最新开放式基金场外申购状态一览表

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最新开放式基金场外申购状态一览表（每日更新）

序号	基金代码	基金简称	申购·开放状态	投资风格	最新净值	昨日净值	基金增长率 (较前一日涨跌幅)	代销机构
1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	1.4200	1.4050	1.07%	代销机构
2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	10.5090	10.3710	1.33%	代销机构
3	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	2.3490	2.3100	1.69%	代销机构
4	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.3730	1.3520	1.55%	代销机构
5	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8090	---	代销机构
6	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8290	0.8200	1.10%	代销机构
7	000061	华夏盛世基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	0.9420	0.9330	0.96%	代销机构
8	001001	华夏债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1040	1.1030	0.09%	代销机构
9	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0860	1.0840	0.18%	代销机构
10	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1190	1.1160	0.27%	代销机构
11	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1100	1.1070	0.27%	代销机构
12	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3690	1.3580	0.81%	代销机构
13	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	2.3030	2.2760	1.19%	代销机构
14	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1170	1.1080	0.81%	代销机构
15	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	2.0530	2.0260	1.33%	代销机构
16	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9890	0.9770	1.23%	代销机构
17	020002	国泰债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0540	1.0400	1.35%	代销机构
18	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9290	0.9180	1.20%	代销机构
19	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8360	0.8280	0.97%	代销机构
20	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0370	1.0220	1.47%	代销机构
21	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0350	1.0210	1.37%	代销机构
22	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.5900	0.5830	1.20%	代销机构
23	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0500	1.0360	1.35%	代销机构
24	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1840	1.1710	1.11%	代销机构
25	020018	国泰金鹿三期基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0040	1.0030	0.10%	代销机构
26	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1760	1.1660	0.86%	代销机构
27	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1670	1.1580	0.78%	代销机构
28	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7170	0.7060	1.56%	代销机构
29	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8140	0.8020	1.50%	代销机构
30	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0610	1.0440	1.63%	代销机构
31	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.4465	2.4114	1.46%	代销机构
32	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1182	1.1010	1.56%	代销机构
33	040008	华安策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7336	0.7205	1.82%	代销机构
34	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0853	1.0821	0.30%	代销机构
35	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0734	1.0703	0.29%	代销机构
36	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1169	1.0968	1.83%	代销机构
37	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0820	1.0770	0.46%	代销机构
38	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0750	1.0710	0.37%	代销机构
39	040015	华安配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9460	0.9310	1.61%	代销机构
40	040016	华安轮动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0437	1.0290	1.43%	代销机构
41	040018	华安香港精选基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
42	040180	华安上证180联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.9110	0.9010	1.11%	代销机构
43	050001	博时价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7620	0.7540	1.06%	代销机构
44	050002	博时300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7940	0.7850	1.15%	代销机构
45	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4227	1.4103	0.88%	代销机构
46	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0920	1.0900	0.18%	代销机构
47	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1370	1.1300	0.62%	代销机构
48	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0990	1.0880	1.01%	代销机构
49	050009	博时新兴基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7430	0.7330	1.36%	代销机构
50	050010	博时特许基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2840	1.2680	1.26%	代销机构
51	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.0820	1.0800	0.19%	代销机构
52	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9570	0.9480	0.95%	代销机构
53	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7370	0.7330	0.55%	代销机构
54	050014	博时创业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0610	1.0460	1.43%	代销机构
55	050015	博时大中华基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	---	1.0100	---	代销机构
56	050016	博时宏观回报A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	保本型	1.0010	1.0010	0.00	代销机构
57	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1040	1.1020	0.18%	代销机构
58	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.0770	1.0750	0.19%	代销机构
59	050116	博时宏观回报债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0010	1.0010	0.00	代销机构
60	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7200	0.7140	0.84%	代销机构
61	051016	博时宏观回报B基金估值图基金吧档案	开放申赎	保本型	---	---	---	代销机构
62	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8886	0.8851	0.40%	代销机构
63	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	平衡型	4.7930	4.7430	1.05%	代销机构
64	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8620	0.8540	0.94%	代销机构
65	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.3550	1.3520	0.22%	代销机构
66	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.9600	3.9250	0.89%	代销机构
67	070009	嘉实超短债基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.0026	1.0025	0.01%	代销机构
68	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.3900	1.3840	0.43%	代销机构
69	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2720	1.2580	1.11%	代销机构
70	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.6450	---	代销机构
71	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5380	1.5230	0.98%	代销机构
72	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0890	1.0870	0.18%	代销机构
73	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0830	1.0810	0.19%	代销机构
74	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0870	1.0670	1.87%	代销机构
75	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0170	1.0070	0.99%	代销机构
76	070019	嘉实价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0330	1.0280	0.49%	代销机构
77	070020	嘉实稳固收益基金估值图基金吧档案	封闭期内		---	---	---	代销机构
78	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8850	0.8740	1.26%	代销机构
79	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0230	1.0040	1.89%	代销机构
80	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1465	1.1302	1.44%	代销机构
