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中国建设银行股份有限公司概况
法定名称 中国建设银行股份有限公司 英文名称 China Construction Bank Corporation
成立日期 2004-9-17 注册资本 1942.3025亿元
法人代表 郭树清 总 经 理 张建国
联系地址 北京市西城区金融大街25号 网站地址 http://www.ccb.cn
邮政编码 100032 客服邮箱
电话号码 95533 传真号码 010-66212862
经营范围 经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
中国建设银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000001 华夏成长  基金吧  档案 1.5050 3.1860 1.4720 3.1530 0.0330% 2.24% 开放申赎 巩怀志
000021 华夏优势  基金吧  档案 2.2350 2.3550 2.2020 2.3220 0.0330% 1.50% 开放申赎 张益驰
002011 华夏红利  基金吧  档案 3.1350 3.9680 3.0970 3.9300 0.0380% 1.23% 停止申购 孙建冬
020005 国泰金马  基金吧  档案 0.8220 3.4090 0.8160 3.3850 0.0060% 0.74% 开放申赎 余荣权、程洲
040005 华安宏利  基金吧  档案 2.5996 2.9896 2.5798 2.9698 0.0198% 0.77% 开放申赎 尚志民
050001 博时增长  基金吧  档案 0.7780 3.2800 0.7690 3.2710 0.0090% 1.17% 开放申赎 夏春
050002 博时裕富  基金吧  档案 0.9050 2.8850 0.8940 2.8740 0.0110% 1.23% 开放申赎 张晓军
050006 博时稳定B  基金吧  档案 1.1010 1.2090 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050201 博时价值贰  基金吧  档案 0.7470 2.2020 0.7360 2.1910 0.0110% 1.49% 开放申赎 夏春
159902 中小板ETF  基金吧  档案 2.1650 2.1650 2.1680 2.1680 -0.0030% -0.14% 仅场内交易 方军
160505 博时主题  基金吧  档案 1.8550 3.4360 1.8340 3.4150 0.0210% 1.15% 开放申赎 邓晓峰
160607 鹏华价值  基金吧  档案 0.8280 2.5720 0.8190 2.5460 0.0090% 1.10% 开放申赎 程世杰
161601 融通新蓝筹  基金吧  档案 0.8932 3.1882 0.8725 3.1675 0.0207% 2.37% 开放申赎 刘模林、戴春平
161610 融通领先  基金吧  档案 1.1090 2.9330 1.0920 2.8890 0.0170% 1.56% 开放申赎 刘模林、陈文涛
162207 荷银效率  基金吧  档案 0.7793 1.8744 0.7655 1.8412 0.0138% 1.80% 开放申赎 陈少平
180002 银华保本  基金吧  档案 1.1098 1.2998 1.1022 1.2922 0.0076% 0.69% 开放申赎 姜永康
180003 银华88  基金吧  档案 1.1033 2.9033 1.0847 2.8847 0.0186% 1.71% 开放申赎 许翔、路志刚
180012 银华富裕  基金吧  档案 0.9902 1.9252 0.9724 1.9074 0.0178% 1.83% 开放申赎 王华
200001 长城久恒  基金吧  档案 1.4370 2.5470 1.4260 2.5360 0.0110% 0.77% 开放申赎 李硕
200006 长城消费  基金吧  档案 0.9178 2.3578 0.9101 2.3501 0.0077% 0.85% 开放申赎 杨军
240001 宝康消费  基金吧  档案 1.3440 4.0111 1.3292 3.9743 0.0148% 1.11% 开放申赎 闫旭
240002 宝康配置  基金吧  档案 1.4443 3.0843 1.4357 3.0757 0.0086% 0.60% 开放申赎 胡戈游
240003 宝康债券  基金吧  档案 1.1597 1.6097 1.1600 1.6100 -0.0003% -0.03% 开放申赎 谭微思
240005 华宝策略  基金吧  档案 0.6784 4.1816 0.6685 4.1589 0.0099% 1.48% 开放申赎 牟旭东
240008 华宝收益  基金吧  档案 2.9778 2.9778 2.9483 2.9483 0.0295% 1.00% 开放申赎 冯刚
288002 中信红利  基金吧  档案 2.4123 3.8123 --- --- --- --- 停止申赎 郑煜
288102 中信双利  基金吧  档案 1.0590 1.4020 --- --- --- --- 停止申购 李广云
373010 上投双息  基金吧  档案 0.9323 2.3615 0.9179 2.3471 0.0144% 1.57% 开放申赎 芮崑
375010 上投优势  基金吧  档案 2.4195 5.0395 2.3987 5.0187 0.0208% 0.87% 开放申赎 杨安乐、王振州
