开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-06-222018-06-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧1.07403.48501.06903.48000.00500.47%开放开放购买
2000003中海可转债A估值图基金吧0.65400.86400.64500.85500.00901.40%开放开放购买
3000004中海可转债C估值图基金吧0.65500.86500.64600.85600.00901.39%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.02701.23901.02501.23700.00200.20%暂停暂停

购买

5000007鹏华国企债债券估值图基金吧1.14311.15191.14321.1520-0.0001-0.01%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.43901.43901.41981.41980.01921.35%开放开放购买
7000011华夏大盘精选估值图基金吧13.620017.800013.568017.74800.05200.38%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.11101.11101.10901.10900.00200.18%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.20001.23001.20001.23000.00000.00%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.17401.20401.17401.20400.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.36702.20901.35302.19500.01401.03%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.09302.09302.07102.07100.02201.06%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.56202.73201.53502.70500.02701.76%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.09501.35901.09501.35900.00000.00%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.08301.34701.08301.34700.00000.00%开放开放购买
16000026泰达信用合利债券A估值图基金吧0.99101.31700.99101.31700.00000.00%暂停暂停

购买

17000027泰达信用合利债券B估值图基金吧0.98901.30100.98801.30000.00100.10%暂停暂停

购买

18000028华富保本混合估值图基金吧1.00301.36101.00101.35900.00200.20%开放开放购买
19000029富国宏观策略估值图基金吧1.60001.79501.58601.78100.01400.88%开放开放购买
20000030长城久利保本混合估值图基金吧1.02511.89781.02491.89740.00020.02%开放开放购买
21000031华夏复兴混合估值图基金吧1.42701.42701.39501.39500.03202.29%开放开放购买
22000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.27101.27101.27101.27100.00000.00%限大额开放购买
23000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.24501.24501.24501.24500.00000.00%限大额开放购买
24000039农银高增长混合估值图基金吧1.77701.77701.74761.74760.02941.68%开放开放购买
25000041华夏全球精选估值图基金吧------1.04101.0410------开放开放购买
26000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.62751.62751.61931.61930.00820.51%开放开放购买
27000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.82801.8280------开放开放购买
28000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.72901.7290------开放开放
---

购买

29000045工银产业债A估值图基金吧1.30201.45301.30101.45200.00100.08%开放开放购买
30000046工银产业债B估值图基金吧1.28001.42001.27901.41900.00100.08%开放开放购买
31000047华夏双债增强债券A估值图基金吧1.14401.36401.14101.36100.00300.26%开放开放购买
32000048华夏双债增强债券C估值图基金吧1.13201.34701.12901.34400.00300.27%开放开放购买
33000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.09001.0900------限大额开放购买
34000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.18001.18001.17401.17400.00600.51%开放开放购买
35000053鹏华实业债纯债债券估值图基金吧1.36651.37661.36661.3767-0.0001-0.01%开放开放购买
36000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.18101.30101.18051.30050.00050.04%限大额开放
---

购买

37000055广发纳斯达克100指数美估值图基金吧------0.33120.3711------开放开放
---

购买

38000056建信消费升级混合估值图基金吧1.74701.74701.73601.73600.01100.63%开放开放购买
39000057中银消费主题混合估值图基金吧1.44601.44601.44701.4470-0.0010-0.07%开放开放购买
40000058国联安保本混合估值图基金吧1.01501.18911.01481.18890.00020.02%开放开放购买
41000059国联安中证医药100估值图基金吧1.02181.58181.01101.57100.01081.07%开放开放购买
42000061华夏盛世混合估值图基金吧0.67000.67000.67000.67000.00000.00%开放开放购买
43000062银华量化智慧动力混合估值图基金吧1.19601.19601.18701.18700.00900.76%开放开放购买
44000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.56801.56801.55701.55700.01100.71%开放开放购买
45000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧1.03201.3980------------暂停暂停