81	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2064	1.1946	0.99%	代销机构
82	080005	长盛量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9540	0.9380	1.71%	代销机构
83	080006	长盛环球基金估值图基金吧档案	停止申赎	股票型QDII	---	0.9910	---	代销机构
84	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8295	0.8196	1.21%	代销机构
85	090002	大成债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0705	1.0643	0.58%	代销机构
86	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7593	0.7522	0.94%	代销机构
87	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9329	0.9146	2.00%	代销机构
88	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7050	0.6930	1.73%	代销机构
89	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1380	1.1230	1.34%	代销机构
90	090008	大成强债A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1127	1.1090	0.33%	代销机构
91	090009	大成行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0910	1.0770	1.30%	代销机构
92	090010	大成红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9500	0.9400	1.06%	代销机构
93	090011	大成双动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0220	1.0160	0.59%	代销机构
94	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0440	1.0379	0.59%	代销机构
95	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0210	1.0069	1.40%	代销机构
96	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.2803	1.2742	0.48%	代销机构
97	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9206	0.9102	1.14%	代销机构
98	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8052	0.8002	0.62%	代销机构
99	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9371	0.9235	1.47%	代销机构
100	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2949	1.2929	0.93%	代销机构
101	100032	富国天鼎基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1920	1.1780	1.19%	代销机构
102	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0670	1.0590	0.76%	代销机构
103	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0620	1.0530	0.85%	代销机构
104	100038	富国300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8810	0.8700	1.26%	代销机构
105	100039	富国轮动基金估值图基金吧档案	封闭期内	价值型	1.0980	1.0790	1.76%	代销机构
106	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4340	1.4180	1.13%	代销机构
107	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	3.8240	3.7600	1.70%	代销机构
108	110003	易基50基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7369	0.7303	0.90%	代销机构
109	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0963	1.0800	1.51%	代销机构
110	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1267	1.1174	0.83%	代销机构
111	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1269	1.1176	0.83%	代销机构
112	110009	易基精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1730	1.1548	1.58%	代销机构
113	110010	易基成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3990	1.3823	1.21%	代销机构
114	110011	易基中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6826	1.6537	1.75%	代销机构
115	110012	易基科汇基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.6690	1.6500	1.15%	代销机构
116	110013	易基科翔基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4040	1.3810	1.67%	代销机构
117	110015	易基行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3710	1.3550	1.18%	代销机构
118	110017	易基强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1370	1.1280	0.80%	代销机构
119	110018	易基强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1350	1.1260	0.80%	代销机构
120	110019	易基深证100联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.9070	0.8950	1.34%	代销机构
121	110020	易基300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8880	0.8780	1.14%	代销机构
122	110021	易基上证中盘联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9810	0.9680	1.34%	代销机构
123	110022	易方达消费行业基金估值图基金吧档案	封闭期内		---	---	---	代销机构
124	110029	易基科讯基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7037	0.6946	1.31%	代销机构
125	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4240	1.4010	1.64%	代销机构
126	118001	易基亚洲基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9800	---	代销机构
127	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.3946	1.3839	0.77%	代销机构
128	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9070	0.8994	0.85%	代销机构
129	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9161	0.9058	1.14%	代销机构
130	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8984	0.8862	1.38%	代销机构
131	121006	国投稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2360	1.2200	1.31%	代销机构
132	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8764	0.8647	1.35%	代销机构
133	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0932	1.0905	0.25%	代销机构
134	121012	国投增强债A基金估值图基金吧档案	封闭期内		---	---	---	代销机构
135	128112	国投瑞银增强债C基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
136	150010	估值优先基金估值图基金吧档案	仅场内交易	成长型	1.0320	1.0320	0.00	代销机构
137	150011	估值进取基金估值图基金吧档案	仅场内交易	成长型	1.1220	1.0920	2.75%	代销机构
138	150012	国联安双禧A中证100基金估值图基金吧档案	仅场内交易	成长型	1.0220	1.0220	0.00	代销机构
139	150013	国联安双禧B中证100基金估值图基金吧档案	仅场内交易	价值型	1.0390	1.0200	1.86%	代销机构
140	150016	兴业合润A基金估值图基金吧档案	仅场内交易		1.0000	1.0000	0.00	代销机构
141	150017	兴业合润B基金估值图基金吧档案	仅场内交易		1.0603	1.0443	1.53%	代销机构
142	150018	银华稳进基金估值图基金吧档案	仅场内交易	成长型	1.0170	1.0170	0.00	代销机构
143	150019	银华锐进基金估值图基金吧档案	仅场内交易	成长型	1.2210	1.1970	2.01%	代销机构
144	150020	富国汇利分级优先基金估值图基金吧档案	———		---	---	---	代销机构
145	150021	富国汇利分级进取基金估值图基金吧档案	———		---	---	---	代销机构
146	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0137	1.0012	1.25%	代销机构
147	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0160	1.0030	1.30%	代销机构
148	151002	银河债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.5867	1.5806	0.39%	代销机构
149	159901	深证100ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	3.7030	3.6540	1.34%	代销机构
150	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.8890	2.8580	1.08%	代销机构
151	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型	1.1537	1.1391	1.28%	代销机构
152	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1480	1.1309	1.51%	代销机构
153	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5704	1.5500	1.32%	代销机构
154	160119	南方500基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	1.1587	1.1361	1.99%	代销机构
155	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0270	1.0110	1.58%	代销机构
156	160213	国泰纳指基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9930	---	代销机构
157	160215	国泰价值基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	---	---	---	代销机构
158	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2170	1.2060	0.91%	代销机构
159	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	价值型	0.9700	0.9590	1.15%	代销机构
160	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.8190	1.7660	3.00%	代销机构
161	160602	鹏华债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2330	1.2240	0.74%	代销机构
162	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8470	0.8350	1.44%	代销机构
163	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.8020	1.7810	1.18%	代销机构
164	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8070	0.8010	0.75%	代销机构
