开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-02-182020-02-17日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.19503.65601.18003.64100.01501.27%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.81901.02900.82001.0300-0.0010-0.12%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.81801.02800.82001.0300-0.0020-0.24%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.04801.37101.04701.37000.00100.10%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.37691.37691.36381.36380.01310.96%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.51681.58281.50011.56610.01671.11%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧14.127019.067014.164019.1040-0.0370-0.26%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.38001.38001.36701.36700.01300.95%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.23801.35101.23801.35100.00000.00%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.20801.31401.20801.31400.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.94502.87501.93702.86700.00800.41%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.93503.10302.91903.08700.01600.55%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.21103.38102.19203.36200.01900.87%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.22301.48701.22301.48700.00000.00%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.20201.46601.20201.46600.00000.00%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.11151.48951.10551.48350.00600.54%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.51202.70702.47402.66900.03801.54%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.23432.28511.24162.2986-0.0073-0.59%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧2.64802.64802.60302.60300.04501.73%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.12401.40501.12401.40500.00000.00%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11701.37101.11701.37100.00000.00%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧2.66072.66072.61362.61360.04711.80%开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------------------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.35321.84201.35351.8423-0.0003-0.02%开放开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.35302.3530------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.05502.0550------开放开放
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27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.48101.63201.48101.63200.00000.00%开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.44901.58901.45001.5900-0.0010-0.07%开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.42201.64201.40701.62700.01501.07%开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.40001.61501.38501.60000.01501.08%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------------------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.35701.35701.36301.3630-0.0060-0.44%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.01871.58511.01851.58480.00020.02%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.26941.49641.26381.49080.00560.44%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.43210.4720------暂停开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.24702.24702.24302.24300.00400.18%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.58601.58601.58701.5870-0.0010-0.06%开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.22031.42961.22501.4351-0.0047-0.38%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.07291.63291.06911.62910.00380.36%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.88100.88100.85900.85900.02202.56%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.96901.96901.91201.91200.05702.98%开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.63501.80001.63701.8020-0.0020-0.12%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.22421.72781.22781.7329-0.0036-0.29%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.82901.22900.81901.21900.01001.22%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.81501.20500.80501.19500.01001.24%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.11701.44401.11601.44300.00100.09%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.11701.42001.11501.41800.00200.18%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.53931.53931.56141.5614-0.0221-1.42%开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.12411.97531.12291.97320.00120.11%开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.83901.83901.81901.81900.02001.10%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.22040.22040.22370.2237-0.0033-1.48%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.37901.37901.38001.3800-0.0010-0.07%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.34601.34601.34701.3470-0.0010-0.07%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.30502.14001.30702.1420-0.0020-0.15%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.70304.70304.72104.7210-0.0180-0.38%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.25711.29311.25681.29280.00030.02%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.22791.25991.22761.25960.00030.02%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.05401.34601.05301.34500.00100.10%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06561.06561.06521.06520.00040.04%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06201.06201.06161.06160.00040.04%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0820---1.0810---0.00100.09%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00301.25701.00301.25700.00000.00%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.24001.57801.23701.57500.00300.24%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.49531.4953------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.12311.33311.12261.33260.00050.04%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.35001.36001.34901.35900.00100.07%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.31501.32501.31401.32400.00100.08%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.20301.50101.20301.50100.00000.00%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.18501.46601.18501.46600.00000.00%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.25221.57371.25191.57330.00030.02%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.03801.38901.03801.38900.00000.00%暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.03701.36501.03601.36400.00100.10%暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.16101.39401.16001.39300.00100.09%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.14601.36201.14501.36100.00100.09%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.02431.35421.02381.35370.00050.05%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.09402.09402.09202.09200.00200.10%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.45301.98901.44801.98400.00500.35%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.44801.96401.44401.96000.00400.28%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.65001.68501.63901.67400.01100.67%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.95501.95501.94601.94600.00900.46%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.23301.50701.22901.50300.00400.33%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.19401.46801.19001.46400.00400.34%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.39802.69802.38902.68900.00900.38%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.72232.06631.70632.05030.01600.94%开放开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.71453.10902.68923.08370.02530.94%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.25371.35871.25321.35820.00050.04%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.28131.38631.28071.38570.00060.05%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.31921.61921.31761.61760.00160.12%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.28381.58381.28221.58220.00160.12%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.48503.84603.43803.79900.04701.37%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.17171.48571.17091.48490.00080.07%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.15571.45471.15481.45380.00090.08%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.01051.33001.01031.32980.00020.02%开放开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00781.30331.00771.30320.00010.01%开放开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.13091.41841.13151.4192-0.0006-0.05%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.54931.59931.54801.59800.00130.08%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.13101.40001.13001.39900.00100.09%限大额开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.12901.39001.12901.39000.00000.00%限大额开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.26931.58931.26631.58630.00300.24%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.24311.56311.24021.56020.00290.23%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07611.41761.07581.41730.00030.03%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07291.38991.07261.38960.00030.03%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.92102.66501.90202.64600.01901.00%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.74072.41611.68602.34020.05473.24%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.73401.94401.74301.9530-0.0090-0.52%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.88001.88001.88001.88000.00000.00%开放开放购买
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.43102.44301.43002.44200.00100.07%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.43002.68202.43702.6890-0.0070-0.29%开放开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.57701.61201.57701.61200.00000.00%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.49201.52701.49101.52600.00100.07%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.48561.48561.49411.4941-0.0085-0.57%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.28601.7190------暂停开放

