开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-04-032020-04-02日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.09803.55901.10303.5640-0.0050-0.45%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.78400.99400.78700.9970-0.0030-0.38%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.78300.99300.78700.9970-0.0040-0.51%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03301.37501.03301.37500.00000.00%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.28361.28361.28811.2881-0.0045-0.35%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.37361.43961.38361.4496-0.0100-0.72%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧12.650017.590012.636017.57600.01400.11%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.31601.31601.32001.3200-0.0040-0.30%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.25001.36301.25001.36300.00000.00%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.21901.32501.21901.32500.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.71702.64701.73202.6620-0.0150-0.87%限大额开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.71602.88402.72402.8920-0.0080-0.29%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.87003.04001.87903.0490-0.0090-0.48%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.22501.48901.22501.48900.00000.00%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.20201.46601.20301.4670-0.0010-0.08%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.05971.43771.06341.4414-0.0037-0.35%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.32402.51902.32202.51700.00200.09%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.20242.22601.19792.21770.00450.38%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧2.12002.12002.13502.1350-0.0150-0.70%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.11601.41601.11601.41600.00000.00%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11201.38101.11301.3820-0.0010-0.09%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧2.26612.26612.28422.2842-0.0181-0.79%开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------0.90600.9060------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.26531.75411.27201.7608-0.0067-0.53%开放开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------1.87001.8700------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.60501.6050------开放开放
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27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.47101.62201.47201.6230-0.0010-0.07%开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.43901.57901.44001.5800-0.0010-0.07%开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.40601.62601.40801.6280-0.0020-0.14%开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.38301.59801.38601.6010-0.0030-0.22%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------0.82300.8230------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.24591.24591.25281.2528-0.0069-0.55%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.02341.59191.02361.5922-0.0002-0.02%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.22111.44811.22421.4512-0.0031-0.25%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.33790.3778------暂停开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.12802.12802.12902.1290-0.0010-0.05%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.52301.52301.52601.5260-0.0030-0.20%开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.16701.36721.17021.3709-0.0032-0.27%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.04411.60411.03341.59340.01071.04%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.77400.77400.77800.7780-0.0040-0.51%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.60801.60801.62001.6200-0.0120-0.74%开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.07701.5560------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.61401.77901.61501.7800-0.0010-0.06%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.17131.65311.17511.6585-0.0038-0.32%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.77301.17300.77501.1750-0.0020-0.26%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.75901.14900.76101.1510-0.0020-0.26%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10901.44501.10901.44500.00000.00%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10901.42101.10801.42000.00100.09%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.33851.33851.33911.3391-0.0006-0.04%开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.12271.97281.12481.9765-0.0021-0.19%开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.52901.52901.53601.5360-0.0070-0.46%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.51801.5180------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.18820.18820.18860.1886-0.0004-0.21%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.47701.4770------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.38201.3820------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.34701.3470------------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.36001.36001.36101.3610-0.0010-0.07%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.32701.32701.32801.3280-0.0010-0.08%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.19502.03001.20202.0370-0.0070-0.58%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.63504.63504.65104.6510-0.0160-0.34%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.26411.30011.26391.29990.00020.02%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.23421.26621.23411.26610.00010.01%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.05601.35801.05601.35800.00000.00%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06911.06911.06851.06850.00060.06%暂停开放

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65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06501.06501.06451.06450.00050.05%暂停开放