165	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1920	1.1830	0.76%	代销机构
166	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2140	1.1980	1.34%	代销机构
167	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0120	0.9970	1.50%	代销机构
168	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1430	1.1370	0.53%	代销机构
169	160613	鹏华创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4730	1.4440	2.01%	代销机构
170	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0340	1.0220	1.17%	代销机构
171	160616	鹏华500基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9700	0.9510	2.00%	代销机构
172	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7547	0.7455	1.23%	代销机构
173	160716	嘉实基本面50基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7578	0.7510	0.91%	代销机构
174	160717	嘉实恒生基金估值图基金吧档案	———		---	---	---	代销机构
175	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9078	0.8979	1.10%	代销机构
176	160807	长盛300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
177	160910	大成创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8870	0.8740	1.49%	代销机构
178	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4826	1.4570	1.76%	代销机构
179	161014	富国汇利分级基金估值图基金吧档案	封闭期内		---	---	---	代销机构
180	161210	国投全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	---	---	---	代销机构
181	161211	国投金融地产基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8470	0.8410	0.71%	代销机构
182	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8306	0.8218	1.07%	代销机构
183	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0790	1.0770	0.19%	代销机构
184	161604	融通100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.2280	1.2140	1.15%	代销机构
185	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2830	1.2720	0.86%	代销机构
186	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9720	0.9590	1.36%	代销机构
187	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8720	0.8630	1.04%	代销机构
188	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3340	1.3230	0.83%	代销机构
189	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9880	0.9780	1.02%	代销机构
190	161611	融通内需基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9890	0.9750	1.44%	代销机构
191	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3117	1.2899	1.69%	代销机构
192	161713	招商信用基金估值图基金吧档案	封闭期内	稳健型	---	---	---	代销机构
193	161810	银华内需基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9740	0.9520	2.31%	代销机构
194	161811	银华300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	0.8950	0.8840	1.24%	代销机构
195	161812	银华深证100分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数投资	1.1190	1.1070	1.08%	代销机构
196	161813	银华信用基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	1.0240	1.0200	0.39%	代销机构
197	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1407	1.1323	0.74%	代销机构
198	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7272	0.7164	1.51%	代销机构
199	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3256	1.3066	1.45%	代销机构
200	162102	金鹰中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1338	1.1201	1.22%	代销机构
201	162201	泰达成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1125	1.0930	1.78%	代销机构
202	162202	泰达周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0145	1.0021	1.24%	代销机构
203	162203	泰达稳定基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7193	0.7103	1.27%	代销机构
204	162204	泰达精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	4.6635	4.6022	1.33%	代销机构
205	162205	泰达预算基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2553	1.2505	0.38%	代销机构
206	162207	泰达效率基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8630	0.8556	0.86%	代销机构
207	162208	泰达首选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4471	1.4291	1.26%	代销机构
208	162209	泰达市值基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7542	0.7448	1.26%	代销机构
209	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0410	1.0398	0.12%	代销机构
210	162211	泰达品质基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1280	1.1140	1.26%	代销机构
211	162212	泰达红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0290	1.0160	1.28%	代销机构
212	162213	泰达大盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0340	1.0230	1.08%	代销机构
213	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0326	1.0314	0.12%	代销机构
214	162307	海富100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	0.8090	0.8010	1.00%	代销机构
215	162509	国联安双禧基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0320	1.0210	1.08%	代销机构
216	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9990	0.9760	2.36%	代销机构
217	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8080	0.7960	1.51%	代销机构
218	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.9791	1.9594	1.01%	代销机构
219	162711	广发500基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0310	1.0110	1.98%	代销机构
220	163001	长信100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9640	0.9560	0.84%	代销机构
221	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.0711	2.0442	1.32%	代销机构
222	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0700	1.0572	1.21%	代销机构
223	163406	兴业合润基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0362	1.0266	0.94%	代销机构
224	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5712	0.5615	1.73%	代销机构
225	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.7065	1.6801	1.57%	代销机构
226	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7934	0.7831	1.32%	代销机构
227	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9627	0.9500	1.34%	代销机构
228	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2093	1.1898	1.64%	代销机构
229	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1190	1.1160	0.27%	代销机构
230	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1474	1.1388	0.76%	代销机构
231	163808	中银100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8320	0.8240	0.97%	代销机构
232	163809	中银精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9970	0.9870	1.01%	代销机构
233	163810	中银价值混合基金估值图基金吧档案	封闭期内		---	---	---	代销机构
234	164205	天弘深成基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
235	165309	建信300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8340	0.8250	1.09%	代销机构
236	165508	信诚深度基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	---	---	---	代销机构
237	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8871	0.8775	1.09%	代销机构
238	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2286	1.2099	1.55%	代销机构
239	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0668	1.0636	0.30%	代销机构
240	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0630	1.0598	0.30%	代销机构
241	166005	中欧价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9840	0.9670	1.76%	代销机构
242	166006	中欧中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9838	0.9694	1.49%	代销机构
243	166007	中欧300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0149	1.0116	0.33%	代销机构
