封闭式基金净值市价折价率一览表

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封闭式基金净值折价率一览表

每周及时更新封闭式基金净值，每天及时更新市价、折价率。

数据日期
2012-05-11

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2012-05-11		2012-05-04		增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
	1	184699	基金同盛行情基金吧	1.1005	3.2630	1.1213	3.2838	-0.0208	-1.85%	0.9370	14.86%	2014-11-5
	2	500005	基金汉盛行情基金吧	1.0852	4.2478	1.0988	4.2614	-0.0136	-1.24%	0.9760	10.06%	2014-5-17
	3	500038	基金通乾行情基金吧	1.0203	3.3333	1.0393	3.3523	-0.0190	-1.83%	0.8390	17.77%	2016-8-28
	4	500009	基金安顺行情基金吧	1.0057	4.7537	1.0215	4.7695	-0.0158	-1.55%	0.8780	12.70%	2014-6-14
	5	184692	基金裕隆行情基金吧	0.9693	4.2853	0.9963	4.3123	-0.0270	-2.71%	0.8550	11.79%	2014-6-14
	6	500018	基金兴和行情基金吧	0.9688	3.4018	0.9866	3.4196	-0.0178	-1.80%	0.8300	14.33%	2014-7-13
	7	184701	基金景福行情基金吧	0.9587	2.9427	0.9746	2.9586	-0.0159	-1.63%	0.8000	16.55%	2014-12-30
	8	184691	基金景宏行情基金吧	0.9568	3.7618	0.9884	3.7934	-0.0316	-3.20%	0.8390	12.31%	2014-5-5
	9	500015	基金汉兴行情基金吧	0.9511	2.4897	0.9568	2.4954	-0.0057	-0.60%	0.8000	15.89%	2014-12-30
	10	500001	基金金泰行情基金吧	0.9509	3.9829	0.9661	3.9981	-0.0152	-1.57%	0.8930	6.09%	2013-3-26
	11	500011	基金金鑫行情基金吧	0.9492	2.9262	0.9581	2.9351	-0.0089	-0.93%	0.7960	16.14%	2014-10-21
	12	500002	基金泰和行情基金吧	0.9475	4.5965	0.9543	4.6033	-0.0068	-0.71%	0.8400	11.35%	2014-4-7
	13	184689	基金普惠行情基金吧	0.9471	3.8151	0.9640	3.8320	-0.0169	-1.75%	0.8340	11.94%	2014-1-6
	14	500003	基金安信行情基金吧	0.9439	4.8759	0.9615	4.8935	-0.0176	-1.83%	0.8630	8.57%	2013-6-13
	15	500056	基金科瑞行情基金吧	0.9439	3.8559	0.9571	3.8691	-0.0132	-1.38%	0.7800	17.36%	2017-3-12
	16	184721	基金丰和行情基金吧	0.9395	3.7315	0.9490	3.7410	-0.0095	-1.00%	0.7520	19.96%	2017-3-22
	17	184690	基金同益行情基金吧	0.9212	4.2352	0.9330	4.2470	-0.0118	-1.26%	0.8080	12.29%	2014-4-8
	18	184688	基金开元行情基金吧	0.9191	4.6301	0.9371	4.6481	-0.0180	-1.92%	0.8570	6.76%	2013-3-27
	19	500008	基金兴华行情基金吧	0.9165	5.2505	0.9293	5.2633	-0.0128	-1.38%	0.8540	6.82%	2013-4-28
	20	500058	基金银丰行情基金吧	0.8920	3.2500	0.9040	3.2620	-0.0120	-1.33%	0.7170	19.62%	2017-8-14
	21	184693	基金普丰行情基金吧	0.8907	2.9771	0.9099	2.9963	-0.0192	-2.11%	0.7620	14.45%	2014-7-14
	22	184722	基金久嘉行情基金吧	0.8740	3.6370	0.8873	3.6503	-0.0133	-1.50%	0.7020	19.68%	2017-7-4
	23	184698	基金天元行情基金吧	0.8729	4.0949	0.8889	4.1109	-0.0160	-1.80%	0.7400	15.23%	2014-8-25
	24	500006	基金裕阳行情基金吧	0.8719	4.5499	0.8921	4.5701	-0.0202	-2.26%	0.7950	8.82%	2013-7-25
	25	184728	基金鸿阳行情基金吧	0.6830	2.2545	0.6846	2.2561	-0.0016	-0.23%	0.5520	19.18%	2016-12-9
	26	184705	基金裕泽行情基金吧	---	---	---	---	---	---	1.0350	---