东吴鼎利债券(LOF)(165807)基金净值_估值

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东吴鼎利债券(LOF)(165807

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

本基金已终止

终止日期：2020-07-08

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.42亿元（2020-03-31）	基金经理：陈晨
成立日：2013-04-25	管理人：东吴基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：0.87%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16信威01 67.62% --
03国债⑶ 2.42% --
17宝武EB 2.42% --
国开1702 2.33% --
国开17 2.26% --
前五持仓占比合计：77.05%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16信威01	67.62%	--
03国债⑶	2.42%	--
17宝武EB	2.42%	--
国开1702	2.33%	--
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30天2.48%60天1.67%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	0.5155	0.5155	--
07-07	0.5155	0.8113	--
07-06	0.7738	1.0696	-0.01%
07-03	0.7739	1.0697	-4.59%
07-02	0.8111	1.1069	0.00%
07-01	0.8111	1.1069	-0.01%
06-30	0.8112	1.1070	0.00%
06-29	0.8112	1.1070	-0.02%
06-24	0.8114	1.1072	0.00%
06-23	0.8114	1.1072	-1.43%
06-22	0.8232	1.1190	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★
招商证券 2020-01-31 ★
济安金信 2020-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★
招商证券	2020-01-31	★
济安金信	2020-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-33.39%	-41.15%	-46.41%	-42.59%	-42.08%	-43.85%	-48.71%	-50.72%
同类平均	0.03%	0.98%	0.52%	2.28%	2.81%	6.05%	11.90%	15.58%
沪深300	3.92%	21.23%	29.30%	15.44%	18.46%	27.42%	38.95%	31.63%
同类排名	2428 \| 2428	2370 \| 2370	2222 \| 2222	2100 \| 2100	2094 \| 2094	1792 \| 1792	1277 \| 1277	1115 \| 1115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度
阶段涨幅	-14.88%	7.08%	-4.61%	2.08%	0.11%	-6.17%	7.51%	-9.68%
同类平均	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%
沪深300	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%
同类排名	2152 \| 2430	6 \| 2160	1956 \| 2110	259 \| 1967	1223 \| 1825	1537 \| 1682	3 \| 1542	1316 \| 1404
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	-8.53%	-7.77%	3.13%	4.48%	20.07%	7.54%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	1529 \| 2110	1159 \| 1542	259 \| 1334	31 \| 650	56 \| 572	453 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-06-30
基金特点：分级债基母基金

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-05~2020-07-07	陈晨	1年又215天	-46.36%
2015-06-08~2018-12-04	杨庆定陈晨	3年又180天	11.01%
2014-06-28~2015-06-07	杨庆定	344天	10.30%
2013-06-25~2014-06-27	丁蕙杨庆定	1年又2天	1.19%
2013-04-25~2013-06-24	丁蕙	60天	0.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
242	0	公告东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利债券型证券投资基金	基金资讯	07-13 07:56
263	1	去年买债基时,就怕,所以加了此基提醒自己,所以两个	MayaG	07-10 20:21
2237	0	公告东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利债券型证券投资基金	基金资讯	07-09 08:32
693	0	亏八千退了后剩300留了一年多，最高到380，7月	闲云庄主秦歌	07-08 13:28
685	0	公告东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)继续暂停申购(	基金资讯	07-08 07:53
546	0	直接退市了，	基民DkQscj	07-08 06:52
540	0	清盘了[哭]有人难受了	股友un3kPn	07-08 01:44
583	0	哈哈，之前赚钱，后面也被割了两次的来过	下雨天梦像天空	07-07 09:12
898	0	公告东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利债券型证券投资基金	基金资讯	07-07 07:17
640	0	该换经理了。	基民UmXnqL	07-06 23:06
713	0	阿门基民	基民1jqfdh	07-06 22:40
774	0	不行啊	基民dxyjSJ	07-06 20:05
2047	1	退市之前，一次性跌6%[大笑][大笑]。。这基金经	懒惰的汉斯	07-04 18:58
1424	0	能看中这支票的绝对是大神！	基民iRbrY1	07-04 08:43
1698	0	到底在搞什么啊！这个绝对是中了病毒的症状！	安旎宝宝	07-04 07:07
1564	0	又一只破产基金，改进赎回	基民1jqfdh	07-03 22:47
1753	0	又一次，真牛逼，	股友lruaN2	07-03 21:40
1706	0	持续MB抽疯下去的节奏	财富紅翃	07-03 20:54
1762	0	这个鸡是不让买卖了吗	iamsunmon	07-01 22:36
1910	0	疯啦。彻底疯啦，[怒][怒][怒]	飞飞得很高	06-30 15:59

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-04-25	每份基金份额折算1.2460份
2016-04-22	每份基金份额折算1.0008份
2015-10-23	每份基金份额折算1.0071份
2015-04-24	每份基金份额折算1.0087份
2014-10-24	每份基金份额折算1.0098份
2013-10-24	每份基金份额折算1.0129份

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