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数据日期：2019-08-23

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2019-08-23		2019-08-22		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.1070	3.5180	1.1080	3.5190	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7400	0.9500	0.7380	0.9480	0.0020	0.27%	开放	开放	0.08%	购买
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7410	0.9510	0.7390	0.9490	0.0020	0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0400	1.3270	1.0370	1.3240	0.0030	0.29%	暂停	暂停	0.08%	购买
		5	000006	西部利得量化成长混合估值图基金吧	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		6	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.3241	1.3901	1.3239	1.3899	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%	购买
		7	000011	华夏大盘精选混合估值图基金吧	13.0370	17.9770	12.9740	17.9140	0.0630	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		8	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.2130	1.2130	1.2060	1.2060	0.0070	0.58%	开放	开放	0.06%	购买
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2400	1.3260	1.2400	1.3260	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.2060	1.2910	1.2060	1.2910	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.5490	2.4790	1.5240	2.4540	0.0250	1.64%	开放	开放	0.15%	购买
		12	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	2.1290	2.2970	2.1200	2.2880	0.0090	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.6340	2.8040	1.6340	2.8040	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1840	1.4480	1.1830	1.4470	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1660	1.4300	1.1650	1.4290	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	1.0279	1.4059	1.0257	1.4037	0.0022	0.21%	开放	开放	0.08%	购买
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧	1.8940	2.0890	1.8990	2.0940	-0.0050	-0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		18	000030	长城核心优选混合估值图基金吧	1.1157	2.0655	1.1085	2.0522	0.0072	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		19	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	1.6740	1.6740	1.6750	1.6750	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1270	1.3800	1.1270	1.3800	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1130	1.3480	1.1130	1.3480	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		22	000039	农银高增长混合估值图基金吧	1.8162	1.8162	1.8069	1.8069	0.0093	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		23	000041	华夏全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0270	1.0270	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		24	000042	中证财通可持续发展100 估值图基金吧	1.5377	1.7913	1.5365	1.7901	0.0012	0.08%	限大额	开放	0.12%	购买
		25	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	2.0580	2.0580	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.7810	1.7810	---	---	开放	开放	---	购买
		27	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4280	1.5790	1.4260	1.5770	0.0020	0.14%	开放	开放	0.08%	购买
		28	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.4010	1.5410	1.3990	1.5390	0.0020	0.14%	开放	开放	0.00%	购买
		29	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.2640	1.4840	1.2570	1.4770	0.0070	0.56%	开放	开放	0.08%	购买
		30	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.2470	1.4620	1.2400	1.4550	0.0070	0.56%	开放	开放	0.00%	购买
		31	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.0660	1.0660	---	---	暂停	暂停	0.15%	购买
		32	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.2810	1.2810	1.2720	1.2720	0.0090	0.71%	开放	开放	0.12%	购买
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0536	1.5420	1.0534	1.5417	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%	购买
		34	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.1704	1.3974	1.1689	1.3959	0.0015	0.13%	开放	开放	0.08%	购买
		35	000055	广发纳斯达克100美元现估值图基金吧	---	---	0.3486	0.3885	---	---	限大额	开放	---	购买
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.0140	2.0140	1.9970	1.9970	0.0170	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		37	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	1.4300	1.4300	1.4220	1.4220	0.0080	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.1584	1.3571	1.1535	1.3514	0.0049	0.42%	限大额	开放	0.10%	购买
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9149	1.4749	0.9003	1.4603	0.0146	1.62%	开放	开放	0.12%	购买
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.6340	0.6340	0.6340	0.6340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧	1.3600	1.3600	1.3570	1.3570	0.0030	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		42	000064	大摩18个月定开债估值图基金吧	1.0720	1.5180	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		43	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.5730	1.7380	1.5690	1.7340	0.0040	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		44	000066	诺安鸿鑫混合估值图基金吧	1.1456	1.6168	1.1332	1.5993	0.0124	1.09%	开放	开放	0.15%	购买
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.6960	1.0960	0.6920	1.0920	0.0040	0.58%	限大额	开放	0.08%	购买
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.6840	1.0740	0.6800	1.0700	0.0040	0.59%	限大额	开放	0.00%	购买
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1110	1.4030	1.1110	1.4030	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1100	1.3810	1.1090	1.3800	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4706	1.4706	1.4613	1.4613	0.0093	0.64%	开放	开放	0.12%	购买
		50	000072	华安稳健回报混合估值图基金吧	1.0734	1.8862	1.0728	1.8852	0.0006	0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		51	000073	上投摩根成长动力混合估值图基金吧	1.2550	1.2550	1.2370	1.2370	0.0180	1.46%	开放	开放	0.15%	购买
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.4800	1.4800	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2084	0.2084	0.2073	0.2073	0.0011	0.53%	开放	开放	---	购买
		54	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.4430	1.4430	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		55	000078	工银信用纯债两年定开债A 估值图基金吧	1.3330	1.3330	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		56	000079	工银信用纯债两年定开债C 估值图基金吧	1.3020	1.3020	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.2650	1.2650	1.2520	1.2520	0.0130	1.04%	开放	开放	0.08%	购买
