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数据日期：2020-04-03

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2020-04-03		2020-04-02		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.0980	3.5590	1.1030	3.5640	-0.0050	-0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7840	0.9940	0.7870	0.9970	-0.0030	-0.38%	开放	开放	0.08%	购买
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7830	0.9930	0.7870	0.9970	-0.0040	-0.51%	开放	开放	0.00%	购买
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0330	1.3750	1.0330	1.3750	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%	购买
		5	000006	西部利得量化成长混合估值图基金吧	1.2836	1.2836	1.2881	1.2881	-0.0045	-0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		6	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.3736	1.4396	1.3836	1.4496	-0.0100	-0.72%	开放	开放	0.12%	购买
		7	000011	华夏大盘精选混合估值图基金吧	12.6500	17.5900	12.6360	17.5760	0.0140	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		8	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.3160	1.3160	1.3200	1.3200	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.06%	购买
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2500	1.3630	1.2500	1.3630	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.2190	1.3250	1.2190	1.3250	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.7170	2.6470	1.7320	2.6620	-0.0150	-0.87%	限大额	开放	0.15%	购买
		12	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	2.7160	2.8840	2.7240	2.8920	-0.0080	-0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	1.8700	3.0400	1.8790	3.0490	-0.0090	-0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2250	1.4890	1.2250	1.4890	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.2020	1.4660	1.2030	1.4670	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	1.0597	1.4377	1.0634	1.4414	-0.0037	-0.35%	开放	开放	0.08%	购买
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧	2.3240	2.5190	2.3220	2.5170	0.0020	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		18	000030	长城核心优选混合估值图基金吧	1.2024	2.2260	1.1979	2.2177	0.0045	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		19	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	2.1200	2.1200	2.1350	2.1350	-0.0150	-0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1160	1.4160	1.1160	1.4160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1120	1.3810	1.1130	1.3820	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		22	000039	农银高增长混合估值图基金吧	2.2661	2.2661	2.2842	2.2842	-0.0181	-0.79%	开放	开放	0.15%	购买
		23	000041	华夏全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9060	0.9060	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		24	000042	中证财通可持续发展100 估值图基金吧	1.2653	1.7541	1.2720	1.7608	-0.0067	-0.53%	开放	开放	0.12%	购买
		25	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	1.8700	1.8700	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.6050	1.6050	---	---	开放	开放	---	购买
		27	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4710	1.6220	1.4720	1.6230	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.08%	购买
		28	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.4390	1.5790	1.4400	1.5800	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		29	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.4060	1.6260	1.4080	1.6280	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.08%	购买
		30	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.3830	1.5980	1.3860	1.6010	-0.0030	-0.22%	开放	开放	0.00%	购买
		31	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	0.8230	0.8230	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		32	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.2459	1.2459	1.2528	1.2528	-0.0069	-0.55%	开放	开放	0.12%	购买
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0234	1.5919	1.0236	1.5922	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.08%	购买
		34	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.2211	1.4481	1.2242	1.4512	-0.0031	-0.25%	开放	开放	0.08%	购买
		35	000055	广发纳斯达克100美元现估值图基金吧	---	---	0.3379	0.3778	---	---	暂停	开放	---	购买
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.1280	2.1280	2.1290	2.1290	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.15%	购买
		37	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	1.5230	1.5230	1.5260	1.5260	-0.0030	-0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.1670	1.3672	1.1702	1.3709	-0.0032	-0.27%	限大额	开放	0.10%	购买
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.0441	1.6041	1.0334	1.5934	0.0107	1.04%	开放	开放	0.12%	购买
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.7740	0.7740	0.7780	0.7780	-0.0040	-0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧	1.6080	1.6080	1.6200	1.6200	-0.0120	-0.74%	开放	开放	0.15%	购买
		42	000064	大摩18个月定开债估值图基金吧	1.0770	1.5560	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		43	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.6140	1.7790	1.6150	1.7800	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		44	000066	诺安鸿鑫混合估值图基金吧	1.1713	1.6531	1.1751	1.6585	-0.0038	-0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7730	1.1730	0.7750	1.1750	-0.0020	-0.26%	限大额	开放	0.08%	购买
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7590	1.1490	0.7610	1.1510	-0.0020	-0.26%	限大额	开放	0.00%	购买
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1090	1.4450	1.1090	1.4450	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1090	1.4210	1.1080	1.4200	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.3385	1.3385	1.3391	1.3391	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.12%	购买
		50	000072	华安稳健回报混合估值图基金吧	1.1227	1.9728	1.1248	1.9765	-0.0021	-0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		51	000073	上投摩根成长动力混合估值图基金吧	1.5290	1.5290	1.5360	1.5360	-0.0070	-0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.5180	1.5180	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1882	0.1882	0.1886	0.1886	-0.0004	-0.21%	开放	开放	---	购买
		54	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.4770	1.4770	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		55	000078	工银信用纯债两年定开债A 估值图基金吧	1.3820	1.3820	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		56	000079	工银信用纯债两年定开债C 估值图基金吧	1.3470	1.3470	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.3600	1.3600	1.3610	1.3610	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.08%	购买
