最新开放式基金场外申购状态一览表

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最新开放式基金场外申购状态一览表（每日更新）

序号	基金代码	基金简称	申购·开放状态	投资风格	最新净值	昨日净值	基金增长率 (较前一日涨跌幅)	代销机构
1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5050	1.4720	2.24%	代销机构
2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	停止申购	平衡型	7.6080	7.5520	0.74%	代销机构
3	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.2350	2.2020	1.50%	代销机构
4	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	停止申购	成长型	1.1350	1.1200	1.34%	代销机构
5	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
6	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	集中认购	股票型	---	---	---	代销机构
7	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1260	1.1240	0.18%	代销机构
8	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1120	1.1110	0.09%	代销机构
9	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1440	1.1700	0.34%	代销机构
10	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1390	1.1660	0.26%	代销机构
11	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3100	1.3040	0.46%	代销机构
12	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	停止申购	平衡型	3.1350	3.0970	1.23%	代销机构
13	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0660	1.0600	0.57%	代销机构
14	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	封闭期内	混合型	1.5280	1.5150	0.86%	代销机构
15	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9180	0.9040	1.55%	代销机构
16	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0160	1.0160	0.00	代销机构
17	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7940	0.7860	1.02%	代销机构
18	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8220	0.8160	0.74%	代销机构
19	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0320	1.0220	0.98%	代销机构
20	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0100	0.9900	2.02%	代销机构
21	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6670	0.6590	1.21%	代销机构
22	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0120	1.0120	0.00	代销机构
23	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.0000	---	---	代销机构
24	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0270	1.0270	0.00	代销机构
25	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0170	1.0180	-0.10%	代销机构
26	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0160	1.0160	0.00	代销机构
27	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7340	0.7270	0.96%	代销机构
28	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8840	0.8740	1.14%	代销机构
29	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9780	0.9690	0.93%	代销机构
30	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.5996	2.5798	0.77%	代销机构
31	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0991	1.0846	1.34%	代销机构
32	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7790	0.7684	1.38%	代销机构
33	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0683	1.0677	0.06%	代销机构
34	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0627	1.0621	0.06%	代销机构
35	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.4378	1.4257	0.85%	代销机构
36	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0200	1.0160	0.39%	代销机构
37	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0190	1.0150	0.39%	代销机构
38	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7780	0.7690	1.17%	代销机构
39	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9050	0.8940	1.23%	代销机构
40	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5526	1.5245	1.84%	代销机构
41	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1010	1.1010	0.00	代销机构
42	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3630	1.3510	0.89%	代销机构
43	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2590	1.2410	1.45%	代销机构
44	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8930	0.8810	1.36%	代销机构
45	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4960	1.4740	1.49%	代销机构
46	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	1.0000	---	---	代销机构
47	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1080	1.1080	0.00	代销机构
48	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	1.0000	---	---	代销机构
49	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7470	0.7360	1.49%	代销机构
50	051011	博时信用B基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	---	---	---	代销机构
51	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8478	0.8421	0.68%	代销机构
52	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	3.8580	3.8230	0.92%	代销机构
53	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8870	0.8830	0.45%	代销机构
54	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2430	1.2400	0.24%	代销机构
55	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.4420	3.3820	1.77%	代销机构
56	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	停止大额申购	债券型	1.0073	1.0072	0.01%	代销机构
57	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0060	1.0060	0.00	代销机构
58	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1120	1.1000	1.09%	代销机构
59	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.5860	---	代销机构
60	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.4740	1.4630	0.75%	代销机构
61	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0850	1.0790	0.56%	代销机构
62	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0830	1.0780	0.46%	代销机构
63	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.2230	1.1970	2.17%	代销机构
64	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7320	0.7290	0.41%	代销机构
65	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8740	0.8670	0.81%	代销机构
66	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1469	1.1251	1.94%	代销机构
67	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0497	1.0480	0.16%	代销机构
68	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7988	0.7860	1.63%	代销机构
