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数据日期：2020-10-22

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2020-10-22		2020-10-21		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.4250	3.8860	1.4350	3.8960	-0.0100	-0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.9480	1.1580	0.9460	1.1560	0.0020	0.21%	开放	开放	0.08%	购买
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.9450	1.1550	0.9430	1.1530	0.0020	0.21%	开放	开放	0.00%	购买
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0030	1.3740	1.0030	1.3740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		5	000006	西部利得量化成长混合估值图基金吧	1.7932	1.8812	1.8081	1.8961	-0.0149	-0.82%	限大额	开放	0.15%	购买
		6	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.7168	1.7828	1.7253	1.7913	-0.0085	-0.49%	开放	开放	0.12%	购买
		7	000011	华夏大盘精选混合估值图基金吧	18.8500	23.7900	18.9200	23.8600	-0.0700	-0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		8	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.5280	1.5280	1.5270	1.5270	0.0010	0.07%	开放	开放	0.06%	购买
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2510	1.3640	1.2510	1.3640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.2180	1.3240	1.2170	1.3230	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	2.4540	3.5480	2.4690	3.5630	-0.0150	-0.61%	开放	开放	0.15%	购买
		12	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	3.7910	3.9590	3.8130	3.9810	-0.0220	-0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	2.5920	3.7620	2.6040	3.7740	-0.0120	-0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1350	1.5370	1.1340	1.5360	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1240	1.5110	1.1230	1.5100	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	1.1325	1.5105	1.1317	1.5097	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%	购买
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧	2.8930	3.0880	2.9130	3.1080	-0.0200	-0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		18	000030	长城核心优选混合估值图基金吧	1.5278	2.8284	1.5430	2.8565	-0.0152	-0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		19	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	3.1520	3.1520	3.1720	3.1720	-0.0200	-0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1010	1.4160	1.1000	1.4150	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.0960	1.3780	1.0960	1.3780	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		22	000037	广发景宁债券估值图基金吧	1.0005	1.0029	1.0000	1.0024	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.08%	购买
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.0082	3.0082	3.0344	3.0344	-0.0262	-0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		24	000041	华夏全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2930	1.2930	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		25	000042	中证财通可持续发展100 估值图基金吧	1.6954	2.1842	1.6961	2.1849	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.12%	购买
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	2.6110	2.6110	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.3850	2.3850	---	---	开放	开放	---	购买
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.5500	1.7010	1.5510	1.7020	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.5130	1.6530	1.5140	1.6540	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.5640	1.7840	1.5630	1.7830	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.5370	1.7520	1.5350	1.7500	0.0020	0.13%	开放	开放	0.00%	购买
		32	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.0590	1.0590	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		33	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.6106	1.6106	1.6149	1.6149	-0.0043	-0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		34	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0343	1.6078	1.0339	1.6072	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%	购买
		35	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.2965	1.5235	1.2991	1.5261	-0.0026	-0.20%	开放	开放	0.08%	购买
		36	000055	广发纳斯达克100美元现估值图基金吧	---	---	0.5138	0.5537	---	---	限大额	开放	---	购买
		37	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.9670	2.9670	2.9840	2.9840	-0.0170	-0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		38	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	2.1090	2.1090	2.1190	2.1190	-0.0100	-0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		39	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.3552	1.5877	1.3545	1.5869	0.0007	0.05%	限大额	开放	0.10%	购买
		40	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.3912	1.9512	1.4073	1.9673	-0.0161	-1.14%	开放	开放	0.12%	购买
		41	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.9930	0.9930	0.9910	0.9910	0.0020	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		42	000063	长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧	1.9560	1.9560	1.9800	1.9800	-0.0240	-1.21%	开放	开放	0.15%	购买
		43	000064	大摩18个月定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		44	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.7950	1.9600	1.7940	1.9590	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		45	000066	诺安鸿鑫混合估值图基金吧	1.5222	2.1484	1.5243	2.1513	-0.0021	-0.14%	开放	开放	0.15%	购买
		46	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.8400	1.2400	0.8360	1.2360	0.0040	0.48%	限大额	开放	0.08%	购买
		47	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.8230	1.2130	0.8190	1.2090	0.0040	0.49%	限大额	开放	0.00%	购买
		48	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.0910	1.4650	1.0950	1.4650	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		49	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.0880	1.4380	1.0920	1.4380	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		50	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.3620	1.3620	1.3632	1.3632	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.12%	购买
		51	000072	华安稳健回报混合估值图基金吧	1.1920	2.0946	1.1946	2.0992	-0.0026	-0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		52	000073	上投摩根成长动力混合估值图基金吧	2.2870	2.2870	2.3033	2.3033	-0.0163	-0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		53	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		54	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2046	0.2046	0.2041	0.2041	0.0005	0.24%	开放	开放	---	购买