377010 上投α  基金吧  档案 4.8805 4.9205 4.8376 4.8776 0.0429% 0.89% 开放申赎 孙延群、周晓文、王孝德
378010 上投先锋  基金吧  档案 2.2416 2.2416 2.2215 2.2215 0.0201% 0.90% 开放申赎 赵梓峰、许运凯
400001 东方龙  基金吧  档案 0.5878 2.3493 0.5860 2.3475 0.0018% 0.31% 开放申赎 杜位移
410001 华富优选  基金吧  档案 0.7562 2.1258 0.7566 2.1265 -0.0004% -0.05% 开放申赎 鞠柏辉
481004 工银成长  基金吧  档案 1.3179 1.5679 1.2898 1.5398 0.0281% 2.18% 开放申赎 温震宇
483003 工银平衡  基金吧  档案 0.8245 1.9225 0.8142 1.9041 0.0103% 1.27% 开放申赎 司晓晨、曲丽
485105 工银强债  基金吧  档案 1.1430 1.2430 1.1424 1.2424 0.0006% 0.05% 开放申赎 杜海涛
510180 华安180ETF  基金吧  档案 0.7400 2.8300 0.7310 2.7970 0.0090% 1.23% 仅场内交易 刘璎、卢赤斌
519001 银华优选  基金吧  档案 1.2404 4.2297 1.2216 4.1689 0.0188% 1.54% 开放申赎 陆文俊
519013 海富优势  基金吧  档案 1.2010 1.9570 1.1820 1.9380 0.0190% 1.61% 开放申赎 康赛波
519021 金鼎价值  基金吧  档案 1.0850 1.7840 1.0720 1.7630 0.0130% 1.21% 开放申赎 邓时锋
519035 富国天博  基金吧  档案 0.8115 2.8621 0.8048 2.8442 0.0067% 0.83% 开放申赎 毕天宇
240010 华宝行业  基金吧  档案 0.9848 0.9848 0.9738 0.9738 0.0110% 1.13% 开放申赎 吴丰树 任志强 范红兵
162209 荷银市值  基金吧  档案 0.7316 0.7316 0.7228 0.7228 0.0088% 1.22% 开放申赎 史博
519694 交银蓝筹  基金吧  档案 0.8924 0.9074 0.8701 0.8851 0.0223% 2.56% 开放申赎 崔海峰
519690 交银稳健  基金吧  档案 2.2000 3.0300 2.1315 2.9615 0.0685% 3.21% 开放申赎 郑拓
550002 信诚精萃  基金吧  档案 0.8983 2.1054 0.8804 2.0659 0.0179% 2.03% 开放申赎 吕宜振
570001 诺德价值  基金吧  档案 0.9536 0.9536 0.9423 0.9423 0.0113% 1.20% 开放申赎 戴奇雷
610001 信达澳银增长  基金吧  档案 1.1046 1.3046 1.0898 1.2898 0.0148% 1.36% 开放申赎 曾昭雄、王战强
481006 工银红利  基金吧  档案 1.0038 1.0438 0.9786 1.0186 0.0252% 2.58% 开放申赎 杨建勋
485005 工银强债B  基金吧  档案 1.1322 1.2322 1.1316 1.2316 0.0006% 0.05% 开放申赎 杜海涛
200008 长城品牌  基金吧  档案 0.8912 0.8912 0.8857 0.8857 0.0055% 0.62% 开放申赎 杨毅平
571002 诺德主题  基金吧  档案 1.2776 1.2776 1.2556 1.2556 0.0220% 1.75% 开放申赎 戴奇雷 张学东
180015 银华强债  基金吧  档案 1.0890 1.0890 1.0820 1.0820 0.0070% 0.65% 开放申赎 姜永康
410006 华富策略  基金吧  档案 1.1420 1.1420 1.1238 1.1238 0.0182% 1.62% 开放申赎 鞠柏辉、季雷
400009 东方稳健  基金吧  档案 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 封闭期内 郑军恒
213917 宝盈债券C  基金吧  档案 1.0968 1.1038 1.0963 1.1033 0.0005% 0.05% 开放申赎 刘丰元 陈若劲
379010 上投中小盘  基金吧  档案 1.5080 1.5080 1.4770 1.4770 0.0310% 2.10% 开放申赎 董红波、王振州
050106 博时稳定A  基金吧  档案 1.1080 1.2160 1.1080 1.2160 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
481009 工银300  基金吧  档案 1.3320 1.3320 1.3150 1.3150 0.0170% 1.29% 开放申赎 胡文彪
360010 光大精选  基金吧  档案 1.2061 1.2061 1.1930 1.1930 0.0131% 1.10% 开放申赎 许春茂
550006 信诚优债A  基金吧  档案 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020% 0.20% 开放申赎 王国强
630003 华商强债A  基金吧  档案 1.0530 1.0670 1.0510 1.0650 0.0020% 0.19% 开放申赎 毛水荣
