.85211.87321.8732-0.0211-1.13%开放开放购买
27000041华夏全球精选估值图基金吧------0.98500.9850------开放开放购买
28000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.63331.63331.65221.6522-0.0189-1.14%开放开放购买
29000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.68301.6830------开放开放购买
30000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.64001.6400------开放开放
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31000045工银产业债A估值图基金吧1.30701.45801.31001.4610-0.0030-0.23%开放开放购买
32000046工银产业债B估值图基金吧1.28601.42601.28901.4290-0.0030-0.23%开放开放购买
33000047华夏双债增强债券A估值图基金吧1.17501.39501.17601.3960-0.0010-0.09%开放开放购买
34000048华夏双债增强债券C估值图基金吧1.16301.37801.16401.3790-0.0010-0.09%开放开放购买
35000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.10601.1060------限大额开放购买
36000050长盛纯债债券A估值图基金吧1.06901.24101.06801.24000.00100.09%开放开放购买
37000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.21701.21701.23301.2330-0.0160-1.30%开放开放购买
38000052长盛纯债债券C估值图基金吧1.06601.22401.06501.22300.00100.09%开放开放购买
39000053鹏华实业债纯债债券估值图基金吧1.35351.36361.35561.3657-0.0021-0.15%开放开放购买
40000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.18191.30191.18411.3041-0.0022-0.19%开放开放
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41000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------0.31190.3518------开放开放
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42000056建信消费升级混合估值图基金吧1.78301.78301.80801.8080-0.0250-1.38%开放开放购买
43000057中银消费主题混合估值图基金吧1.41001.41001.42601.4260-0.0160-1.12%开放开放购买
44000058国联安保本混合估值图基金吧1.01801.19261.01811.1928-0.0001-0.01%开放开放购买
45000059国联安中证医药100估值图基金吧1.01761.57761.03031.5903-0.0127-1.23%开放开放购买
46000061华夏盛世混合估值图基金吧0.78800.78800.79700.7970-0.0090-1.13%开放开放购买
47000062银华量化智慧动力混合估值图基金吧1.21301.21301.23501.2350-0.0220-1.78%开放开放购买
48000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.66201.66201.70901.7090-0.0470-2.75%开放开放购买
49000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧1.04501.4110------------暂停暂停

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50000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.42701.59201.43401.5990-0.0070-0.49%开放开放购买
51000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧1.04801.47901.04901.4810-0.0010-0.10%开放开放购买
52000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.63601.03600.64101.0410-0.0050-0.78%限大额开放购买
53000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.62901.01900.63401.0240-0.0050-0.79%限大额开放购买
54000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.07901.32501.07901.32500.00000.00%开放开放购买
55000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.07601.30701.07601.30700.00000.00%开放开放购买
56000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.49561.49561.51081.5108-0.0152-1.01%开放开放购买
57000072华安保本混合估值图基金吧1.05301.85001.05401.8520-0.0010-0.09%开放开放购买
58000073上投成长动力估值图基金吧1.34701.34701.37401.3740-0.0270-1.97%开放开放购买
59000074工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧1.34501.3450------------暂停暂停

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60000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.23780.23780.24050.2405-0.0027-1.12%开放开放
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61000076华夏恒生联接现钞估值图基金吧0.23780.23780.24050.2405-0.0027-1.12%开放开放
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62000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧1.31801.3180------------暂停暂停

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63000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.22701.2270------------暂停暂停

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64000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.20501.2050------------暂停暂停

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65000080天治可转债A估值图基金吧1.12801.12801.13501.1350-0.0070-0.62%开放开放购买
66000081天治可转债C估值图基金吧1.11001.11001.11701.1170-0.0070-0.63%开放开放购买
67000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.30901.86401.33301.8880-0.0240-1.80%开放开放购买
68000083汇添富消费行业混合估值图基金吧3.17703.17703.21803.2180-0.0410-1.27%开放开放购买
69000084博时安盈债券A估值图基金吧1.16301.19901.16301.19900.00000.00%开放开放
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70000085博时安盈债券C估值图基金吧1.14301.17501.14301.17500.00000.00%开放开放
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71000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.01001.24901.01001.24900.00000.00%暂停暂停

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72000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06521.06521.06401.06400.00120.11%开放开放购买
73000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06011.06011.05891.05890.00120.11%开放开放购买
74000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧0.9940---0.9960----0.0020-0.20%封闭期封闭期
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75000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.01001.20101.01001.20100.00000.00%暂停暂停

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76000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧0.96701.40700.97001.4100-0.0030-0.31%暂停暂停

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77000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.25201.2520------限大额开放购买
78000104华宸信用增利估值图基金吧1.06501.27501.06601.2760-0.0010-0.09%开放开放购买
79000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.22801.23801.22801.23800.00000.00%暂停暂停

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80000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.20401.21401.20401.21400.00000.00%暂停暂停

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81000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.05401.35201.05501.3530-0.0010-0.09%开放开放购买
82000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.04601.32701.04801.3290-0.0020-0.19%开放开放购买
83000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.06351.33651.06791.3421-0.0044-0.41%开放开放购买
84000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.10801.2830------------暂停暂停

