开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-12-142018-12-13日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧0.93403.34500.94903.3600-0.0150-1.58%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.64900.85900.65200.8620-0.0030-0.46%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.64800.85800.65200.8620-0.0040-0.61%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0490---1.05001.2860-0.0010-0.10%暂停暂停

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5000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.17601.24201.20491.2709-0.0289-2.40%开放开放购买
6000011华夏大盘精选估值图基金吧11.362015.542011.503015.6830-0.1410-1.23%开放开放购买
7000014华夏聚利债券估值图基金吧1.14301.14301.14601.1460-0.0030-0.26%开放开放购买
8000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24901.27901.24901.27900.00000.00%限大额开放购买
9000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.21901.24901.21901.24900.00000.00%限大额开放购买
10000017财通可持续混合估值图基金吧1.24402.08601.26402.1060-0.0200-1.58%开放开放购买
11000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧1.60901.77701.64301.8110-0.0340-2.07%开放开放购买
12000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.36002.53001.38602.5560-0.0260-1.88%开放开放购买
13000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.14401.40801.14401.40800.00000.00%开放开放购买
14000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.12901.39301.12901.39300.00000.00%开放开放购买
15000028华富保本混合估值图基金吧1.01401.37201.01501.3730-0.0010-0.10%开放开放购买
16000029富国宏观策略估值图基金吧1.47601.67101.47801.6730-0.0020-0.14%开放开放购买
17000030长城久利保本混合估值图基金吧1.04301.93091.04301.93090.00000.00%开放开放购买
18000031华夏复兴混合估值图基金吧1.27801.27801.31201.3120-0.0340-2.59%开放开放购买
19000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.33101.33101.33201.3320-0.0010-0.08%限大额开放购买
20000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.30201.30201.30301.3030-0.0010-0.08%限大额开放购买
21000039农银高增长混合估值图基金吧1.52401.52401.54581.5458-0.0218-1.41%开放开放购买
22000041华夏全球精选估值图基金吧------0.95200.9520------开放开放购买
23000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.49281.49281.51271.5127-0.0199-1.32%开放开放购买
24000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.77701.7770------开放开放购买
25000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.57901.5790------开放开放
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26000045工银产业债A估值图基金吧1.33101.48201.33401.4850-0.0030-0.22%开放开放购买
27000046工银产业债B估值图基金吧1.30801.44801.31101.4510-0.0030-0.23%开放开放购买
28000047华夏双债增强债券A估值图基金吧1.20801.42801.21101.4310-0.0030-0.25%开放开放购买
29000048华夏双债增强债券C估值图基金吧1.19401.40901.19701.4120-0.0030-0.25%开放开放购买
30000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.04001.0400------限大额开放购买
31000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.05601.05601.07301.0730-0.0170-1.58%开放开放购买
32000053鹏华实业债纯债债券估值图基金吧1.45451.46461.45491.4650-0.0004-0.03%暂停开放

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33000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.15921.33621.16251.3395-0.0033-0.28%限大额开放
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34000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.30620.3461------限大额开放
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35000056建信消费升级混合估值图基金吧1.51601.51601.53501.5350-0.0190-1.24%开放开放购买
36000057中银消费主题混合估值图基金吧1.19601.19601.20301.2030-0.0070-0.58%开放开放购买
37000058国联安保本混合估值图基金吧1.03491.21241.03511.2127-0.0002-0.02%开放开放购买
38000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.77751.33750.79701.3570-0.0195-2.45%开放开放购买
39000061华夏盛世混合估值图基金吧0.54800.54800.56100.5610-0.0130-2.32%开放开放购买
40000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.24301.24301.27201.2720-0.0290-2.28%开放开放购买
41000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧1.07401.4700------------暂停暂停

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42000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.42101.58601.42501.5900-0.0040-0.28%开放开放购买
43000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧1.08101.52601.08101.52600.00000.00%开放开放购买
44000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.61001.01000.61101.0110-0.0010-0.16%限大额开放购买
45000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.60200.99200.60300.9930-0.0010-0.17%限大额开放购买
46000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.09601.35401.09701.3550-0.0010-0.09%开放开放购买
47000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.09301.33401.09401.3350-0.0010-0.09%开放开放购买
48000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.41751.41751.43971.4397-0.0222-1.54%开放开放购买
49000072华安保本混合估值图基金吧1.06301.86801.06401.8700-0.0010-0.09%开放开放购买
50000073上投成长动力估值图基金吧0.92600.92600.95400.9540-0.0280-2.94%开放开放购买
51000074工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧1.42001.4200------------暂停暂停