573003 诺德强债  基金吧  档案 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020% 0.20% 开放申赎 姜光明
000041 华夏全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 杨昌桁、周全
110017 易方达强债A  基金吧  档案 1.0460 1.1060 1.0450 1.1050 0.0010% 0.10% 开放申赎 钟鸣远
110018 易方达强债B  基金吧  档案 1.0400 1.1000 1.0390 1.0990 0.0010% 0.10% 开放申赎 钟鸣远
519682 交银债券C  基金吧  档案 1.0900 1.1560 1.0858 1.1518 0.0042% 0.39% 开放申赎 陈晓秋、李家春
040009 华安债券A  基金吧  档案 1.0683 1.0983 1.0677 1.0977 0.0006% 0.06% 开放申赎 贺涛
040010 华安债券B  基金吧  档案 1.0627 1.0927 1.0621 1.0921 0.0006% 0.06% 开放申赎 贺涛
241001 华宝海外  基金吧  档案 --- --- 0.9500 0.9500 --- --- 开放申赎 Gabriel Gondard、雷勇
213007 宝盈债券  基金吧  档案 1.1001 1.1071 1.0995 1.1065 0.0006% 0.05% 开放申赎 陈若劲
550003 信诚蓝筹  基金吧  档案 1.5830 1.5830 1.5520 1.5520 0.0310% 2.00% 开放申赎 岳爱民
400007 东方策略  基金吧  档案 1.2368 1.2368 1.2311 1.2311 0.0057% 0.46% 开放申赎 付勇、于鑫
410004 华富收益A  基金吧  档案 1.1050 1.1650 1.1043 1.1643 0.0007% 0.06% 开放申赎 吴圣涛、曾刚
202009 南方盛元  基金吧  档案 1.0500 1.0500 1.0360 1.0360 0.0140% 1.35% 开放申赎 陈键、蒋朋宸
519680 交银债券A  基金吧  档案 1.0912 1.1622 1.0870 1.1580 0.0042% 0.39% 开放申赎 陈晓秋、李家春
213008 宝盈资源  基金吧  档案 1.1391 1.2390 1.1200 1.2183 0.0191% 1.71% 开放申赎 杨宏亮
050010 博时特许价值  基金吧  档案 1.4960 1.4960 1.4740 1.4740 0.0220% 1.49% 开放申赎 陈亮
519601 海富海外  基金吧  档案 --- --- 1.2250 1.4950 --- --- 开放申赎 陈洪
540004 汇丰2026  基金吧  档案 1.4661 1.4661 1.4445 1.4445 0.0216% 1.50% 开放申赎 蔡立辉
090008 大成强债  基金吧  档案 1.0889 1.1389 1.0844 1.1344 0.0045% 0.41% 开放申赎 陈尚前
630002 华商盛世  基金吧  档案 1.4935 1.7585 1.4628 1.7278 0.0307% 2.10% 开放申赎 庄涛、梁永强
550004 信诚三得益A  基金吧  档案 1.0390 1.0570 1.0370 1.0550 0.0020% 0.19% 开放申赎 毛卫文、王国强
160613 鹏华盛世  基金吧  档案 1.4280 1.4580 1.4120 1.4420 0.0160% 1.13% 开放申赎 黄鑫
160612 鹏华丰收  基金吧  档案 1.1440 1.1640 1.1400 1.1600 0.0040% 0.35% 封闭期内 阳先伟
610002 信达澳银配置  基金吧  档案 1.2150 1.4150 1.2020 1.4020 0.0130% 1.08% 开放申赎 王战强、曾国富
519696 交银环球  基金吧  档案 --- --- 1.2960 1.3260 --- --- 开放申赎 郑伟辉、陈思贤
200009 长城增利  基金吧  档案 1.1130 1.1380 1.1120 1.1370 0.0010% 0.09% 开放申赎 刘海
360008 光大增利A  基金吧  档案 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎 于海颖
360009 光大增利C  基金吧  档案 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎 于海颖
582001 东吴优信  基金吧  档案 1.0240 1.0360 1.0222 1.0342 0.0018% 0.18% 开放申赎 徐嵩
020020 国泰双利C  基金吧  档案 1.0160 1.0260 1.0160 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎 林勇、赵峰
485107 工银添利A  基金吧  档案 1.1318 1.1718 1.1307 1.1707 0.0011% 0.10% 开放申赎 江明波
485007 工银添利B  基金吧  档案 1.1259 1.1659 1.1248 1.1648 0.0011% 0.10% 开放申赎 江明波
550005 信诚三得益B  基金吧  档案 1.0350 1.0530 1.0320 1.0500 0.0030% 0.29% 开放申赎 毛卫文、王国强