244	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1035	1.0911	1.14%	代销机构
245	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	保本型	1.0090	1.0083	0.07%	代销机构
246	180003	银华88基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9868	0.9758	1.13%	代销机构
247	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7186	1.6904	1.67%	代销机构
248	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2486	1.2280	1.68%	代销机构
249	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	价值型	1.5349	1.4815	3.60%	代销机构
250	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1180	1.1150	0.27%	代销机构
251	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	混合型	1.1750	1.1550	1.73%	代销机构
252	180020	银华成长先锋混合基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
253	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8870	---	代销机构
254	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3440	1.3280	1.20%	代销机构
255	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.1518	1.1378	1.23%	代销机构
256	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8678	0.8597	0.94%	代销机构
257	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7085	0.6983	1.46%	代销机构
258	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7547	0.7500	0.63%	代销机构
259	200009	长城债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1360	1.1350	0.09%	代销机构
260	200010	长城动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2273	1.2109	1.35%	代销机构
261	200011	长城景气基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1040	1.0880	1.47%	代销机构
262	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9669	0.9560	1.14%	代销机构
263	202002	南方稳健贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5285	0.5224	1.17%	代销机构
264	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3753	1.3507	1.82%	代销机构
265	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8817	0.8715	1.17%	代销机构
266	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6410	0.6380	0.47%	代销机构
267	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9620	0.9460	1.69%	代销机构
268	202011	南方价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2180	1.2010	1.42%	代销机构
269	202015	南方300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0913	1.0785	1.19%	代销机构
270	202017	南方深成基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8689	0.8584	1.22%	代销机构
271	202019	南方策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9180	0.9060	1.32%	代销机构
272	202021	中证南方小康ETF联接基金估值图基金吧档案	封闭期内		---	---	---	代销机构
273	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1774	1.1701	0.62%	代销机构
274	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0675	1.0649	0.24%	代销机构
275	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0738	1.0711	0.25%	代销机构
276	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	保本型	2.3257	2.3132	0.54%	代销机构
277	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1390	1.1240	1.33%	代销机构
278	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.6830	---	代销机构
279	206001	鹏华行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0324	1.0167	1.54%	代销机构
280	206002	鹏华精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9350	0.9200	1.63%	代销机构
281	206003	鹏华信用A基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0120	1.0110	0.10%	代销机构
282	206004	鹏华信用B基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0110	1.0100	0.10%	代销机构
283	206005	上证民企50ETF联接基金估值图基金吧档案	封闭期内	ETF联接	---	---	---	代销机构
284	206006	鹏华环球发现基金估值图基金吧档案	集中认购	QDII	---	---	---	代销机构
285	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7015	0.6946	0.99%	代销机构
286	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2021	1.1881	1.18%	代销机构
287	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0167	1.0007	1.60%	代销机构
288	210004	金鹰成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0630	1.0480	1.43%	代销机构
289	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5393	0.5342	0.95%	代销机构
290	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.4763	0.4719	0.93%	代销机构
291	213003	宝盈增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9018	0.8914	1.17%	代销机构
292	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9291	0.9145	1.60%	代销机构
293	213007	宝盈强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2090	1.1998	0.77%	代销机构
294	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9511	0.9329	1.95%	代销机构
295	213010	宝盈100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8750	0.8670	0.92%	代销机构
296	213917	宝盈强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1997	1.1905	0.77%	代销机构
297	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5590	0.5518	1.30%	代销机构
298	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4412	1.4296	0.81%	代销机构
299	217003	招商债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1652	1.1649	0.03%	代销机构
300	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7126	0.7025	1.44%	代销机构
301	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1946	1.1898	0.40%	代销机构
302	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9583	0.9454	1.36%	代销机构
303	217010	招商蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3900	1.3620	2.06%	代销机构
304	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1940	1.1890	0.42%	代销机构
305	217012	招商行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0690	1.0470	2.10%	代销机构
306	217013	招商中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9650	0.9530	1.26%	代销机构
307	217015	招商全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
308	217016	招商深证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0600	1.0480	1.15%	代销机构
309	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1618	1.1615	0.03%	代销机构
310	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5310	0.5234	1.45%	代销机构
311	233005	大摩强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0828	1.0794	0.31%	代销机构
312	233006	大摩领先基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	1.2169	1.1986	1.53%	代销机构
313	233007	大摩卓越基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0417	1.0293	1.20%	代销机构
314	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4406	1.4282	0.87%	代销机构
315	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3739	1.3614	0.92%	代销机构
316	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1961	1.1880	0.68%	代销机构
317	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9102	0.9012	1.00%	代销机构
318	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6356	0.6281	1.19%	代销机构
319	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.1094	3.0676	1.36%	代销机构
320	240009	华宝先进基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.1365	2.1060	1.45%	代销机构
321	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9411	0.9260	1.63%	代销机构
322	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	价值型	1.6729	1.6503	1.37%	代销机构
323	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0757	1.0710	0.44%	代销机构
324	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0691	1.0644	0.44%	代销机构
