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中国建设银行股份有限公司概况
法定名称	中国建设银行股份有限公司	英文名称	China Construction Bank Corporation
成立日期	2004-9-17	注册资本	1942.3025亿元
法人代表	郭树清	总经理	张建国
联系地址	北京市西城区金融大街25号	网站地址	http://www.ccb.cn
邮政编码	100032	客服邮箱
电话号码	95533	传真号码	010-66212862
经营范围	经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

中国建设银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2010-09-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2010-09-02		2010-09-01		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.4200	3.2010	1.4050	3.1860	0.0150%	1.07%	停止大额申购	童汀
000021	华夏优势基金吧档案	2.3490	2.4690	2.3100	2.4300	0.0390%	1.69%	停止大额申购	刘文动巩怀志
002011	华夏红利基金吧档案	2.3030	4.1360	2.2760	4.1090	0.0270%	1.19%	停止申购	郑煜
020005	国泰金马基金吧档案	0.8360	3.4650	0.8280	3.4330	0.0080%	0.97%	开放申赎	余荣权、程洲
040005	华安宏利基金吧档案	2.4465	3.0665	2.4114	3.0314	0.0351%	1.46%	开放申赎	尚志民
050001	博时价值基金吧档案	0.7620	3.2640	0.7540	3.2560	0.0080%	1.06%	开放申赎	夏春
050002	博时300 基金吧档案	0.7940	2.7740	0.7850	2.7650	0.0090%	1.15%	开放申赎	汤义峰
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.0920	1.2660	1.0900	1.2640	0.0020%	0.18%	开放申赎	张勇
050201	博时价值贰基金吧档案	0.7200	2.1750	0.7140	2.1690	0.0060%	0.84%	开放申赎	夏春
159902	中小板ETF 基金吧档案	2.8890	2.9890	2.8580	2.9580	0.0310%	1.08%	仅场内交易	方军
160505	博时主题基金吧档案	1.8190	3.4640	1.7660	3.4110	0.0530%	3.00%	开放申赎	邓晓峰
160607	鹏华价值基金吧档案	0.8070	2.5110	0.8010	2.4930	0.0060%	0.75%	开放申赎	程世杰
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.8306	3.1256	0.8218	3.1168	0.0088%	1.07%	开放申赎	刘模林、张敏、汪忠远
161610	融通领先基金吧档案	0.9880	2.8270	0.9780	2.8010	0.0100%	1.02%	开放申赎	刘模林、管文浩
162207	泰达效率基金吧档案	0.8630	2.0757	0.8556	2.0579	0.0074%	0.86%	开放申赎	陈少平胡涛
180002	银华保本基金吧档案	1.0090	1.0090	1.0083	1.0083	0.0007%	0.07%	开放申赎	姜永康
180003	银华88 基金吧档案	0.9868	2.7868	0.9758	2.7758	0.0110%	1.13%	开放申赎	路志刚、杨长清(休假)
180012	银华富裕基金吧档案	1.2486	2.2016	1.2280	2.1810	0.0206%	1.68%	开放申赎	王华
200001	长城久恒基金吧档案	1.3440	2.5040	1.3280	2.4880	0.0160%	1.20%	开放申赎	阮涛
200006	长城消费基金吧档案	0.8678	2.3078	0.8597	2.2997	0.0081%	0.94%	开放申赎	刘颖芳、蒋劲刚
240001	宝康消费基金吧档案	1.4406	4.3758	1.4282	4.3449	0.0124%	0.87%	开放申赎	刘自强
240002	宝康配置基金吧档案	1.3739	3.0639	1.3614	3.0514	0.0125%	0.92%	开放申赎	郭鹏飞牟旭东
240003	宝康债券基金吧档案	1.1961	1.6861	1.1880	1.6780	0.0081%	0.68%	开放申赎	谭微思
