基金代码查询
  • 盘中估值:
  • 0.9935
  • 0.76%
  • 单位净值(2012-02-03):0.99400.81%
  • 申购状态:开放申购
    赎回状态:开放赎回
  • 费率
  • 成立日:2004-08-24
  • 基金经理:陆从珍
  • 类型:混合型(偏债策略)
  • 管理人:华安基金
  • 规模:45.30亿份(截止至:12-31)
  • 净值估算分时图
华安宝利配置(040004)净值估算分时图
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  • 历史净值
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  • 分拆提醒
  • 2012-02-03
  • 0.9940
  • 3.3190
  • 0.81%
  • 2012-02-02
  • 0.9860
  • 3.3110
  • 1.54%
  • 2012-02-01
  • 0.9710
  • 3.2960
  • -0.61%
  • 2012-01-31
  • 0.9770
  • 3.3020
  • -0.10%
  • 2012-01-30
  • 0.9780
  • 3.3030
  • -0.81%
  • 2011-01-14 每份派现金0.0450
  • 2008-01-07 每份派现金0.0400
  • 2007-09-20 每份派现金0.8000
  • 2007-06-07 每份派现金0.3000
  • 2006-12-15 每份派现金1.0000
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  • 时间
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  • 同类平均
  • 沪深300
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  • 近1周
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  • -1.35%
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  • 92|158
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  • 2.79%
  • -2.19%
  • 3.55%
  • 18|159
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  • 34|154
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  • 57|152
  • 今年来
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  • 3.55%
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  • 沪深300
  • 同类排名
  • 2011年度
  • -14.97%
  • -21.51%
  • -25.01%
  • 20|149
  • 11年4季度
  • -7.46%
  • -6.41%
  • -9.13%
  • 106|153
  • 11年3季度
  • -10.15%
  • -9.69%
  • -15.20%
  • 88|151
  • 11年2季度
  • 0.26%
  • -4.86%
  • -6.51%
  • 4|149
  • 11年1季度
  • 2.00%
  • -2.97%
  • 3.04%
  • 10|149
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  • 单位净值走势
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  • 基金排名走势图
  • 基金简称
  • 单位净值
  • 日增长率
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
  • 评级机构
  • 评级(三年)
  • 较上期评级
  • -
  • 评级时间
  • 2012-01-20
  • 点击
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  • 标题
  • 作者
  • 最后更新时间
  • 申购赎回
  • 资产配置
  • 行业配置
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