325	240014	华宝100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8188	0.8110	0.96%	代销机构
326	240016	华宝180价值联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接基金	0.9790	0.9730	0.62%	代销机构
327	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.0330	---	代销机构
328	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8870	0.8810	0.68%	代销机构
329	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1520	1.1490	0.26%	代销机构
330	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1510	1.1470	0.35%	代销机构
331	253030	国联安信心基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	---	---	---	代销机构
332	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3870	1.3760	0.80%	代销机构
333	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7990	0.7910	1.01%	代销机构
334	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8900	0.8840	0.68%	代销机构
335	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0300	1.0130	1.68%	代销机构
336	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9910	0.9810	1.02%	代销机构
337	257050	国联安主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9090	0.9040	0.55%	代销机构
338	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1361	1.1132	2.06%	代销机构
339	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7204	0.7115	1.25%	代销机构
340	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.8090	3.7270	2.20%	代销机构
341	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9060	0.8960	1.12%	代销机构
342	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1270	1.1030	2.18%	代销机构
343	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8240	0.8100	1.73%	代销机构
344	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2870	1.2680	1.50%	代销机构
345	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1450	1.1100	3.15%	代销机构
346	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2230	1.2096	1.11%	代销机构
347	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5242	1.4994	1.65%	代销机构
348	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	0.7344	0.7269	1.03%	代销机构
349	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6255	1.6036	1.37%	代销机构
350	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.9026	0.8911	1.29%	代销机构
351	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6290	1.6080	1.31%	代销机构
352	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1270	1.1210	0.54%	代销机构
353	270010	广发300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.3860	1.3690	1.24%	代销机构
354	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0530	1.0400	1.25%	代销机构
355	270022	广发内需基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0080	1.0010	0.70%	代销机构
356	270023	广发亚太精选基金估值图基金吧档案	封闭期内		---	---	---	代销机构
357	288001	华夏经典基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0290	1.0200	0.88%	代销机构
358	288002	华夏收入基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	2.3970	2.3710	1.10%	代销机构
359	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0817	1.0740	0.72%	代销机构
360	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6814	0.6720	1.40%	代销机构
361	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0799	1.0732	0.62%	代销机构
362	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2132	1.1967	1.38%	代销机构
363	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2310	1.2150	1.32%	代销机构
364	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0752	1.0598	1.45%	代销机构
365	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0180	1.0102	0.77%	代销机构
366	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0135	1.0058	0.77%	代销机构
367	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0110	0.9961	1.50%	代销机构
368	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9950	0.9853	0.98%	代销机构
369	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7454	0.7332	1.66%	代销机构
370	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6992	0.6856	1.98%	代销机构
371	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5041	1.4785	1.73%	代销机构
372	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1190	1.1150	0.36%	代销机构
373	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1130	1.1100	0.27%	代销机构
374	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0660	1.0460	1.91%	代销机构
375	310398	申万300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8330	0.8270	0.73%	代销机构
376	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7718	0.7606	1.47%	代销机构
377	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0049	0.9916	1.34%	代销机构
378	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1688	1.1637	0.44%	代销机构
379	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9069	0.8975	1.05%	代销机构
380	320006	诺安配置基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	混合型	1.1270	1.1140	1.17%	代销机构
381	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1820	1.1690	1.11%	代销机构
382	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0510	1.0480	0.29%	代销机构
383	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0450	1.0430	0.19%	代销机构
384	320010	诺安100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7840	0.7770	0.90%	代销机构
385	320011	诺安中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1610	1.1410	1.75%	代销机构
386	320012	诺安主题精选基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
387	340001	兴业转债基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1919	1.1843	0.64%	代销机构
388	340006	兴业全球视野基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.3249	3.2679	1.74%	代销机构
389	340007	兴业责任基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	1.3660	1.3430	1.71%	代销机构
390	340008	兴业有机基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1806	1.1667	1.19%	代销机构
391	340009	兴业磐稳基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0268	1.0252	0.16%	代销机构
392	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7802	0.7685	1.52%	代销机构
393	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9311	0.9168	1.56%	代销机构
394	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3664	1.3384	2.09%	代销机构
395	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0646	1.0611	0.33%	代销机构
396	350007	天治趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0350	1.0190	1.57%	代销机构
397	360001	光大量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8712	0.8593	1.38%	代销机构
398	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.2538	2.2270	1.20%	代销机构
399	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2281	1.2086	1.61%	代销机构
400	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7087	0.7000	1.24%	代销机构
401	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0600	1.0530	0.66%	代销机构
402	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0590	1.0520	0.67%	代销机构
403	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	价值型	1.0512	1.0401	1.07%	代销机构
404	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0160	0.9980	1.80%	代销机构
