开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-10-182019-10-17日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.10703.51801.11903.5300-0.0120-1.07%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.75200.96200.75900.9690-0.0070-0.92%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.75300.96300.76000.9700-0.0070-0.92%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03101.33601.03001.33500.00100.10%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.09911.09911.11241.1124-0.0133-1.20%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.34521.41121.36271.4287-0.0175-1.28%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.222018.162013.382018.3220-0.1600-1.20%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.22701.22701.23401.2340-0.0070-0.57%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24401.33001.24401.33000.00000.00%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.20901.29401.20901.29400.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.63402.56401.65602.5860-0.0220-1.33%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.23002.39802.25302.4210-0.0230-1.02%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.71402.88401.73302.9030-0.0190-1.10%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.19301.45701.19301.45700.00000.00%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.17401.43801.17401.43800.00000.00%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.03701.41501.04041.4184-0.0034-0.33%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧1.95802.15301.96702.1620-0.0090-0.46%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.14672.12291.16572.1581-0.0190-1.63%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧1.77701.77701.78701.7870-0.0100-0.56%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.13001.38301.13001.38300.00000.00%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11501.35001.11501.35000.00000.00%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧1.90481.90481.92281.9228-0.0180-0.94%开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.01001.0100------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.55021.80381.57061.8242-0.0204-1.30%开放开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.06802.0680------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.78201.7820------开放开放
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27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.43501.58601.43701.5880-0.0020-0.14%开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.40601.54601.40901.5490-0.0030-0.21%开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.28401.50401.28701.5070-0.0030-0.23%开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.26601.48101.26901.4840-0.0030-0.24%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.09201.0920------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.29701.29701.31501.3150-0.0180-1.37%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.01421.55741.06401.55720.00020.02%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.17991.40691.18131.4083-0.0014-0.12%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.35860.3985------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.05702.05702.07402.0740-0.0170-0.82%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.47601.47601.48601.4860-0.0100-0.67%开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.17351.37481.18031.3828-0.0068-0.58%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.94811.50810.94971.5097-0.0016-0.17%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.64900.64900.65400.6540-0.0050-0.76%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.41701.41701.43501.4350-0.0180-1.25%开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.05901.5250------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.58901.75401.59201.7570-0.0030-0.19%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.16701.64701.18441.6716-0.0174-1.47%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.70801.10800.71301.1130-0.0050-0.70%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.69601.08600.70101.0910-0.0050-0.71%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.11001.40801.11001.40800.00000.00%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10901.38501.10901.38500.00000.00%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.50301.50301.51221.5122-0.0092-0.61%开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.07991.89761.08311.9033-0.0032-0.30%开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.35701.35701.36401.3640-0.0070-0.51%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.48401.4840------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21260.21260.21360.2136-0.0010-0.47%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.44601.4460------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.34001.3400------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.30801.3080------------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.30201.30201.30801.3080-0.0060-0.46%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.27301.27301.27801.2780-0.0050-0.39%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.16602.00101.18102.0160-0.0150-1.27%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.51304.51304.56204.5620-0.0490-1.07%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.23881.27481.23871.27470.00010.01%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.21121.24321.21111.24310.00010.01%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.03601.31401.03601.31400.00000.00%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05491.05491.05571.0557-0.0008-0.08%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05231.05231.05301.0530-0.0007-0.07%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0260---1.0280----0.0020-0.19%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00301.24901.00301.24900.00000.00%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.07701.41501.08101.4190-0.0040-0.37%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.47681.4768------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.10461.31461.10451.31450.00010.01%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.32701.33701.32701.33700.00000.00%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.29401.30401.29401.30400.00000.00%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.16101.45901.16401.4620-0.0030-0.26%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.14601.42701.14801.4290-0.0020-0.17%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.20621.51591.20981.5204-0.0036-0.30%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.03901.36801.03901.36800.00000.00%暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.03701.34501.03701.34500.00000.00%暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.17101.37001.17101.37000.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.15401.34001.15401.34000.00000.00%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.01341.33291.01331.33280.00010.01%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.88801.88801.90801.9080-0.0200-1.05%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.34901.85201.39001.8560-0.0040-0.29%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.34501.83001.38201.8340-0.0040-0.29%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.36001.39501.37301.4080-0.0130-0.95%限大额开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.71301.71301.72101.7210-0.0080-0.46%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.15901.43301.16001.4340-0.0010-0.09%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.12301.39701.12401.3980-0.0010-0.09%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.83202.13201.85102.1510-0.0190-1.03%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.28141.62541.29911.6431-0.0177-1.36%限大额开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.52712.52712.55902.5590-0.0319-1.25%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.23881.34381.23881.34380.00000.00%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.26481.36981.26481.36980.00000.00%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.27531.57531.27561.5756-0.0003-0.02%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.24271.54271.24311.5431-0.0004-0.03%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.67603.03702.70603.0670-0.0300-1.11%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.13091.44491.13161.4456-0.0007-0.06%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.11701.41601.11761.4166-0.0006-0.05%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00431.31631.00421.31620.00010.01%开放开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00311.29111.00301.29100.00010.01%开放开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.08561.36161.08811.3647-0.0025-0.23%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.44881.49881.45221.5022-0.0034-0.23%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.15001.37101.15001.37100.00000.00%限大额开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.14701.36301.14701.36300.00000.00%限大额开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.22421.54421.22531.5453-0.0011-0.09%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.20041.52041.20161.5216-0.0012-0.10%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07411.39561.07421.3957-0.0001-0.01%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07241.36941.07251.3695-0.0001-0.01%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.62902.37301.64502.3890-0.0160-0.97%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.22361.69841.24441.7272-0.0208-1.67%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.64601.85601.66301.8730-0.0170-1.02%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.78001.78001.78701.7870-0.0070-0.39%开放开放购买
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.37702.38901.40002.4120-0.0230-1.64%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.27902.53102.29002.5420-0.0110-0.48%开放开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.53101.56601.53201.5670-0.0010-0.07%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.45001.48501.45001.48500.00000.00%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.40461.40461.42351.4235-0.0189-1.33%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.28201.6880------限大额开放购买
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.18110.2429------限大额开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.17701.35901.18001.3620-0.0030-0.25%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.15501.33101.15801.3340-0.0030-0.26%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.01401.31801.01401.31800.00000.00%暂停暂停