69	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0236	1.0237	-0.01%	代销机构
70	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7659	0.7532	1.69%	代销机构
71	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0225	1.0053	1.71%	代销机构
72	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6920	0.6800	1.76%	代销机构
73	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.1860	1.1690	1.45%	代销机构
74	090008	大成强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0889	1.0844	0.41%	代销机构
75	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0036	1.0037	-0.01%	代销机构
76	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9944	0.9808	1.39%	代销机构
77	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2877	1.2848	0.23%	代销机构
78	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8509	0.8484	0.29%	代销机构
79	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	开放申购	价值型	0.8082	0.8053	0.36%	代销机构
80	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8219	0.8195	0.29%	代销机构
81	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1986	1.1883	0.87%	代销机构
82	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.4480	1.4360	0.84%	代销机构
83	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	1.0010	---	---	代销机构
84	100036	富国优化B基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	---	---	---	代销机构
85	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	1.0010	---	---	代销机构
86	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5350	1.5240	0.72%	代销机构
87	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	3.9940	3.9290	1.65%	代销机构
88	110003	易基50基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9343	0.9247	1.04%	代销机构
89	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2597	1.2452	1.16%	代销机构
90	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0553	1.0517	0.34%	代销机构
91	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0575	1.0539	0.34%	代销机构
92	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4368	1.4267	0.71%	代销机构
93	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2975	1.2777	1.55%	代销机构
94	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.4074	1.3821	1.83%	代销机构
95	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.3450	1.3350	0.75%	代销机构
96	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.2960	1.2810	1.17%	代销机构
97	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.1960	1.1860	0.84%	代销机构
98	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0460	1.0450	0.10%	代销机构
99	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0400	1.0390	0.10%	代销机构
100	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8145	0.8033	1.39%	代销机构
101	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4630	1.4400	1.60%	代销机构
102	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2981	1.2893	0.68%	代销机构
103	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8226	0.8187	0.48%	代销机构
104	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0005	0.9863	1.44%	代销机构
105	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2681	1.2529	1.21%	代销机构
106	121006	国投灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2270	1.2160	0.90%	代销机构
107	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	0.9498	0.9418	0.85%	代销机构
108	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0590	1.0585	0.05%	代销机构
109	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8523	0.8411	1.33%	代销机构
110	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9040	0.8920	1.35%	代销机构
111	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.6251	1.6240	0.07%	代销机构
112	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	3.6840	3.6060	2.16%	代销机构
113	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.1650	2.1680	-0.14%	代销机构
114	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1727	1.1582	1.25%	代销机构
115	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5307	1.5055	1.67%	代销机构
116	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2950	1.2750	1.57%	代销机构
117	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	0.9160	0.9040	1.33%	代销机构
118	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.8550	1.8340	1.15%	代销机构
119	160602	鹏华债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1220	1.1210	0.09%	代销机构
120	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7830	0.7730	1.29%	代销机构
121	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.7830	1.7530	1.71%	代销机构
122	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8280	0.8190	1.10%	代销机构
123	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0930	1.0920	0.09%	代销机构
124	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4680	1.4340	2.37%	代销机构
125	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1070	1.0850	2.03%	代销机构
126	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	1.1440	1.1400	0.35%	代销机构
127	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.4280	1.4120	1.13%	代销机构
128	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.2270	1.2120	1.24%	代销机构
129	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8470	0.8370	1.19%	代销机构
130	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9497	0.9370	1.36%	代销机构
131	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8820	0.8660	1.85%	代销机构
132	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4042	1.3941	0.72%	代销机构
133	161010	富国天丰基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0540	1.0530	0.09%	代销机构
134	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8932	0.8725	2.37%	代销机构
135	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1150	1.1150	0.00	代销机构
136	161604	融通100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.3850	1.3570	2.06%	代销机构
137	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4260	1.3990	1.93%	代销机构
