浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335)基金净值_估值

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浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.02980.04%; 近1月：0.52%; 近1年：3.51%

累计净值: 1.1848; 近3月：1.25%; 近3年：8.72%

: 近6月：2.19%; 成立来：19.56%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2023-12-31）	基金经理：李羿
成立日：2017-04-19	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-10～07-23/2024-07-10～07-23

预估开放申购时间：
2024年07月09日15:00~07月23日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月09日15:00~07月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 9.98% --
23浙商 7.36% --
23中国 7.34% --
21城投 5.31% --
21华夏 4.55% --
前五持仓占比合计：34.54%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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22国开	9.98%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0298	1.1848	0.04%
04-18	1.0294	1.1844	0.05%
04-17	1.0289	1.1839	0.03%
04-16	1.0286	1.1836	0.00%
04-15	1.0286	1.1836	0.02%
04-12	1.0284	1.1834	0.06%
04-11	1.0278	1.1828	0.04%
04-10	1.0274	1.1824	0.02%
04-09	1.0272	1.1822	0.03%
04-08	1.0269	1.1819	0.06%
04-03	1.0263	1.1813	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.52%	1.25%	2.19%	1.36%	3.51%	5.43%	8.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1980 \| 3243	1999 \| 3198	2124 \| 3097	2119 \| 2920	2203 \| 3087	2026 \| 2744	1950 \| 2366	1711 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.94%	0.82%	0.47%	1.00%	0.29%	0.12%	0.72%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2263 \| 3230	1709 \| 3114	1518 \| 2943	1965 \| 2851	2583 \| 2778	622 \| 2732	2049 \| 2598	1555 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.61%	2.06%	3.11%	2.11%	2.34%	3.12%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2233 \| 3114	1538 \| 2732	1704 \| 2413	1316 \| 2201	1169 \| 1724	834 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-04~至今	李羿	3年又321天	9.99%
2019-07-15~2020-06-03	刘大巍李羿	324天	3.15%
2019-03-06~2019-07-14	钟明刘大巍	130天	0.17%
2019-01-09~2019-03-05	钟明	55天	0.34%
2017-11-01~2019-01-08	章潇枫钟明	1年又68天	3.64%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-06-09	每份派现金0.0100元
2023-03-17	每份派现金0.0100元
2022-11-28	每份派现金0.0100元
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