交银策略回报灵活配置混合(519710)基金净值_估值

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交银策略回报灵活配置混合(519710

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.5900-0.06%; 近1月：-1.61%; 近1年：-15.34%

累计净值: 2.3820; 近3月：3.38%; 近3年：-24.20%

: 近6月：-6.53%; 成立来：202.86%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.35亿元（2024-03-31）	基金经理：韩威俊
成立日：2012-06-20	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.19%	0.08%	股吧
汤臣倍健	9.07%	-0.06%	股吧
泸州老窖	9.06%	0.60%	股吧
洋河股份	8.79%	-0.40%	股吧
金域医学	8.69%	-3.95%	股吧
中炬高新	5.56%	6.35%	股吧
劲仔食品	4.49%	-3.16%	股吧
爱尔眼科	4.14%	-0.99%	股吧
古井贡酒	3.98%	-0.15%	股吧
山西汾酒	3.96%	0.28%	股吧

前十持仓占比合计：66.93%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
洽洽转债 0.91% --
浦发转债 0.80% --
前二持仓占比合计：1.71%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
洽洽转债	0.91%	--
浦发转债	0.80%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.5900	2.3820	-0.06%
04-23	1.5910	2.3830	0.25%
04-22	1.5870	2.3790	1.02%
04-19	1.5710	2.3630	-0.88%
04-18	1.5850	2.3770	0.25%
04-17	1.5810	2.3730	0.57%
04-16	1.5720	2.3640	-1.32%
04-15	1.5930	2.3850	1.79%
04-12	1.5650	2.3570	-1.14%
04-11	1.5830	2.3750	0.57%
04-10	1.5740	2.3660	-1.32%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	-1.61%	3.38%	-6.53%	-4.22%	-15.34%	-6.69%	-24.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	-2.48%	5.20%	-1.25%	-3.18%	-14.04%	-10.12%	-18.81%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	525 \| 2304	1375 \| 2303	1426 \| 2301	1759 \| 2267	1454 \| 2293	1287 \| 2196	913 \| 2074	1145 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.89%	-8.03%	-1.10%	-8.20%	2.53%	7.25%	-9.74%	19.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1406 \| 2323	2053 \| 2331	542 \| 2319	1992 \| 2303	1015 \| 2290	148 \| 2300	1268 \| 2294	52 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.39%	-4.34%	2.06%	91.01%	31.07%	-22.76%	39.60%	4.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1516 \| 2331	445 \| 2300	1525 \| 2206	82 \| 2087	853 \| 1975	1237 \| 1914	39 \| 1886	144 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	良好	一般	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 94.98%
2023-06-30 102.17%
2022-12-31 115.93%
2022-06-30 100.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：灵活运用多种投资策略,近1年表现良好，业绩多数超越同类平均，基金经理管理经验丰富。

报告期	基金换手率
2023-12-31	94.98%
2023-06-30	102.17%
2022-12-31	115.93%
2022-06-30	100.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-08~至今	韩威俊	5年又322天	49.82%
2016-01-20~2018-06-07	王少成韩威俊	2年又139天	74.70%
2015-11-07~2016-01-19	王少成	73天	-11.59%
2015-10-07~2015-11-06	李娜	30天	22.99%
2012-06-20~2015-10-06	项廷锋	3年又108天	6.48%

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2019-11-13	每份派现金0.0560元
2019-09-18	每份派现金0.0590元
2019-06-26	每份派现金0.0570元
2018-12-07	每份派现金0.0480元
2018-11-12	每份派现金0.0500元
2017-03-28	每份派现金0.1720元
2015-04-14	每份派现金0.0600元
2015-01-20	每份派现金0.0300元
2014-10-21	每份派现金0.0250元
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