嘉实纯债债券A(070037)基金净值_估值_行情走势

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嘉实纯债债券A(070037

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.32350.05%; 近1月：0.55%; 近1年：5.16%

累计净值: 1.5111; 近3月：1.48%; 近3年：12.57%

: 近6月：2.82%; 成立来：55.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：93.20亿元（2024-03-31）	基金经理：轩璇
成立日：2012-12-11	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.68% --
23国开 4.76% --
23附息 2.64% --
21国开 2.40% --
23附息 2.20% --
前五持仓占比合计：17.68%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23国开	5.68%	--
23国开	4.76%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.3235	1.5111	0.05%
04-17	1.3228	1.5104	0.05%
04-16	1.3221	1.5097	0.02%
04-15	1.3219	1.5095	0.02%
04-12	1.3216	1.5092	0.07%
04-11	1.3207	1.5083	0.05%
04-10	1.3201	1.5077	0.00%
04-09	1.3201	1.5077	0.05%
04-08	1.3195	1.5071	0.05%
04-03	1.3188	1.5064	0.05%
04-02	1.3182	1.5058	0.05%

更多净值信息>

嘉实纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-01-19 每份派现金0.0294元
2018-10-23 每份派现金0.0519元
2018-06-06 每份派现金0.0530元
2016-12-26 每份派现金0.0533元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.55%	1.48%	2.82%	1.74%	5.16%	7.68%	12.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1314 \| 2778	1628 \| 2760	1422 \| 2686	927 \| 2522	1179 \| 2678	391 \| 2363	547 \| 2016	455 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.31%	1.21%	1.05%	1.35%	1.69%	-1.54%	0.85%	1.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1095 \| 3230	463 \| 3114	180 \| 2943	729 \| 2851	367 \| 2778	2400 \| 2732	1796 \| 2598	270 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.40%	1.22%	4.31%	3.01%	3.84%	6.67%	2.31%	1.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	268 \| 3114	2087 \| 2732	833 \| 2413	622 \| 2201	798 \| 1724	444 \| 1271	277 \| 1021	149 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，风险较低，业绩中等，基金经理曲扬有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-28~至今	轩璇	4年又114天	16.63%
2019-11-05~2019-12-27	曲扬轩璇	52天	0.69%
2012-12-11~2019-11-04	曲扬	6年又329天	32.52%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-19	每份派现金0.0294元
2018-10-23	每份派现金0.0519元
2018-06-06	每份派现金0.0530元
2016-12-26	每份派现金0.0533元

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