银华安盈短债债券C(006497)基金净值_估值

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银华安盈短债债券C(006497

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单位净值 (2024-04-19): 1.04390.05%; 近1月：0.44%; 近1年：3.09%

累计净值: 1.1419; 近3月：1.29%; 近3年：8.11%

: 近6月：1.98%; 成立来：14.91%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.45亿元（2024-03-31）	基金经理：龚美若等
成立日：2018-12-07	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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20进出 4.51% --
23农发 4.50% --
19农业 3.38% --
22重庆 3.08% --
20西基 3.08% --
前五持仓占比合计：18.55%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0439	1.1419	0.05%
04-18	1.0434	1.1414	0.03%
04-17	1.0431	1.1411	0.03%
04-16	1.0428	1.1408	0.01%
04-15	1.0427	1.1407	0.03%
04-12	1.0424	1.1404	0.06%
04-11	1.0418	1.1398	0.04%
04-10	1.0414	1.1394	0.02%
04-09	1.0412	1.1392	0.04%
04-08	1.0408	1.1388	0.05%
04-03	1.0403	1.1383	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.44%	1.29%	1.98%	1.46%	3.09%	5.44%	8.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.42%	1.11%	2.07%	1.31%	3.60%	6.45%	10.25%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 848	264 \| 842	160 \| 832	382 \| 797	200 \| 828	535 \| 745	383 \| 544	256 \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.06%	0.51%	0.36%	0.92%	0.61%	0.14%	0.84%	0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	218 \| 845	768 \| 832	679 \| 802	409 \| 771	601 \| 751	236 \| 729	210 \| 652	401 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.42%	2.15%	2.70%	2.26%	2.99%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	635 \| 832	254 \| 729	248 \| 489	175 \| 351	93 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-11~至今	龚美若阚磊	253天	2.01%
2023-08-04~2023-08-10	龚美若	6天	0.08%
2023-07-14~2023-08-03	刘谢冰龚美若	20天	0.11%
2021-11-23~2023-07-13	刘谢冰	1年又232天	4.28%
2021-06-11~2021-11-22	赵楠楠刘谢冰	164天	1.07%

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2022-07-20	每份派现金0.0100元
2022-03-21	每份派现金0.0070元
2021-12-15	每份派现金0.0150元
2021-06-15	每份派现金0.0400元
2019-12-12	每份派现金0.0100元
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