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数据日期：2020-02-18

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2020-02-18		2020-02-17		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	1.1950	3.6560	1.1800	3.6410	0.0150	1.27%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.8190	1.0290	0.8200	1.0300	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.08%	购买
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.8180	1.0280	0.8200	1.0300	-0.0020	-0.24%	开放	开放	0.00%	购买
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0480	1.3710	1.0470	1.3700	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%	购买
		5	000006	西部利得量化成长混合估值图基金吧	1.3769	1.3769	1.3638	1.3638	0.0131	0.96%	开放	开放	0.15%	购买
		6	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.5168	1.5828	1.5001	1.5661	0.0167	1.11%	开放	开放	0.12%	购买
		7	000011	华夏大盘精选混合估值图基金吧	14.1270	19.0670	14.1640	19.1040	-0.0370	-0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		8	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.3800	1.3800	1.3670	1.3670	0.0130	0.95%	开放	开放	0.06%	购买
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2380	1.3510	1.2380	1.3510	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.2080	1.3140	1.2080	1.3140	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.9450	2.8750	1.9370	2.8670	0.0080	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		12	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	2.9350	3.1030	2.9190	3.0870	0.0160	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	2.2110	3.3810	2.1920	3.3620	0.0190	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2230	1.4870	1.2230	1.4870	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.2020	1.4660	1.2020	1.4660	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	1.1115	1.4895	1.1055	1.4835	0.0060	0.54%	开放	开放	0.08%	购买
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧	2.5120	2.7070	2.4740	2.6690	0.0380	1.54%	开放	开放	0.15%	购买
		18	000030	长城核心优选混合估值图基金吧	1.2343	2.2851	1.2416	2.2986	-0.0073	-0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		19	000031	华夏复兴混合估值图基金吧	2.6480	2.6480	2.6030	2.6030	0.0450	1.73%	开放	开放	0.15%	购买
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1240	1.4050	1.1240	1.4050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1170	1.3710	1.1170	1.3710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		22	000039	农银高增长混合估值图基金吧	2.6607	2.6607	2.6136	2.6136	0.0471	1.80%	开放	开放	0.15%	购买
		23	000041	华夏全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.16%	购买
		24	000042	中证财通可持续发展100 估值图基金吧	1.3532	1.8420	1.3535	1.8423	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.12%	购买
		25	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	2.3530	2.3530	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.0550	2.0550	---	---	开放	开放	---	购买
		27	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4810	1.6320	1.4810	1.6320	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		28	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.4490	1.5890	1.4500	1.5900	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		29	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.4220	1.6420	1.4070	1.6270	0.0150	1.07%	开放	开放	0.08%	购买
		30	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.4000	1.6150	1.3850	1.6000	0.0150	1.08%	开放	开放	0.00%	购买
		31	000049	中银标普全球资源等权重指估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		32	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.3570	1.3570	1.3630	1.3630	-0.0060	-0.44%	开放	开放	0.12%	购买
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0187	1.5851	1.0185	1.5848	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%	购买
		34	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.2694	1.4964	1.2638	1.4908	0.0056	0.44%	开放	开放	0.08%	购买
		35	000055	广发纳斯达克100美元现估值图基金吧	---	---	0.4321	0.4720	---	---	暂停	开放	---	购买
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.2470	2.2470	2.2430	2.2430	0.0040	0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		37	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	1.5860	1.5860	1.5870	1.5870	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.2203	1.4296	1.2250	1.4351	-0.0047	-0.38%	限大额	开放	0.10%	购买
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.0729	1.6329	1.0691	1.6291	0.0038	0.36%	开放	开放	0.12%	购买
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.8810	0.8810	0.8590	0.8590	0.0220	2.56%	开放	开放	0.15%	购买
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧	1.9690	1.9690	1.9120	1.9120	0.0570	2.98%	开放	开放	0.15%	购买
		42	000064	大摩18个月定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		43	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	1.6350	1.8000	1.6370	1.8020	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		44	000066	诺安鸿鑫混合估值图基金吧	1.2242	1.7278	1.2278	1.7329	-0.0036	-0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.8290	1.2290	0.8190	1.2190	0.0100	1.22%	限大额	开放	0.08%	购买
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.8150	1.2050	0.8050	1.1950	0.0100	1.24%	限大额	开放	0.00%	购买
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1170	1.4440	1.1160	1.4430	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1170	1.4200	1.1150	1.4180	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5393	1.5393	1.5614	1.5614	-0.0221	-1.42%	开放	开放	0.12%	购买
		50	000072	华安稳健回报混合估值图基金吧	1.1241	1.9753	1.1229	1.9732	0.0012	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		51	000073	上投摩根成长动力混合估值图基金吧	1.8390	1.8390	1.8190	1.8190	0.0200	1.10%	开放	开放	0.15%	购买
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2204	0.2204	0.2237	0.2237	-0.0033	-1.48%	开放	开放	---	购买
		54	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		55	000078	工银信用纯债两年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		56	000079	工银信用纯债两年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.3790	1.3790	1.3800	1.3800	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.08%	购买
