汇添富均衡增长混合(519018)基金净值_估值

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单位净值 (2024-04-25): 0.50540.02%; 近1月：-0.10%; 近1年：-11.83%

累计净值: 3.5336; 近3月：7.17%; 近3年：-40.37%

: 近6月：1.45%; 成立来：296.19%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.70亿元（2024-03-31）	基金经理：顾耀强等
成立日：2006-08-07	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.77%	-0.03%	股吧
格力电器	5.10%	0.21%	股吧
美的集团	4.92%	0.50%	股吧
泸州老窖	3.88%	-1.16%	股吧
神火股份	3.51%	3.19%	股吧
立讯精密	2.62%	3.14%	股吧
恒瑞医药	2.31%	1.37%	股吧
陕西煤业	1.94%	0.00%	股吧
宁德时代	1.90%	1.90%	股吧
今世缘	1.85%	-0.65%	股吧

前十持仓占比合计：33.80%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.66% --
23国债16 0.24% --
前二持仓占比合计：3.90%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.66%	--
23国债16	0.24%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	0.5054	3.5336	0.02%
04-24	0.5053	3.5334	0.08%
04-23	0.5049	3.5323	-0.43%
04-22	0.5071	3.5380	0.02%
04-19	0.5070	3.5378	-0.63%
04-18	0.5102	3.5461	-0.12%
04-17	0.5108	3.5477	1.07%
04-16	0.5054	3.5336	-1.19%
04-15	0.5115	3.5495	1.95%
04-12	0.5017	3.5240	-0.24%
04-11	0.5029	3.5271	0.34%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2022-06-24 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2022-06-24	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.94%	-0.10%	7.17%	1.45%	0.86%	-11.83%	-14.53%	-40.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-1.65%	6.47%	-2.58%	-3.62%	-16.92%	-14.33%	-29.58%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2845 \| 4239	2122 \| 4244	1306 \| 4165	1066 \| 3994	1301 \| 4134	1139 \| 3698	1766 \| 2954	1338 \| 1831
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.10%	-5.97%	-7.01%	-3.05%	2.32%	-4.76%	-14.45%	1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1114 \| 4338	2503 \| 4208	1826 \| 4054	1462 \| 3909	1706 \| 3759	2556 \| 3570	2240 \| 3430	2512 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.26%	-33.35%	5.78%	57.23%	43.64%	-29.01%	17.16%	-21.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1550 \| 4208	2521 \| 3570	762 \| 2709	488 \| 1590	337 \| 921	404 \| 666	206 \| 530	329 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 154.14%
2023-06-30 177.81%
2022-12-31 191.14%
2022-06-30 196.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：成立时间较长，但业绩并不出众，排名始终在中游徘徊。

报告期	基金换手率
2023-12-31	154.14%
2023-06-30	177.81%
2022-12-31	191.14%
2022-06-30	196.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-28~至今	顾耀强詹杰	1年又363天	-17.61%
2019-08-24~2022-04-27	顾耀强	2年又247天	33.55%
2016-08-24~2019-08-23	佘中强	2年又364天	-3.13%
2015-08-03~2016-08-23	韩贤旺叶从飞顾耀强	1年又21天	-4.38%
2014-04-08~2015-08-02	韩贤旺叶从飞朱晓亮顾耀强	1年又116天	66.37%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-22	每份派现金0.0980元
2021-01-14	每份派现金0.1200元
2020-01-15	每份派现金0.0250元
2016-03-04	每份派现金0.3100元
2015-02-13	每份派现金0.0660元
2014-04-18	每份派现金0.0090元
2011-03-18	每份派现金0.0700元
2010-02-22	每份派现金0.0800元
2007-08-15	每份基金份额折算2.5975份
2007-08-03	每份派现金0.1000元
2007-02-28	每份派现金0.1000元

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