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数据日期：2020-01-22

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2020-01-22		2020-01-21		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.1700	3.6310	1.1510	3.6120	0.0190	1.65%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.8300	1.0400	0.8230	1.0330	0.0070	0.85%	开放	开放	0.08%	购买
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.8300	1.0400	0.8240	1.0340	0.0060	0.73%	开放	开放	0.00%	购买
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0370	1.3600	1.0360	1.3590	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%	购买
		5	000006	西部利得量化成长混合估值图基金吧	1.3143	1.3143	1.2965	1.2965	0.0178	1.37%	开放	开放	0.15%	购买
		6	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.5012	1.5672	1.4880	1.5540	0.0132	0.89%	开放	开放	0.12%	购买
		7	000011	华夏大盘精选混合估值图基金吧	14.6860	19.6260	14.5480	19.4880	0.1380	0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		8	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.3390	1.3390	1.3340	1.3340	0.0050	0.37%	开放	开放	0.06%	购买
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2290	1.3420	1.2290	1.3420	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.2000	1.3060	1.2000	1.3060	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.8720	2.8020	1.8380	2.7680	0.0340	1.85%	开放	开放	0.15%	购买
		12	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	2.7940	2.9620	2.7640	2.9320	0.0300	1.09%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	2.0800	3.2500	2.0210	3.1910	0.0590	2.92%	开放	开放	0.15%	购买
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2160	1.4800	1.2150	1.4790	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1940	1.4580	1.1940	1.4580	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	1.0881	1.4661	1.0853	1.4633	0.0028	0.26%	开放	开放	0.08%	购买
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧	2.3090	2.5040	2.2740	2.4690	0.0350	1.54%	开放	开放	0.15%	购买
		18	000030	长城核心优选混合估值图基金吧	1.2359	2.2880	1.2322	2.2812	0.0037	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		19	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	2.4610	2.4610	2.3930	2.3930	0.0680	2.84%	开放	开放	0.15%	购买
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1150	1.3960	1.1150	1.3960	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1080	1.3620	1.1080	1.3620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		22	000039	农银高增长混合估值图基金吧	2.4199	2.4199	2.3679	2.3679	0.0520	2.20%	开放	开放	0.15%	购买
		23	000041	华夏全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0820	1.0820	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		24	000042	中证财通可持续发展100 估值图基金吧	1.3723	1.8611	1.3699	1.8587	0.0024	0.18%	开放	开放	0.12%	购买
		25	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	2.2390	2.2390	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.9900	1.9900	---	---	开放	开放	---	购买
		27	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4720	1.6230	1.4690	1.6200	0.0030	0.20%	开放	开放	0.08%	购买
		28	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.4410	1.5810	1.4380	1.5780	0.0030	0.21%	开放	开放	0.00%	购买
		29	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.3700	1.5900	1.3670	1.5870	0.0030	0.22%	开放	开放	0.08%	购买
		30	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.3500	1.5650	1.3460	1.5610	0.0040	0.30%	开放	开放	0.00%	购买
		31	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.1520	1.1520	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		32	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.3800	1.3800	1.3740	1.3740	0.0060	0.44%	开放	开放	0.12%	购买
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0146	1.5791	1.0145	1.5790	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.08%	购买
		34	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.2434	1.4704	1.2382	1.4652	0.0052	0.42%	开放	开放	0.08%	购买
		35	000055	广发纳斯达克100美元现估值图基金吧	---	---	0.4135	0.4534	---	---	限大额	开放	---	购买
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.2810	2.2810	2.2600	2.2600	0.0210	0.93%	开放	开放	0.15%	购买
		37	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	1.5590	1.5590	1.5550	1.5550	0.0040	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.2264	1.4368	1.2230	1.4328	0.0034	0.28%	限大额	开放	0.10%	购买
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.0263	1.5863	1.0410	1.6010	-0.0147	-1.41%	开放	开放	0.12%	购买
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.8050	0.8050	0.7930	0.7930	0.0120	1.51%	开放	开放	0.15%	购买
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧	1.7550	1.7550	1.6890	1.6890	0.0660	3.91%	开放	开放	0.15%	购买
		42	000064	大摩18个月定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		43	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.6360	1.8010	1.6340	1.7990	0.0020	0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		44	000066	诺安鸿鑫混合估值图基金吧	1.2188	1.7201	1.2144	1.7139	0.0044	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7880	1.1880	0.7770	1.1770	0.0110	1.42%	限大额	开放	0.08%	购买
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7740	1.1640	0.7640	1.1540	0.0100	1.31%	限大额	开放	0.00%	购买
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1090	1.4300	1.1070	1.4280	0.0020	0.18%	开放	开放	0.08%	购买
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1090	1.4060	1.1070	1.4040	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5612	1.5612	1.5374	1.5374	0.0238	1.55%	开放	开放	0.12%	购买
		50	000072	华安稳健回报混合估值图基金吧	1.1165	1.9619	1.1171	1.9630	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.15%	购买
		51	000073	上投摩根成长动力混合估值图基金吧	1.6840	1.6840	1.6440	1.6440	0.0400	2.43%	开放	开放	0.15%	购买
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2267	0.2267	0.2241	0.2241	0.0026	1.16%	开放	开放	---	购买
		54	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		55	000078	工银信用纯债两年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		56	000079	工银信用纯债两年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.3830	1.3830	1.3820	1.3820	0.0010	0.07%	开放	开放	0.08%	购买
