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数据日期：2019-04-23

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2019-04-23		2019-04-22		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000001	华夏成长估值图基金吧	1.1570	3.5680	1.1610	3.5720	-0.0040	-0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7560	0.9660	0.7680	0.9780	-0.0120	-1.56%	开放	开放	0.08%	购买
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7560	0.9660	0.7680	0.9780	-0.0120	-1.56%	开放	开放	0.00%	购买
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0280	1.3000	1.0290	1.3010	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.08%	购买
		5	000006	西部利得量化成长混合估值图基金吧	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		6	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.5006	1.5666	1.5241	1.5901	-0.0235	-1.54%	开放	开放	0.12%	购买
		7	000011	华夏大盘精选估值图基金吧	14.0470	18.3270	14.0320	18.3120	0.0150	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		8	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.2220	1.2220	1.2320	1.2320	-0.0100	-0.81%	开放	开放	0.06%	购买
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2100	1.2960	1.2100	1.2960	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1780	1.2630	1.1780	1.2630	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.4250	2.3550	1.4290	2.3590	-0.0040	-0.28%	限大额	开放	0.15%	购买
		12	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	2.0310	2.1990	2.0470	2.2150	-0.0160	-0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.6440	2.8140	1.6570	2.8270	-0.0130	-0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1670	1.4310	1.1680	1.4320	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1500	1.4140	1.1510	1.4150	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		16	000028	华富保本混合估值图基金吧	1.0260	1.3840	1.0260	1.3840	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		17	000029	富国宏观策略估值图基金吧	1.7600	1.9550	1.7580	1.9530	0.0020	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		18	000030	长城久利保本混合估值图基金吧	1.0476	1.9394	1.0476	1.9394	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		19	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	1.6510	1.6510	1.6600	1.6600	-0.0090	-0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1880	1.3510	1.1880	1.3510	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1760	1.3210	1.1760	1.3210	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		22	000039	农银高增长混合估值图基金吧	1.7892	1.7892	1.8014	1.8014	-0.0122	-0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		23	000041	华夏全球精选估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		24	000042	中证财通可持续发展100 估值图基金吧	1.8423	1.8423	1.8545	1.8545	-0.0122	-0.66%	开放	开放	0.12%	购买
		25	000043	嘉实美国成长股票估值图基金吧	---	---	1.8970	1.8970	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		26	000044	嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧	---	---	1.7270	1.7270	---	---	开放	开放	---	购买
		27	000045	工银产业债A 估值图基金吧	1.3940	1.5450	1.3940	1.5450	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		28	000046	工银产业债B 估值图基金吧	1.3690	1.5090	1.3690	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		29	000047	华夏双债增强债券A 估值图基金吧	1.2440	1.4640	1.2520	1.4720	-0.0080	-0.64%	开放	开放	0.08%	购买
		30	000048	华夏双债增强债券C 估值图基金吧	1.2280	1.4430	1.2350	1.4500	-0.0070	-0.57%	开放	开放	0.00%	购买
		31	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.0790	1.0790	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		32	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.3200	1.3200	1.3220	1.3220	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.12%	购买
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0241	1.4991	1.0243	1.4994	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.08%	购买
		34	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.1680	1.3950	1.1707	1.3977	-0.0027	-0.23%	开放	开放	---	购买
		35	000055	广发纳斯达克100美元现估值图基金吧	---	---	0.3495	0.3894	---	---	限大额	开放	---	购买
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.8950	1.8950	1.8960	1.8960	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.15%	购买
		37	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	1.4430	1.4430	1.4380	1.4380	0.0050	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		38	000058	国联安保本混合估值图基金吧	1.0418	1.2205	1.0420	1.2208	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.10%	购买
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9226	1.4826	0.9306	1.4906	-0.0080	-0.86%	开放	开放	0.12%	购买
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.6570	0.6570	0.6670	0.6670	-0.0100	-1.50%	开放	开放	0.15%	购买
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧	1.2840	1.2840	1.3040	1.3040	-0.0200	-1.53%	开放	开放	0.15%	购买
		42	000064	大摩18个月定期开放债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		43	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.5170	1.6820	1.5190	1.6840	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		44	000066	诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧	1.0990	1.5510	1.1000	1.5520	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.12%	购买
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.6800	1.0800	0.6860	1.0860	-0.0060	-0.87%	限大额	开放	0.08%	购买
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.6690	1.0590	0.6760	1.0660	-0.0070	-1.04%	限大额	开放	0.00%	购买
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1020	1.3750	1.1030	1.3760	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1010	1.3540	1.1020	1.3550	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5707	1.5707	---	---	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		50	000072	华安保本混合估值图基金吧	1.0730	1.8860	1.0730	1.8860	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		51	000073	上投成长动力估值图基金吧	1.1590	1.1590	1.1640	1.1640	-0.0050	-0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		52	000074	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2341	0.2341	---	---	---	---	开放	开放	---	购买