		55	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		56	000078	工银信用纯债两年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		57	000079	工银信用纯债两年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		58	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4830	1.4830	1.4800	1.4800	0.0030	0.20%	开放	开放	0.08%	购买
		59	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.4430	1.4430	1.4410	1.4410	0.0020	0.14%	开放	开放	0.00%	购买
		60	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.7260	2.5610	1.7360	2.5710	-0.0100	-0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		61	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	7.2800	7.2800	7.3020	7.3020	-0.0220	-0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		62	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2531	1.3153	1.2529	1.3151	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.03%	购买
		63	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2243	1.2791	1.2241	1.2789	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%	购买
		64	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0310	1.3590	1.0310	1.3590	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		65	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0341	1.0341	1.0323	1.0323	0.0018	0.17%	暂停	开放	0.05%	购买
		66	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0285	1.0285	1.0267	1.0267	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.00%	购买
		67	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		68	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.06%	购买
		69	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3810	1.3810	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		70	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1309	1.3409	1.1306	1.3406	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		71	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.3800	1.3900	1.3790	1.3890	0.0010	0.07%	暂停	暂停	0.06%	购买
		72	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.3400	1.3500	1.3400	1.3500	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		73	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2170	1.5400	1.2160	1.5390	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		74	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.1960	1.5020	1.1950	1.5010	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		75	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.4347	1.8030	1.4356	1.8042	-0.0009	-0.06%	限大额	开放	0.08%	购买
		76	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0320	1.4050	1.0310	1.4040	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		77	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0300	1.3780	1.0290	1.3770	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		78	000113	嘉实如意宝定期债券A/B 估值图基金吧	1.1660	1.3990	1.1650	1.3980	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.05%	购买
		79	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1480	1.3640	1.1470	1.3630	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		80	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0080	1.3831	1.0077	1.3828	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%	购买
		81	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	3.0440	3.0440	3.0550	3.0550	-0.0110	-0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		82	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.4920	2.1140	1.4950	2.1170	-0.0030	-0.20%	限大额	开放	0.08%	购买
		83	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4880	2.0850	1.4910	2.0880	-0.0030	-0.20%	限大额	开放	0.00%	购买
		84	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.1520	2.1870	2.1740	2.2090	-0.0220	-1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		85	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.2140	2.2140	2.2160	2.2160	-0.0020	-0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		86	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.2220	1.4960	1.2220	1.4960	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		87	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.1800	1.4540	1.1800	1.4540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		88	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.1480	3.4480	3.1650	3.4650	-0.0170	-0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		89	000126	招商安润混合估值图基金吧	2.3684	2.7124	2.4042	2.7482	-0.0358	-1.49%	开放	开放	0.15%	购买
		90	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	3.4460	3.8405	3.4554	3.8499	-0.0094	-0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		91	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2724	1.3774	1.2723	1.3773	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		92	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3029	1.4079	1.3028	1.4078	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		93	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.3236	1.6236	1.3240	1.6240	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		94	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.2846	1.5846	1.2850	1.5850	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.00%	购买
		95	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0037	1.0037	1.0033	1.0033	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.80%	购买
		96	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%	购买
		97	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	4.5300	4.8910	4.5750	4.9360	-0.0450	-0.98%	开放	开放	0.15%	购买
		98	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1676	1.4816	1.1656	1.4796	0.0020	0.17%	开放	开放	0.06%	购买
		99	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1485	1.4475	1.1466	1.4456	0.0019	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		100	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0057	1.3432	1.0056	1.3431	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%	购买
		101	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0044	1.3139	1.0043	1.3138	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		102	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1748	1.4735	1.1766	1.4757	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.08%	购买