购买

122000184工银添福债券A估值图基金吧1.46801.61401.47101.6170-0.0030-0.20%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.46101.60601.46401.6090-0.0030-0.20%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.03641.36761.03641.36760.00000.00%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.23091.36921.23201.3703-0.0011-0.09%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.20391.34221.20501.3433-0.0011-0.09%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.04591.14141.04991.1455-0.0040-0.38%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.43701.75701.44001.7600-0.0030-0.21%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.07141.36191.07141.36190.00000.00%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.06831.33381.06831.33380.00000.00%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08701.43701.08701.43700.00000.00%限大额开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.13801.54801.14201.5540-0.0040-0.35%开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.11401.48601.11701.4900-0.0030-0.27%开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.08901.34701.08901.34700.00000.00%暂停暂停

购买

135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.31891.56091.33571.5808-0.0168-1.26%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.07801.4320------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.02501.3780------------暂停暂停

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138000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.08401.40601.08401.40600.00000.00%暂停暂停

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139000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.13201.40101.13201.40100.00000.00%开放开放购买
140000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13001.38801.13001.38800.00000.00%开放开放购买
141000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.21601.22601.21601.22600.00000.00%开放开放购买
142000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.18801.19801.18801.19800.00000.00%开放开放购买
143000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.29401.29401.30301.3030-0.0090-0.69%开放开放购买
144000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.14501.3120------------开放开放购买
145000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.12901.2830------------开放开放购买
146000214广发成长优选混合估值图基金吧1.40301.53201.41201.5410-0.0090-0.64%限大额开放购买
147000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.52801.85001.52901.8510-0.0010-0.07%开放开放购买
148000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.24641.24641.25021.2502-0.0038-0.30%开放开放购买
149000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.24081.24081.24471.2447-0.0039-0.31%开放开放购买
150000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.27641.27641.28031.2803-0.0039-0.30%开放开放购买
151000219博时裕益混合估值图基金吧1.38101.63301.39901.6510-0.0180-1.29%开放开放购买
152000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.77402.77402.78502.7850-0.0110-0.40%开放开放购买
153000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.28901.33901.29001.3400-0.0010-0.08%暂停暂停