240005	华宝策略基金吧档案	0.6356	4.2050	0.6281	4.1878	0.0075%	1.19%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益基金吧档案	3.1094	3.1094	3.0676	3.0676	0.0418%	1.36%	开放申赎	邵喆阳
288002	华夏收入基金吧档案	2.3970	3.7970	2.3710	3.7710	0.0260%	1.10%	停止申购	郑煜
288102	中信双利基金吧档案	1.0817	1.5117	1.0740	1.5040	0.0077%	0.72%	停止申购	李广云
373010	上投双息基金吧档案	0.9035	2.3327	0.8903	2.3195	0.0132%	1.48%	开放申赎	王振州
375010	上投优势基金吧档案	2.1908	5.2608	2.1723	5.2423	0.0185%	0.85%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投阿尔法基金吧档案	3.0828	5.0028	3.0384	4.9584	0.0444%	1.46%	开放申赎	王孝德吴鹏
378010	上投先锋基金吧档案	1.5761	2.2561	1.5578	2.2378	0.0183%	1.17%	开放申赎	赵梓峰、许运凯
400001	东方龙基金吧档案	0.6501	2.4116	0.6433	2.4048	0.0068%	1.06%	开放申赎	杜位移
410001	华富竞争力基金吧档案	0.6954	2.0144	0.6887	2.0021	0.0067%	0.97%	开放申赎	鞠柏辉张琦
481004	工银成长基金吧档案	1.3706	1.6206	1.3469	1.5969	0.0237%	1.76%	开放申赎	曹冠业
483003	工银平衡基金吧档案	0.7209	1.9161	0.7135	1.9029	0.0074%	1.04%	开放申赎	曲丽陈守红
485105	工银强债A 基金吧档案	1.1494	1.3444	1.1435	1.3385	0.0059%	0.52%	开放申赎	杜海涛
510180	上证180ETF 基金吧档案	0.6170	2.3720	0.6100	2.3460	0.0070%	1.15%	仅场内交易	刘璎许之彦牛勇
519001	银华价值基金吧档案	1.4933	5.0472	1.4573	4.9309	0.0360%	2.47%	开放申赎	陆文俊
519013	海富优势基金吧档案	1.1030	2.0590	1.0890	2.0450	0.0140%	1.29%	开放申赎	康赛波
519021	国泰金鼎基金吧档案	1.0070	2.0110	0.9980	1.9960	0.0090%	0.90%	开放申赎	邓时锋
519035	富国天博基金吧档案	0.8528	2.9726	0.8432	2.9469	0.0096%	1.14%	开放申赎	毕天宇
240010	华宝行业基金吧档案	0.9411	0.9411	0.9260	0.9260	0.0151%	1.63%	开放申赎	任志强范红兵蒋宁
162209	泰达市值基金吧档案	0.7542	0.7542	0.7448	0.7448	0.0094%	1.26%	开放申赎	吴俊峰
519694	交银蓝筹基金吧档案	0.8134	0.8284	0.7996	0.8146	0.0138%	1.73%	开放申赎	张媚钗
519690	交银稳健基金吧档案	1.3927	2.8477	1.3766	2.8316	0.0161%	1.17%	开放申赎	李立华昕
550002	信诚精萃基金吧档案	0.9353	2.1872	0.9168	2.1463	0.0185%	2.02%	开放申赎	吕宜振
570001	诺德价值基金吧档案	0.9364	0.9364	0.9234	0.9234	0.0130%	1.41%	开放申赎	胡志伟
610001	信达增长基金吧档案	1.0765	1.3565	1.0674	1.3474	0.0091%	0.85%	开放申赎	曾昭雄、王战强
481006	工银红利基金吧档案	0.9754	1.0154	0.9624	1.0024	0.0130%	1.35%	开放申赎	杨军章叶飞
485005	工银强债B 基金吧档案	1.1320	1.3270	1.1263	1.3213	0.0057%	0.51%	开放申赎	杜海涛
200008	长城品牌基金吧档案	0.7547	0.7547	0.7500	0.7500	0.0047%	0.63%	开放申赎	杨毅平
571002	诺德配置基金吧档案	1.2336	1.2336	1.2135	1.2135	0.0201%	1.66%	开放申赎	向朝勇
180015	银华强债基金吧档案	1.1180	1.2280	1.1150	1.2250	0.0030%	0.27%	开放申赎	姜永康
410006	华富精选基金吧档案	1.0288	1.0288	1.0203	1.0203	0.0085%	0.83%	开放申赎	鞠柏辉季雷崔健
400009	东方稳健基金吧档案	1.1090	1.1090	1.1070	1.1070	0.0020%	0.18%	开放申赎	郑军恒