		54	000077	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		55	000078	工银信用纯债两年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		56	000079	工银信用纯债两年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.2040	1.2040	1.2160	1.2160	-0.0120	-0.99%	开放	开放	0.08%	购买
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.1800	1.1800	1.1910	1.1910	-0.0110	-0.92%	开放	开放	0.00%	购买
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.3380	1.9480	1.3440	1.9540	-0.0060	-0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.0860	4.0860	4.0460	4.0460	0.0400	0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2179	1.2539	1.2181	1.2541	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.03%	购买
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.1926	1.2246	1.1927	1.2247	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		63	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0440	1.2900	1.0440	1.2900	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		64	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0542	1.0542	1.0546	1.0546	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.05%	购买
		65	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0505	1.0505	1.0509	1.0509	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		66	000091	信诚新双盈分级债券估值图基金吧	1.0140	---	1.0210	---	-0.0070	-0.69%	封闭期	封闭期	---	购买
		67	000092	信诚新双盈分级债券A 估值图基金吧	1.0100	1.2360	1.0100	1.2360	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		68	000093	信诚新双盈分级债券B 估值图基金吧	1.0230	1.4340	1.0440	1.4550	-0.0210	-2.01%	暂停	暂停	0.06%	购买
		69	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3800	1.3800	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		70	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.0675	1.2775	1.0674	1.2774	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		71	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.2890	1.2990	1.2900	1.3000	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	0.06%	购买
		72	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.2590	1.2690	1.2600	1.2700	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	0.00%	购买
		73	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.1220	1.4200	1.1230	1.4210	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		74	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.1090	1.3900	1.1100	1.3910	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		75	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.2102	1.5209	1.2188	1.5317	-0.0086	-0.71%	开放	开放	0.08%	购买
		76	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		77	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		78	000113	嘉实如意宝定期债券A 估值图基金吧	1.1480	1.3470	1.1480	1.3470	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.05%	购买
		79	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1340	1.3200	1.1340	1.3200	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		80	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0180	1.3085	1.0180	1.3085	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		81	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.6720	1.6720	1.6620	1.6620	0.0100	0.60%	开放	开放	0.15%	购买
		82	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.3290	1.7730	1.3380	1.7820	-0.0090	-0.67%	限大额	开放	0.08%	购买
		83	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.3160	1.7530	1.3250	1.7620	-0.0090	-0.68%	限大额	开放	0.00%	购买
		84	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.3300	1.3650	1.3320	1.3670	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		85	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	1.6500	1.6500	1.6580	1.6580	-0.0080	-0.48%	开放	开放	0.08%	购买
		86	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.1380	1.4120	1.1450	1.4190	-0.0070	-0.61%	开放	开放	0.10%	购买
		87	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.1060	1.3800	1.1120	1.3860	-0.0060	-0.54%	开放	开放	0.00%	购买
		88	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	1.6930	1.9930	1.7080	2.0080	-0.0150	-0.88%	开放	开放	0.15%	购买
		89	000126	招商安润保本混合估值图基金吧	1.0440	1.3880	1.0450	1.3890	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		90	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.2997	2.2997	2.3226	2.3226	-0.0229	-0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		91	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2175	1.3225	1.2176	1.3226	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		92	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2413	1.3463	1.2413	1.3463	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		93	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.2582	1.5582	1.2595	1.5595	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		94	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.2284	1.5284	1.2297	1.5297	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.00%	购买
		95	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	2.1910	2.5520	2.2030	2.5640	-0.0120	-0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		96	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1618	1.4008	1.1626	1.4016	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	0.06%	购买
		97	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1505	1.3745	1.1513	1.3753	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	0.00%	购买
		98	000139	富国国有企业债债券A 估值图基金吧	1.0053	1.2983	1.0053	1.2983	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		99	000141	富国国有企业债C级估值图基金吧	1.0061	1.2751	1.0061	1.2751	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		100	000142	融通通泰保本混合A 估值图基金吧	1.0540	1.3220	1.0550	1.3230	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.12%	购买
		101	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.4252	1.4752	1.4267	1.4767	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.08%	购买
