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数据日期：2020-07-03

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2020-07-03		2020-07-02		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.3140	3.7750	1.3130	3.7740	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.9010	1.1110	0.8640	1.0740	0.0370	4.28%	开放	开放	0.08%	购买
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.9000	1.1100	0.8620	1.0720	0.0380	4.41%	开放	开放	0.00%	购买
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0110	1.3800	1.0110	1.3800	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		5	000006	西部利得量化成长混合估值图基金吧	1.6471	1.6471	1.6332	1.6332	0.0139	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		6	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.6315	1.6975	1.6116	1.6776	0.0199	1.23%	开放	开放	0.12%	购买
		7	000011	华夏大盘精选混合估值图基金吧	15.7380	20.6780	15.6020	20.5420	0.1360	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		8	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.4170	1.4170	1.4030	1.4030	0.0140	1.00%	开放	开放	0.06%	购买
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2490	1.3620	1.2500	1.3630	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.2170	1.3230	1.2180	1.3240	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	2.0900	3.1840	2.0810	3.1750	0.0090	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		12	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	3.3060	3.4740	3.2940	3.4620	0.0120	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	2.3510	3.5210	2.3300	3.5000	0.0210	0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2390	1.5030	1.2360	1.5000	0.0030	0.24%	开放	开放	0.08%	购买
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.2160	1.4800	1.2130	1.4770	0.0030	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	1.0904	1.4684	1.0823	1.4603	0.0081	0.75%	开放	开放	0.08%	购买
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧	2.5490	2.7440	2.5260	2.7210	0.0230	0.91%	开放	开放	0.15%	购买
		18	000030	长城核心优选混合估值图基金吧	1.3826	2.5596	1.3762	2.5478	0.0064	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		19	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	2.9530	2.9530	2.9270	2.9270	0.0260	0.89%	开放	开放	0.15%	购买
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1140	1.4140	1.1140	1.4140	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1090	1.3780	1.1090	1.3780	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		22	000037	广发景宁债券估值图基金吧	1.0002	1.0026	1.0013	1.0037	-0.0011	-0.11%	暂停	开放	0.08%	购买
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	2.7836	2.7836	2.7981	2.7981	-0.0145	-0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		24	000041	华夏全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2120	1.2120	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		25	000042	中证财通可持续发展100 估值图基金吧	1.4495	1.9383	1.4276	1.9164	0.0219	1.53%	开放	开放	0.12%	购买
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	2.4260	2.4260	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.0970	2.0970	---	---	开放	开放	---	购买
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.5130	1.6640	1.5100	1.6610	0.0030	0.20%	开放	开放	0.08%	购买
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.4780	1.6180	1.4750	1.6150	0.0030	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.4700	1.6900	1.4580	1.6780	0.0120	0.82%	开放	开放	0.08%	购买
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.4450	1.6600	1.4330	1.6480	0.0120	0.84%	开放	开放	0.00%	购买
		32	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	1.0270	1.0270	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		33	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.4840	1.4840	1.4573	1.4573	0.0267	1.83%	开放	开放	0.12%	购买
		34	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0244	1.5934	1.0240	1.5928	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%	购买
		35	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.2798	1.5068	1.2754	1.5024	0.0044	0.35%	开放	开放	0.08%	购买
		36	000055	广发纳斯达克100美元现估值图基金吧	---	---	0.4560	0.4959	---	---	限大额	开放	---	购买
		37	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.6520	2.6520	2.6520	2.6520	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		38	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	1.9300	1.9300	1.9230	1.9230	0.0070	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		39	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.2660	1.4832	1.2604	1.4766	0.0056	0.44%	限大额	开放	0.10%	购买
		40	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.3318	1.8918	1.3149	1.8749	0.0169	1.29%	开放	开放	0.12%	购买
		41	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.9470	0.9470	0.9440	0.9440	0.0030	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		42	000063	长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧	1.8840	1.8840	1.8790	1.8790	0.0050	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		43	000064	大摩18个月定开债估值图基金吧	1.0550	1.5540	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		44	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.6730	1.8380	1.6680	1.8330	0.0050	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		45	000066	诺安鸿鑫混合估值图基金吧	1.3549	1.9122	1.3307	1.8781	0.0242	1.82%	开放	开放	0.15%	购买
		46	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.8210	1.2210	0.8130	1.2130	0.0080	0.98%	限大额	开放	0.08%	购买
		47	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.8060	1.1960	0.7980	1.1880	0.0080	1.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		48	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1030	1.4560	1.1010	1.4540	0.0020	0.18%	开放	开放	0.08%	购买
		49	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1020	1.4310	1.1000	1.4290	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		50	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4629	1.4629	1.4488	1.4488	0.0141	0.97%	开放	开放	0.12%	购买
		51	000072	华安稳健回报混合估值图基金吧	1.1780	2.0700	1.1717	2.0589	0.0063	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		52	000073	上投摩根成长动力混合估值图基金吧	2.0950	2.0950	2.0790	2.0790	0.0160	0.77%	开放	开放	0.15%	购买
		53	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.5340	1.5340	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		54	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2071	0.2071	0.2053	0.2053	0.0018	0.88%	开放	开放	---	购买
