中国银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 中国银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank of China Limited |
| 成立日期 | 1983-10-31 | 注册资本 | 2538.39亿元 |
| 法人代表 | 肖钢 | 总 经 理 | 李礼辉 |
| 联系地址 | 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 | 网站地址 | http://www.boc.cn |
| 邮政编码 | 100818 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 95566 | 传真号码 | 010-66593777 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。 | ||
中国银行股份有限公司托管基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2010-09-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2010-09-02 | 2010-09-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000011 | 华夏大盘 基金吧 档案 | 10.5090 | 10.9890 | 10.3710 | 10.8510 | 0.1380% | 1.33% | 停止申购 | 王亚伟 |
| 002001 | 华夏回报 基金吧 档案 | 1.3690 | 3.3810 | 1.3580 | 3.3700 | 0.0110% | 0.81% | 开放申赎 | 胡建平 |
| 002021 | 华夏回报贰 基金吧 档案 | 1.1170 | 2.4050 | 1.1080 | 2.3960 | 0.0090% | 0.81% | 开放申赎 | 胡建平 |
| 020009 | 国泰金鹏 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.9780 | 1.0220 | 1.9630 | 0.0150% | 1.47% | 开放申赎 | 黄刚 |
| 070001 | 嘉实成长 基金吧 档案 | 0.8886 | 3.0843 | 0.8851 | 3.0784 | 0.0035% | 0.40% | 开放申赎 | 徐晨光 |
| 070002 | 嘉实增长 基金吧 档案 | 4.7930 | 5.3840 | 4.7430 | 5.3340 | 0.0500% | 1.05% | 停止大额申购 | 卲健 |
| 070003 | 嘉实稳健 基金吧 档案 | 0.8620 | 2.5290 | 0.8540 | 2.5130 | 0.0080% | 0.94% | 开放申赎 | 徐晨光 林青 |
| 070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.7800 | 1.3520 | 1.7770 | 0.0030% | 0.22% | 开放申赎 | 刘熹 |
| 070006 | 嘉实服务 基金吧 档案 | 3.9600 | 4.3300 | 3.9250 | 4.2950 | 0.0350% | 0.89% | 开放申赎 | 陈勤 |
| 070009 | 嘉实超短债 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.1251 | 1.0025 | 1.1250 | 0.0001% | 0.01% | 停止大额申购 | 魏莉 |
| 070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.3900 | 2.8980 | 1.3840 | 2.8920 | 0.0060% | 0.43% | 停止申购 | 邹唯 |
| 090006 | 大成2020 基金吧 档案 | 0.7050 | 2.5270 | 0.6930 | 2.5150 | 0.0120% | 1.73% | 开放申赎 | 曹雄飞 |
| 110001 | 易基平稳 基金吧 档案 | 1.4340 | 2.6840 | 1.4180 | 2.6680 | 0.0160% | 1.13% | 开放申赎 | 候清耀 |
| 110002 | 易基策略 基金吧 档案 | 3.8240 | 4.6540 | 3.7600 | 4.5900 | 0.0640% | 1.70% | 开放申赎 | 伍卫 |
| 110005 | 易基积极 基金吧 档案 | 1.0963 | 4.3351 | 1.0800 | 4.2940 | 0.0163% | 1.51% | 开放申赎 | 陈志民、何云峰 |
| 110007 | 易基债券A 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.2463 | 1.1174 | 1.2370 | 0.0093% | 0.83% | 开放申赎 | 马喜德 |
| 110008 | 易基债券B 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.2555 | 1.1176 | 1.2462 | 0.0093% | 0.83% | 开放申赎 | 马喜德 |
| 112002 | 易基策略贰 基金吧 档案 | 1.4240 | 2.9590 | 1.4010 | 2.9360 | 0.0230% | 1.64% | 开放申赎 | 伍卫 |
| 159901 | 深证100ETF 基金吧 档案 | 3.7030 | 3.6300 | 3.6540 | 3.5830 | 0.0490% | 1.34% | 仅场内交易 | 林飞 |
| 160106 | 南方高增 基金吧 档案 | 1.5704 | 2.9244 | 1.5500 | 2.9040 | 0.0204% | 1.32% | 开放申赎 | 谈建强 |
| 090003 | 大成蓝筹 基金吧 档案 | 0.7593 | 3.3293 | 0.7522 | 3.3222 | 0.0071% | 0.94% | 开放申赎 | 施永辉 |
| 160706 | 嘉实300 基金吧 档案 | 0.7547 | 2.6227 | 0.7455 | 2.6135 | 0.0092% | 1.23% | 开放申赎 | 杨宇 |
| 160805 | 长盛同智 基金吧 档案 | 0.9078 | 2.2720 | 0.8979 | 2.2621 | 0.0099% | 1.10% | 开放申赎 | 丁骏 |
| 162204 | 泰达精选 基金吧 档案 | 4.6635 | 4.8835 | 4.6022 | 4.8222 | 0.0613% | 1.33% | 开放申赎 | 刘青山 |
| 162605 | 景顺鼎益 基金吧 档案 | 0.9990 | 3.0990 | 0.9760 | 3.0760 | 0.0230% | 2.36% | 开放申赎 | 张继荣 |
| 180001 | 银华优势 基金吧 档案 | 1.1035 | 2.7335 | 1.0911 | 2.7211 | 0.0124% | 1.14% | 开放申赎 | 金斌 |