		103	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.6669	1.7169	1.6684	1.7184	-0.0015	-0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		104	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1100	1.4060	1.1090	1.4050	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		105	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1090	1.3940	1.1080	1.3930	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		106	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.2875	1.6075	1.2871	1.6071	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		107	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2579	1.5779	1.2576	1.5776	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%	购买
		108	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0529	1.4254	1.0524	1.4249	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%	购买
		109	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0509	1.3949	1.0503	1.3943	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		110	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.5020	3.2460	2.5220	3.2660	-0.0200	-0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		111	000166	中海信息产业精选混合估值图基金吧	1.6272	2.3391	1.6286	2.3410	-0.0014	-0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		112	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.6940	2.9040	2.6880	2.8980	0.0060	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		113	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.9800	1.9800	1.9790	1.9790	0.0010	0.05%	开放	开放	0.10%	购买
		114	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.5820	2.7500	1.5940	2.7620	-0.0120	-0.75%	开放	开放	0.12%	购买
		115	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	3.3330	3.5850	3.3560	3.6080	-0.0230	-0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		116	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.5870	1.6220	1.5870	1.6220	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		117	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.4970	1.5320	1.4970	1.5320	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		118	000176	嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧	1.8200	1.8200	1.8289	1.8289	-0.0089	-0.49%	开放	开放	0.10%	购买
		119	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	0.9650	1.4010	---	---	暂停	开放	0.13%	购买
		120	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1445	0.2106	---	---	暂停	开放	---	购买
		121	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2160	1.3980	1.2180	1.4000	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.08%	购买
		122	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1890	1.3650	1.1900	1.3660	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		123	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0130	1.3800	1.0130	1.3800	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		124	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.5880	1.7340	1.5860	1.7320	0.0020	0.13%	开放	开放	0.08%	购买
		125	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.5740	1.7190	1.5730	1.7180	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		126	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0384	1.4020	1.0379	1.4015	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%	购买
		127	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.0846	1.4222	1.0840	1.4216	0.0006	0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		128	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.0516	1.3892	1.0510	1.3886	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		129	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.2552	1.3578	1.2537	1.3562	0.0015	0.12%	开放	开放	0.08%	购买
		130	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6840	2.0040	1.6830	2.0030	0.0010	0.06%	开放	开放	0.12%	购买
		131	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.1115	1.4020	1.1109	1.4014	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.08%	购买
		132	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.1038	1.3693	1.1032	1.3687	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.00%	购买
		133	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0720	1.4690	1.0710	1.4680	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		134	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.4040	1.9100	1.4020	1.9070	0.0020	0.14%	限大额	开放	0.12%	购买
		135	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.3660	1.8230	1.3630	1.8190	0.0030	0.22%	限大额	开放	0.00%	购买
		136	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.1090	1.3820	1.1090	1.3820	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		137	000199	国泰量化策略收益混合估值图基金吧	1.7045	2.0173	1.7124	2.0266	-0.0079	-0.46%	开放	开放	0.12%	购买
		138	000200	博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.06%	购买
		139	000201	诺安泰鑫一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		140	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1270	1.4360	1.1260	1.4350	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		141	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1260	1.4190	1.1260	1.4190	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		142	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2910	1.3010	1.2880	1.2980	0.0030	0.23%	限大额	开放	0.08%	购买
		143	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2560	1.2660	1.2530	1.2630	0.0030	0.24%	限大额	开放	0.00%	购买
		144	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	2.1520	2.1520	2.1780	2.1780	-0.0260	-1.19%	开放	开放	0.15%	购买
		145	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		146	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		147	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.6200	1.7960	1.6240	1.8000	-0.0040	-0.25%	限大额	开放	0.15%	购买
		148	000215	广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	1.5841	1.9831	1.5864	1.9854	-0.0023	-0.14%	开放	开放	0.15%	购买
		149	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.4726	1.4726	1.4728	1.4728	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.06%	购买