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85000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.09301.2650------------暂停暂停

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86000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧1.1460---1.14601.29000.00000.00%暂停暂停

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87000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.1320---1.13201.26800.00000.00%暂停暂停

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88000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.0230---1.02301.26100.00000.00%暂停暂停

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89000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.44401.44401.46901.4690-0.0250-1.70%开放开放购买
90000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.26301.70701.26801.7120-0.0050-0.39%开放开放购买
91000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.25401.69101.25901.6960-0.0050-0.40%开放开放购买
92000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.29501.33001.30801.3430-0.0130-0.99%开放开放购买
93000121华夏永福养老理财混合A估值图基金吧1.61801.61801.62701.6270-0.0090-0.55%开放开放购买
94000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.11601.39001.12001.3940-0.0040-0.36%开放开放购买
95000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.08901.36301.09301.3670-0.0040-0.37%开放开放购买
96000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.73802.03801.76902.0690-0.0310-1.75%开放开放购买
97000125上投摩根天颐年丰混合A估值图基金吧1.01101.34001.01201.3410-0.0010-0.10%开放开放购买
98000126招商安润保本混合估值图基金吧1.02801.37201.02901.3730-0.0010-0.10%开放开放购买
99000127农银行业领先混合估值图基金吧2.27622.27622.29162.2916-0.0154-0.67%开放开放购买
100000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.28601.28601.28621.2862-0.0002-0.02%开放开放购买
101000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.30541.30541.30561.3056-0.0002-0.02%暂停开放

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102000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.16901.46901.16901.46900.00000.00%开放开放购买
103000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.14601.44601.14601.44600.00000.00%限大额开放购买
104000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.24802.60902.26402.6250-0.0160-0.71%开放开放购买
105000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.08801.3270------------暂停暂停

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106000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.08101.3050------------暂停暂停

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107000139富国国有企业债债券A估值图基金吧1.00901.25301.00901.25300.00000.00%限大额开放购买
108000141富国国有企业债C级估值图基金吧1.00801.23401.00801.23400.00000.00%限大额开放购买
109000142融通通泰保本混合A估值图基金吧1.02801.28901.03001.2920-0.0020-0.19%开放开放购买
110000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.31981.36981.32121.3712-0.0014-0.11%开放开放购买
111000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.18901.25901.18901.25900.00000.00%开放开放购买
112000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.18801.25801.18801.25800.00000.00%开放开放购买
113000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.14701.46701.14801.4680-0.0010-0.09%开放开放购买
114000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.13101.45101.13201.4520-0.0010-0.09%开放开放购买
115000151诺安信用一年定开债券估值图基金吧1.01901.3160------------暂停暂停

购买

116000152大成景旭纯债A估值图基金吧1.11201.32201.11201.32200.00000.00%开放开放购买
117000153大成景旭纯债C估值图基金吧1.09301.30301.09301.30300.00000.00%开放开放购买
118000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.55702.18501.57002.1980-0.0130-0.83%开放开放购买
119000166中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧1.04561.45131.05181.4599-0.0062-0.59%开放开放购买
120000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.26701.47701.28101.4910-0.0140-1.09%开放开放购买
121000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.60201.60201.60501.6050-0.0030-0.19%开放开放
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购买

122000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.36402.31301.38802.3370-0.0240-1.73%开放开放购买
123000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.47602.47602.50702.5070-0.0310-1.24%开放开放购买
124000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.41301.44801.41801.4530-0.0050-0.35%开放开放购买
125000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.38401.41901.38901.4240-0.0050-0.36%开放开放购买
126000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.25291.25291.27021.2702-0.0173-1.36%开放开放购买
127000177嘉实丰益信用定期债券A估值图基金吧1.0140---1.01501.2910-0.0010-0.10%暂停暂停

购买

128000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.01501.2850------开放开放购买
129000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.16150.2032------开放开放
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购买

130000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.15501.27101.15601.2720-0.0010-0.09%开放开放购买
131000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.14001.25201.14001.25200.00000.00%开放开放购买
132000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧0.9920---0.99201.26700.00000.00%暂停暂停

购买

133000184工银添福债券A估值图基金吧1.65101.65101.65601.6560-0.0050-0.30%开放开放购买
134000185工银添福债券B估值图基金吧1.61501.61501.62101.6210-0.0060-0.37%开放开放购买
135000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.03791.27251.03801.2726-0.0001-0.01%开放开放购买
136000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.13961.27791.13901.27730.00060.05%开放开放购买
137000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.12151.25981.12091.25920.00060.05%开放开放购买
138000189易方达保本一号混合估值图基金吧1.02101.08101.02301.0830-0.0020-0.20%暂停开放

购买

139000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.34701.60701.34801.6080-0.0010-0.07%开放开放购买
140000191富国信用债债券A估值图基金吧1.02001.26901.02001.26900.00000.00%限大额开放购买
141000192富国信用债债券C估值图基金吧1.01801.24701.01701.24600.00100.10%限大额开放购买
142000194银华信用四季红债券估值图基金吧1.04001.36101.04001.36100.00000.00%开放开放购买
143000195工银保本3号混合A估值图基金吧1.03501.4080------------暂停暂停

