开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-08-232019-08-22日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.10703.51801.10803.5190-0.0010-0.09%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.74000.95000.73800.94800.00200.27%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.74100.95100.73900.94900.00200.27%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.04001.32701.03701.32400.00300.29%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.06291.06291.06291.06290.00000.00%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.32411.39011.32391.38990.00020.02%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.037017.977012.974017.91400.06300.49%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.21301.21301.20601.20600.00700.58%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24001.32601.24001.32600.00000.00%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.20601.29101.20601.29100.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.54902.47901.52402.45400.02501.64%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.12902.29702.12002.28800.00900.42%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.63402.80401.63402.80400.00000.00%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.18401.44801.18301.44700.00100.08%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.16601.43001.16501.42900.00100.09%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.02791.40591.02571.40370.00220.21%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧1.89402.08901.89902.0940-0.0050-0.26%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.11572.06551.10852.05220.00720.65%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧1.67401.67401.67501.6750-0.0010-0.06%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.12701.38001.12701.38000.00000.00%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11301.34801.11301.34800.00000.00%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧1.81621.81621.80691.80690.00930.51%开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.02701.0270------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.53771.79131.53651.79010.00120.08%限大额开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.05802.0580------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.78101.7810------开放开放
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27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.42801.57901.42601.57700.00200.14%开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.40101.54101.39901.53900.00200.14%开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.26401.48401.25701.47700.00700.56%开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.24701.46201.24001.45500.00700.56%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.06601.0660------暂停暂停

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32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.28101.28101.27201.27200.00900.71%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.05361.54201.05341.54170.00020.02%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.17041.39741.16891.39590.00150.13%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.34860.3885------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.01402.01401.99701.99700.01700.85%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.43001.43001.42201.42200.00800.56%开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.15841.35711.15351.35140.00490.42%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.91491.47490.90031.46030.01461.62%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.63400.63400.63400.63400.00000.00%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.36001.36001.35701.35700.00300.22%开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.07201.5180------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.57301.73801.56901.73400.00400.25%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.14561.61681.13321.59930.01241.09%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.69601.09600.69201.09200.00400.58%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.68401.07400.68001.07000.00400.59%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.11101.40301.11101.40300.00000.00%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.11001.38101.10901.38000.00100.09%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.47061.47061.46131.46130.00930.64%开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.07341.88621.07281.88520.00060.06%开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.25501.25501.23701.23700.01801.46%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.48001.4800------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.20840.20840.20730.20730.00110.53%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.44301.4430------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.33301.3330------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.30201.3020------------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.26501.26501.25201.25200.01301.04%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.23701.23701.22501.22500.01200.98%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.14501.98001.13701.97200.00800.70%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.39204.39204.34104.34100.05101.17%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.23301.26901.23301.26900.00000.00%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.20611.23811.20621.2382-0.0001-0.01%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.03301.31101.03301.31100.00000.00%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06051.06051.06051.06050.00000.00%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05821.05821.05811.05810.00010.01%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0270---1.0260---0.00100.10%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00701.24401.00701.24400.00000.00%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.07501.41301.07001.40800.00500.47%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.44901.4490------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.10441.31441.10441.31440.00000.00%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.32301.33301.32301.33300.00000.00%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.29001.30001.29001.30000.00000.00%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.15701.45501.15701.45500.00000.00%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.14301.42401.14201.42300.00100.09%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.19421.50081.19181.49780.00240.20%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.03301.3620------------暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.03201.3400------------暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.16901.36801.16901.36800.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.15301.33901.15401.3400-0.0010-0.09%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.02591.33021.02621.3305-0.0003-0.03%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.79601.79601.76601.76600.03001.70%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.35801.82401.34401.81000.01401.04%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.35001.80201.33601.78800.01401.05%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.31501.35001.29901.33400.01601.23%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.68901.68901.68701.68700.00200.12%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.15501.42901.15401.42800.00100.09%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.12101.39501.12001.39400.00100.09%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.79502.09501.77402.07400.02101.18%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.23791.58191.22661.57060.01130.92%限大额开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.50342.50342.48932.48930.01410.57%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.23371.33871.23361.33860.00010.01%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.25901.36401.25901.36400.00000.00%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.26901.56901.26821.56820.00080.06%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.23731.53731.23661.53660.00070.06%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.55102.91202.52002.88100.03101.23%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.17911.44311.17911.44310.00000.00%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.16591.41491.16581.41480.00010.01%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00641.31141.00641.31140.00000.00%开放开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00591.28691.00591.28690.00000.00%开放开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.07061.34281.06861.34030.00200.19%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.44321.49321.44241.49240.00080.06%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.14401.36501.14401.36500.00000.00%限大额开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.14201.35801.14201.35800.00000.00%限大额开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.22091.54091.22091.54090.00000.00%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.19801.51801.19811.5181-0.0001-0.01%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07051.39201.07041.39190.00010.01%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06941.36641.06931.36630.00010.01%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.58702.33101.58502.32900.00200.13%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.13421.57431.14161.5845-0.0074-0.65%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.58001.79001.56101.77100.01901.22%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.77801.77801.77601.77600.00200.11%开放开放
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112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.36202.37401.35202.36400.01000.74%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.35102.48202.32302.45400.02801.21%限大额开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.52101.55601.52101.55600.00000.00%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.44101.47601.44201.4770-0.0010-0.07%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.37481.37481.36221.36220.01260.93%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.24001.6460------限大额开放购买
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17590.2377------限大额开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.17601.35801.17501.35700.00100.09%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.15501.33101.15401.33000.00100.09%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.01101.31501.01001.31400.00100.10%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.47001.61601.46701.61300.00300.20%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.46401.60901.46101.60600.00300.21%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.04311.36531.04311.36530.00000.00%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.23621.37451.23631.3746-0.0001-0.01%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.20991.34821.21001.3483-0.0001-0.01%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.03651.13171.03391.12900.00260.25%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.41501.73501.41101.73100.00400.28%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.06721.35771.06721.35770.00000.00%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.06471.33021.06471.33020.00000.00%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08401.43401.08401.43400.00000.00%开放开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.12601.53201.12401.52900.00200.18%开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.10301.47201.10101.46900.00200.18%开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.08601.34401.08601.34400.00000.00%暂停暂停

