中银添利债券发起C(005852)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中银添利债券发起C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中银添利债券发起C(005852

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.3563-0.03%; 近1月：0.87%; 近1年：4.12%

累计净值: 1.8083; 近3月：1.94%; 近3年：9.50%

: 近6月：3.41%; 成立来：27.13%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：11.57亿元（2024-03-31）	基金经理：陈玮
成立日：2018-04-12	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中银基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	0.47%	0.36%	股吧
中国电建	0.44%	0.20%	股吧
万华化学	0.33%	0.08%	股吧
紫金矿业	0.32%	-0.80%	股吧
长安汽车	0.29%	-1.66%	股吧
陕西煤业	0.27%	0.00%	股吧
中矿资源	0.27%	2.25%	股吧
华鲁恒升	0.27%	1.06%	股吧
海尔智家	0.25%	1.32%	股吧
北方华创	0.24%	0.44%	股吧

前十持仓占比合计：3.15%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 2.51% --
24申宏 2.42% --
23农发 2.24% --
22海通07 2.05% --
兴业转债 2.04% --
前五持仓占比合计：11.26%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21建设	2.51%	--
24申宏	2.42%	--
23农发	2.24%	--
22海通07	2.05%	--
兴业转债	2.04%	--

公司观点

更多>

求稳为先积极添利
10.12%近3年中银添利债券发...
专注挖掘创新成长
28.90%成立以来中银创新医疗混...
金牛奖&金基金奖
中银智能制造股...
【债市点评】短期调整释放风险，债市...
【投资锦囊】火热的A50，到底怎么...
【黄金周评】避险需求升温与降息预期...
【老夏随笔】QDII额度
周期为何如此强势？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.84%04-25
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.3563	1.8083	-0.03%
04-24	1.3567	1.8087	-0.12%
04-23	1.3583	1.8103	0.01%
04-22	1.3581	1.8101	0.04%
04-19	1.3576	1.8096	0.07%
04-18	1.3567	1.8087	0.10%
04-17	1.3553	1.8073	0.13%
04-16	1.3536	1.8056	-0.06%
04-15	1.3544	1.8064	0.16%
04-12	1.3523	1.8043	0.07%
04-11	1.3513	1.8033	0.07%

更多净值信息>

中银添利债券发起C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-06-20 每份派现金0.0350元
2021-08-19 每份派现金0.0550元
2020-09-22 每份派现金0.0600元
2018-06-26 每份派现金0.3020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.87%	1.94%	3.41%	2.30%	4.12%	6.45%	9.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.40%	2.95%	2.12%	1.08%	0.18%	2.39%	3.73%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	502 \| 1128	367 \| 1133	578 \| 1100	192 \| 1055	230 \| 1090	109 \| 973	133 \| 783	96 \| 611
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.53%	0.78%	0.21%	1.25%	1.17%	-1.48%	0.13%	2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 1173	150 \| 1121	258 \| 1075	125 \| 1035	615 \| 995	564 \| 955	111 \| 895	465 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.45%	-0.05%	4.62%	4.02%	7.23%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 1121	106 \| 955	406 \| 782	418 \| 632	307 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2023-12-31 8.29%
2023-06-30 11.77%
2022-12-31 12.64%
2022-06-30 15.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	8.29%
2023-06-30	11.77%
2022-12-31	12.64%
2022-06-30	15.60%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-04-12~至今陈玮 6年又15天 27.17%
更多中银添利债券发起C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-12~至今	陈玮	6年又15天	27.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
149	2	最近收大蛋的热门债基，周四增强回报又跟周三一样收了	心随岁月远	04-19 11:33
193	0	公告中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第1	基金资讯	04-19 09:12
137	2	最近收大蛋的热门债基，周三国泰惠丰、易方达增强回报	灵巧的舒日轩	04-18 11:07
148	2	最近收蛋比较好的热门债基，周一虽然利率债和可转债跌	君子莫笑	04-16 16:10
159	2	给大家梳理了一下最近收蛋比较好的热门债基，周五中银	迷人的诱人的	04-15 13:26
568	0	公告中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年年度	基金资讯	03-29 10:38
255	0	连续两天收益为0啥意思？	基民U38793F205	03-20 20:48
1527	0	公告中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的	基金资讯	03-19 09:13
354	0	这只基金配置的有股票，最近股市涨的还可以，理论上这	基民U38793F205	03-05 19:52
936	0	公告中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第4	基金资讯	01-19 11:38
957	0	公告中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第3	基金资讯	10-24 09:18
806	0	【陈玮来信】降准影响几何？债基还能上车吗？	中银基金	09-21 09:35
1069	0	公告中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年中期	基金资讯	08-30 09:45
635	0	公告中银稳健添利债券型发起式证券投资基金(中银添利债券	基金资讯	08-17 09:08
1252	0	公告中银稳健添利债券型发起式证劵投资基金招募说明书更新	基金资讯	08-17 09:07
751	0	公告中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第2	基金资讯	07-20 09:14
544	0	【市场点评】通胀正在偏低水平下温和修复	中银基金	06-12 18:02
503	0	这个基真的稳，太符合我诉求了，没有大波动，我爱了！	基民ln65021237	05-18 14:14
548	0	这个月没咋赚钱啊，不过债基买的是长期，短期业绩也没	多金rich	05-17 13:32
545	0	几只基金中最差的一只	基民3U56117O29	05-16 22:59

同公司旗下基金

更多>

中银基金

管理规模：5198.86亿旗下基金：270只

中银创新医疗混合C

日涨幅1.99%

购买

中银创新医疗混合A

日涨幅1.98%

购买

中银大健康股票C

日涨幅1.97%

购买

中银大健康股票A

日涨幅1.96%

购买

中银医疗保健混合C

日涨幅1.95%

购买

中银医疗保健混合A

日涨幅1.95%

购买

中银港股通医药混合发起A

日涨幅1.89%

购买

截止:04-25 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
前海开源金银珠宝混合A	1770人
信澳安益纯债债券A	2026人
博时富瑞纯债债券C	2159人
汇添富中高等级信用债E	1863人
中泰双利债券C	1881人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-20	每份派现金0.0350元
2021-08-19	每份派现金0.0550元
2020-09-22	每份派现金0.0600元
2018-06-26	每份派现金0.3020元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

一般

一般

优秀

一般

优秀

优秀

一般

一般

一般

--

--

--

热门基金近6月收益33%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外