交银裕盈纯债债券A(519776)基金净值_估值

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交银裕盈纯债债券A(519776

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.06970.06%; 近1月：0.38%; 近1年：4.05%

累计净值: 1.2670; 近3月：1.68%; 近3年：9.17%

: 近6月：2.71%; 成立来：28.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：17.06亿元（2023-12-31）	基金经理：于海颖等
成立日：2016-11-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 5.24% --
22进出 4.77% --
23国开 3.89% --
21国开 3.83% --
22国开 3.63% --
前五持仓占比合计：21.36%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0697	1.2670	0.06%
04-18	1.0691	1.2664	0.09%
04-17	1.0681	1.2654	0.07%
04-16	1.0674	1.2647	0.01%
04-15	1.0673	1.2646	0.00%
04-12	1.0673	1.2646	0.06%
04-11	1.0667	1.2640	0.04%
04-10	1.0663	1.2636	-0.07%
04-09	1.0670	1.2643	-0.04%
04-08	1.0674	1.2647	0.04%
04-03	1.0670	1.2643	0.06%

更多净值信息>

交银裕盈纯债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0210元
2023-06-26 每份派现金0.0533元
2023-03-27 每份派现金0.0220元
2022-03-23 每份派现金0.0510元
2018-12-25 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2021-01-29 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2021-01-29	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.38%	1.68%	2.71%	1.81%	4.05%	5.83%	9.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	943 \| 3171	2474 \| 3127	1020 \| 3027	1386 \| 2855	1230 \| 3017	1484 \| 2684	1764 \| 2317	1581 \| 2012
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.49%	0.77%	0.42%	1.14%	0.42%	0.10%	0.56%	0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	631 \| 3230	1970 \| 3114	1851 \| 2943	1539 \| 2851	2330 \| 2778	672 \| 2732	2242 \| 2598	1665 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.78%	1.92%	3.15%	2.61%	3.60%	7.35%	1.49%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2077 \| 3114	1700 \| 2732	1688 \| 2413	993 \| 2201	910 \| 1724	276 \| 1271	464 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-19~至今	于海颖姬静	1年又152天	4.94%
2022-11-12~2022-11-18	连端清于海颖姬静	6天	-0.26%
2017-03-31~2022-11-11	连端清	5年又226天	21.54%
2016-11-04~2017-03-30	章妍	146天	0.70%

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近3月收益	-- 元
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2023-12-22	每份派现金0.0210元
2023-06-26	每份派现金0.0533元
2023-03-27	每份派现金0.0220元
2022-03-23	每份派现金0.0510元
2018-12-25	每份派现金0.0500元

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