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52000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.20620.20620.20940.2094-0.0032-1.53%开放开放
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53000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧1.38801.3880------------暂停暂停

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54000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.28401.2840------------暂停暂停

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55000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.25801.2580------------暂停暂停

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56000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.07901.07901.08401.0840-0.0050-0.46%开放开放购买
57000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.05901.05901.06401.0640-0.0050-0.47%开放开放购买
58000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.08501.69501.10101.7110-0.0160-1.45%开放开放购买
59000083汇添富消费行业混合估值图基金吧2.83102.83102.87202.8720-0.0410-1.43%开放开放购买
60000084博时安盈债券A估值图基金吧1.20121.23721.20141.2374-0.0002-0.02%限大额开放购买
61000085博时安盈债券C估值图基金吧1.17741.20941.17761.2096-0.0002-0.02%限大额开放购买
62000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.02401.27001.02501.2710-0.0010-0.10%暂停暂停

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63000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06761.06761.06811.0681-0.0005-0.05%开放开放购买
64000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06131.06131.06191.0619-0.0006-0.06%开放开放购买
65000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧0.9930---0.9940----0.0010-0.10%封闭期封闭期
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66000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00901.22301.00901.22300.00000.00%暂停暂停

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67000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧0.96201.37300.96301.3740-0.0010-0.10%暂停暂停

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68000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.35801.3580------限大额开放购买
69000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.05531.26531.05571.2657-0.0004-0.04%开放开放购买
70000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.26901.27901.26901.27900.00000.00%暂停暂停

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71000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.24101.25101.24101.25100.00000.00%暂停暂停

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72000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.08201.38001.08401.3820-0.0020-0.18%开放开放购买
73000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.07201.35301.07401.3550-0.0020-0.19%开放开放购买
74000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.09361.37441.10191.3848-0.0083-0.75%开放开放购买
75000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.06201.3270------------暂停暂停

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76000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.05501.3070------------暂停暂停

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77000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧1.1340---1.13501.3340-0.0010-0.09%暂停暂停

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78000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.1220---1.12301.3090-0.0010-0.09%暂停暂停

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79000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.0168---1.01751.2961-0.0007-0.07%暂停暂停

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80000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.27701.27701.29901.2990-0.0220-1.69%开放开放购买
81000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.17601.62001.18301.6270-0.0070-0.59%开放开放购买
82000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.16401.60101.17101.6080-0.0070-0.60%开放开放购买
83000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.09201.12701.10801.1430-0.0160-1.44%开放开放购买
84000121华夏永福混合A估值图基金吧1.54201.54201.55301.5530-0.0110-0.71%开放开放购买
85000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.10401.37801.10401.37800.00000.00%开放开放购买
86000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.07401.34801.07401.34800.00000.00%开放开放购买
87000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.44101.74101.46801.7680-0.0270-1.84%开放开放购买
88000126招商安润保本混合估值图基金吧1.03001.37401.03101.3750-0.0010-0.10%开放开放购买
89000127农银行业领先混合估值图基金吧1.98241.98242.02262.0226-0.0402-1.99%开放开放购买
90000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.20731.31231.20741.3124-0.0001-0.01%开放开放购买
91000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.22961.33461.22971.3347-0.0001-0.01%开放开放购买
92000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.23741.53741.23811.5381-0.0007-0.06%开放开放购买
93000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.20991.50991.21051.5105-0.0006-0.05%限大额开放购买
94000136民生加银策略精选混合估值图基金吧1.91102.27201.93002.2910-0.0190-0.98%开放开放购买
95000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.15531.39431.15601.3950-0.0007-0.06%暂停暂停

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96000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.14571.36971.14651.3705-0.0008-0.07%暂停暂停