		55	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.4910	1.4910	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		56	000078	工银信用纯债两年定开债A 估值图基金吧	1.3800	1.3800	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		57	000079	工银信用纯债两年定开债C 估值图基金吧	1.3430	1.3430	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		58	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4020	1.4020	1.3780	1.3780	0.0240	1.74%	开放	开放	0.08%	购买
		59	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3660	1.3660	1.3430	1.3430	0.0230	1.71%	开放	开放	0.00%	购买
		60	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.5020	2.3370	1.4840	2.3190	0.0180	1.21%	开放	开放	0.15%	购买
		61	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	6.4060	6.4060	6.3650	6.3650	0.0410	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		62	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2691	1.3051	1.2690	1.3050	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.03%	购买
		63	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2383	1.2703	1.2381	1.2701	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%	购买
		64	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0390	1.3550	1.0390	1.3550	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		65	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0504	1.0504	1.0520	1.0520	-0.0016	-0.15%	暂停	开放	0.05%	购买
		66	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0457	1.0457	1.0473	1.0473	-0.0016	-0.15%	暂停	开放	0.00%	购买
		67	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.4366	1.4366	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		68	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1264	1.3364	1.1259	1.3359	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%	购买
		69	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.3700	1.3800	1.3700	1.3800	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		70	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.3330	1.3430	1.3320	1.3420	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.00%	购买
		71	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.1980	1.5210	1.1950	1.5180	0.0030	0.25%	开放	开放	0.08%	购买
		72	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.1780	1.4840	1.1750	1.4810	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		73	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.3155	1.6532	1.3067	1.6422	0.0088	0.67%	限大额	开放	0.08%	购买
		74	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0480	1.3990	1.0480	1.3990	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		75	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0450	1.3730	1.0450	1.3730	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		76	000113	嘉实如意宝定期债券A/B 估值图基金吧	1.1650	1.3980	1.1650	1.3980	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.05%	购买
		77	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1490	1.3650	1.1480	1.3640	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		78	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0114	1.3736	1.0107	1.3729	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.06%	购买
		79	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	2.6480	2.6480	2.6370	2.6370	0.0110	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		80	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.4940	2.0580	1.4890	2.0530	0.0050	0.34%	限大额	开放	0.08%	购买
		81	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4890	2.0310	1.4840	2.0260	0.0050	0.34%	限大额	开放	0.00%	购买
		82	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.8980	1.9330	1.8900	1.9250	0.0080	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		83	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.0400	2.0400	2.0200	2.0200	0.0200	0.99%	限大额	开放	0.08%	购买
		84	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.2120	1.4860	1.2120	1.4860	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		85	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.1720	1.4460	1.1710	1.4450	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		86	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	2.8820	3.1820	2.8510	3.1510	0.0310	1.09%	开放	开放	0.15%	购买
		87	000126	招商安润混合估值图基金吧	1.9082	2.2522	1.8993	2.2433	0.0089	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		88	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	3.0728	3.4673	3.0477	3.4422	0.0251	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		89	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2667	1.3717	1.2668	1.3718	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		90	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2959	1.4009	1.2960	1.4010	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		91	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.3200	1.6200	1.3182	1.6182	0.0018	0.14%	开放	开放	0.08%	购买
		92	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.2827	1.5827	1.2810	1.5810	0.0017	0.13%	开放	开放	0.00%	购买
		93	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	3.8450	4.2060	3.8260	4.1870	0.0190	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		94	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1785	1.4925	1.1808	1.4948	-0.0023	-0.19%	暂停	暂停	0.06%	购买
		95	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1606	1.4596	1.1629	1.4619	-0.0023	-0.20%	暂停	暂停	0.00%	购买
		96	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0038	1.3373	1.0036	1.3371	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%	购买
		97	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0057	1.3092	1.0056	1.3091	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		98	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1489	1.4410	1.1463	1.4377	0.0026	0.23%	开放	开放	0.08%	购买
		99	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.6013	1.6513	1.5953	1.6453	0.0060	0.38%	开放	开放	0.08%	购买
		100	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1150	1.4040	1.1150	1.4040	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		101	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1140	1.3930	1.1140	1.3930	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		102	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.2747	1.5947	1.2720	1.5920	0.0027	0.21%	开放	开放	0.08%	购买