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.2370	1.2370	1.2250	1.2250	0.0120	0.98%	开放	开放	0.00%	购买
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.1450	1.9800	1.1370	1.9720	0.0080	0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.3920	4.3920	4.3410	4.3410	0.0510	1.17%	开放	开放	0.15%	购买
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2330	1.2690	1.2330	1.2690	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.03%	购买
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2061	1.2381	1.2062	1.2382	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		63	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0330	1.3110	1.0330	1.3110	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		64	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%	购买
		65	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		66	000091	信诚新双盈分级债券估值图基金吧	1.0270	---	1.0260	---	0.0010	0.10%	封闭期	封闭期	---	购买
		67	000092	信诚新双盈分级债券A 估值图基金吧	1.0070	1.2440	1.0070	1.2440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		68	000093	信诚新双盈分级债券B 估值图基金吧	1.0750	1.4130	1.0700	1.4080	0.0050	0.47%	暂停	暂停	0.06%	购买
		69	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.4490	1.4490	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		70	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1044	1.3144	1.1044	1.3144	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		71	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.3230	1.3330	1.3230	1.3330	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		72	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.2900	1.3000	1.2900	1.3000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		73	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.1570	1.4550	1.1570	1.4550	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		74	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.1430	1.4240	1.1420	1.4230	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		75	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.1942	1.5008	1.1918	1.4978	0.0024	0.20%	限大额	开放	0.08%	购买
		76	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0330	1.3620	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		77	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0320	1.3400	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		78	000113	嘉实如意宝定期债券A/B 估值图基金吧	1.1690	1.3680	1.1690	1.3680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.05%	购买
		79	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1530	1.3390	1.1540	1.3400	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		80	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0259	1.3302	1.0262	1.3305	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.06%	购买
		81	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.7960	1.7960	1.7660	1.7660	0.0300	1.70%	开放	开放	0.15%	购买
		82	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.3580	1.8240	1.3440	1.8100	0.0140	1.04%	限大额	开放	0.08%	购买
		83	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.3500	1.8020	1.3360	1.7880	0.0140	1.05%	限大额	开放	0.00%	购买
		84	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.3150	1.3500	1.2990	1.3340	0.0160	1.23%	开放	开放	0.15%	购买
		85	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	1.6890	1.6890	1.6870	1.6870	0.0020	0.12%	限大额	开放	0.08%	购买
		86	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.1550	1.4290	1.1540	1.4280	0.0010	0.09%	开放	开放	0.10%	购买
		87	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.1210	1.3950	1.1200	1.3940	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		88	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	1.7950	2.0950	1.7740	2.0740	0.0210	1.18%	开放	开放	0.15%	购买
		89	000126	招商安润混合估值图基金吧	1.2379	1.5819	1.2266	1.5706	0.0113	0.92%	限大额	开放	0.15%	购买
		90	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.5034	2.5034	2.4893	2.4893	0.0141	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		91	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2337	1.3387	1.2336	1.3386	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		92	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2590	1.3640	1.2590	1.3640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		93	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.2690	1.5690	1.2682	1.5682	0.0008	0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		94	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.2373	1.5373	1.2366	1.5366	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		95	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	2.5510	2.9120	2.5200	2.8810	0.0310	1.23%	开放	开放	0.15%	购买
		96	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1791	1.4431	1.1791	1.4431	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		97	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1659	1.4149	1.1658	1.4148	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%	购买
		98	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0064	1.3114	1.0064	1.3114	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		99	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0059	1.2869	1.0059	1.2869	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		100	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.0706	1.3428	1.0686	1.3403	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%	购买
		101	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.4432	1.4932	1.4424	1.4924	0.0008	0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		102	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1440	1.3650	1.1440	1.3650	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		103	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1420	1.3580	1.1420	1.3580	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		104	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.2209	1.5409	1.2209	1.5409	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		105	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.1980	1.5180	1.1981	1.5181	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		106	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0705	1.3920	1.0704	1.3919	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%	购买