213917	宝盈强债C 基金吧档案	1.1997	1.2767	1.1905	1.2675	0.0092%	0.77%	开放申赎	刘丰元陈若劲
379010	上投中小盘基金吧档案	1.4220	1.4620	1.4000	1.4400	0.0220%	1.57%	开放申赎	董红波、王振州
050106	博时稳定A 基金吧档案	1.1040	1.2780	1.1020	1.2760	0.0020%	0.18%	开放申赎	张勇
481009	工银300 基金吧档案	1.0426	1.2076	1.0300	1.1950	0.0126%	1.22%	开放申赎	胡文彪樊智
360010	光大精选基金吧档案	1.0512	1.1712	1.0401	1.1601	0.0111%	1.07%	停止大额申购	黄素丽
550006	信诚优债A 基金吧档案	1.0620	1.0860	1.0580	1.0820	0.0040%	0.38%	开放申赎	王国强王旭巍
630003	华商强债A 基金吧档案	1.1240	1.2040	1.1190	1.1990	0.0050%	0.45%	开放申赎	毛水荣
573003	诺德强债基金吧档案	1.0290	1.0560	1.0240	1.0510	0.0050%	0.49%	开放申赎	张辉赵滔滔
000041	华夏全球基金吧档案	---	---	0.8090	0.8090	---	---	开放申赎	杨昌桁、周全
110017	易基强债A 基金吧档案	1.1370	1.2770	1.1280	1.2680	0.0090%	0.80%	开放申赎	钟鸣远
110018	易基强债B 基金吧档案	1.1350	1.2650	1.1260	1.2560	0.0090%	0.80%	开放申赎	钟鸣远
519682	交银债券C 基金吧档案	1.0565	1.2225	1.0495	1.2155	0.0070%	0.67%	开放申赎	李家春
040009	华安债券A 基金吧档案	1.0853	1.1953	1.0821	1.1921	0.0032%	0.30%	开放申赎	贺涛
040010	华安债券B 基金吧档案	1.0734	1.1834	1.0703	1.1803	0.0031%	0.29%	开放申赎	贺涛
241001	华宝海外基金吧档案	---	---	1.0330	1.0330	---	---	开放申赎	周欣
213007	宝盈强债A 基金吧档案	1.2090	1.2860	1.1998	1.2768	0.0092%	0.77%	开放申赎	陈若劲
550003	信诚蓝筹基金吧档案	1.9300	1.9300	1.8810	1.8810	0.0490%	2.60%	开放申赎	张锋
400007	东方策略基金吧档案	1.3561	1.3561	1.3421	1.3421	0.0140%	1.04%	开放申赎	于鑫
410004	华富强债A 基金吧档案	1.1670	1.3190	1.1623	1.3143	0.0047%	0.40%	停止大额申购	曾刚
202009	南方盛元基金吧档案	0.9620	1.0210	0.9460	1.0050	0.0160%	1.69%	开放申赎	陈键、蒋朋宸
519680	交银债券A 基金吧档案	1.0634	1.2344	1.0563	1.2273	0.0071%	0.67%	开放申赎	李家春
213008	宝盈资源基金吧档案	0.9511	1.2195	0.9329	1.1997	0.0182%	1.95%	开放申赎	杨宏亮
050010	博时特许基金吧档案	1.2840	1.4320	1.2680	1.4160	0.0160%	1.26%	开放申赎	汤义峰
519601	海富海外基金吧档案	---	---	1.2910	1.5610	---	---	开放申赎	杨铭陈洪
540004	汇丰2026 基金吧档案	1.2717	1.5917	1.2504	1.5704	0.0213%	1.70%	开放申赎	蔡立辉冯烜
090008	大成强债A/B 基金吧档案	1.1127	1.2127	1.1090	1.2090	0.0037%	0.33%	开放申赎	陈尚前
630002	华商盛世基金吧档案	2.0022	2.2672	1.9677	2.2327	0.0345%	1.75%	停止大额申购	庄涛梁永强孙建波
550004	信诚三得益A 基金吧档案	1.0730	1.1310	1.0720	1.1300	0.0010%	0.09%	开放申赎	王国强
160613	鹏华创新基金吧档案	1.4730	1.5030	1.4440	1.4740	0.0290%	2.01%	开放申赎	唐文杰
160612	鹏华丰收基金吧档案	1.1430	1.2630	1.1370	1.2570	0.0060%	0.53%	开放申赎	阳先伟
610002	信达配置基金吧档案	1.3640	1.5640	1.3500	1.5500	0.0140%	1.04%	开放申赎	曾国富李坤元
519696	交银环球基金吧档案	---	---	1.4170	1.4970	---	---	开放申赎	郑伟辉、陈思贤
