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单位净值 (2024-03-27)

7.65400.38%
近1月:1.57%
近1年:48.85%

累计净值

8.1540
近3月:7.95%
近3年:49.23%

近6月:23.95%
成立来:820.87%
类型:指数型-海外股票  |  中高风险规模:19.14亿元(2023-12-31)基金经理:朱丹
成 立 日:2010-04-29管 理 人国泰基金基金评级
跟踪标的:纳斯达克100指数 | 年化跟踪误差:2.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限30.00万元)暂停赎回
购买手续费:1.50% 0.15% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 7.6540 8.1540 0.38%
    03-26 7.6250 8.1250 -0.43%
    03-25 7.6580 8.1580 -0.36%
    03-22 7.6860 8.1860 0.17%
    03-21 7.6730 8.1730 0.41%
    03-20 7.6420 8.1420 1.18%
    03-19 7.5530 8.0530 0.32%
    03-18 7.5290 8.0290 0.95%
    03-15 7.4580 7.9580 -1.15%
    03-14 7.5450 8.0450 -0.22%
    03-13 7.5620 8.0620 -0.88%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    1.57%
    7.95%
    23.95%
    8.75%
    48.85%
    35.11%
    49.23%
    同类平均
    -0.24%
    2.55%
    2.41%
    7.29%
    2.72%
    10.36%
    8.09%
    -3.63%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    跟踪标的
    -0.36%
    2.13%
    8.03%
    24.16%
    8.49%
    44.76%
    21.80%
    40.65%
    同类排名
    116 | 292
    113 | 285
    60 | 276
    26 | 260
    57 | 276
    7 | 203
    14 | 148
    14 | 98
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2023-06-3019.50%
    2022-12-3118.84%
    2022-06-3017.40%
    2021-12-3129.67%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

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