		107	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0694	1.3664	1.0693	1.3663	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		108	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.5870	2.3310	1.5850	2.3290	0.0020	0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		109	000166	中海信息产业精选混合估值图基金吧	1.1342	1.5743	1.1416	1.5845	-0.0074	-0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		110	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5800	1.7900	1.5610	1.7710	0.0190	1.22%	开放	开放	0.15%	购买
		111	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.7780	1.7780	1.7760	1.7760	0.0020	0.11%	开放	开放	---	购买
		112	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.3620	2.3740	1.3520	2.3640	0.0100	0.74%	开放	开放	0.12%	购买
		113	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	2.3510	2.4820	2.3230	2.4540	0.0280	1.21%	限大额	开放	0.15%	购买
		114	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.5210	1.5560	1.5210	1.5560	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		115	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.4410	1.4760	1.4420	1.4770	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		116	000176	嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧	1.3748	1.3748	1.3622	1.3622	0.0126	0.93%	开放	开放	0.10%	购买
		117	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.2400	1.6460	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		118	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1759	0.2377	---	---	限大额	开放	---	购买
		119	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1760	1.3580	1.1750	1.3570	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		120	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1550	1.3310	1.1540	1.3300	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		121	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0110	1.3150	1.0100	1.3140	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		122	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.4700	1.6160	1.4670	1.6130	0.0030	0.20%	开放	开放	0.08%	购买
		123	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.4640	1.6090	1.4610	1.6060	0.0030	0.21%	开放	开放	0.00%	购买
		124	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0431	1.3653	1.0431	1.3653	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		125	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.2362	1.3745	1.2363	1.3746	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		126	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.2099	1.3482	1.2100	1.3483	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		127	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.0365	1.1317	1.0339	1.1290	0.0026	0.25%	开放	开放	0.08%	购买
		128	000190	中银新回报灵活配置混合估值图基金吧	1.4150	1.7350	1.4110	1.7310	0.0040	0.28%	开放	开放	0.12%	购买
		129	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.0672	1.3577	1.0672	1.3577	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		130	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.0647	1.3302	1.0647	1.3302	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		131	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0840	1.4340	1.0840	1.4340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		132	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.1260	1.5320	1.1240	1.5290	0.0020	0.18%	开放	开放	0.12%	购买
		133	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.1030	1.4720	1.1010	1.4690	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		134	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.0860	1.3440	1.0860	1.3440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		135	000199	国泰量化策略收益混合估值图基金吧	1.3183	1.5602	1.3107	1.5512	0.0076	0.58%	开放	开放	0.12%	购买
		136	000200	博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧	1.0740	1.4270	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.06%	购买
		137	000201	诺安泰鑫一年定开债A 估值图基金吧	1.0200	1.3710	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		138	000202	富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧	1.0810	1.4030	1.0810	1.4030	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.07%	购买
		139	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1400	1.3970	1.1400	1.3970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		140	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1380	1.3840	1.1390	1.3850	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		141	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2250	1.2350	1.2260	1.2360	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		142	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.1970	1.2070	1.1980	1.2080	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		143	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.2410	1.2410	1.2410	1.2410	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		144	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.1470	1.3140	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		145	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.1310	1.2850	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		146	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.3930	1.5220	1.3850	1.5140	0.0080	0.58%	限大额	开放	0.15%	购买
		147	000215	广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	1.5670	1.8330	1.5670	1.8330	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		148	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.2561	1.2561	1.2591	1.2591	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.06%	购买
		149	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.2506	1.2506	1.2535	1.2535	-0.0029	-0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		150	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2883	1.2883	1.2912	1.2912	-0.0029	-0.22%	开放	开放	0.07%	购买
		151	000219	博时裕益混合估值图基金吧	1.3280	1.5800	1.3230	1.5750	0.0050	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		152	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	2.4780	2.4780	2.4250	2.4250	0.0530	2.19%	开放	开放	0.15%	购买
