前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金净值_估值

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前海开源弘泽债券发起式C(005302

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单位净值 (2024-04-19): 1.09460.02%; 近1月：0.21%; 近1年：1.81%

累计净值: 1.7946; 近3月：0.55%; 近3年：1.79%

: 近6月：1.13%; 成立来：80.53%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2023-12-31）	基金经理：李炳智
成立日：2018-01-26	管理人：前海开源基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19进出 49.54% --
23农发 27.36% --
20国开 19.82% --
15国开 14.28% --
22国开 13.93% --
前五持仓占比合计：124.93%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19进出	49.54%	--
23农发	27.36%	--
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15国开	14.28%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0946	1.7946	0.02%
04-18	1.0944	1.7944	0.01%
04-17	1.0943	1.7943	0.02%
04-16	1.0941	1.7941	-0.01%
04-15	1.0942	1.7942	-0.02%
04-12	1.0944	1.7944	0.03%
04-11	1.0941	1.7941	0.02%
04-10	1.0939	1.7939	-0.01%
04-09	1.0940	1.7940	0.00%
04-08	1.0940	1.7940	0.03%
04-03	1.0937	1.7937	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.21%	0.55%	1.13%	0.64%	1.81%	2.73%	1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.50%	2.59%	1.94%	1.17%	-0.69%	1.57%	3.98%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	893 \| 1172	776 \| 1158	1010 \| 1118	701 \| 1072	757 \| 1113	262 \| 992	290 \| 800	331 \| 616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.50%	0.52%	0.24%	0.52%	0.31%	-0.06%	0.24%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	698 \| 1173	226 \| 1121	244 \| 1075	316 \| 1035	864 \| 995	185 \| 955	104 \| 895	750 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.60%	-1.69%	2.19%	2.38%	51.47%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	312 \| 1121	223 \| 955	518 \| 782	474 \| 632	2 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 36.50%
2021-06-30 38.92%
2020-06-30 114.11%
2019-12-31 307.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	36.50%
2021-06-30	38.92%
2020-06-30	114.11%
2019-12-31	307.83%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-08~至今	李炳智	1年又256天	2.22%
2021-07-19~2022-08-07	李炳智陆琦	1年又19天	-1.20%
2020-07-23~2021-07-18	李炳智	360天	-4.29%
2019-06-12~2020-07-22	谭荐丰魏淳	1年又41天	32.94%
2018-01-26~2019-06-11	李炳智	1年又136天	40.50%

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2023-12-27	每份派现金0.1100元
2023-09-21	每份派现金0.0640元
2023-06-28	每份派现金0.0700元
2023-03-29	每份派现金0.0740元
2022-12-15	每份派现金0.0770元
2022-09-22	每份派现金0.0810元
2022-06-23	每份派现金0.1240元

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