200009	长城债券基金吧档案	1.1360	1.2010	1.1350	1.2000	0.0010%	0.09%	开放申赎	王定元、钟光正
360008	光大增利A 基金吧档案	1.0600	1.1140	1.0530	1.1070	0.0070%	0.66%	开放申赎	陆欣
360009	光大增利C 基金吧档案	1.0590	1.1070	1.0520	1.1000	0.0070%	0.67%	开放申赎	陆欣
582001	东吴优信A 基金吧档案	1.0408	1.0528	1.0338	1.0458	0.0070%	0.68%	开放申赎	徐嵩、韦勇
020020	国泰双利C 基金吧档案	1.1670	1.1770	1.1580	1.1680	0.0090%	0.78%	开放申赎	赵峰范迪钊
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1339	1.2839	1.1328	1.2828	0.0011%	0.10%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1217	1.2717	1.1207	1.2707	0.0010%	0.09%	开放申赎	江明波
550005	信诚三得益B 基金吧档案	1.0620	1.1200	1.0600	1.1180	0.0020%	0.19%	开放申赎	王国强
340007	兴业责任基金吧档案	1.3660	1.5560	1.3430	1.5330	0.0230%	1.71%	停止大额申购	傅鹏博
410005	华富强债B 基金吧档案	1.1659	1.3079	1.1612	1.3032	0.0047%	0.40%	停止大额申购	曾刚
550007	信诚优债B 基金吧档案	1.0530	1.0770	1.0490	1.0730	0.0040%	0.38%	开放申赎	王国强王旭巍
200010	长城动力基金吧档案	1.2273	1.2273	1.2109	1.2109	0.0164%	1.35%	开放申赎	阮涛
020019	国泰双利A 基金吧档案	1.1760	1.1860	1.1660	1.1760	0.0100%	0.86%	开放申赎	赵峰范迪钊
150012	国联安双禧A中证100 基金吧档案	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00	仅场内交易	冯天戈黄欣
166002	中欧蓝筹基金吧档案	1.2286	1.4986	1.2099	1.4799	0.0187%	1.55%	开放申赎	沈洋
080003	长盛积债基金吧档案	1.2064	1.2264	1.1946	1.2146	0.0118%	0.99%	开放申赎	刘静、蔡宾、吴达
040011	华安核心基金吧档案	1.1169	1.6169	1.0968	1.5968	0.0201%	1.83%	开放申赎	陈俏宇
630103	华商强债B 基金吧档案	1.1220	1.1950	1.1170	1.1900	0.0050%	0.45%	开放申赎	毛水荣
690001	民生蓝筹基金吧档案	1.1820	1.2120	1.1680	1.1980	0.0140%	1.20%	开放申赎	黄钦来
162211	泰达品质基金吧档案	1.1280	1.2280	1.1140	1.2140	0.0140%	1.26%	开放申赎	梁辉
610003	信达债券A 基金吧档案	1.0820	1.0820	1.0740	1.0740	0.0080%	0.74%	开放申赎	昌志华陈绪新
519670	银河行业基金吧档案	1.2390	1.3890	1.2140	1.3640	0.0250%	2.06%	开放申赎	王忠波陈欣
166003	中欧债券A 基金吧档案	1.0668	1.1334	1.0636	1.1302	0.0032%	0.30%	开放申赎	林钟斌聂曙光
166004	中欧债券C 基金吧档案	1.0630	1.1270	1.0598	1.1238	0.0032%	0.30%	开放申赎	林钟斌聂曙光
519025	海富成长基金吧档案	1.2660	1.2660	1.2440	1.2440	0.0220%	1.77%	开放申赎	陈绍胜
519185	万家精选基金吧档案	0.9664	1.0464	0.9575	1.0375	0.0089%	0.93%	开放申赎	欧庆铃
610103	信达债券B 基金吧档案	1.0750	1.0750	1.0670	1.0670	0.0080%	0.75%	开放申赎	昌志华陈绪新
519113	浦银生活基金吧档案	0.9870	0.9870	0.9750	0.9750	0.0120%	1.23%	开放申赎	林峰
100035	富国优化A 基金吧档案	1.0670	1.0820	1.0590	1.0740	0.0080%	0.76%	开放申赎	钟智伦
100037	富国优化C 基金吧档案	1.0620	1.0770	1.0530	1.0680	0.0090%	0.85%	开放申赎	钟智伦
