国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 0.87210.14%; 近1月：8.58%; 近1年：16.28%

累计净值: 0.8721; 近3月：18.72%; 近3年：-1.57%

: 近6月：15.89%; 成立来：-12.79%

类型：商品 \| 中高风险	规模：12.04亿元（2024-03-31）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 12.31% --
21国开 9.82% --
23农发 8.16% --
23农发 4.08% --
22进出 2.44% --
前五持仓占比合计：36.81%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	12.31%	--
21国开	9.82%	--
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23农发	4.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	0.8721	0.8721	0.14%
04-23	0.8709	0.8709	-4.43%
04-22	0.9113	0.9113	-0.95%
04-19	0.9200	0.9200	-0.02%
04-18	0.9202	0.9202	0.78%
04-17	0.9131	0.9131	-0.80%
04-16	0.9205	0.9205	-1.36%
04-15	0.9332	0.9332	2.50%
04-12	0.9104	0.9104	1.49%
04-11	0.8970	0.8970	-0.33%
04-10	0.9000	0.9000	0.84%

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国投瑞银白银期货(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.49%	8.58%	18.72%	15.89%	14.42%	16.28%	18.17%	-1.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.49%	8.57%	18.66%	15.75%	14.35%	16.14%	18.05%	-1.64%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	6.46%	1.49%	4.60%	1.13%	-2.87%	18.86%	-5.09%	-11.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.40%	1.41%	4.59%	1.17%	-2.86%	18.87%	-5.09%	-11.72%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.27%	0.83%	-24.08%	6.47%	14.56%	-8.21%	-12.15%	5.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.24%	0.85%	-24.11%	6.45%	14.56%	-8.34%	-12.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-07~至今	赵建	2年又262天	5.07%
2017-09-14~2021-08-06	赵建邹立虎	3年又327天	-8.08%
2015-08-06~2017-09-13	赵建	2年又39天	-9.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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1382	10	操作贴上白银的加仓撤掉，且全部清掉，行情不怎么样，	华之城	04-24 21:13
63	0	没买的不要进来，这基费用太高。	基民12O1Y02879	04-24 21:11
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45	0	今天适合买吗	越战越勇de张三丰	04-24 14:19
87	1	这样转换，明天有收益嘛	基民N0968D2181	04-24 14:14
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390	3	实时行情：	华之城	04-24 09:12
173	2	实时播报下跌-0.67%	华之城	04-24 07:41
93	0	收盘上涨+0.3%。	华之城	04-24 07:15
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