		102	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1660	1.3340	1.1650	1.3330	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		103	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1630	1.3280	1.1630	1.3280	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		104	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.2090	1.5290	1.2100	1.5300	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		105	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.1880	1.5080	1.1880	1.5080	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		106	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0711	1.3736	1.0717	1.3742	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	0.08%	购买
		107	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0714	1.3494	1.0720	1.3500	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	0.00%	购买
		108	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.5940	2.2690	1.5980	2.2730	-0.0040	-0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		109	000166	中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧	1.0429	1.4475	1.0429	1.4475	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		110	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3790	1.5890	1.3640	1.5740	0.0150	1.10%	开放	开放	0.15%	购买
		111	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.7420	1.7420	1.7430	1.7430	-0.0010	-0.06%	开放	开放	---	购买
		112	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.3870	2.3990	1.3910	2.4030	-0.0040	-0.29%	开放	开放	0.12%	购买
		113	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	2.4860	2.4860	2.4740	2.4740	0.0120	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		114	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.4850	1.5200	1.4850	1.5200	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		115	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.4090	1.4440	1.4090	1.4440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		116	000176	嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧	1.3882	1.3882	1.3938	1.3938	-0.0056	-0.40%	开放	开放	0.10%	购买
		117	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.1360	1.5060	---	---	开放	开放	0.13%	购买
		118	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1695	0.2261	---	---	开放	开放	---	购买
		119	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1750	1.3570	1.1770	1.3590	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.08%	购买
		120	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1560	1.3320	1.1580	1.3340	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		121	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0110	1.2940	1.0120	1.2950	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		122	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.5280	1.6740	1.5370	1.6830	-0.0090	-0.59%	开放	开放	0.08%	购买
		123	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.5230	1.6680	1.5330	1.6780	-0.0100	-0.65%	开放	开放	0.00%	购买
		124	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0247	1.3416	1.0250	1.3419	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		125	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.2066	1.3449	1.2070	1.3453	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		126	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1825	1.3208	1.1828	1.3211	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%	购买
		127	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.0074	1.1016	1.0082	1.1024	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		128	000190	中银新回报灵活配置混合估值图基金吧	1.3400	1.6600	1.3360	1.6560	0.0040	0.30%	开放	开放	0.12%	购买
		129	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.0382	1.3287	1.0382	1.3287	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		130	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.0371	1.3026	1.0371	1.3026	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		131	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0680	1.4080	1.0680	1.4080	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		132	000195	工银保本3号混合A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		133	000196	工银保本3号混合B 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		134	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.0620	1.3200	1.0620	1.3200	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		135	000199	国泰量化策略收益混合估值图基金吧	1.3025	1.5415	1.3060	1.5456	-0.0035	-0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		136	000200	博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.06%	购买
		137	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		138	000202	富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧	1.0590	1.3810	1.0590	1.3810	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.07%	购买
		139	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1250	1.3680	1.1250	1.3680	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		140	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1250	1.3570	1.1240	1.3560	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		141	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2330	1.2430	1.2350	1.2450	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.08%	购买
		142	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2070	1.2170	1.2080	1.2180	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		143	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.2280	1.2280	1.2450	1.2450	-0.0170	-1.37%	开放	开放	0.15%	购买
		144	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	1.1270	1.2940	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		145	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	1.1130	1.2670	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		146	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.4390	1.5040	1.4410	1.5060	-0.0020	-0.14%	限大额	开放	0.15%	购买
		147	000215	广发趋势优选灵活配置估值图基金吧	1.5270	1.7930	1.5270	1.7930	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		148	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.0251	1.0251	1.0285	1.0285	-0.0034	-0.33%	开放	开放	0.06%	购买
		149	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.0201	1.0201	1.0234	1.0234	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.00%	购买