购买

46000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.40901.57401.40801.57300.00100.07%开放开放购买
47000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧1.04901.48101.04901.48100.00000.00%开放开放购买
48000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.60701.00700.60501.00500.00200.33%限大额开放购买
49000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.60000.99000.59800.98800.00200.33%限大额开放购买
50000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.07401.32001.07201.31800.00200.19%开放开放购买
51000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.07001.30101.06801.29900.00200.19%开放开放购买
52000071华夏恒生ETF联接估值图基金吧1.49351.49351.48931.48930.00420.28%开放开放购买
53000072华安保本混合估值图基金吧1.05501.85401.05501.85400.00000.00%开放开放购买
54000073上投成长动力估值图基金吧1.28201.28201.26101.26100.02101.67%开放开放购买
55000074工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧1.34701.3470------------暂停暂停

购买

56000075华夏恒生联接现汇估值图基金吧0.23050.23050.23020.23020.00030.13%开放开放
---

购买

57000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧1.31901.3190------------暂停暂停

购买

58000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.21901.2190------------暂停暂停

购买

59000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.19601.1960------------暂停暂停

购买

60000080天治可转债A估值图基金吧1.07001.07001.06801.06800.00200.19%开放开放购买
61000081天治可转债C估值图基金吧1.05201.05201.05001.05000.00200.19%开放开放购买
62000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.28901.84401.27501.83000.01401.10%开放开放购买
63000083汇添富消费行业混合估值图基金吧3.41203.41203.38703.38700.02500.74%开放开放购买
64000084博时安盈债券A估值图基金吧1.16401.20001.16401.20000.00000.00%开放开放
---

购买

65000085博时安盈债券C估值图基金吧1.14301.17501.14301.17500.00000.00%开放开放
---

购买

66000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.01101.25001.01101.25000.00000.00%暂停暂停

购买

67000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06181.06181.06081.06080.00100.09%开放开放购买
68000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05621.05621.05531.05530.00090.09%开放开放购买
69000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧0.9880---0.9880---0.00000.00%封闭期封闭期
---

购买

70000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00401.20601.00401.20600.00000.00%暂停暂停

购买

71000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧0.95201.36300.95101.36200.00100.11%暂停暂停

购买

72000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.26301.2630------限大额开放购买
73000104华宸信用增利估值图基金吧1.04701.25701.04401.25400.00300.29%开放开放购买
74000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.23401.24401.23301.24300.00100.08%暂停暂停

购买

75000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.20901.21901.20801.21800.00100.08%暂停暂停

购买

76000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.05701.35501.05601.35400.00100.09%开放开放购买
77000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.04901.33001.04801.32900.00100.10%开放开放购买
78000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.06211.33481.06171.33430.00040.04%开放开放购买
79000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.10501.2800------------暂停暂停

购买

80000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.09001.2620------------暂停暂停

购买

81000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧1.1450---1.14501.28900.00000.00%暂停暂停

购买

82000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.13101.26701.13001.26600.00100.09%暂停暂停

购买

83000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.00801.26201.00801.26200.00000.00%暂停暂停

购买

84000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.46801.46801.44901.44900.01901.31%开放开放购买
85000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.20601.65001.20201.64600.00400.33%开放开放购买
86000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.19701.63401.19301.63000.00400.34%开放开放购买
87000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.26201.29701.25401.28900.00800.64%开放开放购买
88000121华夏永福混合A估值图基金吧1.57401.57401.56801.56800.00600.38%开放开放购买
89000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.08401.35801.08101.35500.00300.28%开放开放购买
90000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.05601.33001.05401.32800.00200.19%开放开放购买
91000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.64201.94201.61501.91500.02701.67%开放开放购买
92000125上投摩根天颐年丰混合A估值图基金吧1.01101.34001.01001.33900.00100.10%开放开放购买
93000126招商安润保本混合估值图基金吧1.02801.37201.02701.37100.00100.10%开放开放购买
94000127农银行业领先混合估值图基金吧2.34252.34252.31372.31370.02881.24%开放开放购买
95000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.29091.29091.29071.29070.00020.02%开放开放购买
96000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.31101.31101.31091.31090.00010.01%暂停开放

购买

97000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.18101.48101.18101.48100.00000.00%开放开放购买
98000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.15701.45701.15701.45700.00000.00%限大额开放购买
99000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.11702.47802.09102.45200.02601.24%开放开放购买
100000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.09001.3290------------暂停暂停

购买

101000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.08201.3060------------暂停暂停

