易方达纯债债券A(110037)基金净值_估值

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易方达纯债债券A(110037

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.12570.08%; 近1月：0.72%; 近1年：4.74%

累计净值: 1.5727; 近3月：2.01%; 近3年：11.91%

: 近6月：3.44%; 成立来：68.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.96亿元（2024-03-31）	基金经理：李冠霖
成立日：2012-05-03	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23光大 3.08% --
20国开 2.69% --
24农发 2.64% --
23上海 2.31% --
23杭州 2.30% --
前五持仓占比合计：13.02%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23光大	3.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.1257	1.5727	0.08%
04-18	1.1248	1.5718	0.06%
04-17	1.1241	1.5711	0.03%
04-16	1.1238	1.5708	0.03%
04-15	1.1235	1.5705	0.05%
04-12	1.1229	1.5699	0.07%
04-11	1.1221	1.5691	0.04%
04-10	1.1216	1.5686	0.04%
04-09	1.1212	1.5682	0.05%
04-08	1.1206	1.5676	0.07%
04-03	1.1198	1.5668	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.72%	2.01%	3.44%	2.48%	4.74%	7.17%	11.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	667 \| 3243	860 \| 3198	450 \| 3097	479 \| 2920	289 \| 3087	757 \| 2744	1034 \| 2366	787 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.85%	0.87%	0.32%	1.30%	1.50%	-1.04%	0.88%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	225 \| 3230	1528 \| 3114	2363 \| 2943	911 \| 2851	554 \| 2778	2132 \| 2732	1745 \| 2598	697 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.04%	1.56%	4.58%	2.56%	5.24%	7.55%	2.71%	0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	897 \| 3114	1956 \| 2732	658 \| 2413	1035 \| 2201	251 \| 1724	233 \| 1271	187 \| 1021	271 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，较稳健，今年来业绩居中

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-21~至今	李冠霖	151天	3.17%
2019-09-11~2023-11-20	张雅君	4年又71天	13.69%
2017-02-08~2019-09-10	张雅君王晓晨	2年又214天	14.87%
2015-03-14~2017-02-07	张雅君	1年又331天	9.87%
2015-01-10~2015-03-13	胡剑张雅君	62天	1.78%

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2023-10-18	每份派现金0.0100元
2023-07-12	每份派现金0.0080元
2023-04-17	每份派现金0.0080元
2023-01-11	每份派现金0.0050元
2022-10-20	每份派现金0.0100元
2022-07-18	每份派现金0.0100元
2022-04-21	每份派现金0.0100元
2022-01-12	每份派现金0.0080元
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