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单位净值 (2024-03-28)

1.14760.04%
近1月:0.02%
近1年:5.41%

累计净值

1.5808
近3月:1.56%
近3年:11.67%

近6月:2.89%
成立来:64.94%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:25.06亿元(2023-12-31)基金经理:苏谋东
成 立 日:2012-09-21管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.1476 1.5808 0.04%
    03-27 1.1471 1.5803 0.07%
    03-26 1.1463 1.5795 -0.01%
    03-25 1.1464 1.5796 -0.05%
    03-22 1.1470 1.5802 -0.03%
    03-21 1.1473 1.5805 0.00%
    03-20 1.1473 1.5805 -0.03%
    03-19 1.1476 1.5808 0.07%
    03-18 1.1468 1.5800 0.10%
    03-15 1.1456 1.5788 0.10%
    03-14 1.1444 1.5776 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.02%
    1.56%
    2.89%
    1.48%
    5.41%
    8.13%
    11.67%
    同类平均
    -0.17%
    0.24%
    1.22%
    1.42%
    1.09%
    2.80%
    5.70%
    12.01%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    107 | 421
    381 | 418
    57 | 401
    34 | 393
    52 | 401
    22 | 360
    34 | 282
    78 | 228
    四分位排名

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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