138	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9780	0.9560	2.30%	代销机构
139	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0660	1.0530	1.23%	代销机构
140	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5810	1.5510	1.93%	代销机构
141	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1090	1.0920	1.56%	代销机构
142	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.1960	1.1690	2.31%	代销机构
143	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3448	1.3254	1.46%	代销机构
144	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	集中认购	股票型	---	---	---	代销机构
145	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0758	1.0743	0.14%	代销机构
146	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8168	0.8056	1.39%	代销机构
147	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5262	1.5086	1.17%	代销机构
148	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4912	1.4885	0.18%	代销机构
149	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9929	0.9836	0.95%	代销机构
150	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9980	0.9837	1.45%	代销机构
151	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6912	0.6790	1.80%	代销机构
152	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	4.6105	4.5236	1.92%	代销机构
153	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4753	1.4671	0.56%	代销机构
154	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7793	0.7655	1.80%	代销机构
155	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4627	1.4398	1.59%	代销机构
156	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7316	0.7228	1.22%	代销机构
157	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0172	1.0161	0.11%	代销机构
158	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1110	1.1000	1.00%	代销机构
159	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0142	1.0131	0.11%	代销机构
160	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0790	1.0660	1.22%	代销机构
161	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8350	0.8240	1.33%	代销机构
162	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.9375	1.9103	1.42%	代销机构
163	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.7723	1.7498	1.29%	代销机构
164	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1843	1.1703	1.20%	代销机构
165	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5488	0.5423	1.20%	代销机构
166	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.6478	1.6262	1.33%	代销机构
167	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9471	0.9319	1.63%	代销机构
168	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8621	0.8540	0.95%	代销机构
169	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2600	1.2334	2.16%	代销机构
170	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0040	1.0040	0.00	代销机构
171	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0780	1.0755	0.23%	代销机构
172	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0505	1.0335	1.64%	代销机构
173	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.3071	1.2888	1.42%	代销机构
174	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0067	1.0049	0.18%	代销机构
175	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0059	1.0040	0.19%	代销机构
176	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	集中认购	股票型	---	---	---	代销机构
177	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0599	1.0432	1.60%	代销机构
178	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	保本型	1.1098	1.1022	0.69%	代销机构
179	180003	银华88基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.1033	1.0847	1.71%	代销机构
180	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7496	1.7158	1.97%	代销机构
181	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9902	0.9724	1.83%	代销机构
182	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.4143	1.3977	1.19%	代销机构
183	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0890	1.0820	0.65%	代销机构
184	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1000	1.0930	0.64%	代销机构
185	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8180	---	代销机构
186	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4370	1.4260	0.77%	代销机构
187	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.2752	1.2615	1.09%	代销机构
188	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9178	0.9101	0.85%	代销机构
189	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6148	0.6104	0.72%	代销机构
190	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8912	0.8857	0.62%	代销机构
191	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1130	1.1120	0.09%	代销机构
192	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.2194	1.2054	1.16%	代销机构
193	200011	长城行业龙头基金估值图基金吧档案	封闭期内	混合型	1.0090	---	---	代销机构
194	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0943	1.0822	1.12%	代销机构
195	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9270	0.9170	1.09%	代销机构
196	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6380	1.6118	1.63%	代销机构
197	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9933	0.9795	1.41%	代销机构
198	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6290	0.6250	0.64%	代销机构
199	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.0500	1.0360	1.35%	代销机构
200	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.3380	1.3080	2.29%	代销机构
201	202015	南方300基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.2940	1.2780	1.25%	代销机构
202	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1608	1.1533	0.65%	代销机构
203	202102	南方多利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0530	1.0523	0.07%	代销机构
204	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	开放申购	保本型	2.3075	2.3026	0.21%	代销机构
205	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1080	1.1030	0.45%	代销机构
206	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.6340	---	代销机构
207	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9080	0.8972	1.20%	代销机构