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3270	1.3270	1.3280	1.3280	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.1950	2.0300	1.2020	2.0370	-0.0070	-0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.6350	4.6350	4.6510	4.6510	-0.0160	-0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2641	1.3001	1.2639	1.2999	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.03%	购买
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2342	1.2662	1.2341	1.2661	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		63	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0560	1.3580	1.0560	1.3580	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		64	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0691	1.0691	1.0685	1.0685	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.05%	购买
		65	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0650	1.0650	1.0645	1.0645	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.00%	购买
		66	000091	信诚新双盈分级债券估值图基金吧	1.0850	---	1.0850	---	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---	购买
		67	000092	信诚新双盈分级债券A 估值图基金吧	1.0060	1.2600	1.0060	1.2600	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		68	000093	信诚新双盈分级债券B 估值图基金吧	1.2450	1.5830	1.2460	1.5840	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	0.06%	购买
		69	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.3364	1.3364	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		70	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1326	1.3426	1.1333	1.3433	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		71	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.3700	1.3800	1.3690	1.3790	0.0010	0.07%	暂停	暂停	0.06%	购买
		72	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.3330	1.3430	1.3330	1.3430	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		73	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2060	1.5040	1.2070	1.5050	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		74	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.1880	1.4690	1.1890	1.4700	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		75	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.2074	1.5174	1.2098	1.5204	-0.0024	-0.20%	限大额	开放	0.08%	购买
		76	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0470	1.3980	1.0470	1.3980	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		77	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0450	1.3730	1.0450	1.3730	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		78	000113	嘉实如意宝定期债券A/B 估值图基金吧	1.1670	1.4000	1.1670	1.4000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.05%	购买
		79	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1520	1.3680	1.1510	1.3670	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		80	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0220	1.3664	1.0220	1.3664	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		81	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.9540	1.9540	1.9620	1.9620	-0.0080	-0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		82	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.4540	1.9900	1.4550	1.9910	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.08%	购买
		83	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4480	1.9640	1.4490	1.9650	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.00%	购买
		84	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.5130	1.5480	1.5170	1.5520	-0.0040	-0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		85	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	1.8440	1.8440	1.8510	1.8510	-0.0070	-0.38%	限大额	开放	0.08%	购买
		86	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.2090	1.4830	1.2110	1.4850	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.10%	购买
		87	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.1700	1.4440	1.1720	1.4460	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		88	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	2.0430	2.3430	2.0600	2.3600	-0.0170	-0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		89	000126	招商安润混合估值图基金吧	1.4934	1.8374	1.4996	1.8436	-0.0062	-0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		90	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.4032	2.7977	2.4045	2.7990	-0.0013	-0.05%	开放	开放	0.15%	购买
		91	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2623	1.3673	1.2622	1.3672	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		92	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2905	1.3955	1.2904	1.3954	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		93	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.3157	1.6157	1.3158	1.6158	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		94	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.2798	1.5798	1.2799	1.5799	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		95	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	3.1070	3.4680	3.1290	3.4900	-0.0220	-0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		96	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1893	1.5033	1.1892	1.5032	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%	购买
		97	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1725	1.4715	1.1723	1.4713	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%	购买
		98	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0112	1.3347	1.0111	1.3346	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%	购买
		99	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0121	1.3076	1.0120	1.3075	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		100	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1158	1.3995	1.1177	1.4019	-0.0019	-0.17%	开放	开放	0.08%	购买
		101	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.5354	1.5854	1.5356	1.5856	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		102	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1400	1.4090	1.1400	1.4090	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		103	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1380	1.3990	1.1380	1.3990	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		104	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.2598	1.5798	1.2610	1.5810	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		105	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2333	1.5533	1.2345	1.5545	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		106	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0800	1.4325	1.0796	1.4321	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%	购买