		103	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2468	1.5668	1.2441	1.5641	0.0027	0.22%	开放	开放	0.00%	购买
		104	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0645	1.4270	1.0651	1.4276	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		105	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0597	1.3977	1.0603	1.3983	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		106	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.2530	2.9970	2.2320	2.9760	0.0210	0.94%	开放	开放	0.15%	购买
		107	000166	中海信息产业精选混合估值图基金吧	1.7837	2.5563	1.7795	2.5505	0.0042	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		108	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2340	2.4440	2.2300	2.4400	0.0040	0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		109	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.9110	1.9110	1.9070	1.9070	0.0040	0.21%	开放	开放	0.10%	购买
		110	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.5040	2.5860	1.4830	2.5650	0.0210	1.42%	开放	开放	0.12%	购买
		111	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	2.9860	3.2380	2.9450	3.1970	0.0410	1.39%	开放	开放	0.15%	购买
		112	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.5820	1.6170	1.5820	1.6170	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		113	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.4940	1.5290	1.4940	1.5290	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		114	000176	嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧	1.6346	1.6346	1.6033	1.6033	0.0313	1.95%	开放	开放	0.10%	购买
		115	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.0200	1.4530	---	---	暂停	开放	0.13%	购买
		116	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1445	0.2102	---	---	暂停	开放	---	购买
		117	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2260	1.4080	1.2230	1.4050	0.0030	0.25%	开放	开放	0.08%	购买
		118	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2000	1.3760	1.1970	1.3730	0.0030	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		119	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0050	1.3650	1.0040	1.3640	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		120	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.5540	1.7000	1.5400	1.6860	0.0140	0.91%	开放	开放	0.08%	购买
		121	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.5420	1.6870	1.5290	1.6740	0.0130	0.85%	开放	开放	0.00%	购买
		122	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0483	1.4045	1.0483	1.4045	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		123	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.0894	1.4270	1.0898	1.4274	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.08%	购买
		124	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.0575	1.3951	1.0579	1.3955	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		125	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.1795	1.2795	1.1742	1.2740	0.0053	0.45%	开放	开放	0.08%	购买
		126	000190	中银新回报灵活配置混合估值图基金吧	1.6090	1.9290	1.6070	1.9270	0.0020	0.12%	开放	开放	0.12%	购买
		127	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.1060	1.3965	1.1058	1.3963	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%	购买
		128	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.0996	1.3651	1.0994	1.3649	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%	购买
		129	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0860	1.4660	1.0850	1.4650	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		130	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.2760	1.7360	1.2690	1.7260	0.0070	0.55%	开放	开放	0.12%	购买
		131	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.2440	1.6600	1.2360	1.6490	0.0080	0.65%	开放	开放	0.00%	购买
		132	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.1060	1.3790	1.1050	1.3780	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		133	000199	国泰量化策略收益混合估值图基金吧	1.5535	1.8386	1.5258	1.8058	0.0277	1.82%	开放	开放	0.12%	购买
		134	000200	博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧	1.1300	1.4980	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.06%	购买
		135	000201	诺安泰鑫一年定开债A 估值图基金吧	1.0060	1.4310	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		136	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1440	1.4350	1.1430	1.4340	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		137	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1420	1.4190	1.1420	1.4190	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		138	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2880	1.2980	1.2780	1.2880	0.0100	0.78%	限大额	开放	0.08%	购买
		139	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2540	1.2640	1.2450	1.2550	0.0090	0.72%	限大额	开放	0.00%	购买
		140	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.7950	1.7950	1.7650	1.7650	0.0300	1.70%	开放	开放	0.15%	购买
		141	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.1950	1.3620	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		142	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.1750	1.3290	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		143	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.5090	1.6850	1.5000	1.6760	0.0090	0.60%	限大额	开放	0.15%	购买
		144	000215	广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	1.5554	1.9544	1.5524	1.9514	0.0030	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		145	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.4524	1.4524	1.4475	1.4475	0.0049	0.34%	开放	开放	0.06%	购买
		146	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.4428	1.4428	1.4379	1.4379	0.0049	0.34%	开放	开放	0.00%	购买
		147	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.4857	1.4857	1.4808	1.4808	0.0049	0.33%	开放	开放	0.07%	购买
		148	000219	博时裕益混合估值图基金吧	1.8780	2.1300	1.8640	2.1160	0.0140	0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		149	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	4.3460	4.3460	4.2740	4.2740	0.0720	1.68%	开放	开放	0.15%	购买