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144000196工银保本3号混合B估值图基金吧1.02301.3650------------暂停暂停

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145000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.04701.2660------------暂停暂停

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146000199国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧1.28801.52401.30801.5480-0.0200-1.53%开放开放购买
147000200博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧1.01501.3170------------暂停暂停
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148000201诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧1.02801.2690------------暂停暂停

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149000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.04701.3190------------暂停暂停

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150000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.11701.31401.11701.31400.00000.00%限大额开放购买
151000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.11801.30401.11801.30400.00000.00%限大额开放购买
152000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.21001.22001.21701.2270-0.0070-0.58%限大额开放购买
153000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.18801.19801.19501.2050-0.0070-0.59%限大额开放购买
154000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.41701.41701.43701.4370-0.0200-1.39%开放开放购买
155000212泰信鑫益定期开放债券A估值图基金吧1.07901.2460------------暂停暂停

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156000213泰信鑫益定期开放债券C估值图基金吧1.07001.2240------------暂停暂停

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157000214广发成长优选混合估值图基金吧1.38401.38401.38501.3850-0.0010-0.07%开放开放购买
158000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧1.65401.71401.66301.7230-0.0090-0.54%开放开放购买
159000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.00881.00881.01331.0133-0.0045-0.44%开放开放购买
160000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.00221.00221.00661.0066-0.0044-0.44%开放开放购买
161000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.03791.03791.04241.0424-0.0045-0.43%开放开放购买
162000219博时裕益灵活配置估值图基金吧1.33701.58901.35601.6080-0.0190-1.40%开放开放购买
163000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧1.96001.96001.97701.9770-0.0170-0.86%开放开放购买
164000221汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧1.21101.26101.21401.2640-0.0030-0.25%暂停暂停

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165000222汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧1.18701.23701.19101.2410-0.0040-0.34%暂停暂停

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166000225长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.21401.2140------------暂停暂停

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167000226长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.19801.1980------------暂停暂停

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168000227华安年年红债券A估值图基金吧1.05401.3260------------暂停暂停

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169000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧1.03901.2420------------暂停暂停

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170000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.51601.51601.52301.5230-0.0070-0.46%限大额开放购买
171000237国投瑞银一年定期开放债A估值图基金吧1.09101.2990------------暂停暂停

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172000238国投瑞银一年定期开放债C估值图基金吧1.08101.2860------------暂停暂停

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173000239华安年年盈定开债A估值图基金吧0.97901.0460------------暂停暂停

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174000240华安年年盈定开债C估值图基金吧0.97201.0360------------暂停暂停

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175000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.98831.88931.00951.9105-0.0212-2.10%开放开放
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176000242景顺长城策略精选估值图基金吧1.03401.58401.05001.6000-0.0160-1.52%开放开放购买
177000244天弘稳利定期开放债券A估值图基金吧1.10501.32401.10501.32400.00000.00%暂停暂停

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178000245天弘稳利定期开放债券B估值图基金吧1.08601.30201.08601.30200.00000.00%暂停暂停

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179000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧0.95101.3880------------封闭期封闭期

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180000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.46031.46031.47711.4771-0.0168-1.14%开放开放购买
181000251工银金融地产混合估值图基金吧2.28902.80802.32102.8400-0.0320-1.38%开放开放购买
182000252景顺长城景兴信用纯债A估值图基金吧1.27301.27301.27301.27300.00000.00%开放开放购买
183000253景顺长城景兴信用纯债C估值图基金吧1.24901.24901.24901.24900.00000.00%开放开放购买
184000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.09701.35101.09701.35100.00000.00%暂停暂停

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185000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.09101.33101.09101.33100.00000.00%暂停暂停

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186000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.99601.33800.99801.3400-0.0020-0.20%开放开放购买
187000257上投岁岁盈定开债券A估值图基金吧1.01801.19901.01701.19800.00100.10%暂停暂停

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188000258上投岁岁盈定开债券C估值图基金吧1.01201.18101.01201.18100.00000.00%暂停暂停

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189000259农银区间收益混合估值图基金吧2.21452.21452.24332.2433-0.0288-1.28%开放开放购买
190000260信诚季季定期支付债券估值图基金吧1.33401.55301.33501.5540-0.0010-0.07%开放开放购买
191000263工银信息产业混合估值图基金吧1.44901.72601.47701.7540-0.0280-1.90%限大额开放购买
192000264博时内需增长混合估值图基金吧0.99600.87001.00900.8820-0.0130-1.29%开放开放
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193000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.05001.1600------------暂停暂停

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194000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.04401.1440------------暂停暂停

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195000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.07801.4050------------暂停暂停

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196000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.07501.3830------------暂停暂停

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197000269嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧1.0240---1.02401.02400.00000.00%暂停暂停

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198000270建信安心保本混合估值图基金吧1.04001.58901.04301.5930-0.0030-0.29%限大额开放购买
199000271中邮定期开放债券A估值图基金吧1.03401.3190------------暂停暂停

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200000272中邮定期开放债券C估值图基金吧1.03101.3060------------暂停暂停

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