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中国银行股份有限公司概况
法定名称	中国银行股份有限公司	英文名称	Bank of China Limited
成立日期	1983-10-31	注册资本	2538.39亿元
法人代表	肖钢	总经理	李礼辉
联系地址	北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼	网站地址	http://www.boc.cn
邮政编码	100818	客服邮箱
电话号码	95566	传真号码	010-66593777
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-03		2009-07-02		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000011	华夏大盘基金吧档案	7.6080	7.9880	7.5520	7.9320	0.0560%	0.74%	停止申购	王亚伟
002001	华夏回报基金吧档案	1.3100	3.3220	1.3040	3.3160	0.0060%	0.46%	开放申赎	胡建平
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.0660	2.3540	1.0600	2.3480	0.0060%	0.57%	开放申赎	胡建平
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.0320	1.9170	1.0220	1.9070	0.0100%	0.98%	开放申赎	黄刚
070001	嘉实成长基金吧档案	0.8478	2.9816	0.8421	2.9720	0.0057%	0.68%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实增长基金吧档案	3.8580	4.3990	3.8230	4.3640	0.0350%	0.92%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.8870	2.5590	0.8830	2.5510	0.0040%	0.45%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2430	1.6680	1.2400	1.6650	0.0030%	0.24%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.4420	3.7620	3.3820	3.7020	0.0600%	1.77%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0073	1.1084	1.0072	1.1083	0.0001%	0.01%	停止大额申购	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.0060	2.5140	1.0060	2.5140	0.0000	0.00	开放申赎	邹唯
090006	大成2020 基金吧档案	0.6920	2.5140	0.6800	2.5020	0.0120%	1.76%	开放申赎	占冠良
110001	易基平稳基金吧档案	1.5350	2.7650	1.5240	2.7540	0.0110%	0.72%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	3.9940	4.7640	3.9290	4.6990	0.0650%	1.65%	开放申赎	刘志奇
110005	易基积极基金吧档案	1.2597	4.0663	1.2452	4.0298	0.0145%	1.16%	开放申赎	陈志民、何云峰
110007	易基债券A 基金吧档案	1.0553	1.1439	1.0517	1.1403	0.0036%	0.34%	开放申赎	马喜德
110008	易基债券B 基金吧档案	1.0575	1.1491	1.0539	1.1455	0.0036%	0.34%	开放申赎	马喜德
112002	易基策略贰基金吧档案	1.4630	2.9980	1.4400	2.9750	0.0230%	1.60%	开放申赎	刘志奇
159901	深100ETF 基金吧档案	3.6840	3.8040	3.6060	3.7260	0.0780%	2.16%	仅场内交易	林飞
160106	南方高增基金吧档案	1.5307	2.8347	1.5055	2.8095	0.0252%	1.67%	开放申赎	谈建强
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.7659	3.3359	0.7532	3.3232	0.0127%	1.69%	开放申赎	施永辉
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8470	2.7150	0.8370	2.7050	0.0100%	1.19%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	0.9497	2.2909	0.9370	2.2782	0.0127%	1.36%	开放申赎	丁骏
162204	荷银精选基金吧档案	4.6105	4.7805	4.5236	4.6936	0.0869%	1.92%	开放申赎	刘青山
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.0790	3.1790	1.0660	3.1660	0.0130%	1.22%	开放申赎	涂强
180001	银华优势基金吧档案	1.0599	2.6799	1.0432	2.6632	0.0167%	1.60%	开放申赎	金斌
180010	银华优质基金吧档案	1.7496	2.9496	1.7158	2.9158	0.0338%	1.97%	开放申赎	蒋伯龙
210001	金鹰优选基金吧档案	0.7395	2.3709	0.7274	2.3524	0.0121%	1.66%	开放申赎	杨绍基
217005	招商先锋基金吧档案	0.7750	2.7250	0.7664	2.7164	0.0086%	1.12%	开放申赎	张冰
240004	华宝动力基金吧档案	0.8914	3.4014	0.8822	3.3922	0.0092%	1.04%	开放申赎	刘自强
240009	华宝成长基金吧档案	2.1972	2.1972	2.1792	2.1792	0.0180%	0.83%	开放申赎	魏东
260101	景顺优选基金吧档案	1.0844	2.9751	1.0797	2.9704	0.0047%	0.44%	开放申赎	杨兵兵