		150	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.3490	1.3990	1.3490	1.3990	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		151	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.3120	1.3620	1.3120	1.3620	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		152	000225	长盛年年收益定期债券A 估值图基金吧	1.1060	1.3190	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		153	000226	长盛年年收益定期债券C 估值图基金吧	1.0980	1.2930	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		154	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0630	1.5080	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		155	000235	诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧	1.0190	1.3650	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		156	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.6920	1.6920	1.6870	1.6870	0.0050	0.30%	限大额	开放	0.08%	购买
		157	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0550	1.2650	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		158	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0530	1.2470	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		159	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	1.2786	2.5056	1.2676	2.4946	0.0110	0.87%	开放	开放	---	购买
		160	000242	景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧	1.6700	2.2200	1.6570	2.2070	0.0130	0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		161	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1816	1.5016	1.1810	1.5010	0.0006	0.05%	开放	开放	0.06%	购买
		162	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1626	1.4663	1.1621	1.4658	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		163	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0270	1.6210	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%	购买
		164	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	2.5665	2.5665	2.5686	2.5686	-0.0021	-0.08%	开放	开放	0.10%	购买
		165	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.3390	3.3830	2.2780	3.3220	0.0610	2.68%	开放	开放	0.15%	购买
		166	000252	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.1480	1.3790	1.1480	1.3790	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		167	000253	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.1450	1.3400	1.1450	1.3400	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		168	000254	长城定开债A 估值图基金吧	1.1105	1.4177	1.1057	1.4129	0.0048	0.43%	暂停	暂停	0.06%	购买
		169	000255	长城定开债C 估值图基金吧	1.1102	1.3873	1.1054	1.3825	0.0048	0.43%	暂停	暂停	0.00%	购买
		170	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	1.0500	1.4050	1.0470	1.4020	0.0030	0.29%	开放	开放	0.12%	购买
		171	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	3.4951	3.4951	3.4614	3.4614	0.0337	0.97%	开放	开放	0.15%	购买
		172	000263	工银信息产业混合估值图基金吧	2.6840	2.9610	2.6780	2.9550	0.0060	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		173	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	1.3090	1.1440	1.2980	1.1340	0.0110	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		174	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0050	1.2980	1.0040	1.2970	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		175	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0030	1.2710	1.0030	1.2710	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		176	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1130	1.5410	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		177	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.1090	1.5090	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		178	000270	建信灵活配置混合估值图基金吧	1.0833	1.6547	1.0817	1.6522	0.0016	0.15%	限大额	开放	0.12%	购买
		179	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	1.0610	1.4360	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		180	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	1.0600	1.4150	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		181	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.4755	2.1975	1.4563	2.1783	0.0192	1.32%	开放	开放	0.12%	购买
		182	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.3780	1.4480	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		183	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1953	0.2060	---	---	限大额	开放	---	购买
		184	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0080	1.7270	1.0170	1.7250	---	---	封闭期	封闭期	0.09%	购买
		185	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	1.1290	2.2120	1.1230	2.2060	0.0060	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		186	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0590	1.4060	1.0580	1.4050	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.07%	购买
		187	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.1091	1.4163	1.1090	1.4162	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%	购买
		188	000290	鹏华全球高收益债(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1965	1.5310	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		189	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	3.6870	4.1750	3.6550	4.1430	0.0320	0.88%	开放	开放	0.15%	购买
		190	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.1110	1.4380	1.1080	1.4350	0.0030	0.27%	暂停	暂停	0.08%	购买
		191	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.0880	1.4100	1.0850	1.4070	0.0030	0.28%	暂停	暂停	0.00%	购买
		192	000297	鹏华可转债债券估值图基金吧	1.2260	1.2260	1.2090	1.2090	0.0170	1.41%	开放	开放	0.08%	购买
		193	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1240	1.2640	1.1250	1.2650	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		194	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.0980	1.2380	1.0990	1.2390	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		195	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.0460	1.4030	1.0460	1.4030	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		196	000306	天弘弘利债券估值图基金吧	1.2686	1.3846	1.2688	1.3848	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.10%	购买
		197	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3852	1.3852	1.3814	1.3814	0.0038	0.28%	开放	开放	0.07%	购买
		198	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	3.6670	3.6670	3.6090	3.6090	0.0580	1.61%	开放	开放	0.15%	购买
		199	000309	大摩品质生活精选股票估值图基金吧	2.6680	2.6680	2.6210	2.6210	0.0470	1.79%	开放	开放	0.15%	购买
		200	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.1630	1.5130	1.1630	1.5130	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.07%	购买

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