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3460	1.3460	1.3470	1.3470	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.3050	2.1400	1.3070	2.1420	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.7030	4.7030	4.7210	4.7210	-0.0180	-0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2571	1.2931	1.2568	1.2928	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.03%	购买
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2279	1.2599	1.2276	1.2596	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.00%	购买
		63	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0540	1.3460	1.0530	1.3450	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		64	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0656	1.0656	1.0652	1.0652	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%	购买
		65	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0620	1.0620	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		66	000091	信诚新双盈分级债券估值图基金吧	1.0820	---	1.0810	---	0.0010	0.09%	封闭期	封闭期	---	购买
		67	000092	信诚新双盈分级债券A 估值图基金吧	1.0030	1.2570	1.0030	1.2570	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		68	000093	信诚新双盈分级债券B 估值图基金吧	1.2400	1.5780	1.2370	1.5750	0.0030	0.24%	暂停	暂停	0.06%	购买
		69	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	1.4953	1.4953	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		70	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1231	1.3331	1.1226	1.3326	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%	购买
		71	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.3500	1.3600	1.3490	1.3590	0.0010	0.07%	暂停	暂停	0.06%	购买
		72	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.3150	1.3250	1.3140	1.3240	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.00%	购买
		73	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2030	1.5010	1.2030	1.5010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		74	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.1850	1.4660	1.1850	1.4660	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		75	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.2522	1.5737	1.2519	1.5733	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.08%	购买
		76	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0380	1.3890	1.0380	1.3890	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		77	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0370	1.3650	1.0360	1.3640	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		78	000113	嘉实如意宝定期债券A/B 估值图基金吧	1.1610	1.3940	1.1600	1.3930	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.05%	购买
		79	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1460	1.3620	1.1450	1.3610	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		80	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0243	1.3542	1.0238	1.3537	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.06%	购买
		81	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	2.0940	2.0940	2.0920	2.0920	0.0020	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		82	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.4530	1.9890	1.4480	1.9840	0.0050	0.35%	限大额	开放	0.08%	购买
		83	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4480	1.9640	1.4440	1.9600	0.0040	0.28%	限大额	开放	0.00%	购买
		84	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.6500	1.6850	1.6390	1.6740	0.0110	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		85	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	1.9550	1.9550	1.9460	1.9460	0.0090	0.46%	限大额	开放	0.08%	购买
		86	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.2330	1.5070	1.2290	1.5030	0.0040	0.33%	开放	开放	0.10%	购买
		87	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.1940	1.4680	1.1900	1.4640	0.0040	0.34%	开放	开放	0.00%	购买
		88	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	2.3980	2.6980	2.3890	2.6890	0.0090	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		89	000126	招商安润混合估值图基金吧	1.7223	2.0663	1.7063	2.0503	0.0160	0.94%	开放	开放	0.15%	购买
		90	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.7145	3.1090	2.6892	3.0837	0.0253	0.94%	开放	开放	0.15%	购买
		91	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2537	1.3587	1.2532	1.3582	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		92	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2813	1.3863	1.2807	1.3857	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%	购买
		93	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.3192	1.6192	1.3176	1.6176	0.0016	0.12%	开放	开放	0.08%	购买
		94	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.2838	1.5838	1.2822	1.5822	0.0016	0.12%	开放	开放	0.00%	购买
		95	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	3.4850	3.8460	3.4380	3.7990	0.0470	1.37%	开放	开放	0.15%	购买
		96	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1717	1.4857	1.1709	1.4849	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.06%	购买
		97	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1557	1.4547	1.1548	1.4538	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.00%	购买
		98	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0105	1.3300	1.0103	1.3298	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%	购买
		99	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0078	1.3033	1.0077	1.3032	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		100	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1309	1.4184	1.1315	1.4192	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.08%	购买