208	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7395	0.7274	1.66%	代销机构
209	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.4125	1.3987	0.99%	代销机构
210	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	封闭期内	股票型	0.9999	---	---	代销机构
211	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6719	0.6586	2.02%	代销机构
212	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7450	0.7257	2.66%	代销机构
213	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2325	1.2105	1.82%	代销机构
214	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1312	1.1157	1.39%	代销机构
215	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1001	1.0995	0.05%	代销机构
216	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.1391	1.1200	1.71%	代销机构
217	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0968	1.0963	0.05%	代销机构
218	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8369	0.8248	1.47%	代销机构
219	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.0147	2.0003	0.72%	代销机构
220	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1140	1.1136	0.04%	代销机构
221	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7750	0.7664	1.12%	代销机构
222	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1563	1.1493	0.61%	代销机构
223	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1321	1.1185	1.22%	代销机构
224	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.5540	1.5250	1.90%	代销机构
225	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0530	1.0520	0.10%	代销机构
226	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	封闭期内	股票型	1.0510	---	---	代销机构
227	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0976	1.0972	0.04%	代销机构
228	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5347	0.5340	0.13%	代销机构
229	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3440	1.3292	1.11%	代销机构
230	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4443	1.4357	0.60%	代销机构
231	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1597	1.1600	-0.03%	代销机构
232	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8914	0.8822	1.04%	代销机构
233	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6784	0.6685	1.48%	代销机构
234	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.9778	2.9483	1.00%	代销机构
235	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.1972	2.1792	0.83%	代销机构
236	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9848	0.9738	1.13%	代销机构
237	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.6314	1.6146	1.04%	代销机构
238	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0159	1.0136	0.23%	代销机构
239	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0144	1.0121	0.23%	代销机构
240	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9500	---	代销机构
241	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0030	0.9880	1.52%	代销机构
242	253020	德盛增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0060	1.0050	0.10%	代销机构
243	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.6750	1.6610	0.84%	代销机构
244	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8380	0.8300	0.96%	代销机构
245	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9850	0.9700	1.55%	代销机构
246	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2000	1.1880	1.01%	代销机构
247	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.1810	1.1770	0.34%	代销机构
248	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0844	1.0797	0.44%	代销机构
249	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7476	0.7417	0.80%	代销机构
250	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.5230	3.4790	1.26%	代销机构
251	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0570	1.0380	1.83%	代销机构
252	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.7470	1.7230	1.39%	代销机构
253	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9560	0.9440	1.27%	代销机构
254	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.4420	1.4160	1.84%	代销机构
255	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2117	1.1989	1.07%	代销机构
256	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5347	1.5165	1.20%	代销机构
257	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	停止申购	平衡型	0.7515	0.7432	1.12%	代销机构
258	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7845	1.7534	1.77%	代销机构
259	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	停止申购	成长型	0.8854	0.8720	1.54%	代销机构
260	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.5460	1.5150	2.05%	代销机构
261	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1000	1.1000	0.00	代销机构
262	270010	广发300基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.6840	1.6630	1.26%	代销机构
263	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	封闭期内	股票型	1.0430	---	---	代销机构
264	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	停止申赎	平衡型	2.0730	---	---	代销机构
265	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	停止申赎	平衡型	2.4123	---	---	代销机构
266	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	停止申购	债券型	1.0590	---	---	代销机构
267	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7242	0.7116	1.77%	代销机构
268	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0583	1.0548	0.33%	代销机构
269	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1458	1.1288	1.51%	代销机构
270	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.3510	1.3280	1.73%	代销机构
271	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.1078	1.0902	1.61%	代销机构
272	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	集中认购	债券型	---	---	---	代销机构
273	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	集中认购	债券型	---	---	---	代销机构
274	310308	盛利精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9239	0.9158	0.88%	代销机构
275	310318	盛利配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0785	1.0685	0.94%	代销机构
