交银稳固收益债券A(519726)基金净值_估值

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交银稳固收益债券A(519726

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.1040-0.02%; 近1月：-1.19%; 近1年：-7.46%

累计净值: 1.5696; 近3月：-0.61%; 近3年：5.11%

: 近6月：-2.02%; 成立来：69.37%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：26.38亿元（2024-03-31）	基金经理：周珊珊
成立日：2013-04-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
九丰能源	1.12%	1.09%	股吧
芯碁微装	0.97%	3.68%	股吧
兴森科技	0.79%	0.62%	股吧
工业富联	0.65%	-0.22%	股吧
沪电股份	0.62%	-1.05%	股吧
胜宏科技	0.59%	-2.06%	股吧
泡泡玛特	0.53%	--	股吧
北方华创	0.52%	0.44%	股吧
博瑞医药	0.50%	4.51%	股吧
恺英网络	0.50%	-0.36%	股吧

前十持仓占比合计：6.79%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 10.04% --
22国债28 9.44% --
23国债10 8.62% --
23深能 6.68% --
24农发 6.61% --
前五持仓占比合计：41.39%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	10.04%	--
22国债28	9.44%	--
23国债10	8.62%	--
23深能	6.68%	--
24农发	6.61%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1040	1.5696	-0.02%
04-24	1.1042	1.5698	0.52%
04-23	1.0985	1.5645	-0.03%
04-22	1.0988	1.5648	-0.20%
04-19	1.1010	1.5668	-0.23%
04-18	1.1035	1.5691	-0.07%
04-17	1.1043	1.5699	0.35%
04-16	1.1005	1.5663	-0.44%
04-15	1.1054	1.5709	-0.08%
04-12	1.1063	1.5718	0.09%
04-11	1.1053	1.5708	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-1.19%	-0.61%	-2.02%	-2.47%	-7.46%	1.93%	5.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.40%	2.95%	2.12%	1.08%	0.18%	2.39%	3.73%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	331 \| 1139	1109 \| 1144	1075 \| 1111	986 \| 1066	1021 \| 1101	921 \| 984	455 \| 794	221 \| 613
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.73%	-1.68%	-4.48%	3.16%	2.75%	-1.84%	-0.10%	7.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1002 \| 1173	879 \| 1121	983 \| 1075	7 \| 1035	181 \| 995	659 \| 955	132 \| 895	56 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.46%	4.37%	4.93%	1.88%	4.22%	5.43%	1.20%	-5.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	596 \| 1121	5 \| 955	382 \| 782	487 \| 632	426 \| 548	53 \| 500	281 \| 499	224 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 444.99%
2023-06-30 206.64%
2022-12-31 285.98%
2022-06-30 226.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	444.99%
2023-06-30	206.64%
2022-12-31	285.98%
2022-06-30	226.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	周珊珊	1年又292天	-5.11%
2022-04-21~2022-07-08	唐赟周珊珊	78天	7.40%
2020-07-23~2022-04-20	唐赟	1年又271天	2.31%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.69%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	8.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
466	3	阶段涨幅的排名让人敢动	吕中红	04-24 05:44
63	0	一个债券型基金一年能跌个七八你也是没谁了	基民0C7w015777	04-23 09:36
93	0	公告交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金2024年第1	基金资讯	04-20 09:06
144	0	稳固债券不稳固	基民v6jln7	04-18 06:11
103	0	$交银稳固收益债券A[519726]$这也太差了，	闲喝下午茶	04-17 09:20
249	0	基金就是猫腻	不想亏本输的好惨	04-03 22:40
250	0	跌的比混合基金还多，这不知道接的哪门子盘	基民v6jln7	04-02 23:13
256	0	公告交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金2023年年度	基金资讯	03-29 13:26
337	0	真的是笨死的	基民v6jln7	03-07 19:32
326	0	割肉走了88	ttxzyyznnz	03-07 14:21
389	0	买的啥，今天又跌了？？？	仁月生	02-21 20:28
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-23	每份派现金0.1030元
2016-05-25	每份基金份额折算0.9334份
2015-06-26	每份派现金0.0300元
2015-06-17	每份派现金0.0300元
2015-06-05	每份派现金0.0350元
2015-05-29	每份派现金0.0200元
2015-04-27	每份派现金0.0300元
2015-04-08	每份派现金0.0500元
2015-04-02	每份派现金0.0160元
2015-03-06	每份派现金0.0300元
2015-01-27	每份派现金0.0300元

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