		101	000143	鹏华双债加利债券估值图基金吧	1.5493	1.5993	1.5480	1.5980	0.0013	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		102	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1310	1.4000	1.1300	1.3990	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		103	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1290	1.3900	1.1290	1.3900	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		104	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.2693	1.5893	1.2663	1.5863	0.0030	0.24%	开放	开放	0.08%	购买
		105	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2431	1.5631	1.2402	1.5602	0.0029	0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		106	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0761	1.4176	1.0758	1.4173	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%	购买
		107	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0729	1.3899	1.0726	1.3896	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%	购买
		108	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.9210	2.6650	1.9020	2.6460	0.0190	1.00%	开放	开放	0.15%	购买
		109	000166	中海信息产业精选混合估值图基金吧	1.7407	2.4161	1.6860	2.3402	0.0547	3.24%	开放	开放	0.15%	购买
		110	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7340	1.9440	1.7430	1.9530	-0.0090	-0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		111	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.8800	1.8800	1.8800	1.8800	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		112	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.4310	2.4430	1.4300	2.4420	0.0010	0.07%	开放	开放	0.12%	购买
		113	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	2.4300	2.6820	2.4370	2.6890	-0.0070	-0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		114	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.5770	1.6120	1.5770	1.6120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%	购买
		115	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.4920	1.5270	1.4910	1.5260	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		116	000176	嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧	1.4856	1.4856	1.4941	1.4941	-0.0085	-0.57%	开放	开放	0.10%	购买
		117	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.2860	1.7190	---	---	暂停	开放	0.13%	购买
		118	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1843	0.2500	---	---	暂停	开放	---	购买
		119	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2280	1.4100	1.2260	1.4080	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%	购买
		120	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2040	1.3800	1.2020	1.3780	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		121	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0200	1.3530	1.0340	1.3500	0.0032	0.31%	暂停	暂停	0.06%	购买
		122	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.5440	1.6900	1.5370	1.6830	0.0070	0.46%	开放	开放	0.08%	购买
		123	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.5350	1.6800	1.5280	1.6730	0.0070	0.46%	开放	开放	0.00%	购买
		124	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0511	1.3982	1.0508	1.3979	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		125	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.2729	1.4112	1.2728	1.4111	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		126	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.2431	1.3814	1.2430	1.3813	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		127	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.1642	1.2637	1.1596	1.2589	0.0046	0.40%	开放	开放	0.08%	购买
		128	000190	中银新回报灵活配置混合估值图基金吧	1.4880	1.8080	1.4840	1.8040	0.0040	0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		129	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.0979	1.3884	1.0976	1.3881	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%	购买
		130	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.0932	1.3587	1.0929	1.3584	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%	购买
		131	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0860	1.4560	1.0860	1.4560	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		132	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.1960	1.6270	1.1970	1.6280	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.12%	购买
		133	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.1680	1.5580	1.1690	1.5600	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		134	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.0970	1.3700	1.0960	1.3690	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		135	000199	国泰量化策略收益混合估值图基金吧	1.3633	1.6135	1.3680	1.6190	-0.0047	-0.34%	开放	开放	0.12%	购买
		136	000200	博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.06%	购买
		137	000201	诺安泰鑫一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		138	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1490	1.4280	1.1480	1.4270	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		139	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1470	1.4140	1.1460	1.4130	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		140	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2650	1.2750	1.2660	1.2760	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%	购买
		141	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2340	1.2440	1.2350	1.2450	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.00%	购买
		142	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.7170	1.7170	1.6670	1.6670	0.0500	3.00%	开放	开放	0.15%	购买
		143	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		144	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		145	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.4550	1.5840	1.4560	1.5850	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.15%	购买
		146	000215	广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	1.5740	1.8960	1.5723	1.8943	0.0017	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		147	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.3058	1.3058	1.2988	1.2988	0.0070	0.54%	开放	开放	0.06%	购买
		148	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.2988	1.2988	1.2918	1.2918	0.0070	0.54%	开放	开放	0.00%	购买