		153	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.2870	1.3370	1.2870	1.3370	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		154	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.2550	1.3050	1.2550	1.3050	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		155	000225	长盛年年收益定期债券A 估值图基金吧	1.2090	1.2950	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		156	000226	长盛年年收益定期债券C 估值图基金吧	1.1940	1.2730	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		157	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0580	1.4220	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		158	000235	诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧	1.0260	1.3240	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		159	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.5660	1.5660	1.5630	1.5630	0.0030	0.19%	限大额	开放	0.08%	购买
		160	000237	国投瑞银一年定开债A 估值图基金吧	1.1920	1.4000	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		161	000238	国投瑞银一年定开债C 估值图基金吧	1.1760	1.3810	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		162	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0330	1.1650	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		163	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0300	1.1500	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		164	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	1.0119	1.9129	1.0171	1.9181	-0.0052	-0.51%	开放	开放	---	购买
		165	000242	景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧	1.2290	1.7790	1.2300	1.7800	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		166	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1273	1.4473	1.1275	1.4475	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.06%	购买
		167	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1130	1.4167	1.1132	1.4169	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.00%	购买
		168	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	0.9710	1.5190	0.9710	1.5190	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		169	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	1.9710	1.9710	1.9642	1.9642	0.0068	0.35%	开放	开放	0.10%	购买
		170	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.4600	3.1950	2.4380	3.1730	0.0220	0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		171	000252	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.2180	1.3520	1.2180	1.3520	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		172	000253	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.1870	1.3180	1.1870	1.3180	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		173	000254	长城定开债A 估值图基金吧	1.0976	1.3898	1.0976	1.3898	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		174	000255	长城定开债C 估值图基金吧	1.1011	1.3632	1.1012	1.3633	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.00%	购买
		175	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	0.9950	1.3370	0.9930	1.3350	0.0020	0.20%	开放	开放	0.12%	购买
		176	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	2.3972	2.3972	2.3760	2.3760	0.0212	0.89%	开放	开放	0.15%	购买
		177	000263	工银信息产业混合估值图基金吧	1.7350	2.0120	1.7180	1.9950	0.0170	0.99%	限大额	开放	0.15%	购买
		178	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	1.0050	0.8780	0.9970	0.8710	0.0080	0.80%	开放	开放	0.15%	购买
		179	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0500	1.2590	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		180	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0470	1.2370	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		181	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1120	1.4960	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		182	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.1090	1.4680	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		183	000270	建信安心保本混合估值图基金吧	1.0570	1.6150	1.0570	1.6150	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.12%	购买
		184	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	1.1210	1.4060	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		185	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	1.1140	1.3890	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		186	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.2722	1.9942	1.2568	1.9788	0.0154	1.23%	限大额	开放	0.12%	购买
		187	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.3170	1.3870	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		188	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1868	0.1975	---	---	开放	开放	---	购买
		189	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0230	1.6450	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%	购买
		190	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.9830	1.9360	0.9720	1.9250	0.0110	1.13%	开放	开放	0.15%	购买
		191	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0590	1.3760	1.0590	1.3760	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.07%	购买
		192	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0743	1.3815	1.0739	1.3811	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%	购买
		193	000290	鹏华全球高收益债(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1934	1.4979	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		194	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	2.1940	2.6820	2.1940	2.6820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		195	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.1110	1.3770	1.1110	1.3770	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		196	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.0920	1.3530	1.0920	1.3530	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		197	000297	鹏华可转债债券估值图基金吧	0.9410	0.9410	0.9360	0.9360	0.0050	0.53%	开放	开放	0.08%	购买
		198	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.0870	1.2270	1.0870	1.2270	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		199	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.0680	1.2080	1.0680	1.2080	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		200	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.0630	1.3660	1.0630	1.3660	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买

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