200011	长城景气基金吧档案	1.1040	1.1040	1.0880	1.0880	0.0160%	1.47%	开放申赎	徐九龙
582201	东吴优信C 基金吧档案	1.0353	1.0473	1.0284	1.0404	0.0069%	0.67%	开放申赎	徐嵩、韦勇
690202	民生强债C 基金吧档案	1.0810	1.1110	1.0770	1.1070	0.0040%	0.37%	开放申赎	傅晓轩陈东乐瑞祺
166005	中欧价值基金吧档案	0.9840	0.9840	0.9670	0.9670	0.0170%	1.76%	开放申赎	王磊苟开红
350007	天治趋势基金吧档案	1.0350	1.0350	1.0190	1.0190	0.0160%	1.57%	开放申赎	吴涛
519987	长信恒利基金吧档案	0.9100	0.9100	0.8980	0.8980	0.0120%	1.34%	开放申赎	曾芒、李枝蓬
050012	博时策略基金吧档案	0.9570	0.9660	0.9480	0.9570	0.0090%	0.95%	开放申赎	周力、张勇
206002	鹏华精选基金吧档案	0.9350	0.9350	0.9200	0.9200	0.0150%	1.63%	开放申赎	程世杰郝建国
570005	诺德成长基金吧档案	1.0350	1.0350	1.0190	1.0190	0.0160%	1.57%	开放申赎	胡志伟
233006	大摩领先基金吧档案	1.2169	1.2169	1.1986	1.1986	0.0183%	1.53%	停止大额申购	项志群
690002	民生强债A 基金吧档案	1.0860	1.1160	1.0820	1.1120	0.0040%	0.37%	开放申赎	傅晓轩陈东乐瑞祺
550008	信诚优胜基金吧档案	1.0700	1.0700	1.0540	1.0540	0.0160%	1.52%	开放申赎	黄小坚
240014	华宝100 基金吧档案	0.8188	0.8188	0.8110	0.8110	0.0078%	0.96%	开放申赎	徐林明
257050	国联安主题基金吧档案	0.9090	0.9090	0.9040	0.9040	0.0050%	0.55%	开放申赎	陈苏桥魏东
620004	金元增长基金吧档案	0.9060	0.9060	0.8960	0.8960	0.0100%	1.12%	开放申赎	万文俊
110020	易基300 基金吧档案	0.8880	0.8880	0.8780	0.8780	0.0100%	1.14%	开放申赎	林飞
163808	中银100 基金吧档案	0.8320	0.8420	0.8240	0.8340	0.0080%	0.97%	开放申赎	吴域、陈军
040180	华安上证180联接基金吧档案	0.9110	0.9110	0.9010	0.9010	0.0100%	1.11%	开放申赎	许之彦
660004	农银价值基金吧档案	1.0690	1.0690	1.0496	1.0496	0.0194%	1.85%	开放申赎	栾杰、程涛
360011	光大配置基金吧档案	1.0160	1.0160	0.9980	0.9980	0.0180%	1.80%	开放申赎	于进杰王健
161811	银华300 基金吧档案	0.8950	0.8950	0.8840	0.8840	0.0110%	1.24%	开放申赎	路志刚周毅
610004	信达中小盘基金吧档案	1.0890	1.0890	1.0750	1.0750	0.0140%	1.30%	开放申赎	曾国富黄敬东
540007	汇丰中小盘基金吧档案	1.0242	1.0242	1.0116	1.0116	0.0126%	1.25%	开放申赎	蔡立辉
580006	东吴新经济基金吧档案	1.0460	1.0460	1.0280	1.0280	0.0180%	1.75%	开放申赎	任壮吴圣涛
519671	银河300 基金吧档案	0.8330	0.8330	0.8270	0.8270	0.0060%	0.73%	开放申赎	罗博
510023	上证超大盘ETF 基金吧档案	0.1970	0.7270	0.1960	0.7230	0.0010%	0.51%	仅场内交易	王政
050013	博时上证超大盘联接基金吧档案	0.7370	0.7370	0.7330	0.7330	0.0040%	0.55%	开放申赎	王政
000061	华夏盛世基金吧档案	0.9420	0.9420	0.9330	0.9330	0.0090%	0.96%	封闭期内	刘文动阳琨
160211	国泰中小盘基金吧档案	1.0270	1.2260	1.0110	1.2070	0.0160%	1.58%	开放申赎	张玮
630005	华商阿尔法基金吧档案	1.0430	1.0430	1.0320	1.0320	0.0110%	1.07%	开放申赎	梁永强
162212	泰达红利基金吧档案	1.0290	1.0290	1.0160	1.0160	0.0130%	1.28%	开放申赎	梁辉
163001	长信100 基金吧档案	0.9640	0.9640	0.9560	0.9560	0.0080%	0.84%	开放申赎	许万国卢曼