		150	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0530	1.0530	1.0564	1.0564	-0.0034	-0.32%	开放	开放	0.07%	购买
		151	000219	博时裕益灵活配置估值图基金吧	1.3150	1.5670	1.3380	1.5900	-0.0230	-1.72%	开放	开放	0.15%	购买
		152	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	2.1300	2.1300	2.1250	2.1250	0.0050	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		153	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.2430	1.2930	1.2430	1.2930	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		154	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.2140	1.2640	1.2150	1.2650	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	0.00%	购买
		155	000225	长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		156	000226	长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		157	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		158	000235	诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		159	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.5240	1.5240	1.5260	1.5260	-0.0020	-0.13%	限大额	开放	0.08%	购买
		160	000237	国投瑞银一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		161	000238	国投瑞银一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		162	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0340	1.1470	1.0350	1.1480	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.06%	购买
		163	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0320	1.1340	1.0320	1.1340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		164	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	1.0068	1.9078	1.0198	1.9208	-0.0130	-1.27%	开放	开放	---	购买
		165	000242	景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧	1.1890	1.7390	1.1970	1.7470	-0.0080	-0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		166	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1860	1.4050	1.1870	1.4060	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	0.06%	购买
		167	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1610	1.3770	1.1610	1.3770	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		168	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%	购买
		169	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	1.8440	1.8440	1.8297	1.8297	0.0143	0.78%	开放	开放	0.10%	购买
		170	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.4770	3.2120	2.4660	3.2010	0.0110	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		171	000252	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.3390	1.3390	1.3390	1.3390	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		172	000253	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.3080	1.3080	1.3080	1.3080	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		173	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.0945	1.3747	1.0948	1.3750	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.06%	购买
		174	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.0876	1.3497	1.0878	1.3499	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.00%	购买
		175	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	0.9830	1.3250	0.9840	1.3260	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		176	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	2.2575	2.2575	2.2786	2.2786	-0.0211	-0.93%	开放	开放	0.15%	购买
		177	000263	工银信息产业混合估值图基金吧	1.6050	1.8820	1.6120	1.8890	-0.0070	-0.43%	限大额	开放	0.15%	购买
		178	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	1.0010	0.8750	0.9990	0.8730	0.0020	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		179	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		180	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		181	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		182	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		183	000269	嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧	1.0650	1.0650	1.0660	1.0660	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		184	000270	建信安心保本混合估值图基金吧	1.0650	1.6270	1.0650	1.6270	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.12%	购买
		185	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		186	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		187	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.2670	1.9890	1.2960	2.0180	-0.0290	-2.24%	开放	开放	0.12%	购买
		188	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.3040	1.3740	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		189	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1945	0.2052	---	---	开放	开放	---	购买
		190	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%	购买
		191	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.9490	1.9020	0.9540	1.9070	-0.0050	-0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		192	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0470	1.3540	1.0470	1.3540	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.07%	购买
		193	000289	鹏华丰泰定期开放债券A 估值图基金吧	1.0555	1.3627	1.0561	1.3633	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	0.08%	购买
		194	000290	鹏华全球高收益债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		195	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	2.5770	2.5770	2.5680	2.5680	0.0090	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		196	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.0980	1.3340	1.0980	1.3340	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		197	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.0820	1.3130	1.0820	1.3130	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		198	000297	鹏华可转债债券估值图基金吧	0.9340	0.9340	0.9450	0.9450	-0.0110	-1.16%	开放	开放	0.08%	购买
		199	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.0730	1.2130	1.0730	1.2130	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		200	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.0550	1.1950	1.0550	1.1950	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买

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