购买

102000139富国国有企业债债券A估值图基金吧1.00601.25501.00601.25500.00000.00%开放开放购买
103000141富国国有企业债C级估值图基金吧1.00501.23601.00401.23500.00100.10%开放开放购买
104000142融通通泰保本混合A估值图基金吧1.03701.30101.03401.29700.00300.29%开放开放购买
105000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.30941.35941.30811.35810.00130.10%开放开放购买
106000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.18501.25501.18401.25400.00100.08%开放开放购买
107000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.18301.25301.18201.25200.00100.08%开放开放购买
108000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.14201.46201.14101.46100.00100.09%开放开放购买
109000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.12501.44501.12501.44500.00000.00%开放开放购买
110000151诺安信用一年定开债券估值图基金吧1.02501.3240------------暂停暂停

购买

111000152大成景旭纯债A估值图基金吧1.11201.32201.11101.32100.00100.09%开放开放购买
112000153大成景旭纯债C估值图基金吧1.09201.30201.09101.30100.00100.09%开放开放购买
113000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.54302.17101.53402.16200.00900.59%开放开放购买
114000166中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧0.96111.33400.95951.33180.00160.17%开放开放购买
115000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.34601.55601.34701.5570-0.0010-0.07%开放开放购买
116000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.61201.61201.61001.61000.00200.12%开放开放
---

购买

117000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.33202.28101.32102.27000.01100.83%开放开放购买
118000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.46302.46302.44302.44300.02000.82%开放开放购买
119000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.36701.40201.36701.40200.00000.00%开放开放购买
120000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.33801.37301.33801.37300.00000.00%开放开放购买
121000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.24581.24581.23851.23850.00730.59%开放开放购买
122000177嘉实丰益信用定期债券A估值图基金吧1.00701.29301.00701.29300.00000.00%暂停暂停

购买

123000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.13301.4030------开放开放购买
124000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17510.2168------开放开放
---

购买

125000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.15901.27501.15801.27400.00100.09%开放开放购买
126000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.14201.25401.14201.25400.00000.00%开放开放购买
127000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧0.9930---0.99201.26700.00100.10%暂停暂停

购买

128000184工银添福债券A估值图基金吧1.61201.61201.61201.61200.00000.00%开放开放购买
129000185工银添福债券B估值图基金吧1.57601.57601.57601.57600.00000.00%开放开放购买
130000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.04361.27821.04261.27720.00100.10%开放开放购买
131000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.14451.28281.14381.28210.00070.06%开放开放购买
132000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.12561.26391.12481.26310.00080.07%开放开放购买
133000189易方达保本一号混合估值图基金吧1.02301.08301.02201.08200.00100.10%暂停开放

购买

134000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.36401.62401.36401.62400.00000.00%开放开放购买
135000191富国信用债债券A估值图基金吧1.01101.26801.01101.26800.00000.00%限大额开放购买
136000192富国信用债债券C估值图基金吧1.01201.24501.01201.24500.00000.00%限大额开放购买
137000194银华信用四季红债券估值图基金吧1.03501.35601.03501.35600.00000.00%开放开放购买
138000195工银保本3号混合A估值图基金吧1.03501.4080------------暂停暂停

购买

139000196工银保本3号混合B估值图基金吧1.02201.3640------------暂停暂停

购买

140000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.04801.2670------------暂停暂停

购买

141000199国泰策略收益灵活配置混合估值图基金吧1.17401.38901.16101.37400.01301.12%开放开放购买
142000200博时岁岁增利一年定开债券估值图基金吧1.01401.3150------------暂停暂停
---

购买

143000201诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧1.03001.2720------------暂停暂停

购买

144000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.04701.3190------------暂停暂停

购买

145000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.11501.31201.11401.31100.00100.09%限大额开放购买
146000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.11601.30201.11501.30100.00100.09%限大额开放购买
147000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.15901.16901.15401.16400.00500.43%限大额开放购买
148000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.13701.14701.13201.14200.00500.44%限大额开放购买
149000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.18901.18901.17501.17500.01401.19%开放开放购买
150000212泰信鑫益定期开放债券A估值图基金吧1.08001.2470------------暂停暂停