		150	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.4613	1.4613	1.4614	1.4614	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		151	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.5047	1.5047	1.5048	1.5048	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.07%	购买
		152	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.1230	2.3750	2.1360	2.3880	-0.0130	-0.61%	开放	开放	0.15%	购买
		153	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	4.6100	4.6100	4.6790	4.6790	-0.0690	-1.47%	开放	开放	0.15%	购买
		154	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.3650	1.4150	1.3650	1.4150	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		155	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.3260	1.3760	1.3260	1.3760	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		156	000225	长盛年年收益定期债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		157	000226	长盛年年收益定期债券C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		158	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		159	000235	诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		160	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7160	1.7160	1.7160	1.7160	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		161	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		162	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		163	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	1.2912	2.5182	1.3013	2.5283	-0.0101	-0.78%	开放	开放	---	购买
		164	000242	景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧	1.9330	2.4830	1.9540	2.5040	-0.0210	-1.07%	开放	开放	0.15%	购买
		165	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1849	1.5049	1.1837	1.5037	0.0012	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		166	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1644	1.4681	1.1633	1.4670	0.0011	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		167	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%	购买
		168	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	3.0198	3.0198	3.0184	3.0184	0.0014	0.05%	开放	开放	0.10%	购买
		169	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.5520	3.5960	2.5630	3.6070	-0.0110	-0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		170	000252	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.1480	1.3790	1.1470	1.3780	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		171	000253	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.1440	1.3390	1.1440	1.3390	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		172	000254	长城定开债A 估值图基金吧	1.1099	1.4491	1.1098	1.4490	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%	购买
		173	000255	长城定开债C 估值图基金吧	1.1082	1.4173	1.1081	1.4172	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%	购买
		174	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	1.0490	1.4240	1.0514	1.4264	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.12%	购买
		175	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	3.8756	3.8756	3.8923	3.8923	-0.0167	-0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		176	000263	工银信息产业混合估值图基金吧	3.5920	3.8690	3.6230	3.9000	-0.0310	-0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		177	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	1.4190	1.2400	1.4340	1.2530	-0.0150	-1.05%	开放	开放	0.15%	购买
		178	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0120	1.3050	1.0110	1.3040	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		179	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0090	1.2770	1.0090	1.2770	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		180	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	1.0800	1.5330	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		181	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	1.0770	1.5000	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		182	000270	建信灵活配置混合估值图基金吧	1.1124	1.6991	1.1072	1.6912	0.0052	0.47%	限大额	开放	0.12%	购买
		183	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		184	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		185	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.6749	2.3969	1.6785	2.4005	-0.0036	-0.21%	开放	开放	0.12%	购买
		186	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.3590	1.4290	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		187	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.2035	0.2142	---	---	限大额	开放	---	购买
		188	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%	购买
		189	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	1.0360	2.3670	1.0370	2.3680	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		190	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0430	1.4080	1.0430	1.4080	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.07%	购买
		191	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0586	1.4188	1.0584	1.4186	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%	购买
		192	000290	鹏华全球高收益债(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1716	1.5061	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		193	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	4.0990	4.5870	4.1100	4.5980	-0.0110	-0.27%	限大额	开放	0.15%	购买
		194	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.1010	1.4280	1.0990	1.4260	0.0020	0.18%	暂停	暂停	0.08%	购买
		195	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.0770	1.3990	1.0740	1.3960	0.0030	0.28%	暂停	暂停	0.00%	购买
		196	000297	鹏华可转债债券估值图基金吧	1.3120	1.3120	1.3160	1.3160	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.08%	购买
		197	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1160	1.2560	1.1140	1.2540	0.0020	0.18%	开放	开放	0.08%	购买
		198	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.0890	1.2290	1.0870	1.2270	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		199	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.0480	1.4050	1.0480	1.4050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		200	000306	天弘弘利债券估值图基金吧	1.2611	1.3771	1.2607	1.3767	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.10%	购买

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