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.2860	2.1210	1.2770	2.1120	0.0090	0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.7760	4.7760	4.7520	4.7520	0.0240	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2515	1.2875	1.2513	1.2873	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.03%	购买
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2227	1.2547	1.2226	1.2546	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		63	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0430	1.3350	1.0420	1.3340	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		64	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0605	1.0605	1.0596	1.0596	0.0009	0.08%	开放	开放	0.05%	购买
		65	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0571	1.0571	1.0563	1.0563	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		66	000091	信诚新双盈分级债券估值图基金吧	1.0580	---	1.0580	---	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---	购买
		67	000092	信诚新双盈分级债券A 估值图基金吧	1.0010	1.2550	1.0010	1.2550	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		68	000093	信诚新双盈分级债券B 估值图基金吧	1.1720	1.5100	1.1720	1.5100	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		69	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.4666	1.4666	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		70	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1148	1.3248	1.1145	1.3245	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		71	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.3380	1.3480	1.3380	1.3480	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		72	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.3040	1.3140	1.3030	1.3130	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.00%	购买
		73	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.1990	1.4970	1.1980	1.4960	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		74	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.1820	1.4630	1.1810	1.4620	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		75	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.2463	1.5663	1.2443	1.5637	0.0020	0.16%	限大额	开放	0.08%	购买
		76	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0300	1.3810	1.0300	1.3810	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		77	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0290	1.3570	1.0290	1.3570	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		78	000113	嘉实如意宝定期债券A/B 估值图基金吧	1.1510	1.3840	1.1510	1.3840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.05%	购买
		79	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1370	1.3530	1.1360	1.3520	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		80	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0161	1.3460	1.0158	1.3457	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%	购买
		81	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	2.0780	2.0780	2.0650	2.0650	0.0130	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		82	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.4230	1.9590	1.4170	1.9530	0.0060	0.42%	限大额	开放	0.08%	购买
		83	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4180	1.9340	1.4130	1.9290	0.0050	0.35%	限大额	开放	0.00%	购买
		84	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.5750	1.6100	1.5500	1.5850	0.0250	1.61%	开放	开放	0.15%	购买
		85	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	1.9000	1.9000	1.8850	1.8850	0.0150	0.80%	限大额	开放	0.08%	购买
		86	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.2060	1.4800	1.2040	1.4780	0.0020	0.17%	开放	开放	0.10%	购买
		87	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.1680	1.4420	1.1660	1.4400	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		88	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	2.2170	2.5170	2.2130	2.5130	0.0040	0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		89	000126	招商安润混合估值图基金吧	1.5997	1.9437	1.5555	1.8995	0.0442	2.84%	开放	开放	0.15%	购买
		90	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.4994	2.8939	2.4517	2.8462	0.0477	1.95%	开放	开放	0.15%	购买
		91	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2486	1.3536	1.2483	1.3533	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%	购买
		92	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2758	1.3808	1.2755	1.3805	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%	购买
		93	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.3035	1.6035	1.3012	1.6012	0.0023	0.18%	开放	开放	0.08%	购买
		94	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.2689	1.5689	1.2667	1.5667	0.0022	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		95	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	3.1870	3.5480	3.1200	3.4810	0.0670	2.15%	开放	开放	0.15%	购买
		96	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1560	1.4700	1.1555	1.4695	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.06%	购买
		97	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1405	1.4395	1.1400	1.4390	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.00%	购买
		98	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0058	1.3253	1.0057	1.3252	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		99	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0035	1.2990	1.0034	1.2989	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		100	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1263	1.4126	1.1226	1.4080	0.0037	0.33%	开放	开放	0.08%	购买
		101	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.5196	1.5696	1.5131	1.5631	0.0065	0.43%	开放	开放	0.08%	购买
