中银国有企业债C(006331)基金净值_估值

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中银国有企业债C(006331

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单位净值 (2024-04-19): 1.11220.03%; 近1月：0.77%; 近1年：3.62%

累计净值: 1.2559; 近3月：2.37%; 近3年：12.12%

: 近6月：2.72%; 成立来：25.59%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：2.08亿元（2024-03-31）	基金经理：王晓彦
成立日：2018-08-20	管理人：中银基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 8.70% --
22杨浦 3.79% --
20农银 3.72% --
20金桥 2.88% --
23光大 2.84% --
前五持仓占比合计：21.93%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	8.70%	--
22杨浦	3.79%	--
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20金桥	2.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.1122	1.2559	0.03%
04-18	1.1119	1.2556	0.09%
04-17	1.1109	1.2546	0.23%
04-16	1.1084	1.2521	-0.10%
04-15	1.1095	1.2532	-0.01%
04-12	1.1096	1.2533	0.12%
04-11	1.1083	1.2520	0.09%
04-10	1.1073	1.2510	-0.02%
04-09	1.1075	1.2512	0.13%
04-08	1.1061	1.2498	-0.02%
04-03	1.1063	1.2500	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.77%	2.37%	2.72%	1.87%	3.62%	6.21%	12.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	844 \| 3243	617 \| 3198	186 \| 3097	1406 \| 2920	1128 \| 3087	1938 \| 2744	1609 \| 2366	721 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.10%	0.26%	0.46%	1.39%	1.29%	-0.97%	0.69%	1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1804 \| 3230	2831 \| 3114	1585 \| 2943	618 \| 2851	744 \| 2778	2085 \| 2732	2103 \| 2598	287 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	0.82%	6.07%	3.17%	5.61%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1390 \| 3114	2173 \| 2732	206 \| 2413	496 \| 2201	177 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 0.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-11~至今王晓彦 2年又345天 11.90%
2018-08-20~2021-05-10 方抗 2年又264天 12.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-11~至今	王晓彦	2年又345天	11.90%
2018-08-20~2021-05-10	方抗	2年又264天	12.24%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2021-12-21	每份派现金0.0100元
2021-03-15	每份派现金0.0160元
2020-06-12	每份派现金0.0110元
2020-03-25	每份派现金0.0180元
2019-12-25	每份派现金0.0082元
2019-09-25	每份派现金0.0120元
2019-06-24	每份派现金0.0110元
2019-03-25	每份派现金0.0145元
2018-12-25	每份派现金0.0160元
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