405	360012	光大中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0223	1.0056	1.66%	代销机构
406	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0390	1.0390	0.00	代销机构
407	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0330	1.0330	0.00	代销机构
408	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9035	0.8903	1.48%	代销机构
409	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1936	1.1737	1.70%	代销机构
410	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.1908	2.1723	0.85%	代销机构
411	377010	上投阿尔法基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.0828	3.0384	1.46%	代销机构
412	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.6000	---	代销机构
413	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1441	1.1278	1.45%	代销机构
414	377530	上投轮动基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0050	0.9890	1.62%	代销机构
415	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5761	1.5578	1.17%	代销机构
416	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4220	1.4000	1.57%	代销机构
417	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0750	1.0710	0.37%	代销机构
418	398001	中海优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5708	0.5608	1.78%	代销机构
419	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7909	0.7812	1.24%	代销机构
420	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8875	0.8764	1.27%	代销机构
421	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0602	1.0402	1.92%	代销机构
422	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0100	0.9900	2.02%	代销机构
423	399001	中海50基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8290	0.8210	0.97%	代销机构
424	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6501	0.6433	1.06%	代销机构
425	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9709	0.9602	1.11%	代销机构
426	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3561	1.3421	1.04%	代销机构
427	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1090	1.1070	0.18%	代销机构
428	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8971	0.8853	1.33%	代销机构
429	410001	华富竞争力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6954	0.6887	0.97%	代销机构
430	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6938	0.6838	1.46%	代销机构
431	410004	华富强债A基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.1670	1.1623	0.40%	代销机构
432	410005	华富强债B基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.1659	1.1612	0.40%	代销机构
433	410006	华富精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0288	1.0203	0.83%	代销机构
434	410007	华富增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.8554	0.8475	0.93%	代销机构
435	410008	华富100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7947	0.7874	0.93%	代销机构
436	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6104	0.6054	0.83%	代销机构
437	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0262	1.0258	0.04%	代销机构
438	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1010	1.0907	0.94%	代销机构
439	420005	天弘周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0820	1.0670	1.41%	代销机构
440	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0282	1.0278	0.04%	代销机构
441	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6301	0.6222	1.27%	代销机构
442	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3295	1.3089	1.57%	代销机构
443	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	平衡型	1.0189	1.0063	1.25%	代销机构
444	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3904	1.3686	1.59%	代销机构
445	450005	国富强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0449	1.0428	0.20%	代销机构
446	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0424	1.0403	0.20%	代销机构
447	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2217	1.2005	1.77%	代销机构
448	450008	国富300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型（ETF）	0.9980	0.9850	1.32%	代销机构
449	460001	华泰柏瑞盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6071	0.5990	1.35%	代销机构
450	460002	华泰柏瑞成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9723	0.9585	1.44%	代销机构
451	460003	华泰柏瑞增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0718	1.0716	0.02%	代销机构
452	460005	华泰柏瑞价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3156	1.2995	1.24%	代销机构
453	460007	华泰柏瑞行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8630	0.8510	1.41%	代销机构
454	460009	华泰柏瑞量化基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	1.0500	1.0410	0.86%	代销机构
455	470006	汇添富医药保健基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
456	470007	添富上证基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8590	0.8490	1.18%	代销机构
457	470008	添富回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0500	1.0370	1.25%	代销机构
458	470009	添富民营基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0360	1.0200	1.57%	代销机构
459	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0760	1.0730	0.28%	代销机构
460	470888	添富亚澳基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	---	1.0070	---	代销机构
461	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.3780	0.3731	1.31%	代销机构
462	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3706	1.3469	1.76%	代销机构
463	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9754	0.9624	1.35%	代销机构
464	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1740	1.1530	1.82%	代销机构
465	481009	工银300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0426	1.0300	1.22%	代销机构
466	481010	工银中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9930	0.9780	1.53%	代销机构
467	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7209	0.7135	1.04%	代销机构
468	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1320	1.1263	0.51%	代销机构
469	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1217	1.1207	0.09%	代销机构
470	485011	工银瑞信双利B基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	---	---	---	代销机构
471	485105	工银强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1494	1.1435	0.52%	代销机构
472	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1339	1.1328	0.10%	代销机构
473	485111	工银瑞信双利A基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	---	---	---	代销机构
474	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8960	---	代销机构
475	486002	工银全球精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.0060	---	代销机构
476	510010	180治理ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	0.7210	0.7120	1.26%	代销机构
477	510023	上证超大盘ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型	0.1970	0.1960	0.51%	代销机构
478	510030	上证180价值ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型	2.5670	2.5510	0.63%	代销机构
479	510050	上证50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	1.9690	1.9520	0.87%	代销机构
480	510061	上证央企ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	1.2816	1.2742	0.58%	代销机构
481	510070	民企ETF基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
482	510080	长盛全债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2856	1.2790	0.52%	代销机构