		107	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0762	1.4042	1.0758	1.4038	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%	购买
		108	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.7830	2.5270	1.7850	2.5290	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		109	000166	中海信息产业精选混合估值图基金吧	1.4646	2.0329	1.4744	2.0465	-0.0098	-0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		110	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6860	1.8960	1.6860	1.8960	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		111	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.8470	1.8470	1.8470	1.8470	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		112	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.3470	2.3590	1.3520	2.3640	-0.0050	-0.37%	开放	开放	0.12%	购买
		113	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	2.1990	2.4510	2.2080	2.4600	-0.0090	-0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		114	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.5940	1.6290	1.5930	1.6280	0.0010	0.06%	开放	开放	0.10%	购买
		115	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.5070	1.5420	1.5060	1.5410	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		116	000176	嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧	1.3672	1.3672	1.3740	1.3740	-0.0068	-0.49%	开放	开放	0.10%	购买
		117	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	0.8460	1.2790	---	---	暂停	开放	0.13%	购买
		118	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1192	0.1849	---	---	暂停	开放	---	购买
		119	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2120	1.3940	1.2140	1.3960	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.08%	购买
		120	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1880	1.3640	1.1890	1.3650	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		121	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0220	1.3550	1.0220	1.3550	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		122	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.5160	1.6620	1.5200	1.6660	-0.0040	-0.26%	开放	开放	0.08%	购买
		123	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.5060	1.6510	1.5100	1.6550	-0.0040	-0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		124	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0620	1.4091	1.0620	1.4091	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		125	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.2843	1.4226	1.2842	1.4225	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		126	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.2537	1.3920	1.2536	1.3919	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		127	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.1157	1.2136	1.1174	1.2153	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.08%	购买
		128	000190	中银新回报灵活配置混合估值图基金吧	1.5090	1.8290	1.5070	1.8270	0.0020	0.13%	开放	开放	0.12%	购买
		129	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.1067	1.3972	1.1065	1.3970	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%	购买
		130	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.1014	1.3669	1.1012	1.3667	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%	购买
		131	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0950	1.4650	1.0950	1.4650	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		132	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.1770	1.6010	1.1780	1.6030	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.12%	购买
		133	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.1480	1.5320	1.1490	1.5330	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		134	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.1070	1.3800	1.1070	1.3800	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		135	000199	国泰量化策略收益混合估值图基金吧	1.2683	1.5010	1.2746	1.5085	-0.0063	-0.49%	开放	开放	0.12%	购买
		136	000200	博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧	1.1240	1.4910	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.06%	购买
		137	000201	诺安泰鑫一年定开债A 估值图基金吧	1.0040	1.4280	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		138	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1580	1.4370	1.1570	1.4360	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		139	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1550	1.4220	1.1550	1.4220	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		140	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2540	1.2640	1.2560	1.2660	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	0.08%	购买
		141	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2220	1.2320	1.2250	1.2350	-0.0030	-0.24%	限大额	开放	0.00%	购买
		142	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.3720	1.3720	1.3840	1.3840	-0.0120	-0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		143	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.1920	1.3590	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		144	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.1720	1.3260	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		145	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.4150	1.5440	1.4190	1.5480	-0.0040	-0.28%	限大额	开放	0.15%	购买
		146	000215	广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	1.5842	1.9062	1.5835	1.9055	0.0007	0.04%	开放	开放	0.15%	购买
		147	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.3263	1.3263	1.3183	1.3183	0.0080	0.61%	开放	开放	0.06%	购买
		148	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.3187	1.3187	1.3106	1.3106	0.0081	0.62%	开放	开放	0.00%	购买
		149	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3574	1.3574	1.3491	1.3491	0.0083	0.62%	开放	开放	0.07%	购买
		150	000219	博时裕益混合估值图基金吧	1.5470	1.7990	1.5660	1.8180	-0.0190	-1.21%	开放	开放	0.15%	购买
		151	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	3.2210	3.2210	3.2000	3.2000	0.0210	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		152	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.3530	1.4030	1.3510	1.4010	0.0020	0.15%	暂停	暂停	0.06%	购买
