招商信用增强债券A(217023)基金净值_估值

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招商信用增强债券A(217023

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.08350.11%; 近1月：0.23%; 近1年：2.67%

累计净值: 1.6036; 近3月：2.96%; 近3年：9.21%

: 近6月：2.82%; 成立来：76.43%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.17亿元（2024-03-31）	基金经理：滕越
成立日：2012-07-20	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国联股份	0.76%	-0.50%	股吧
厦门象屿	0.72%	1.58%	股吧
西部材料	0.65%	0.79%	股吧
豫光金铅	0.63%	1.03%	股吧
华锡有色	0.56%	10.01%	股吧
中国国航	0.50%	-3.01%	股吧
湖南黄金	0.49%	0.55%	股吧
光威复材	0.48%	1.88%	股吧
中鼎股份	0.41%	1.10%	股吧
厦门国贸	0.40%	1.18%	股吧

前十持仓占比合计：5.60%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23中建 4.77% --
23中建 2.90% --
建工KY04 2.89% --
23首集01 2.86% --
金隅KY05 2.86% --
前五持仓占比合计：16.28%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23中建	4.77%	--
23中建	2.90%	--
建工KY04	2.89%	--
23首集01	2.86%	--
金隅KY05	2.86%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0835	1.6036	0.11%
04-18	1.0823	1.6024	0.06%
04-17	1.0817	1.6018	0.32%
04-16	1.0783	1.5984	-0.39%
04-15	1.0825	1.6026	-0.09%
04-12	1.0835	1.6036	0.10%
04-11	1.0824	1.6025	-0.01%
04-10	1.0825	1.6026	-0.06%
04-09	1.0832	1.6033	0.14%
04-08	1.0817	1.6018	-0.08%
04-03	1.0826	1.6027	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.23%	2.96%	2.82%	1.68%	2.67%	6.80%	9.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.50%	2.59%	1.94%	1.17%	-0.69%	1.57%	3.98%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	907 \| 1172	758 \| 1158	366 \| 1118	307 \| 1072	439 \| 1113	198 \| 992	80 \| 800	113 \| 616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.27%	0.39%	0.36%	0.75%	2.03%	-0.77%	0.35%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 1173	266 \| 1121	190 \| 1075	248 \| 1035	316 \| 995	376 \| 955	92 \| 895	599 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.57%	-0.27%	5.87%	4.60%	8.56%	-3.96%	1.12%	4.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 1121	115 \| 955	331 \| 782	399 \| 632	261 \| 548	350 \| 500	289 \| 499	11 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 34.20%
2023-06-30 31.78%
2022-12-31 45.57%
2022-06-30 35.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金通过基本面研究、严谨的信用债分析，自上而下精选信用债。

报告期	基金换手率
2023-12-31	34.20%
2023-06-30	31.78%
2022-12-31	45.57%
2022-06-30	35.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-29~至今	滕越	6年又267天	20.65%
2015-04-14~2017-07-28	邓栋	2年又106天	8.70%
2015-04-01~2015-04-13	吴伟明邓栋	12天	1.84%
2015-01-05~2015-03-31	吴伟明	85天	5.08%
2013-09-06~2015-01-04	胡慧颖吴伟明	1年又120天	16.94%

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2023-12-08	每份派现金0.0090元
2023-09-08	每份派现金0.0090元
2023-06-07	每份派现金0.0060元
2023-03-10	每份派现金0.0050元
2022-06-17	每份派现金0.0060元
2022-03-10	每份派现金0.0080元
2021-12-10	每份派现金0.0160元
2021-09-07	每份派现金0.0090元
2021-06-08	每份派现金0.0070元
2021-03-16	每份派现金0.0010元

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