银华永祥灵活配置混合(180028)基金净值_估值

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银华永祥灵活配置混合(180028

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.21700.25%; 近1月：0.66%; 近1年：-20.20%

累计净值: 2.0120; 近3月：-0.65%; 近3年：-36.88%

: 近6月：-5.44%; 成立来：101.24%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.50亿元（2024-03-31）	基金经理：贾鹏等
成立日：2011-06-28	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	4.30%	-0.86%	股吧
英科医疗	4.09%	3.42%	股吧
中炬高新	3.97%	-0.58%	股吧
贵州茅台	2.73%	-0.03%	股吧
万辰集团	2.68%	-0.58%	股吧
安琪酵母	2.68%	0.35%	股吧
金徽酒	2.24%	-0.19%	股吧
君亭酒店	2.23%	6.19%	股吧
恩华药业	2.15%	-0.42%	股吧
巨星农牧	2.05%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：29.12%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 5.73% --
23国债24 4.07% --
九强转债 1.93% --
华康转债 1.92% --
华统转债 1.70% --
前五持仓占比合计：15.35%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	5.73%	--
23国债24	4.07%	--
九强转债	1.93%	--
华康转债	1.92%	--
华统转债	1.70%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.2170	2.0120	0.25%
04-24	1.2140	2.0070	0.58%
04-23	1.2070	1.9960	-0.49%
04-22	1.2130	2.0060	1.00%
04-19	1.2010	1.9860	-0.25%
04-18	1.2040	1.9910	0.33%
04-17	1.2000	1.9840	1.10%
04-16	1.1870	1.9630	-1.58%
04-15	1.2060	1.9940	-0.33%
04-12	1.2100	2.0010	-0.33%
04-11	1.2140	2.0070	-0.41%

更多净值信息>

银华永祥灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2017-08-08 每份基金份额折算1.4333份
2014-07-31 每份基金份额折算1.1537份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.08%	0.66%	-0.65%	-5.44%	-8.43%	-20.20%	-7.45%	-36.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-1.57%	5.60%	-1.07%	-2.29%	-12.60%	-9.29%	-18.06%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	369 \| 2302	898 \| 2300	1935 \| 2298	1635 \| 2265	1801 \| 2290	1630 \| 2193	1140 \| 2071	1543 \| 1899
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-8.50%	-2.99%	-7.24%	-8.15%	6.70%	5.46%	-12.44%	13.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1953 \| 2323	1115 \| 2331	1388 \| 2319	1988 \| 2303	452 \| 2290	223 \| 2300	1615 \| 2294	210 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.81%	-15.34%	-2.68%	56.06%	42.93%	-21.53%	4.96%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1324 \| 2331	1030 \| 2300	1730 \| 2206	591 \| 2087	533 \| 1975	1153 \| 1914	1041 \| 1886	379 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	一般	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 344.31%
2023-06-30 268.10%
2022-12-31 232.77%
2022-06-30 197.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：保本型基金，2012年业绩高于同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	344.31%
2023-06-30	268.10%
2022-12-31	232.77%
2022-06-30	197.57%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-29~至今	贾鹏孙慧郭思捷	3年又271天	-27.00%
2016-02-06~2020-07-28	贾鹏孙慧	4年又174天	78.15%
2014-12-15~2016-02-05	贾鹏	1年又52天	22.64%
2014-08-27~2014-12-14	姜永康贾鹏	109天	9.10%
2013-06-17~2014-08-26	姜永康	1年又70天	3.65%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-08-08	每份基金份额折算1.4333份
2014-07-31	每份基金份额折算1.1537份

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