340007 兴业社会责任  基金吧  档案 1.3210 1.3210 1.3000 1.3000 0.0210% 1.62% 停止大额申购 傅鹏博、刘兆洋
410005 华富收益B  基金吧  档案 1.0997 1.1597 1.0990 1.1590 0.0007% 0.06% 开放申赎 吴圣涛
161010 富国天丰  基金吧  档案 1.0540 1.0900 1.0530 1.0890 0.0010% 0.09% 开放申赎 饶刚
550007 信诚优债B  基金吧  档案 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010% 0.10% 开放申赎 王国强
200010 长城双动力  基金吧  档案 1.2194 1.2194 1.2054 1.2054 0.0140% 1.16% 开放申赎 李硕
020019 国泰双利A  基金吧  档案 1.0170 1.0270 1.0180 1.0280 -0.0010% -0.10% 开放申赎 林勇、赵峰
166002 中欧蓝筹  基金吧  档案 1.3071 1.4071 1.2888 1.3888 0.0183% 1.42% 开放申赎 刘杰文、沈洋
080003 长盛积债  基金吧  档案 1.0497 1.0497 1.0480 1.0480 0.0017% 0.16% 开放申赎 刘静、蔡宾、吴达
040011 华安核心  基金吧  档案 1.4378 1.4378 1.4257 1.4257 0.0121% 0.85% 开放申赎 陈俏宇
630103 华商强债B  基金吧  档案 1.0520 1.0650 1.0500 1.0630 0.0020% 0.19% 开放申赎 毛水荣
690001 民生蓝筹  基金吧  档案 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070% 0.66% 开放申赎 陈东 黄钦来
162211 荷银品质  基金吧  档案 1.1110 1.1110 1.1000 1.1000 0.0110% 1.00% 开放申赎 史博
610003 信达澳银债券A  基金吧  档案 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎 昌志华 陈绪新
519670 银河行业  基金吧  档案 1.0840 1.0840 1.0740 1.0740 0.0100% 0.93% 开放申赎 王忠波
166003 中欧债券A  基金吧  档案 1.0067 1.0067 1.0049 1.0049 0.0018% 0.18% 开放申赎 刘杰文
166004 中欧债券C  基金吧  档案 1.0059 1.0059 1.0040 1.0040 0.0019% 0.19% 开放申赎 刘杰文
519025 海富领先  基金吧  档案 1.2030 1.2030 1.1700 1.1700 0.0330% 2.82% 开放申赎 陈绍胜
519185 万家精选  基金吧  档案 1.0238 1.0238 --- --- --- --- 封闭期内 欧庆铃
610103 信达澳银债券B  基金吧  档案 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎 昌志华 陈绪新
519113 浦银生活  基金吧  档案 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040% 0.40% 开放申赎 林峰、段福印
100035 富国优化A  基金吧  档案 1.0010 1.0010 --- --- --- --- 封闭期内 钟智伦
100036 富国优化B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 钟智伦
100037 富国优化C  基金吧  档案 1.0010 1.0010 --- --- --- --- 封闭期内 钟智伦
200011 长城行业龙头  基金吧  档案 1.0090 1.0090 --- --- --- --- 封闭期内 徐九龙
582201 东吴优信C  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 徐嵩
690202 民生强债C  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 傅晓轩
166005 中欧价值发现  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 王磊
350007 天治趋势精选  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 吴涛
519987 长信恒利  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 曾芒、李枝蓬
690002 民生强债A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 傅晓轩
[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-03 2009-07-02 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
160806 长盛同庆  基金吧  档案 1.0360 1.0360 --- --- --- ---
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