购买

135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.31831.56021.31071.55120.00760.58%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.07401.4270------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.02001.3710------------暂停暂停

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138000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.08101.40301.08101.40300.00000.00%暂停暂停

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139000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.14001.39701.14001.39700.00000.00%开放开放购买
140000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13801.38401.13901.3850-0.0010-0.09%开放开放购买
141000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.22501.23501.22601.2360-0.0010-0.08%开放开放购买
142000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.19701.20701.19801.2080-0.0010-0.08%开放开放购买
143000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.24101.24101.24101.24100.00000.00%开放开放购买
144000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.14701.3140------------暂停暂停

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145000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.13101.2850------------暂停暂停

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146000214广发成长优选混合估值图基金吧1.39301.52201.38501.51400.00800.58%限大额开放购买
147000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.56701.83301.56701.83300.00000.00%开放开放购买
148000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.25611.25611.25911.2591-0.0030-0.24%开放开放购买
149000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.25061.25061.25351.2535-0.0029-0.23%开放开放购买
150000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.28831.28831.29121.2912-0.0029-0.22%开放开放购买
151000219博时裕益混合估值图基金吧1.32801.58001.32301.57500.00500.38%开放开放购买
152000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.47802.47802.42502.42500.05302.19%开放开放购买
153000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.28701.33701.28701.33700.00000.00%暂停暂停

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154000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.25501.30501.25501.30500.00000.00%暂停暂停

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155000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧1.20901.2950------------暂停暂停

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156000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧1.19401.2730------------暂停暂停

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157000227华安年年红债券A估值图基金吧1.05801.4220------------暂停暂停

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158000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.02601.3240------------暂停暂停

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159000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.56601.56601.56301.56300.00300.19%限大额开放购买
160000237国投瑞银一年定开债A估值图基金吧1.19201.4000------------暂停暂停

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161000238国投瑞银一年定开债C估值图基金吧1.17601.3810------------暂停暂停

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162000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.03301.1650------------暂停暂停

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163000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.03001.1500------------暂停暂停

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164000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.01191.91291.01711.9181-0.0052-0.51%开放开放
---

购买

165000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.22901.77901.23001.7800-0.0010-0.08%开放开放购买
166000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.12731.44731.12751.4475-0.0002-0.02%暂停暂停

购买

167000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.11301.41671.11321.4169-0.0002-0.02%暂停暂停

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168000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧0.97101.51900.97101.51900.00000.00%开放开放购买
169000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.97101.97101.96421.96420.00680.35%开放开放购买
170000251工银金融地产混合估值图基金吧2.46003.19502.43803.17300.02200.90%开放开放购买
171000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.21801.35201.21801.35200.00000.00%限大额开放购买
172000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.18701.31801.18701.31800.00000.00%限大额开放购买
173000254长城定开债A估值图基金吧1.09761.38981.09761.38980.00000.00%暂停暂停

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174000255长城定开债C估值图基金吧1.10111.36321.10121.3633-0.0001-0.01%暂停暂停

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175000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.99501.33700.99301.33500.00200.20%开放开放购买
176000259农银区间收益混合估值图基金吧2.39722.39722.37602.37600.02120.89%开放开放购买
177000263工银信息产业混合估值图基金吧1.73502.01201.71801.99500.01700.99%限大额开放购买
178000264博时内需增长混合估值图基金吧1.00500.87800.99700.87100.00800.80%开放开放购买
179000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.05001.2590------------暂停暂停

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180000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.04701.2370------------暂停暂停

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181000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.11201.4960------------暂停暂停

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182000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.10901.4680------------暂停暂停

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183000270建信安心保本混合估值图基金吧1.05701.61501.05701.61500.00000.00%限大额开放购买
184000271中邮定开债A估值图基金吧1.12101.4060------------暂停暂停

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185000272中邮定开债C估值图基金吧1.11401.3890------------暂停暂停

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186000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.27221.99421.25681.97880.01541.23%限大额开放购买
187000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.31701.3870------开放开放购买
188000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.18680.1975------开放开放
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189000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.02301.6450------------封闭期封闭期

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190000279华商红利优选混合估值图基金吧0.98301.93600.97201.92500.01101.13%开放开放购买
191000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05901.37601.05901.37600.00000.00%限大额开放购买
192000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.07431.38151.07391.38110.00040.04%暂停暂停

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193000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.19341.4979------限大额开放购买
194000294华安生态优先混合估值图基金吧2.19402.68202.19402.68200.00000.00%开放开放购买
195000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.11101.37701.11101.37700.00000.00%暂停暂停

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196000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.09201.35301.09201.35300.00000.00%暂停暂停

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197000297鹏华可转债债券估值图基金吧0.94100.94100.93600.93600.00500.53%开放开放购买
198000298中海纯债债券A估值图基金吧1.08701.22701.08701.22700.00000.00%开放开放购买
199000299中海纯债债券C估值图基金吧1.06801.20801.06801.20800.00000.00%开放开放购买
200000305中银中高等级A估值图基金吧1.06301.36601.06301.36600.00000.00%开放开放购买
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