长信利众债券(LOF)C(163005)基金净值_估值

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长信利众债券(LOF)C(163005

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 0.9578-0.08%; 近1月：0.70%; 近1年：3.66%

累计净值: 1.2968; 近3月：1.41%; 近3年：14.49%

: 近6月：2.34%; 成立来：93.24%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：19.53亿元（2024-03-31）	基金经理：刘婧
成立日：2013-02-04	管理人：长信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24深铁 3.88% --
24发展 3.12% --
24粤珠 3.12% --
兴业转债 2.83% --
23国开 2.46% --
前五持仓占比合计：15.41%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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24深铁	3.88%	--
24发展	3.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	0.9578	1.2968	-0.08%
04-23	0.9586	1.2976	0.01%
04-22	0.9585	1.2975	0.03%
04-19	0.9582	1.2972	0.03%
04-18	0.9579	1.2969	0.09%
04-17	0.9570	1.2960	0.20%
04-16	0.9551	1.2941	-0.03%
04-15	0.9554	1.2944	0.05%
04-12	0.9549	1.2939	0.09%
04-11	0.9540	1.2930	0.07%
04-10	0.9533	1.2923	0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.70%	1.41%	2.34%	1.56%	3.66%	7.06%	14.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.50%	2.04%	2.82%	1.72%	3.11%	6.09%	12.02%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	254 \| 430	122 \| 428	230 \| 416	198 \| 400	178 \| 406	165 \| 367	86 \| 294	36 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.78%	0.66%	0.68%	0.98%	1.85%	-1.17%	0.86%	1.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	281 \| 445	199 \| 399	91 \| 384	199 \| 363	91 \| 352	225 \| 336	120 \| 320	63 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.22%	0.60%	9.51%	1.29%	8.89%	4.46%	1.47%	2.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	94 \| 399	142 \| 336	44 \| 249	170 \| 221	32 \| 197	122 \| 183	91 \| 188	53 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	一般	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 1.99%
2020-06-30 3.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：原分级债基，已转为LOF，适当参与股票首次发行和增发新股等投资品种。

报告期	基金换手率
2020-12-31	1.99%
2020-06-30	3.60%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-07~至今	刘婧	1年又49天	4.40%
2020-07-09~2023-03-06	倪伟刘婧	2年又240天	12.60%
2020-05-18~2020-07-08	倪伟	51天	-0.61%
2020-05-15~2020-05-17	胡琼予倪伟	2天	-0.01%
2018-07-10~2020-05-14	胡琼予	1年又309天	14.16%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-09	每份派现金0.0050元
2020-10-13	每份派现金0.0400元
2020-09-07	每份派现金0.0410元
2020-08-03	每份派现金0.0430元
2016-08-24	每份派现金0.2100元
2016-02-04	每份基金份额折算1.3249份
2015-08-03	每份基金份额折算1.0025份
2015-02-03	每份基金份额折算1.0024份
2014-08-01	每份基金份额折算1.0109份
2014-01-27	每份基金份额折算1.0158份
2013-08-02	每份基金份额折算1.0159份

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