交银环球精选混合(QDII)(519696)基金净值_估值

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交银环球精选混合(QDII)(519696

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 2.37700.98%; 近1月：-1.04%; 近1年：7.17%

累计净值: 3.1680; 近3月：7.56%; 近3年：-3.25%

: 近6月：9.49%; 成立来：269.09%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：0.80亿元（2024-03-31）	基金经理：陈俊华等
成立日：2008-08-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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礼来	2.14%	--	股吧
英伟达	2.00%	--	股吧
中国移动	1.63%	--	股吧

前十持仓占比合计：29.02%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	2.3770	3.1680	0.98%
04-22	2.3540	3.1450	0.13%
04-19	2.3510	3.1420	-0.84%
04-18	2.3710	3.1620	-0.04%
04-17	2.3720	3.1630	0.21%
04-16	2.3670	3.1580	-0.96%
04-15	2.3900	3.1810	-0.50%
04-12	2.4020	3.1930	-1.23%
04-11	2.4320	3.2230	0.37%
04-10	2.4230	3.2140	-0.08%
04-09	2.4250	3.2160	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	-1.04%	7.56%	9.49%	4.16%	7.17%	14.66%	-3.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.06%	-0.07%	6.96%	6.40%	1.93%	-0.40%	-0.35%	-30.83%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 89	36 \| 89	30 \| 89	33 \| 78	33 \| 89	18 \| 71	8 \| 58	8 \| 41
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	5.26%	3.16%	-5.63%	5.35%	4.17%	7.61%	-7.11%	-0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%	3.50%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 89	35 \| 93	63 \| 82	18 \| 77	22 \| 73	25 \| 71	8 \| 68	45 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.84%	-10.42%	2.71%	23.73%	24.99%	-4.57%	19.20%	7.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 93	10 \| 71	11 \| 58	24 \| 38	15 \| 30	1 \| 28	15 \| 20	6 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 77.04%
2023-06-30 73.55%
2022-12-31 75.31%
2022-06-30 99.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	77.04%
2023-06-30	73.55%
2022-12-31	75.31%
2022-06-30	99.10%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-08~至今	陈俊华周中陈舒薇	4年又109天	26.39%
2017-03-25~2020-01-07	陈俊华周中	2年又288天	34.30%
2015-12-12~2017-03-24	蔡铮陈俊华周中	1年又103天	16.93%
2015-11-21~2015-12-11	蔡铮陈俊华	20天	-4.08%
2015-04-22~2015-11-20	蔡铮	212天	-10.40%

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2020-01-13	每份派现金0.0800元
2018-01-11	每份派现金0.0700元
2017-01-13	每份派现金0.0700元
2016-01-12	每份派现金0.0600元
2015-01-12	每份派现金0.0660元
2014-01-09	每份派现金0.0390元
2013-01-11	每份派现金0.0300元
2011-01-11	每份派现金0.0450元
2009-07-15	每份派现金0.0500元

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