		153	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.3170	1.3670	1.3160	1.3660	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.00%	购买
		154	000225	长盛年年收益定期债券A 估值图基金吧	1.1740	1.3340	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		155	000226	长盛年年收益定期债券C 估值图基金吧	1.1630	1.3100	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		156	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0900	1.4950	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		157	000235	诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧	1.0150	1.3590	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		158	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.6370	1.6370	1.6380	1.6380	-0.0010	-0.06%	限大额	开放	0.08%	购买
		159	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0830	1.2540	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		160	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0810	1.2370	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		161	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	1.0547	2.2717	1.0676	2.2846	-0.0129	-1.21%	限大额	开放	---	购买
		162	000242	景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧	1.3210	1.8710	1.3340	1.8840	-0.0130	-0.97%	开放	开放	0.15%	购买
		163	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1816	1.5016	1.1815	1.5015	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%	购买
		164	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1637	1.4674	1.1637	1.4674	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		165	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0370	1.6140	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%	购买
		166	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	2.0569	2.0569	2.0430	2.0430	0.0139	0.68%	开放	开放	0.10%	购买
		167	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	1.9870	3.0310	2.0040	3.0480	-0.0170	-0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		168	000252	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.2440	1.3780	1.2440	1.3780	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		169	000253	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.2100	1.3410	1.2100	1.3410	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		170	000254	长城定开债A 估值图基金吧	1.0938	1.4010	1.0940	1.4012	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.06%	购买
		171	000255	长城定开债C 估值图基金吧	1.0946	1.3717	1.0948	1.3719	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.00%	购买
		172	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	1.0330	1.3750	1.0340	1.3760	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		173	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	2.7499	2.7499	2.7659	2.7659	-0.0160	-0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		174	000263	工银信息产业混合估值图基金吧	2.0120	2.2890	2.0300	2.3070	-0.0180	-0.89%	开放	开放	0.15%	购买
		175	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	1.1000	0.9610	1.1020	0.9630	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		176	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0400	1.2950	1.0400	1.2950	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		177	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0380	1.2700	1.0370	1.2690	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		178	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1290	1.5420	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		179	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.1250	1.5110	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		180	000270	建信灵活配置混合估值图基金吧	1.0755	1.6428	1.0769	1.6449	-0.0014	-0.13%	限大额	开放	0.12%	购买
		181	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	1.0620	1.4370	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		182	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	1.0620	1.4170	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		183	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.3011	2.0231	1.3062	2.0282	-0.0051	-0.39%	开放	开放	0.12%	购买
		184	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.2670	1.3370	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		185	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1785	0.1892	---	---	限大额	开放	---	购买
		186	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0200	1.7130	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%	购买
		187	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.9830	2.0140	0.9850	2.0160	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		188	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0700	1.4070	1.0700	1.4070	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.07%	购买
		189	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.1100	1.4172	1.1095	1.4167	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.08%	购买
		190	000290	鹏华全球高收益债(QDI 估值图基金吧	---	---	1.1087	1.4432	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		191	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	2.6340	3.1220	2.6320	3.1200	0.0020	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		192	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.1530	1.4450	1.1550	1.4470	-0.0020	-0.17%	暂停	暂停	0.08%	购买
		193	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.1300	1.4170	1.1320	1.4190	-0.0020	-0.18%	暂停	暂停	0.00%	购买
		194	000297	鹏华可转债债券估值图基金吧	1.0860	1.0860	1.0870	1.0870	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		195	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1260	1.2660	1.1260	1.2660	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		196	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1020	1.2420	1.1020	1.2420	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		197	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.0830	1.4030	1.0830	1.4030	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		198	000306	天弘弘利债券估值图基金吧	1.2770	1.3930	1.2770	1.3930	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.10%	购买
		199	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2638	1.2638	1.2563	1.2563	0.0075	0.60%	开放	开放	0.07%	购买
		200	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	3.0310	3.0310	3.0470	3.0470	-0.0160	-0.53%	开放	开放	0.15%	购买

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