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97000139富国国有企业债债券A估值图基金吧1.00361.28561.00381.2858-0.0002-0.02%开放开放购买
98000141富国国有企业债C级估值图基金吧1.00511.26411.00531.2643-0.0002-0.02%开放开放购买
99000142融通通泰保本混合A估值图基金吧1.03001.29201.03101.2930-0.0010-0.10%开放开放购买
100000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.34191.39191.34551.3955-0.0036-0.27%开放开放购买
101000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.24501.31501.24601.3160-0.0010-0.08%开放开放购买
102000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.24101.31101.24201.3120-0.0010-0.08%开放开放购买
103000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.18201.50201.18201.50200.00000.00%开放开放购买
104000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.16201.48201.16301.4830-0.0010-0.09%开放开放购买
105000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.15101.36101.15201.3620-0.0010-0.09%开放开放购买
106000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.12801.33801.12901.3390-0.0010-0.09%开放开放购买
107000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.41202.08701.42102.0960-0.0090-0.63%开放开放购买
108000166中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧0.91541.27060.92121.2786-0.0058-0.63%开放开放购买
109000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.05401.26401.07901.2890-0.0250-2.32%开放开放购买
110000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.64701.64701.65001.6500-0.0030-0.18%开放开放
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111000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.11702.12901.13302.1450-0.0160-1.41%开放开放购买
112000173汇添富美丽30混合估值图基金吧1.99501.99502.03302.0330-0.0380-1.87%开放开放购买
113000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.43101.46601.43401.4690-0.0030-0.21%开放开放购买
114000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.36001.39501.36301.3980-0.0030-0.22%开放开放购买
115000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.10061.10061.11571.1157-0.0151-1.35%开放开放购买
116000177嘉实丰益信用定期债券A估值图基金吧1.0080---1.00801.31700.00000.00%暂停暂停

购买

117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.16001.4880------限大额开放购买
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.16870.2191------限大额开放
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购买

119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.13201.31401.13501.3170-0.0030-0.26%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.11401.29001.11701.2930-0.0030-0.27%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.00301.28401.00401.2850-0.0010-0.10%开放开放购买
122000184工银添福债券A估值图基金吧1.48601.63201.48901.6350-0.0030-0.20%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.48401.62901.48701.6320-0.0030-0.20%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.05791.33151.05821.3318-0.0003-0.03%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.19941.33771.20001.3383-0.0006-0.05%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.17731.31561.17801.3163-0.0007-0.06%开放开放购买
127000189易方达保本一号混合估值图基金吧1.03101.09101.03101.09100.00000.00%暂停开放

购买

128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.29301.61301.29701.6170-0.0040-0.31%开放开放购买
129000191富国信用债债券A估值图基金吧1.03101.31501.03101.31500.00000.00%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.03001.29001.03001.29000.00000.00%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券估值图基金吧1.07101.39601.07101.39600.00000.00%开放开放购买
132000195工银保本3号混合A估值图基金吧1.05801.4390------------暂停暂停

购买

133000196工银保本3号混合B估值图基金吧1.04201.3900------------暂停暂停

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134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.05601.30401.05601.30400.00000.00%暂停暂停

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135000199国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧1.08601.28501.10001.3020-0.0140-1.27%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧1.02701.3660------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧1.07401.3260------------暂停暂停

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138000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.04001.36201.04001.36200.00000.00%暂停暂停

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139000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.13601.35401.13701.3550-0.0010-0.09%限大额开放购买
140000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13601.34301.13701.3440-0.0010-0.09%限大额开放购买
141000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.15101.16101.15301.1630-0.0020-0.17%开放开放购买
142000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.12701.13701.12901.1390-0.0020-0.18%开放开放购买
143000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.03801.03801.05601.0560-0.0180-1.70%开放开放购买
144000212泰信鑫益定期开放债券A估值图基金吧1.11501.2820------------暂停暂停

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145000213泰信鑫益定期开放债券C估值图基金吧1.10201.2560------------暂停暂停

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146000214广发成长优选混合估值图基金吧1.39701.39701.39701.39700.00000.00%开放开放购买
147000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧1.59901.73201.60401.7370-0.0050-0.31%开放开放购买
148000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.02071.02071.02351.0235-0.0028-0.27%开放开放购买
149000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.01501.01501.01781.0178-0.0028-0.28%开放开放购买
150000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.04841.04841.05121.0512-0.0028-0.27%开放开放购买
151000219博时裕益灵活配置估值图基金吧1.06801.32001.09501.3470-0.0270-2.47%开放开放购买
152000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧1.78601.78601.82801.8280-0.0420-2.30%开放开放购买
153000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.19701.24701.19801.2480-0.0010-0.08%暂停暂停