276	310328	新动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8267	0.8151	1.42%	代销机构
277	310358	新经济基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7385	0.7270	1.58%	代销机构
278	310368	竞争优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.5358	1.5146	1.40%	代销机构
279	310378	添益宝A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9950	0.9960	-0.10%	代销机构
280	310379	添益宝B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9930	0.9930	0.00	代销机构
281	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	封闭期内	股票型	1.0390	---	---	代销机构
282	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7660	0.7578	1.08%	代销机构
283	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0597	1.0488	1.04%	代销机构
284	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0415	1.0422	-0.07%	代销机构
285	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8207	0.8166	0.50%	代销机构
286	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1160	1.1130	0.27%	代销机构
287	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.1690	1.1650	0.34%	代销机构
288	320008	诺安增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0000	1.0000	0.00	代销机构
289	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	停止大额申购	平衡型	1.2654	1.2553	0.80%	代销机构
290	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.0998	3.0586	1.35%	代销机构
291	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	停止大额申购	股票型	1.3210	1.3000	1.62%	代销机构
292	340008	兴业有机增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0266	1.0244	0.21%	代销机构
293	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金吧档案	集中认购	债券型	---	---	---	代销机构
294	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7077	0.7037	0.57%	代销机构
295	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7768	0.7661	1.40%	代销机构
296	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.2597	1.2466	1.05%	代销机构
297	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0236	1.0234	0.02%	代销机构
298	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	集中认购	混合型	---	---	---	代销机构
299	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9168	0.9115	0.58%	代销机构
300	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.2905	2.2631	1.21%	代销机构
301	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1523	1.1439	0.73%	代销机构
302	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7585	0.7493	1.23%	代销机构
303	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0080	0.00	代销机构
304	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0060	1.0060	0.00	代销机构
305	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.2061	1.1930	1.10%	代销机构
306	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	1.0000	---	---	代销机构
307	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	1.0000	---	---	代销机构
308	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9323	0.9179	1.57%	代销机构
309	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2150	1.1972	1.49%	代销机构
310	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.4195	2.3987	0.87%	代销机构
311	377010	上投α基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	4.8805	4.8376	0.89%	代销机构
312	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.5010	---	代销机构
313	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1821	1.1634	1.61%	代销机构
314	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.2416	2.2215	0.90%	代销机构
315	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.5080	1.4770	2.10%	代销机构
316	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0630	1.0620	0.09%	代销机构
317	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7764	0.7638	1.65%	代销机构
318	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7979	0.7830	1.90%	代销机构
319	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8641	0.8480	1.90%	代销机构
320	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2913	1.2650	2.08%	代销机构
321	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	封闭期内	股票型	1.0220	---	---	代销机构
322	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5878	0.5860	0.31%	代销机构
323	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8717	0.8669	0.55%	代销机构
324	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2368	1.2311	0.46%	代销机构
325	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	0.9990	0.9990	0.00	代销机构
326	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	封闭期内	股票型	1.0000	---	---	代销机构
327	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7562	0.7566	-0.05%	代销机构
328	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6942	0.6922	0.29%	代销机构
329	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1050	1.1043	0.06%	代销机构
330	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0997	1.0990	0.06%	代销机构
331	410006	华富策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1420	1.1238	1.62%	代销机构
332	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	集中认购	混合型	---	---	---	代销机构
333	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6387	0.6291	1.53%	代销机构
334	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0049	1.0048	0.01%	代销机构
335	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.1145	1.0953	1.75%	代销机构
336	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0051	1.0050	0.01%	代销机构
337	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7234	0.7188	0.64%	代销机构
338	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2559	1.2528	0.25%	代销机构
339	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2432	1.2297	1.10%	代销机构
340	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.4062	1.3974	0.63%	代销机构
341	450005	国富强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0339	1.0326	0.13%	代销机构
342	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0330	1.0317	0.13%	代销机构
343	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.1196	1.1106	0.81%	代销机构