购买

151000213泰信鑫益定期开放债券C估值图基金吧1.07001.2240------------暂停暂停

购买

152000214广发成长优选混合估值图基金吧1.41001.41001.40901.40900.00100.07%开放开放购买
153000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧1.66201.72201.65601.71600.00600.36%开放开放购买
154000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧0.98410.98410.98080.98080.00330.34%开放开放购买
155000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧0.97770.97770.97440.97440.00330.34%开放开放购买
156000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.01241.01241.00911.00910.00330.33%开放开放购买
157000219博时裕益灵活配置估值图基金吧1.19701.44901.16701.41900.03002.57%开放开放购买
158000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.14602.14602.14102.14100.00500.23%开放开放购买
159000221汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧1.15901.20901.15701.20700.00200.17%暂停暂停

购买

160000222汇添富年年利定期开放债券估值图基金吧1.13601.18601.13301.18300.00300.26%暂停暂停

购买

161000225长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.21501.2150------------暂停暂停

购买

162000226长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧1.19801.1980------------暂停暂停

购买

163000227华安年年红债券A估值图基金吧1.04801.3200------------暂停暂停

购买

164000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧1.04801.2530------------暂停暂停

购买

165000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.48201.48201.47601.47600.00600.41%限大额开放购买
166000237国投瑞银一年定期开放债A估值图基金吧1.08201.2900------------暂停暂停

购买

167000238国投瑞银一年定期开放债C估值图基金吧1.07101.2760------------暂停暂停

购买

168000239华安年年盈定开债A估值图基金吧0.98201.0490------------暂停暂停

购买

169000240华安年年盈定开债C估值图基金吧0.97401.0380------------暂停暂停

购买

170000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.85891.75990.84591.74690.01301.54%开放开放
---

购买

171000242景顺长城策略精选估值图基金吧1.06701.61701.05301.60300.01401.33%开放开放购买
172000244天弘稳利定期开放债券A估值图基金吧1.10501.32401.10501.32400.00000.00%开放开放购买
173000245天弘稳利定期开放债券B估值图基金吧1.08501.30101.08501.30100.00000.00%开放开放购买
174000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧0.94501.3840------------封闭期封闭期

购买

175000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.57251.57251.56641.56640.00610.39%开放开放购买
176000251工银金融地产混合估值图基金吧2.22602.74502.21602.73500.01000.45%开放开放购买
177000252景顺长城景兴信用纯债A估值图基金吧1.27401.27401.27301.27300.00100.08%开放开放购买
178000253景顺长城景兴信用纯债C估值图基金吧1.24901.24901.24901.24900.00000.00%开放开放购买
179000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.09051.34451.09011.34410.00040.04%暂停暂停

购买

180000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.08341.32341.08291.32290.00050.05%暂停暂停

购买

181000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.99501.33700.99501.33700.00000.00%开放开放购买
182000257上投岁岁盈定开债券A估值图基金吧1.01501.19601.01501.19600.00000.00%暂停暂停

购买

183000258上投岁岁盈定开债券C估值图基金吧1.00901.17801.00901.17800.00000.00%暂停暂停

购买

184000259农银区间收益混合估值图基金吧2.16832.16832.14352.14350.02481.16%开放开放购买
185000263工银信息产业混合估值图基金吧1.36901.64601.34801.62500.02101.56%限大额开放购买
186000264博时内需增长混合估值图基金吧0.96900.84700.92700.81000.04204.53%开放开放
---

购买

187000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.05301.1630------------暂停暂停

购买

188000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.04701.1470------------暂停暂停

购买

189000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.08001.4070------------暂停暂停

购买

190000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.07701.3850------------暂停暂停

购买

191000269嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧1.0220---1.02201.02200.00000.00%暂停暂停

购买

192000270建信安心保本混合估值图基金吧1.04201.59201.04201.59200.00000.00%限大额开放购买
193000271中邮定开债A估值图基金吧1.03701.3220------------开放开放购买
194000272中邮定开债C估值图基金吧1.03301.3080------------开放开放购买
195000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.18101.90301.18001.90200.00100.08%开放开放购买
196000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.15101.2210------开放开放购买
197000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.17790.1886------开放开放
---

购买

198000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧0.99801.4970------------封闭期封闭期

购买

199000279华商红利优选灵活配置估值图基金吧0.97101.92400.96601.91900.00500.52%开放开放购买
200000286银华信用季季红债券估值图基金吧1.04301.30301.04301.30300.00000.00%开放开放购买
上一页12345...下一页共31页去第确定一键查看全部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2018  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部