		149	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3388	1.3388	1.3317	1.3317	0.0071	0.53%	开放	开放	0.07%	购买
		150	000219	博时裕益混合估值图基金吧	1.7930	2.0450	1.7450	1.9970	0.0480	2.75%	开放	开放	0.15%	购买
		151	000220	富国医疗保健行业混合估值图基金吧	3.2000	3.2000	3.2120	3.2120	-0.0120	-0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		152	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.3200	1.3700	1.3200	1.3700	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%	购买
		153	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.2850	1.3350	1.2850	1.3350	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		154	000225	长盛年年收益定期债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		155	000226	长盛年年收益定期债券C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		156	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		157	000235	诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		158	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.6590	1.6590	1.6570	1.6570	0.0020	0.12%	限大额	开放	0.08%	购买
		159	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		160	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		161	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	1.3757	2.4527	1.3557	2.4327	0.0200	1.48%	限大额	开放	---	购买
		162	000242	景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧	1.5200	2.0700	1.4770	2.0270	0.0430	2.91%	开放	开放	0.15%	购买
		163	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1620	1.4820	1.1595	1.4795	0.0025	0.22%	暂停	暂停	0.06%	购买
		164	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1451	1.4488	1.1425	1.4462	0.0026	0.23%	暂停	暂停	0.00%	购买
		165	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%	购买
		166	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	1.9983	1.9983	2.0072	2.0072	-0.0089	-0.44%	开放	开放	0.10%	购买
		167	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.1710	3.2150	2.1960	3.2400	-0.0250	-1.14%	开放	开放	0.15%	购买
		168	000252	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.2380	1.3720	1.2380	1.3720	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%	购买
		169	000253	景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧	1.2040	1.3350	1.2040	1.3350	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%	购买
		170	000254	长城定开债A 估值图基金吧	1.0943	1.4015	1.0941	1.4013	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.06%	购买
		171	000255	长城定开债C 估值图基金吧	1.0956	1.3727	1.0955	1.3726	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%	购买
		172	000256	上投摩根红利回报混合A 估值图基金吧	1.0610	1.4030	1.0620	1.4040	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.12%	购买
		173	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	3.0843	3.0843	3.0483	3.0483	0.0360	1.18%	开放	开放	0.15%	购买
		174	000263	工银信息产业混合估值图基金吧	2.2310	2.5080	2.2120	2.4890	0.0190	0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		175	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	1.1890	1.0390	1.1790	1.0300	0.0100	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		176	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0310	1.2860	1.0300	1.2850	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		177	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0290	1.2610	1.0290	1.2610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%	购买
		178	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%	购买
		179	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		180	000270	建信灵活配置混合估值图基金吧	1.0736	1.6399	1.0728	1.6386	0.0008	0.07%	限大额	开放	0.12%	购买
		181	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%	购买
		182	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买
		183	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.3823	2.1043	1.3833	2.1053	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.12%	购买
		184	000274	广发亚太中高收益债券估值图基金吧	---	---	1.3710	1.4410	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		185	000275	广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1964	0.2071	---	---	限大额	开放	---	购买
		186	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%	购买
		187	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	1.0200	2.0510	1.0210	2.0520	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		188	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0610	1.3980	1.0610	1.3980	0.0000	0.00%	开放	开放	0.07%	购买
		189	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0994	1.4066	1.0993	1.4065	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%	购买
		190	000290	鹏华全球高收益债(QDI 估值图基金吧	---	---	1.2055	1.5400	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		191	000294	华安生态优先混合估值图基金吧	2.5580	3.0460	2.5490	3.0370	0.0090	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		192	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.1430	1.4350	1.1390	1.4310	0.0040	0.35%	暂停	暂停	0.08%	购买
		193	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.1210	1.4080	1.1170	1.4040	0.0040	0.36%	暂停	暂停	0.00%	购买
		194	000297	鹏华可转债债券估值图基金吧	1.1530	1.1530	1.1480	1.1480	0.0050	0.44%	开放	开放	0.08%	购买
		195	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1090	1.2490	1.1090	1.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		196	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.0870	1.2270	1.0860	1.2260	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		197	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.0690	1.3890	1.0680	1.3880	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		198	000306	天弘弘利债券估值图基金吧	1.2580	1.3740	1.2580	1.3740	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.10%	购买
		199	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2404	1.2404	1.2338	1.2338	0.0066	0.53%	开放	开放	0.07%	购买
		200	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	3.5330	3.5330	3.4700	3.4700	0.0630	1.82%	开放	开放	0.15%	购买

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