550009	信诚中小盘基金吧档案	1.0880	1.0880	1.0630	1.0630	0.0250%	2.35%	开放申赎	闾志刚
270022	广发内需基金吧档案	1.0080	1.0080	1.0010	1.0010	0.0070%	0.70%	停止申购	陈仕德
160213	国泰纳指基金吧档案	---	---	0.9930	0.9930	---	---	开放申赎	刘翔
519700	交银主题基金吧档案	1.0350	1.0350	1.0270	1.0270	0.0080%	0.78%	开放申赎	史伟
160717	嘉实恒生基金吧档案	---	---	---	---	---	---	----
090010	大成红利基金吧档案	0.9500	0.9500	0.9400	0.9400	0.0100%	1.06%	开放申赎	袁青
519093	新华企业基金吧档案	0.9800	0.9800	0.9630	0.9630	0.0170%	1.77%	开放申赎	曹名长
161813	银华信用基金吧档案	1.0240	1.0240	1.0200	1.0200	0.0040%	0.39%	封闭期内	孙健
610005	信达澳银红利基金吧档案	1.0070	1.0070	1.0050	1.0050	0.0020%	0.20%	开放申赎	曾国富
690003	民生精选基金吧档案	0.9870	0.9870	0.9730	0.9730	0.0140%	1.44%	开放申赎	黄钦来杨军
213010	宝盈100 基金吧档案	0.8750	0.8750	0.8670	0.8670	0.0080%	0.92%	开放申赎	温胜普
486002	工银全球精选基金吧档案	---	---	1.0060	1.0060	---	---	开放申赎	游凛峰
160215	国泰价值基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期内	黄焱
121012	国投增强债A 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期内	李怡文
206006	鹏华环球发现基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	李海涛、裘韬
519672	银河精选基金吧档案	1.0060	1.0060	1.0020	1.0020	0.0040%	0.40%	开放申赎	孙振峰
165508	信诚深度基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期内	张锋
630007	华商稳健A 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期内	毛水荣、张永志
660006	农银汇理大盘蓝筹基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期内	曹剑飞
320012	诺安主题精选基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	杨谷
162509	国联安双禧基金吧档案	1.0320	1.0320	1.0210	1.0210	0.0110%	1.08%	开放申赎	冯天戈、黄欣
233007	大摩卓越基金吧档案	1.0417	1.0417	1.0293	1.0293	0.0124%	1.20%	开放申赎	何滨
630006	华商产业基金吧档案	1.0560	1.0560	1.0440	1.0440	0.0120%	1.15%	开放申赎	胡宇权
150013	国联安双禧B中证100 基金吧档案	1.0390	1.0390	1.0200	1.0200	0.0190%	1.86%	仅场内交易	冯天戈黄欣
050016	博时宏观回报A/B 基金吧档案	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00	开放申赎	皮敏
630107	华商稳健B 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期内	毛水荣、张永志
128112	国投瑞银增强债C 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	李怡文

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2010-09-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2010-09-02		2010-09-01		日增长值	日增长率	到期日期
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期
160806	长盛同庆基金吧档案	0.9970	0.9970	0.9850	0.9850	0.0120%	1.22%
161010	富国天丰基金吧档案	1.1050	1.2660	1.1010	1.2620	0.0040%	0.36%