工银精选金融地产混合A(005937)基金净值_估值

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工银精选金融地产混合A(005937

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.08791.01%; 近1月：0.59%; 近1年：-16.35%

累计净值: 1.0879; 近3月：5.86%; 近3年：-26.01%

: 近6月：-8.16%; 成立来：8.79%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.34亿元（2023-12-31）	基金经理：鄢耀等
成立日：2018-11-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	6.21%	1.98%	股吧
成都银行	6.10%	1.07%	股吧
招商银行	6.08%	1.05%	股吧
建设银行	5.93%	0.27%	股吧
中国平安	5.64%	1.93%	股吧
保利发展	5.51%	1.24%	股吧
中国海外发展	3.87%	--	股吧
宁波银行	3.83%	0.81%	股吧
杭州银行	3.62%	1.35%	股吧
中国人寿	3.25%	3.30%	股吧

前十持仓占比合计：50.04%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
成银转债 0.49% --
前一持仓占比合计：0.49%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
成银转债	0.49%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0879	1.0879	1.01%
04-17	1.0770	1.0770	1.53%
04-16	1.0608	1.0608	-0.57%
04-15	1.0669	1.0669	1.63%
04-12	1.0498	1.0498	-1.11%
04-11	1.0616	1.0616	0.04%
04-10	1.0612	1.0612	-0.99%
04-09	1.0718	1.0718	-0.30%
04-08	1.0750	1.0750	-0.33%
04-03	1.0786	1.0786	-0.68%
04-02	1.0860	1.0860	0.01%

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工银精选金融地产混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.48%	0.59%	5.86%	-8.16%	3.95%	-16.35%	-25.96%	-26.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	-3.01%	3.84%	-5.18%	-3.51%	-19.74%	-18.12%	-26.69%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	367 \| 4236	1062 \| 4232	1613 \| 4154	2518 \| 3993	867 \| 4138	1255 \| 3692	2130 \| 2944	756 \| 1812
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.49%	-12.99%	1.87%	-4.24%	-5.65%	1.78%	-13.18%	3.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	840 \| 4338	3976 \| 4208	116 \| 4054	1919 \| 3909	3337 \| 3759	1105 \| 3570	1894 \| 3430	2256 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.91%	-12.01%	0.74%	12.66%	29.40%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2643 \| 4208	332 \| 3570	948 \| 2709	900 \| 1590	559 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 58.78%
2023-06-30 59.47%
2022-12-31 92.65%
2022-06-30 94.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	58.78%
2023-06-30	59.47%
2022-12-31	92.65%
2022-06-30	94.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	鄢耀刘欣然	87天	7.24%
2022-09-09~2024-01-22	鄢耀	1年又135天	-23.86%
2019-04-12~2022-09-08	王君正鄢耀	3年又150天	11.01%
2018-11-14~2019-04-11	甘宗卫王君正鄢耀	148天	20.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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