		102	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1390	1.3880	1.1380	1.3870	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		103	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1370	1.3790	1.1360	1.3780	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		104	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.2558	1.5758	1.2533	1.5733	0.0025	0.20%	开放	开放	0.08%	购买
		105	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2303	1.5503	1.2278	1.5478	0.0025	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		106	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0673	1.4088	1.0670	1.4085	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%	购买
		107	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0645	1.3815	1.0642	1.3812	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%	购买
		108	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.8040	2.5480	1.7800	2.5240	0.0240	1.35%	开放	开放	0.15%	购买
		109	000166	中海信息产业精选混合估值图基金吧	1.5877	2.2037	1.5420	2.1403	0.0457	2.96%	开放	开放	0.15%	购买
		110	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7380	1.9480	1.7280	1.9380	0.0100	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		111	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.8610	1.8610	1.8570	1.8570	0.0040	0.22%	开放	开放	0.10%	购买
		112	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.4680	2.4800	1.4610	2.4730	0.0070	0.48%	开放	开放	0.12%	购买
		113	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	2.4090	2.6610	2.3910	2.6430	0.0180	0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		114	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.5590	1.5940	1.5590	1.5940	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		115	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.4750	1.5100	1.4750	1.5100	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		116	000176	嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧	1.5071	1.5071	1.5009	1.5009	0.0062	0.41%	开放	开放	0.10%	购买
		117	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.2320	1.6650	---	---	限大额	开放	0.13%	购买
		118	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1796	0.2453	---	---	限大额	开放	---	购买
		119	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2140	1.3960	1.2120	1.3940	0.0020	0.17%	开放	开放	0.08%	购买
		120	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1910	1.3670	1.1890	1.3650	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		121	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0230	1.3390	1.0200	1.3360	0.0030	0.29%	暂停	暂停	0.06%	购买
		122	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.5370	1.6830	1.5290	1.6750	0.0080	0.52%	开放	开放	0.08%	购买
		123	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.5290	1.6740	1.5210	1.6660	0.0080	0.53%	开放	开放	0.00%	购买
		124	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0388	1.3859	1.0384	1.3855	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%	购买
		125	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.2548	1.3931	1.2540	1.3923	0.0008	0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		126	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.2259	1.3642	1.2251	1.3634	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		127	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.1303	1.2286	1.1270	1.2252	0.0033	0.29%	开放	开放	0.08%	购买
		128	000190	中银新回报灵活配置混合估值图基金吧	1.4740	1.7940	1.4720	1.7920	0.0020	0.14%	开放	开放	0.12%	购买
		129	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.0890	1.3795	1.0886	1.3791	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%	购买
		130	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.0846	1.3501	1.0842	1.3497	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%	购买
		131	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0790	1.4490	1.0790	1.4490	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		132	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.1910	1.6200	1.1880	1.6160	0.0030	0.25%	开放	开放	0.12%	购买
		133	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.1640	1.5530	1.1610	1.5490	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		134	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.0840	1.3570	1.0830	1.3560	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		135	000199	国泰量化策略收益混合估值图基金吧	1.3666	1.6174	1.3556	1.6043	0.0110	0.81%	开放	开放	0.12%	购买
		136	000200	博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.06%	购买
		137	000201	诺安泰鑫一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		138	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1390	1.4180	1.1390	1.4180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		139	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1380	1.4050	1.1370	1.4040	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		140	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2390	1.2490	1.2350	1.2450	0.0040	0.32%	限大额	开放	0.08%	购买
		141	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2080	1.2180	1.2050	1.2150	0.0030	0.25%	限大额	开放	0.00%	购买
		142	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.5980	1.5980	1.5710	1.5710	0.0270	1.72%	开放	开放	0.15%	购买
		143	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		144	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		145	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.4330	1.5620	1.4310	1.5600	0.0020	0.14%	限大额	开放	0.15%	购买
		146	000215	广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	1.5702	1.8922	1.5689	1.8909	0.0013	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		147	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.2649	1.2649	1.2735	1.2735	-0.0086	-0.68%	开放	开放	0.06%	购买
		148	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.2585	1.2585	1.2670	1.2670	-0.0085	-0.67%	开放	开放	0.00%	购买
		149	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2967	1.2967	1.3054	1.3054	-0.0087	-0.67%	开放	开放	0.07%	购买