| 180010 | 银华优质 基金吧 档案 | 1.7186 | 3.1686 | 1.6904 | 3.1404 | 0.0282% | 1.67% | 开放申赎 | 蒋伯龙 |
| 210001 | 金鹰优选 基金吧 档案 | 0.7015 | 2.4273 | 0.6946 | 2.4168 | 0.0069% | 0.99% | 开放申赎 | 杨绍基 |
| 217005 | 招商先锋 基金吧 档案 | 0.7126 | 2.6626 | 0.7025 | 2.6525 | 0.0101% | 1.44% | 开放申赎 | 张冰、刘树祥 |
| 240004 | 华宝动力 基金吧 档案 | 0.9102 | 3.4202 | 0.9012 | 3.4112 | 0.0090% | 1.00% | 开放申赎 | 刘自强 |
| 240009 | 华宝先进 基金吧 档案 | 2.1365 | 2.1365 | 2.1060 | 2.1060 | 0.0305% | 1.45% | 开放申赎 | 魏东 |
| 260101 | 景顺优选 基金吧 档案 | 1.1361 | 3.0568 | 1.1132 | 3.0339 | 0.0229% | 2.06% | 开放申赎 | 张继荣 |
| 260103 | 景顺平衡 基金吧 档案 | 0.7204 | 3.0104 | 0.7115 | 3.0015 | 0.0089% | 1.25% | 开放申赎 | 张继荣 |
| 290004 | 泰信优质 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.7132 | 1.1967 | 1.6967 | 0.0165% | 1.38% | 开放申赎 | 崔海鸿、刘强 |
| 450003 | 国富潜力 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.3689 | 1.0063 | 1.3563 | 0.0126% | 1.25% | 停止大额申购 | 朱国庆 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世 基金吧 档案 | 0.6071 | 2.6137 | 0.5990 | 2.5944 | 0.0081% | 1.35% | 开放申赎 | 汪晖 |
| 481001 | 工银价值 基金吧 档案 | 0.3780 | 3.8599 | 0.3731 | 3.8421 | 0.0049% | 1.31% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 519003 | 海富增长 基金吧 档案 | 0.7890 | 2.4040 | 0.7780 | 2.3930 | 0.0110% | 1.41% | 开放申赎 | 蒋征 牟永宁 |
| 519005 | 海富股票 基金吧 档案 | 0.7190 | 2.6680 | 0.7060 | 2.6550 | 0.0130% | 1.84% | 开放申赎 | 陈绍胜 |
| 519015 | 海富精选贰 基金吧 档案 | 0.6810 | 1.0010 | 0.6730 | 0.9930 | 0.0080% | 1.19% | 开放申赎 | 丁俊 |
| 519180 | 万家180 基金吧 档案 | 0.6384 | 2.9784 | 0.6314 | 2.9714 | 0.0070% | 1.11% | 开放申赎 | 欧庆铃 吴涛 |
| 460002 | 华泰柏瑞成长 基金吧 档案 | 0.9723 | 1.0023 | 0.9585 | 0.9885 | 0.0138% | 1.44% | 开放申赎 | 秦岭松 |
| 450006 | 国富强债C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0824 | 1.0403 | 1.0803 | 0.0021% | 0.20% | 开放申赎 | 刘怡敏 |
| 450007 | 国富成长 基金吧 档案 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0212% | 1.77% | 开放申赎 | 潘江 |
| 070012 | 嘉实海外 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6450 | 0.6450 | --- | --- | 开放申赎 | 江隆隆 |
| 020011 | 国泰300 基金吧 档案 | 0.5900 | 0.8450 | 0.5830 | 0.8350 | 0.0070% | 1.20% | 开放申赎 | 刘翔 |
| 160314 | 华夏行业 基金吧 档案 | 0.9700 | 4.3240 | 0.9590 | 4.2840 | 0.0110% | 1.15% | 停止申购 | 罗泽萍 |
| 121009 | 国投增利 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.2082 | 1.0905 | 1.2055 | 0.0027% | 0.25% | 开放申赎 | 韩海平 |
| 486001 | 工银全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8960 | 0.8960 | --- | --- | 开放申赎 | 游凛峰、郝康 |
| 080002 | 长盛创新 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.3665 | 1.1302 | 1.3502 | 0.0163% | 1.44% | 开放申赎 | 李庆林 |
| 020018 | 国泰金鹿三期 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0820 | 1.0030 | 1.0810 | 0.0010% | 0.10% | 停止申购 | 翁锡赟 范迪钊 |
| 110011 | 易基中小盘 基金吧 档案 | 1.6826 | 1.7226 | 1.6537 | 1.6937 | 0.0289% | 1.75% | 开放申赎 | 何云峰 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值 基金吧 档案 | 1.3156 | 1.6256 | 1.2995 | 1.6095 | 0.0161% | 1.24% | 开放申赎 | 汪晖 |
| 481008 | 工银蓝筹 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.4940 | 1.1530 | 1.4730 | 0.0210% | 1.82% | 开放申赎 | 陈守红 |
| 519668 | 银河成长 基金吧 档案 | 1.4085 | 1.6835 | 1.3920 | 1.6670 | 0.0165% | 1.19% | 开放申赎 | 孙振峰 |
| 070013 | 嘉实精选 基金吧 档案 | 1.5380 | 1.7480 | 1.5230 | 1.7330 | 0.0150% | 0.98% | 开放申赎 | 张弢 |
| 180013 | 银华领先 基金吧 档案 | 1.5349 | 1.9149 | 1.4815 | 1.8615 | 0.0534% | 3.60% | 停止申购 | 杨靖 万志勇 |