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118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.18430.2500------暂停开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.22801.41001.22601.40800.00200.16%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.20401.38001.20201.37800.00200.17%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.02001.35301.03401.35000.00320.31%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.54401.69001.53701.68300.00700.46%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.53501.68001.52801.67300.00700.46%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.05111.39821.05081.39790.00030.03%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.27291.41121.27281.41110.00010.01%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.24311.38141.24301.38130.00010.01%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.16421.26371.15961.25890.00460.40%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.48801.80801.48401.80400.00400.27%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.09791.38841.09761.38810.00030.03%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.09321.35871.09291.35840.00030.03%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08601.45601.08601.45600.00000.00%开放开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.19601.62701.19701.6280-0.0010-0.08%开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.16801.55801.16901.5600-0.0010-0.09%开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.09701.37001.09601.36900.00100.09%暂停暂停

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135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.36331.61351.36801.6190-0.0047-0.34%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.14901.42801.14801.42700.00100.09%开放开放购买
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.14701.41401.14601.41300.00100.09%开放开放购买
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.26501.27501.26601.2760-0.0010-0.08%限大额开放购买
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.23401.24401.23501.2450-0.0010-0.08%限大额开放购买
142000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.71701.71701.66701.66700.05003.00%开放开放购买
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停

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144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停

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145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.45501.58401.45601.5850-0.0010-0.07%限大额开放购买
146000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.57401.89601.57231.89430.00170.11%开放开放购买
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.30581.30581.29881.29880.00700.54%开放开放购买
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.29881.29881.29181.29180.00700.54%开放开放购买
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.33881.33881.33171.33170.00710.53%开放开放购买
150000219博时裕益混合估值图基金吧1.79302.04501.74501.99700.04802.75%开放开放购买
151000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧3.20003.20003.21203.2120-0.0120-0.37%开放开放购买
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.32001.37001.32001.37000.00000.00%暂停暂停

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153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.28501.33501.28501.33500.00000.00%暂停暂停

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154000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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155000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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156000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.65901.65901.65701.65700.00200.12%限大额开放购买
159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.37572.45271.35572.43270.02001.48%限大额开放
---

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162000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.52002.07001.47702.02700.04302.91%开放开放购买
163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.16201.48201.15951.47950.00250.22%暂停暂停

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164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.14511.44881.14251.44620.00260.23%暂停暂停

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165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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166000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.99831.99832.00722.0072-0.0089-0.44%开放开放购买
167000251工银金融地产混合估值图基金吧2.17103.21502.19603.2400-0.0250-1.14%开放开放购买
168000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.23801.37201.23801.37200.00000.00%限大额开放购买
169000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.20401.33501.20401.33500.00000.00%限大额开放购买
170000254长城定开债A估值图基金吧1.09431.40151.09411.40130.00020.02%暂停暂停

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171000255长城定开债C估值图基金吧1.09561.37271.09551.37260.00010.01%暂停暂停

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172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.06101.40301.06201.4040-0.0010-0.09%开放开放购买
173000259农银区间收益混合估值图基金吧3.08433.08433.04833.04830.03601.18%开放开放购买
174000263工银信息产业混合估值图基金吧2.23102.50802.21202.48900.01900.86%开放开放购买
175000264博时内需增长混合估值图基金吧1.18901.03901.17901.03000.01000.85%开放开放购买
176000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.03101.28601.03001.28500.00100.10%暂停暂停

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177000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.02901.26101.02901.26100.00000.00%暂停暂停

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178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.07361.63991.07281.63860.00080.07%限大额开放购买
181000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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182000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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183000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.38232.10431.38332.1053-0.0010-0.07%限大额开放购买
184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.37101.4410------开放开放购买
185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.19640.2071------限大额开放
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186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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187000279华商红利优选混合估值图基金吧1.02002.05101.02102.0520-0.0010-0.10%开放开放购买
188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.06101.39801.06101.39800.00000.00%开放开放购买
189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.09941.40661.09931.40650.00010.01%暂停暂停

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190000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.20551.5400------限大额开放购买
191000294华安生态优先混合估值图基金吧2.55803.04602.54903.03700.00900.35%开放开放购买
192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.14301.43501.13901.43100.00400.35%暂停暂停

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193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.12101.40801.11701.40400.00400.36%暂停暂停

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194000297鹏华可转债债券估值图基金吧1.15301.15301.14801.14800.00500.44%开放开放购买
195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.10901.24901.10901.24900.00000.00%开放开放购买
196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.08701.22701.08601.22600.00100.09%开放开放购买
197000305中银中高等级A估值图基金吧1.06901.38901.06801.38800.00100.09%开放开放购买
198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.25801.37401.25801.37400.00000.00%限大额开放购买
199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.24041.24041.23381.23380.00660.53%开放开放购买
200000308建信创新中国混合估值图基金吧3.53303.53303.47003.47000.06301.82%开放开放购买
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