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66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0850---1.0850---0.00000.00%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00601.26001.00601.26000.00000.00%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.24501.58301.24601.5840-0.0010-0.08%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.33641.3364------限大额开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.13261.34261.13331.3433-0.0007-0.06%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.37001.38001.36901.37900.00100.07%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.33301.34301.33301.34300.00000.00%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.20601.50401.20701.5050-0.0010-0.08%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.18801.46901.18901.4700-0.0010-0.08%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.20741.51741.20981.5204-0.0024-0.20%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04701.39801.04701.39800.00000.00%暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.04501.37301.04501.37300.00000.00%暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.16701.40001.16701.40000.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.15201.36801.15101.36700.00100.09%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.02201.36641.02201.36640.00000.00%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.95401.95401.96201.9620-0.0080-0.41%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.45401.99001.45501.9910-0.0010-0.07%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.44801.96401.44901.9650-0.0010-0.07%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.51301.54801.51701.5520-0.0040-0.26%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.84401.84401.85101.8510-0.0070-0.38%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.20901.48301.21101.4850-0.0020-0.17%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.17001.44401.17201.4460-0.0020-0.17%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.04302.34302.06002.3600-0.0170-0.83%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.49341.83741.49961.8436-0.0062-0.41%开放开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.40322.79772.40452.7990-0.0013-0.05%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.26231.36731.26221.36720.00010.01%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.29051.39551.29041.39540.00010.01%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.31571.61571.31581.6158-0.0001-0.01%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.27981.57981.27991.5799-0.0001-0.01%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.10703.46803.12903.4900-0.0220-0.70%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.18931.50331.18921.50320.00010.01%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.17251.47151.17231.47130.00020.02%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.01121.33471.01111.33460.00010.01%限大额开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.01211.30761.01201.30750.00010.01%限大额开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.11581.39951.11771.4019-0.0019-0.17%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.53541.58541.53561.5856-0.0002-0.01%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.14001.40901.14001.40900.00000.00%限大额开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.13801.39901.13801.39900.00000.00%限大额开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.25981.57981.26101.5810-0.0012-0.10%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.23331.55331.23451.5545-0.0012-0.10%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.08001.43251.07961.43210.00040.04%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07621.40421.07581.40380.00040.04%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.78302.52701.78502.5290-0.0020-0.11%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.46462.03291.47442.0465-0.0098-0.66%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.68601.89601.68601.89600.00000.00%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.84701.84701.84701.84700.00000.00%开放开放购买
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.34702.35901.35202.3640-0.0050-0.37%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.19902.45102.20802.4600-0.0090-0.41%开放开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.59401.62901.59301.62800.00100.06%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.50701.54201.50601.54100.00100.07%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.36721.36721.37401.3740-0.0068-0.49%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------0.84601.2790------暂停开放

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118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.11920.1849------暂停开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.21201.39401.21401.3960-0.0020-0.16%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.18801.36401.18901.3650-0.0010-0.08%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.02201.35501.02201.35500.00000.00%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.51601.66201.52001.6660-0.0040-0.26%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.50601.65101.51001.6550-0.0040-0.26%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.06201.40911.06201.40910.00000.00%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.28431.42261.28421.42250.00010.01%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.25371.39201.25361.39190.00010.01%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.11571.21361.11741.2153-0.0017-0.15%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.50901.82901.50701.82700.00200.13%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.10671.39721.10651.39700.00020.02%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.10141.36691.10121.36670.00020.02%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.09501.46501.09501.46500.00000.00%限大额开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.17701.60101.17801.6030-0.0010-0.08%开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.14801.53201.14901.5330-0.0010-0.09%开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.10701.38001.10701.38000.00000.00%暂停暂停

购买

135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.26831.50101.27461.5085-0.0063-0.49%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.12401.4910------------封闭期封闭期

购买

137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.00401.4280------------暂停暂停

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138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.15801.43701.15701.43600.00100.09%开放开放购买
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.15501.42201.15501.42200.00000.00%开放开放购买
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.25401.26401.25601.2660-0.0020-0.16%限大额开放购买
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.22201.23201.22501.2350-0.0030-0.24%限大额开放购买
142000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.37201.37201.38401.3840-0.0120-0.87%开放开放购买
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.19201.3590------------暂停暂停

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144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.17201.3260------------暂停暂停

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145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.41501.54401.41901.5480-0.0040-0.28%限大额开放购买
146000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.58421.90621.58351.90550.00070.04%开放开放购买
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.32631.32631.31831.31830.00800.61%开放开放购买
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.31871.31871.31061.31060.00810.62%开放开放购买
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.35741.35741.34911.34910.00830.62%开放开放购买
150000219博时裕益混合估值图基金吧1.54701.79901.56601.8180-0.0190-1.21%开放开放购买
151000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧3.22103.22103.20003.20000.02100.66%开放开放购买
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.35301.40301.35101.40100.00200.15%暂停暂停