		150	000219	博时裕益混合估值图基金吧	1.6990	1.9510	1.6980	1.9500	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		151	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	3.0090	3.0090	3.0220	3.0220	-0.0130	-0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		152	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.3060	1.3560	1.3050	1.3550	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.06%	购买
		153	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.2720	1.3220	1.2720	1.3220	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		154	000225	长盛年年收益定期债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		155	000226	长盛年年收益定期债券C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		156	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		157	000235	诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		158	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.6390	1.6390	1.6310	1.6310	0.0080	0.49%	限大额	开放	0.08%	购买
		159	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		160	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		161	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	1.2863	2.3233	1.2424	2.2794	0.0439	3.53%	限大额	开放	---	购买
		162	000242	景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧	1.4420	1.9920	1.4190	1.9690	0.0230	1.62%	开放	开放	0.15%	购买
		163	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1464	1.4664	1.1459	1.4659	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.06%	购买
		164	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1299	1.4336	1.1295	1.4332	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.00%	购买
		165	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%	购买
		166	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	2.0096	2.0096	2.0169	2.0169	-0.0073	-0.36%	开放	开放	0.10%	购买
		167	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.2620	3.3060	2.2520	3.2960	0.0100	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		168	000252	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.2310	1.3650	1.2310	1.3650	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		169	000253	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.1980	1.3290	1.1980	1.3290	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		170	000254	长城定开债A 估值图基金吧	1.0927	1.3999	1.0917	1.3989	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		171	000255	长城定开债C 估值图基金吧	1.0944	1.3715	1.0934	1.3705	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		172	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	1.0640	1.4060	1.0550	1.3970	0.0090	0.85%	开放	开放	0.12%	购买
		173	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	2.8248	2.8248	2.7588	2.7588	0.0660	2.39%	开放	开放	0.15%	购买
		174	000263	工银信息产业混合估值图基金吧	2.1440	2.4210	2.1020	2.3790	0.0420	2.00%	开放	开放	0.15%	购买
		175	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	1.1610	1.0150	1.1450	1.0010	0.0160	1.40%	开放	开放	0.15%	购买
		176	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0220	1.2770	1.0210	1.2760	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		177	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0200	1.2520	1.0200	1.2520	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		178	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		179	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		180	000270	建信灵活配置混合估值图基金吧	1.0662	1.6286	1.0645	1.6260	0.0017	0.16%	限大额	开放	0.12%	购买
		181	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		182	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		183	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.3925	2.1145	1.3879	2.1099	0.0046	0.33%	限大额	开放	0.12%	购买
		184	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.3490	1.4190	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		185	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1966	0.2073	---	---	限大额	开放	---	购买
		186	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%	购买
		187	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	1.0040	2.0350	0.9930	2.0240	0.0110	1.11%	开放	开放	0.15%	购买
		188	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0550	1.3920	1.0550	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	0.07%	购买
		189	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0916	1.3988	1.0915	1.3987	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%	购买
		190	000290	鹏华全球高收益债(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1870	1.5215	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		191	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	2.4700	2.9580	2.4790	2.9670	-0.0090	-0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		192	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.1220	1.4140	1.1180	1.4100	0.0040	0.36%	暂停	暂停	0.08%	购买
		193	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.1010	1.3880	1.0960	1.3830	0.0050	0.46%	暂停	暂停	0.00%	购买
		194	000297	鹏华可转债债券估值图基金吧	1.0900	1.0900	1.0810	1.0810	0.0090	0.83%	开放	开放	0.08%	购买
		195	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1060	1.2460	1.1050	1.2450	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		196	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.0840	1.2240	1.0840	1.2240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		197	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.0580	1.3780	1.0580	1.3780	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		198	000306	天弘弘利债券估值图基金吧	1.2460	1.3620	1.2460	1.3620	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.10%	购买
		199	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2014	1.2014	1.2094	1.2094	-0.0080	-0.66%	开放	开放	0.07%	购买
		200	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	3.3380	3.3380	3.3140	3.3140	0.0240	0.72%	开放	开放	0.15%	购买

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