融通通昊三个月定开债(005289)基金净值_估值

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融通通昊三个月定开债(005289

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.0215-0.02%; 近1月：0.81%; 近1年：4.69%

累计净值: 1.2691; 近3月：1.66%; 近3年：12.64%

: 近6月：2.93%; 成立来：30.19%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.09亿元（2024-03-31）	基金经理：黄浩荣
成立日：2018-04-17	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-04-25～05-27/2024-04-25～05-27

开放申购时间：
2024年04月24日15:00~05月27日15:00
开放赎回时间：
2024年04月24日15:00~05月27日15:00

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购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 8.05% --
21广发20 6.10% --
23上海 6.03% --
22国开 4.12% --
23中国 4.10% --
前五持仓占比合计：28.40%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23农发	8.05%	--
21广发20	6.10%	--
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23中国	4.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0215	1.2691	-0.02%
04-24	1.0217	1.2693	-0.08%
04-23	1.0225	1.2701	0.07%
04-22	1.0218	1.2694	0.08%
04-19	1.0210	1.2686	0.07%
04-18	1.0203	1.2679	0.05%
04-17	1.0198	1.2674	0.05%
04-16	1.0193	1.2669	0.01%
04-15	1.0192	1.2668	0.05%
04-12	1.0187	1.2663	0.09%
04-11	1.0178	1.2654	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.81%	1.66%	2.93%	1.93%	4.69%	7.81%	12.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	1.96%	4.86%	7.98%	12.51%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	268 \| 2792	466 \| 2782	775 \| 2699	923 \| 2541	918 \| 2683	655 \| 2380	491 \| 2032	414 \| 1742
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.22%	0.95%	0.54%	1.56%	0.87%	-0.54%	1.58%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1405 \| 3230	1149 \| 3114	1202 \| 2943	289 \| 2851	1299 \| 2778	1724 \| 2732	180 \| 2598	426 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.98%	3.06%	4.11%	2.27%	5.25%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	933 \| 3114	379 \| 2732	993 \| 2413	1238 \| 2201	245 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-21~至今	黄浩荣	249天	2.70%
2018-06-22~2023-08-20	黄浩荣张一格	5年又60天	26.66%
2018-04-17~2018-06-21	黄浩荣	65天	0.08%

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2023-12-15	每份派现金0.0140元
2023-09-22	每份派现金0.0070元
2023-06-12	每份派现金0.0150元
2023-03-15	每份派现金0.0080元
2022-12-20	每份派现金0.0040元
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2022-06-14	每份派现金0.0100元
2022-03-21	每份派现金0.0100元
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