344	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6555	0.6515	0.61%	代销机构
345	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0903	1.0785	1.09%	代销机构
346	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1031	1.1002	0.26%	代销机构
347	460005	友邦增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.6072	1.5733	2.15%	代销机构
348	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	集中认购	股票型	---	---	---	代销机构
349	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	开放申购	股票型	1.0090	---	---	代销机构
350	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8295	0.8185	1.34%	代销机构
351	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3179	1.2898	2.18%	代销机构
352	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.0038	0.9786	2.58%	代销机构
353	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.5270	1.4830	2.97%	代销机构
354	481009	工银300基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.3320	1.3150	1.29%	代销机构
355	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8245	0.8142	1.27%	代销机构
356	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1322	1.1316	0.05%	代销机构
357	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1259	1.1248	0.10%	代销机构
358	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1430	1.1424	0.05%	代销机构
359	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1318	1.1307	0.10%	代销机构
360	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.7290	---	代销机构
361	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.5100	2.4820	1.13%	代销机构
362	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2453	1.2426	0.22%	代销机构
363	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1007	1.0858	1.37%	代销机构
364	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	0.7400	0.7310	1.23%	代销机构
365	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.4620	2.4310	1.28%	代销机构
366	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2404	1.2216	1.54%	代销机构
367	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7490	0.7390	1.35%	代销机构
368	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6920	0.6770	2.22%	代销机构
369	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6880	0.6820	0.88%	代销机构
370	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.9012	2.8462	1.93%	代销机构
371	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8544	0.8395	1.77%	代销机构
372	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2010	1.1820	1.61%	代销机构
373	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6910	0.6790	1.77%	代销机构
374	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9950	0.9770	1.84%	代销机构
375	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8578	0.8414	1.95%	代销机构
376	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7340	0.7200	1.94%	代销机构
377	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0850	1.0720	1.21%	代销机构
378	519023	海富债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0290	1.0280	0.10%	代销机构
379	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0260	1.0250	0.10%	代销机构
380	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.2030	1.1700	2.82%	代销机构
381	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5690	1.5510	1.16%	代销机构
382	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8115	0.8048	0.83%	代销机构
383	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	开放申购	成长型	0.8622	0.8527	1.11%	代销机构
384	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.4500	1.4250	1.75%	代销机构
385	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长性	1.2022	1.1777	2.08%	代销机构
386	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.4470	1.4140	2.33%	代销机构
387	519078	添富增收基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0420	1.0410	0.10%	代销机构
388	519087	世纪分红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6958	0.6941	0.24%	代销机构
389	519089	世纪成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.7160	1.6973	1.10%	代销机构
390	519091	世纪资源基金估值图基金吧档案	集中认购	混合型	---	---	---	代销机构
391	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0309	1.0196	1.11%	代销机构
392	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	0.8630	0.8540	1.05%	代销机构
393	519111	浦银收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0100	---	---	代销机构
394	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0130	1.0090	0.40%	代销机构
395	519180	万家180基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7698	0.7616	1.08%	代销机构
396	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6786	0.6687	1.48%	代销机构
397	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.4544	1.4348	1.37%	代销机构
398	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	封闭期内	股票型	1.0238	---	---	代销机构
399	519300	大成300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.1050	1.0910	1.28%	代销机构
400	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1082	1.1052	0.27%	代销机构
401	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.2250	---	代销机构
402	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0557	1.0553	0.04%	代销机构
403	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0604	1.0600	0.04%	代销机构
404	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.3543	1.3388	1.16%	代销机构
405	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.0840	1.0740	0.93%	代销机构
406	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0912	1.0870	0.39%	代销机构
407	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0900	1.0858	0.39%	代销机构
408	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1876	1.1531	2.99%	代销机构
409	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.2000	2.1315	3.21%	代销机构
410	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.6236	2.5655	2.26%	代销机构
411	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8924	0.8701	2.56%	代销机构