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154000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.17101.22101.17301.2230-0.0020-0.17%暂停暂停

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155000225长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.25201.25201.25201.25200.00000.00%暂停暂停

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156000226长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.23301.23301.23301.23300.00000.00%暂停暂停

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157000227华安年年红债券A估值图基金吧1.06801.3690------------暂停暂停

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158000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧1.07501.28501.07601.2860-0.0010-0.09%开放开放购买
159000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.48901.48901.49101.4910-0.0020-0.13%限大额开放购买
160000237国投瑞银一年定期开放债A估值图基金吧1.11901.3270------------暂停暂停

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161000238国投瑞银一年定期开放债C估值图基金吧1.10601.3110------------暂停暂停

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162000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.02701.1010------------暂停暂停

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163000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.02101.0880------------暂停暂停

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164000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.76071.66170.77551.6765-0.0148-1.91%开放开放
---

购买

165000242景顺长城策略精选估值图基金吧0.92501.47500.94301.4930-0.0180-1.91%开放开放购买
166000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.17001.38901.17101.3900-0.0010-0.09%暂停暂停

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167000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.14601.36201.14801.3640-0.0020-0.17%暂停暂停

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168000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧0.96801.4490------------封闭期封闭期

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169000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.26971.26971.29001.2900-0.0203-1.57%开放开放购买
170000251工银金融地产混合估值图基金吧2.19602.71502.22702.7460-0.0310-1.39%开放开放购买
171000252景顺长城景兴信用纯债A估值图基金吧1.31601.31601.31701.3170-0.0010-0.08%开放开放购买
172000253景顺长城景兴信用纯债C估值图基金吧1.28801.28801.28901.2890-0.0010-0.08%开放开放购买
173000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.09531.36451.09541.3646-0.0001-0.01%暂停暂停

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174000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.09001.34111.09001.34110.00000.00%暂停暂停

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175000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.94801.29000.95001.2920-0.0020-0.21%开放开放购买
176000259农银区间收益混合估值图基金吧1.86821.86821.90921.9092-0.0410-2.15%开放开放购买
177000263工银信息产业混合估值图基金吧1.22501.50201.24901.5260-0.0240-1.92%限大额开放购买
178000264博时内需增长混合估值图基金吧0.83800.73200.85200.7450-0.0140-1.64%开放开放购买
179000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.09201.2020------------暂停暂停

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180000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.08301.1830------------暂停暂停

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181000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.10701.4520------------暂停暂停

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182000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.10301.4270------------暂停暂停

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183000269嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧1.0550---1.05601.0560-0.0010-0.09%暂停暂停

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184000270建信安心保本混合估值图基金吧1.05501.61101.05601.6130-0.0010-0.09%限大额开放购买
185000271中邮定开债A估值图基金吧1.07301.3580------------暂停暂停

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186000272中邮定开债C估值图基金吧1.06801.3430------------暂停暂停

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187000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.05901.78101.06501.7870-0.0060-0.56%开放开放购买
188000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.23901.3090------暂停开放

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189000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.18020.1909------暂停开放
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190000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.02201.5730------------封闭期封闭期

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191000279华商红利优选灵活配置估值图基金吧0.88001.83300.88501.8380-0.0050-0.57%开放开放购买
192000286银华信用季季红债券估值图基金吧1.05801.34001.05901.3410-0.0010-0.09%开放开放购买
193000289鹏华丰泰定期开放债券A估值图基金吧1.04351.35071.04351.35070.00000.00%开放开放购买
194000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.07051.3750------开放开放购买
195000291鹏华普悦债券估值图基金吧0.94660.94660.94690.9469-0.0003-0.03%暂停开放

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196000294华安生态优先混合估值图基金吧1.79801.79801.83101.8310-0.0330-1.80%开放开放购买
197000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.10601.34201.10601.34200.00000.00%开放开放购买
198000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.09001.32101.09001.32100.00000.00%开放开放购买
199000297鹏华可转债债券估值图基金吧0.80500.80500.80900.8090-0.0040-0.49%开放开放购买
200000298中海纯债债券A估值图基金吧1.05701.19701.05801.1980-0.0010-0.09%开放开放购买
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