260103	景顺平衡基金吧档案	0.7476	3.0376	0.7417	3.0317	0.0059%	0.80%	开放申赎	杨兵兵
290004	泰信优质基金吧档案	1.1458	1.6458	1.1288	1.6288	0.0170%	1.51%	开放申赎	崔海鸿、刘强
450003	国富潜力基金吧档案	1.2432	1.3432	1.2297	1.3297	0.0135%	1.10%	开放申赎	朱国庆
460001	友邦盛世基金吧档案	0.6555	2.7294	0.6515	2.7198	0.0040%	0.61%	开放申赎	梁丰　　郭楷泽
481001	工银价值基金吧档案	0.8295	3.7746	0.8185	3.7346	0.0110%	1.34%	开放申赎	张翎
519003	海富收益基金吧档案	0.7490	2.3640	0.7390	2.3540	0.0100%	1.35%	开放申赎	蒋征牟永宁
519005	海富股票基金吧档案	0.6920	2.6410	0.6770	2.6260	0.0150%	2.22%	开放申赎	陈绍胜
519015	海富精选贰基金吧档案	0.6910	1.0110	0.6790	0.9990	0.0120%	1.77%	开放申赎	丁俊
519180	万家180 基金吧档案	0.7698	3.1098	0.7616	3.1016	0.0082%	1.08%	开放申赎	欧庆铃
460002	友邦成长基金吧档案	1.0903	1.0903	1.0785	1.0785	0.0118%	1.09%	开放申赎	秦岭松
450006	国富强债C 基金吧档案	1.0330	1.0430	1.0317	1.0417	0.0013%	0.13%	开放申赎	刘怡敏
450007	国富成长基金吧档案	1.1196	1.1196	1.1106	1.1106	0.0090%	0.81%	开放申赎	潘江
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.5860	0.5860	---	---	开放申赎	李凯
020011	国泰300 基金吧档案	0.6670	0.9550	0.6590	0.9430	0.0080%	1.21%	开放申赎	刘翔
160314	华夏行业基金吧档案	0.9160	4.1270	0.9040	4.0830	0.0120%	1.33%	开放申赎	罗泽萍
121009	国投增利基金吧档案	1.0590	1.1140	1.0585	1.1135	0.0005%	0.05%	开放申赎	韩海平
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.7290	0.7290	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
080002	长盛创新基金吧档案	1.1469	1.2769	1.1251	1.2551	0.0218%	1.94%	开放申赎	肖强、邓永明
020018	国泰金鹿二期基金吧档案	1.0270	1.0770	1.0270	1.0770	0.0000	0.00	开放申赎	陈强、唐珂
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4074	1.4474	1.3821	1.4221	0.0253%	1.83%	开放申赎	何云峰
460005	友邦增长基金吧档案	1.6072	1.6072	1.5733	1.5733	0.0339%	2.15%	开放申赎	汪晖
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.5270	1.5270	1.4830	1.4830	0.0440%	2.97%	开放申赎	陈守红
519668	银河成长基金吧档案	1.3543	1.4343	1.3388	1.4188	0.0155%	1.16%	开放申赎	李昇
070013	嘉实精选基金吧档案	1.4740	1.5040	1.4630	1.4930	0.0110%	0.75%	开放申赎	党开宇
180013	银华领先基金吧档案	1.4143	1.5143	1.3977	1.4977	0.0166%	1.19%	开放申赎	况群峰，万志勇
162210	泰达集利A 基金吧档案	1.0172	1.0352	1.0161	1.0341	0.0011%	0.11%	开放申赎	沈毅、许杰
450005	国富强债基金吧档案	1.0339	1.0439	1.0326	1.0426	0.0013%	0.13%	开放申赎	刘怡敏
002031	华夏策略基金吧档案	1.5280	1.5280	1.5150	1.5150	0.0130%	0.86%	封闭期内	王亚伟
162299	泰达集利C 基金吧档案	1.0142	1.0322	1.0131	1.0311	0.0011%	0.11%	开放申赎	沈毅、许杰
240011	华宝大盘基金吧档案	1.6314	1.6314	1.6146	1.6146	0.0168%	1.04%	开放申赎	冯刚
183001	银华全球基金吧档案	---	---	0.8180	0.8180	---	---	开放申赎	谢礼文
213006	宝盈优势基金吧档案	1.1312	1.1312	1.1157	1.1157	0.0155%	1.39%	开放申赎	杨宏亮
020015	国泰优势基金吧档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	开放申赎	邓时锋
290006	泰信蓝筹基金吧档案	1.1078	1.1078	1.0902	1.0902	0.0176%	1.61%	开放申赎	柳菁
210003	金鹰优势基金吧档案	0.9999	0.9999	---	---	---	---	封闭期内	彭培祥
217012	招商领先基金吧档案	1.0510	1.0510	---	---	---	---	封闭期内	涂冰云
400011	东方动力基金吧档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期内	郑军恒
290007	泰信强债A 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	何俊春、马成
291007	泰信强债C 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	何俊春、马成

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-03		2009-07-02		日增长值	日增长率	到期日期
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150002	大成优选基金吧档案	0.8260	0.8590	0.8130	0.8460	0.0130%	1.60%	2012-8-1