412	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.2960	---	代销机构
413	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0470	1.0440	0.29%	代销机构
414	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.1881	1.1663	1.87%	代销机构
415	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	集中认购	股票型	---	---	---	代销机构
416	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0410	1.0370	0.39%	代销机构
417	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1110	1.1010	0.91%	代销机构
418	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8974	0.8959	0.17%	代销机构
419	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7568	0.7485	1.11%	代销机构
420	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7555	0.7471	1.12%	代销机构
421	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8399	0.8207	2.34%	代销机构
422	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9535	0.9367	1.79%	代销机构
423	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9035	0.8847	2.13%	代销机构
424	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.4640	1.4450	1.31%	代销机构
425	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1450	1.1440	0.09%	代销机构
426	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0080	0.00	代销机构
427	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0070	0.10%	代销机构
428	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.9806	1.9745	0.31%	代销机构
429	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6253	1.6133	0.74%	代销机构
430	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0572	1.0506	0.63%	代销机构
431	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.4661	1.4445	1.50%	代销机构
432	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0030	1.0019	0.11%	代销机构
433	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	封闭期内	股票型	1.0122	---	---	代销机构
434	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9152	0.8953	2.22%	代销机构
435	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8983	0.8804	2.03%	代销机构
436	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.5830	1.5520	2.00%	代销机构
437	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0390	1.0370	0.19%	代销机构
438	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0350	1.0320	0.29%	代销机构
439	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0190	1.0170	0.20%	代销机构
440	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0170	1.0160	0.10%	代销机构
441	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7033	0.6896	1.99%	代销机构
442	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8532	0.8443	1.05%	代销机构
443	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0333	1.0333	0.00	代销机构
444	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9536	0.9423	1.20%	代销机构
445	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2776	1.2556	1.75%	代销机构
446	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0220	1.0200	0.20%	代销机构
447	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7488	0.7407	1.09%	代销机构
448	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1958	1.1639	2.74%	代销机构
449	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	0.9732	0.9634	1.02%	代销机构
450	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	封闭期内	混合型	1.0576	---	---	代销机构
451	582001	东吴优信基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0240	1.0222	0.18%	代销机构
452	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	---	---	---	代销机构
453	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	停止申购	成长型	1.4369	1.4118	1.78%	代销机构
454	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	停止申购	成长型	0.7570	0.7442	1.72%	代销机构
455	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1046	1.0898	1.36%	代销机构
456	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2150	1.2020	1.08%	代销机构
457	610003	信达澳银债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0010	1.0010	0.00	代销机构
458	610103	信达澳银债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0000	1.0000	0.00	代销机构
459	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	保本型	1.0838	1.0803	0.32%	代销机构
460	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2760	1.2560	1.59%	代销机构
461	620003	金元比联丰利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0240	1.0220	0.20%	代销机构
462	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0278	1.0139	1.37%	代销机构
463	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.4935	1.4628	2.10%	代销机构
464	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0530	1.0510	0.19%	代销机构
465	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0520	1.0500	0.19%	代销机构
466	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型	1.5984	1.5670	2.00%	代销机构
467	660002	农银恒久基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0022	1.0011	0.11%	代销机构
468	660003	农银双利基金基金估值图基金吧档案	开放申购	混合型	1.1153	1.1036	1.06%	代销机构
469	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0740	1.0670	0.66%	代销机构
470	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	集中认购	债券型	---	---	---	代销机构
471	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	集中认购	债券型	---	---	---	代销机构

开放状态名词解释
集中认购：指新基金、封转开基金在集中发行期间以1元面值，较低的销售费率（一般为1.2%）进行销售。集中认购期一般为一个月。
封闭期内：指新基金，封转开基金在度过集中发行期之后，暂时不对外开放，及不接受认购也不能赎回。封闭期一般为三个月。
开放申赎：指开放式基金在正常交易日允许用户申购或者赎回。此乃开放式基金最常见的开放状态。
停止申赎：因为某些特殊原因，基金宣布同时拒绝申购和赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
停止申购：因为某些特殊原因，基金宣布不接受投资者申购。造成此类情况的特殊原因包括：基金公司为控制基金规模，防止投机客套利等。
停止赎回：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
停止大额申购：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民大额申购（超过100万）。造成此类情况的特殊原因包括：基金公司为控制基金规模，防止投机客套利等。
停止大额赎回：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民大额赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
仅场内交易：部分创新基金在认购期结束后，只能在二级市场进行交易，不对外开放。

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