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154000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.25701.30701.25801.3080-0.0010-0.08%暂停暂停

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155000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧1.17501.2940------------暂停暂停

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156000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧1.16301.2720------------暂停暂停

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157000227华安年年红债券A估值图基金吧1.06401.4280------------暂停暂停

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158000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.03001.3290------------暂停暂停

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159000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.56901.56901.57401.5740-0.0050-0.32%限大额开放购买
160000237国投瑞银一年定开债A估值图基金吧1.18901.3970------------暂停暂停

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161000238国投瑞银一年定开债C估值图基金吧1.17201.3770------------暂停暂停

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162000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.04401.1760------------暂停暂停

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163000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.04001.1600------------暂停暂停

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164000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.03971.95371.05481.9678-0.0141-1.34%开放开放
---

购买

165000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.18801.73801.20901.7590-0.0210-1.74%开放开放购买
166000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.12981.44981.12981.44980.00000.00%暂停暂停

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167000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.11481.41851.11481.41850.00000.00%暂停暂停

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168000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.00401.5260------------封闭期封闭期

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169000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.95941.95941.97491.9749-0.0155-0.78%开放开放购买
170000251工银金融地产混合估值图基金吧2.20503.24902.23703.2810-0.0320-1.43%开放开放购买
171000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.22101.35501.22101.35500.00000.00%限大额开放购买
172000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.19001.32101.19001.32100.00000.00%限大额开放购买
173000254长城定开债A估值图基金吧1.09761.38981.09771.3899-0.0001-0.01%暂停暂停

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174000255长城定开债C估值图基金吧1.10051.36261.10061.3627-0.0001-0.01%暂停暂停

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175000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.99401.33600.99901.3410-0.0050-0.50%开放开放购买
176000259农银区间收益混合估值图基金吧2.44982.44982.47402.4740-0.0242-0.98%开放开放购买
177000263工银信息产业混合估值图基金吧1.78702.06401.81002.0870-0.0230-1.27%限大额开放购买
178000264博时内需增长混合估值图基金吧1.01900.89101.02900.8990-0.0100-0.97%开放开放购买
179000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.05301.26201.05301.26200.00000.00%暂停暂停

购买

180000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.04901.23901.04901.23900.00000.00%暂停暂停

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181000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.10501.50201.11801.50200.00000.00%暂停暂停

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182000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.10201.47301.11401.47300.00000.00%暂停暂停

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183000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.05581.61271.05751.6153-0.0017-0.16%限大额开放购买
184000271中邮定开债A估值图基金吧1.12601.4110------------暂停暂停

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185000272中邮定开债C估值图基金吧1.11801.3930------------暂停暂停

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186000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.29522.01721.31252.0345-0.0173-1.32%限大额开放购买
187000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.34101.4110------开放开放购买
188000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.18940.2001------开放开放
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189000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.00901.6390------------封闭期封闭期

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190000279华商红利优选混合估值图基金吧0.99701.95001.00801.9610-0.0110-1.09%开放开放购买
191000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.06301.38001.06301.38000.00000.00%限大额开放购买
192000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.07881.38601.07871.38590.00010.01%暂停暂停

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193000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.20631.5108------限大额开放购买
194000294华安生态优先混合估值图基金吧2.31102.79902.32102.8090-0.0100-0.43%开放开放购买
195000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.11601.38201.11601.38200.00000.00%暂停暂停

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196000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.09701.35801.09701.35800.00000.00%暂停暂停

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197000297鹏华可转债债券估值图基金吧0.95500.95500.96100.9610-0.0060-0.62%开放开放购买
198000298中海纯债债券A估值图基金吧1.09301.23301.09301.23300.00000.00%开放开放购买
199000299中海纯债债券C估值图基金吧1.07201.21201.07201.21200.00000.00%开放开放购买
200000305中银中高等级A估值图基金吧1.05501.36601.05501.36600.00000.00%开放开放购买
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