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153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.31701.36701.31601.36600.00100.08%暂停暂停

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154000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧1.17401.3340------------暂停暂停

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155000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧1.16301.3100------------暂停暂停

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156000227华安年年红债券A估值图基金吧1.09001.4950------------暂停暂停

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157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.01501.3590------------暂停暂停

购买

158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.63701.63701.63801.6380-0.0010-0.06%限大额开放购买
159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.08301.2540------------暂停暂停

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160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.08101.2370------------暂停暂停

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161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.05472.27171.06762.2846-0.0129-1.21%限大额开放
---

购买

162000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.32101.87101.33401.8840-0.0130-0.97%开放开放购买
163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.18161.50161.18151.50150.00010.01%暂停暂停

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164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.16371.46741.16371.46740.00000.00%暂停暂停

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165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.03701.6140------------封闭期封闭期

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166000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧2.05692.05692.04302.04300.01390.68%开放开放购买
167000251工银金融地产混合估值图基金吧1.98703.03102.00403.0480-0.0170-0.85%开放开放购买
168000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.24401.37801.24401.37800.00000.00%限大额开放购买
169000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.21001.34101.21001.34100.00000.00%限大额开放购买
170000254长城定开债A估值图基金吧1.09381.40101.09401.4012-0.0002-0.02%暂停暂停

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171000255长城定开债C估值图基金吧1.09461.37171.09481.3719-0.0002-0.02%暂停暂停

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172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.03301.37501.03401.3760-0.0010-0.10%开放开放购买
173000259农银区间收益混合估值图基金吧2.74992.74992.76592.7659-0.0160-0.58%开放开放购买
174000263工银信息产业混合估值图基金吧2.01202.28902.03002.3070-0.0180-0.89%开放开放购买
175000264博时内需增长混合估值图基金吧1.10000.96101.10200.9630-0.0020-0.18%开放开放购买
176000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.04001.29501.04001.29500.00000.00%暂停暂停

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177000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.03801.27001.03701.26900.00100.10%暂停暂停

购买

178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.12901.5420------------暂停暂停

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179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.12501.5110------------暂停暂停

购买

180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.07551.64281.07691.6449-0.0014-0.13%限大额开放购买
181000271中邮定开债A估值图基金吧1.06201.4370------------暂停暂停

购买

182000272中邮定开债C估值图基金吧1.06201.4170------------暂停暂停

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183000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.30112.02311.30622.0282-0.0051-0.39%开放开放购买
184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.26701.3370------限大额开放购买
185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.17850.1892------限大额开放
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购买

186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.02001.7130------------封闭期封闭期

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187000279华商红利优选混合估值图基金吧0.98302.01400.98502.0160-0.0020-0.20%开放开放购买
188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.07001.40701.07001.40700.00000.00%限大额开放购买
189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.11001.41721.10951.41670.00050.05%暂停暂停

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190000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.10871.4432------限大额开放购买
191000294华安生态优先混合估值图基金吧2.63403.12202.63203.12000.00200.08%开放开放购买
192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.15301.44501.15501.4470-0.0020-0.17%暂停暂停

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193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.13001.41701.13201.4190-0.0020-0.18%暂停暂停

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194000297鹏华可转债债券估值图基金吧1.08601.08601.08701.0870-0.0010-0.09%开放开放购买
195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.12601.26601.12601.26600.00000.00%开放开放购买
196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.10201.24201.10201.24200.00000.00%开放开放购买
197000305中银中高等级A估值图基金吧1.08301.40301.08301.40300.00000.00%开放开放购买
198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.27701.39301.27701.39300.00000.00%限大额开放购买
199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.26381.26381.25631.25630.00750.60%开放开放购买
200000308建信创新中国混合估值图基金吧3.03103.03103.04703.0470-0.0160-0.53%开放开放购买
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