| 162210 | 泰达集利A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0690 | 1.0398 | 1.0678 | 0.0012% | 0.12% | 开放申赎 | 沈毅、许杰 |
| 450005 | 国富强债A 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0849 | 1.0428 | 1.0828 | 0.0021% | 0.20% | 开放申赎 | 刘怡敏 |
| 002031 | 华夏策略 基金吧 档案 | 2.0530 | 2.0530 | 2.0260 | 2.0260 | 0.0270% | 1.33% | 停止申购 | 王亚伟 |
| 162299 | 泰达集利C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0606 | 1.0314 | 1.0594 | 0.0012% | 0.12% | 开放申赎 | 沈毅、许杰 |
| 240011 | 华宝大盘 基金吧 档案 | 1.6729 | 1.7529 | 1.6503 | 1.7303 | 0.0226% | 1.37% | 停止大额申购 | 范红兵 |
| 183001 | 银华全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8870 | 0.8870 | --- | --- | 开放申赎 | 周毅 |
| 213006 | 宝盈优势 基金吧 档案 | 0.9291 | 1.1291 | 0.9145 | 1.1145 | 0.0146% | 1.60% | 开放申赎 | 杨宏亮 王琼 |
| 020015 | 国泰优势 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.2290 | 1.1710 | 1.2160 | 0.0130% | 1.11% | 开放申赎 | 邓时锋 |
| 290006 | 泰信蓝筹 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.2252 | 1.0598 | 1.2098 | 0.0154% | 1.45% | 开放申赎 | 柳菁 |
| 210003 | 金鹰优势 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0160% | 1.60% | 开放申赎 | 彭培祥 |
| 217012 | 招商行业 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0220% | 2.10% | 开放申赎 | 涂冰云 |
| 400011 | 东方动力 基金吧 档案 | 0.8971 | 0.8971 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0118% | 1.33% | 开放申赎 | 郑军恒 |
| 290007 | 泰信强债A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0078% | 0.77% | 开放申赎 | 何俊春、马成 |
| 291007 | 泰信强债C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0077% | 0.77% | 开放申赎 | 何俊春、马成 |
| 070018 | 嘉实回报 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0280 | 1.0070 | 1.0180 | 0.0100% | 0.99% | 开放申赎 | 赵勇 |
| 519187 | 万家稳增C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0103% | 0.98% | 开放申赎 | 邹昱 |
| 519186 | 万家稳增A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0104% | 0.98% | 开放申赎 | 邹昱 |
| 162307 | 海富100 基金吧 档案 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0080% | 1.00% | 开放申赎 | 牟永宁 |
| 110019 | 易基深证100联接 基金吧 档案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0120% | 1.34% | 开放申赎 | 林飞 |
| 233005 | 大摩强债 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0034% | 0.31% | 开放申赎 | 钱辉 |
| 070019 | 嘉实价值 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0050% | 0.49% | 开放申赎 | 陈勤 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0090% | 0.86% | 封闭期内 | 汪晖 |
| 690004 | 民生稳健 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0100% | 0.97% | 停止赎回 | 陈东 |
| 570006 | 诺德中小盘 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0110% | 1.06% | 封闭期内 | 向朝勇 |
| 162213 | 泰达大盘 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0110% | 1.08% | 开放申赎 | 王咏辉 |
| 040016 | 华安轮动 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0147% | 1.43% | 开放申赎 | 沈雪峰 |
| 051016 | 博时宏观回报B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 皮敏 |
| 080006 | 长盛环球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9910 | 0.9910 | --- | --- | 停止申赎 | 吴达 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 皮敏 |
| [创新型封闭式基金] 最新更新日期：2010-09-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2010-09-02 | 2010-09-01 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 150002 | 大成优选 基金吧 档案 | 0.9920 | 1.0250 | 0.9770 | 1.0100 | 0.0150% | 1.54% | 2012-8-1 |
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