光大安泽债券C(005657)基金净值_估值_行情走势

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光大安泽债券C(005657

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.08730.01%; 近1月：-0.26%; 近1年：-0.58%

累计净值: 1.2079; 近3月：2.17%; 近3年：3.77%

: 近6月：0.30%; 成立来：21.49%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.66亿元（2024-03-31）	基金经理：黄波等
成立日：2018-09-06	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赤峰黄金	1.51%	2.51%	股吧
百诚医药	1.03%	-0.30%	股吧
立讯精密	0.96%	0.29%	股吧
新凤鸣	0.88%	0.29%	股吧
力芯微	0.74%	3.13%	股吧
伟星新材	0.71%	-3.04%	股吧
洁美科技	0.61%	1.98%	股吧
旗滨集团	0.58%	1.22%	股吧
英杰电气	0.56%	2.71%	股吧
中国石油	0.54%	0.77%	股吧

前十持仓占比合计：8.12%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债28 10.87% --
23国债13 9.23% --
23深铁04 5.54% --
22粤港03 5.52% --
23深燃 4.39% --
前五持仓占比合计：35.55%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债28	10.87%	--
23国债13	9.23%	--
23深铁04	5.54%	--
22粤港03	5.52%	--
23深燃	4.39%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0873	1.2079	0.01%
04-23	1.0872	1.2078	0.00%
04-22	1.0872	1.2078	-0.17%
04-19	1.0890	1.2096	-0.14%
04-18	1.0905	1.2111	0.17%
04-17	1.0886	1.2092	0.85%
04-16	1.0794	1.2000	-0.67%
04-15	1.0867	1.2073	-0.42%
04-12	1.0913	1.2119	0.06%
04-11	1.0906	1.2112	0.19%
04-10	1.0885	1.2091	-0.21%

更多净值信息>

光大安泽债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-05-24 每份派现金0.0346元
2021-03-04 每份派现金0.0222元
2020-11-26 每份派现金0.0459元
2019-04-22 每份派现金0.0179元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.26%	2.17%	0.30%	-0.91%	-0.58%	4.48%	3.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.40%	2.95%	2.12%	1.08%	0.18%	2.39%	3.73%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	761 \| 1137	953 \| 1142	670 \| 1109	858 \| 1064	940 \| 1099	624 \| 982	211 \| 792	253 \| 611
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.71%	-0.10%	-0.78%	0.67%	3.25%	0.33%	-2.27%	2.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	920 \| 1173	434 \| 1121	601 \| 1075	273 \| 1035	124 \| 995	102 \| 955	497 \| 895	419 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.03%	-4.42%	6.03%	7.72%	7.85%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	143 \| 1121	428 \| 955	319 \| 782	282 \| 632	290 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 37.97%
2023-06-30 42.09%
2022-12-31 37.84%
2022-06-30 23.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	37.97%
2023-06-30	42.09%
2022-12-31	37.84%
2022-06-30	23.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-15~至今	黄波朱梦天	1年又193天	1.78%
2021-01-06~2022-10-14	黄波	1年又281天	1.38%
2020-11-06~2021-01-05	周华黄波	60天	0.58%
2020-10-24~2020-11-05	周华董伟炜黄波	12天	0.33%
2019-09-19~2020-10-23	周华董伟炜	1年又35天	10.08%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-05-24	每份派现金0.0346元
2021-03-04	每份派现金0.0222元
2020-11-26	每份派现金0.0459元
2019-04-22	每份派现金0.0179元

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