483	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0689	1.0521	1.60%	代销机构
484	510093	上证责任ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	成长型	---	---	---	代销机构
485	510133	上证中盘ETF基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
486	510160	中证南方小康ETF基金估值图基金吧档案	封闭期内		---	---	---	代销机构
487	510180	上证180ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	0.6170	0.6100	1.15%	代销机构
488	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.1570	2.1370	0.94%	代销机构
489	519001	银华价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4933	1.4573	2.47%	代销机构
490	519003	海富增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7890	0.7780	1.41%	代销机构
491	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7190	0.7060	1.84%	代销机构
492	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7240	0.7180	0.84%	代销机构
493	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.4954	2.4678	1.12%	代销机构
494	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8661	0.8544	1.37%	代销机构
495	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1030	1.0890	1.29%	代销机构
496	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6810	0.6730	1.19%	代销机构
497	519017	大成积极基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1100	1.0960	1.28%	代销机构
498	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7897	0.7782	1.48%	代销机构
499	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8660	0.8520	1.64%	代销机构
500	519021	国泰金鼎基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0070	0.9980	0.90%	代销机构
501	519023	海富债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1280	1.1240	0.36%	代销机构
502	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.1290	1.1250	0.36%	代销机构
503	519025	海富成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2660	1.2440	1.77%	代销机构
504	519026	海富中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0640	1.0440	1.92%	代销机构
505	519027	海富通上证周期ETF联接基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
506	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.7350	1.7110	1.40%	代销机构
507	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8528	0.8432	1.14%	代销机构
508	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8789	0.8660	1.49%	代销机构
509	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.4500	1.4320	1.26%	代销机构
510	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2370	1.2220	1.23%	代销机构
511	519069	添富价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5730	1.5490	1.55%	代销机构
512	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0810	1.0770	0.37%	代销机构
513	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8169	0.8022	1.83%	代销机构
514	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5692	1.5398	1.91%	代销机构
515	519091	新华资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9540	0.9410	1.38%	代销机构
516	519093	新华企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9800	0.9630	1.77%	代销机构
517	519095	新华轮换基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0200	1.0140	0.59%	代销机构
518	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8062	0.7980	1.03%	代销机构
519	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8730	0.8610	1.39%	代销机构
520	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0440	1.0420	0.19%	代销机构
521	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0400	1.0380	0.19%	代销机构
522	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9870	0.9750	1.23%	代销机构
523	519115	浦银红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8970	0.8850	1.36%	代销机构
524	519180	万家180基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6384	0.6314	1.11%	代销机构
525	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6568	0.6473	1.47%	代销机构
526	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0146	1.0023	1.23%	代销机构
527	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9664	0.9575	0.93%	代销机构
528	519186	万家稳增A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0679	1.0575	0.98%	代销机构
529	519187	万家稳增C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0634	1.0531	0.98%	代销机构
530	519300	大成300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8901	0.8797	1.18%	代销机构
531	519519	华泰柏瑞增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0813	1.0811	0.02%	代销机构
532	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.2910	---	代销机构
533	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0376	1.0331	0.44%	代销机构
534	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0481	1.0435	0.44%	代销机构
535	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4085	1.3920	1.19%	代销机构
536	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2390	1.2140	2.06%	代销机构
537	519671	银河300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8330	0.8270	0.73%	代销机构
538	519672	银河精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0060	1.0020	0.40%	代销机构
539	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0634	1.0563	0.67%	代销机构
540	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0565	1.0495	0.67%	代销机构
541	519686	交银180治理联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8130	0.8030	1.25%	代销机构
542	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9084	0.8912	1.93%	代销机构
543	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3927	1.3766	1.17%	代销机构
544	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.5222	2.4713	2.06%	代销机构
545	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8134	0.7996	1.73%	代销机构
546	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.4170	---	代销机构
547	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	保本型	1.0850	1.0780	0.65%	代销机构
548	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1863	1.1632	1.99%	代销机构
549	519700	交银主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	稳健型	1.0350	1.0270	0.78%	代销机构
550	519985	长信中短债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0033	1.0031	0.02%	代销机构
551	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9100	0.8980	1.34%	代销机构
552	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0760	1.0700	0.56%	代销机构
553	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8780	0.8630	1.74%	代销机构
554	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7758	0.7679	1.03%	代销机构
555	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7077	0.6980	1.39%	代销机构
556	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7607	0.7504	1.37%	代销机构
557	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7881	0.7774	1.38%	代销机构
558	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9905	0.9761	1.48%	代销机构
559	530005	建信配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8461	0.8356	1.26%	代销机构
560	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1080	1.0870	1.93%	代销机构
561	530008	建信增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1890	1.1850	0.34%	代销机构
562	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0920	1.0870	0.46%	代销机构
563	530010	建信责任联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0470	1.0380	0.87%	代销机构
564	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0860	1.0810	0.46%	代销机构
565	539001	建信全球机遇股票基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
566	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	2.0665	2.0509	0.76%	代销机构
567	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.8114	1.7842	1.52%	代销机构
568	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1307	1.1183	1.11%	代销机构
569	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2717	1.2504	1.70%	代销机构
570	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0053	1.0049	0.04%	代销机构
571	540006	汇丰大盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0801	1.0663	1.29%	代销机构
572	540007	汇丰中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0242	1.0116	1.25%	代销机构
573	540008	汇丰低碳基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	1.0368	1.0368	0.00	代销机构
574	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0781	1.0654	1.19%	代销机构
575	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9353	0.9168	2.02%	代销机构
576	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.9300	1.8810	2.60%	代销机构
577	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0730	1.0720	0.09%	代销机构
578	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0620	1.0600	0.19%	代销机构
579	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0620	1.0580	0.38%	代销机构
580	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0530	1.0490	0.38%	代销机构
581	550008	信诚优胜基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0700	1.0540	1.52%	代销机构
582	550009	信诚中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0880	1.0630	2.35%	代销机构
583	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6700	0.6596	1.58%	代销机构
584	560003	益民创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8771	0.8680	1.05%	代销机构
585	560005	益民多利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0640	1.0628	0.11%	代销机构
586	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9364	0.9234	1.41%	代销机构
587	570005	诺德成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0350	1.0190	1.57%	代销机构
588	570006	诺德中小盘基金估值图基金吧档案	封闭期内		1.0530	1.0420	1.06%	代销机构
589	571002	诺德配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2336	1.2135	1.66%	代销机构
590	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0290	1.0240	0.49%	代销机构
591	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8031	0.7918	1.43%	代销机构
592	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3833	1.3650	1.34%	代销机构
593	580003	东吴轮动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2038	1.1826	1.79%	代销机构
594	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2227	1.2084	1.18%	代销机构
595	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0460	1.0280	1.75%	代销机构
596	580007	东吴新创业基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	---	---	---	代销机构
597	582001	东吴优信A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0408	1.0338	0.68%	代销机构
598	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0353	1.0284	0.67%	代销机构
599	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.3761	1.3521	1.78%	代销机构
600	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.6752	0.6635	1.76%	代销机构
601	590003	中邮优势基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0170	0.9990	1.80%	代销机构
602	590005	中邮主题基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.0660	1.0520	1.33%	代销机构
603	610001	信达增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0765	1.0674	0.85%	代销机构
604	610002	信达配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.3640	1.3500	1.04%	代销机构
605	610003	信达债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0820	1.0740	0.74%	代销机构
606	610004	信达中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0890	1.0750	1.30%	代销机构
607	610005	信达澳银红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0070	1.0050	0.20%	代销机构
608	610103	信达债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0750	1.0670	0.75%	代销机构
609	620001	金元保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0252	1.0251	0.01%	代销机构
610	620002	金元成长基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	平衡型	1.0940	1.0860	0.74%	代销机构
611	620003	金元丰利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0050	0.30%	代销机构
612	620004	金元增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9060	0.8960	1.12%	代销机构
613	620005	金元核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	增强指数型	0.9740	0.9630	1.14%	代销机构
614	620006	金元比联消费主题基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
615	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1099	1.0966	1.21%	代销机构
616	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	2.0022	1.9677	1.75%	代销机构
617	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1240	1.1190	0.45%	代销机构
618	630005	华商阿尔法基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0430	1.0320	1.07%	代销机构
619	630006	华商产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0560	1.0440	1.15%	代销机构
620	630007	华商稳健A基金估值图基金吧档案	封闭期内		---	---	---	代销机构
621	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1220	1.1170	0.45%	代销机构
622	630107	华商稳健B基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	---	---	---	代销机构
623	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1116	1.0885	2.12%	代销机构
624	660002	农银增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1071	1.1001	0.64%	代销机构
625	660003	农银双利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1267	1.1019	2.25%	代销机构
626	660004	农银价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0690	1.0496	1.85%	代销机构
627	660005	农银中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1130	1.1017	1.03%	代销机构
628	660006	农银汇理大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	封闭期内		---	---	---	代销机构
629	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1820	1.1680	1.20%	代销机构
630	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0860	1.0820	0.37%	代销机构
631	690003	民生精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9870	0.9730	1.44%	代销机构
632	690004	民生稳健基金估值图基金吧档案	仅开放申购	成长型	1.0390	1.0290	0.97%	代销机构
633	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0810	1.0770	0.37%	代销机构

开放状态名词解释
集中认购：指新基金、封转开基金在集中发行期间以1元面值，较低的销售费率（一般为1.2%）进行销售。集中认购期一般为一个月。
封闭期内：指新基金，封转开基金在度过集中发行期之后，暂时不对外开放，及不接受认购也不能赎回。封闭期一般为三个月。
开放申赎：指开放式基金在正常交易日允许用户申购或者赎回。此乃开放式基金最常见的开放状态。
停止申赎：因为某些特殊原因，基金宣布同时拒绝申购和赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
停止申购：因为某些特殊原因，基金宣布不接受投资者申购。造成此类情况的特殊原因包括：基金公司为控制基金规模，防止投机客套利等。
停止赎回：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
停止大额申购：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民大额申购（超过100万）。造成此类情况的特殊原因包括：基金公司为控制基金规模，防止投机客套利等。
停止大额赎回：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民大额赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
仅场内交易：部分创新基金在认购期结束后，只能在二级市场进行交易，不对外开放。

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