中银丰实定开债(004723)基金净值_估值

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中银丰实定开债(004723

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.0408--; 近1月：0.67%; 近1年：4.64%

累计净值: 1.3016; 近3月：1.79%; 近3年：11.62%

: 近6月：2.89%; 成立来：34.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.76亿元（2024-03-31）	基金经理：田原
成立日：2017-06-21	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-06-03～06-07/2024-06-03～06-07

预估开放申购时间：
2024年05月31日15:00~06月07日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月31日15:00~06月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.95% --
19南京 4.98% --
22华为 4.93% --
23交通 4.92% --
20建设 4.77% --
前五持仓占比合计：25.55%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	5.95%	--
19南京	4.98%	--
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23交通	4.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0408	1.3016	--
04-12	1.0387	1.2995	--
04-03	1.0369	1.2977	--
03-29	1.0363	1.2971	--
03-22	1.0350	1.2958	--
03-15	1.0339	1.2947	--
03-08	1.0369	1.2977	--
03-01	1.0345	1.2953	-0.12%
02-29	1.0357	1.2965	0.10%
02-28	1.0347	1.2955	0.07%
02-27	1.0340	1.2948	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.67%	1.79%	2.89%	2.03%	4.64%	7.40%	11.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1200 \| 3243	1138 \| 3198	774 \| 3097	1152 \| 2920	778 \| 3087	851 \| 2744	897 \| 2366	898 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.59%	0.87%	0.53%	1.32%	0.89%	-0.37%	1.27%	1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 3230	1509 \| 3114	1280 \| 2943	828 \| 2851	1244 \| 2778	1553 \| 2732	605 \| 2598	633 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.66%	2.37%	4.23%	4.21%	3.62%	8.47%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1177 \| 3114	1103 \| 2732	893 \| 2413	140 \| 2201	901 \| 1724	98 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-19~至今	田原	1年又2天	4.65%
2020-10-15~2023-04-18	陈鹄飞	2年又185天	9.02%
2019-10-22~2020-10-14	王妍陈鹄飞	358天	3.52%
2017-07-19~2019-10-21	郑涛王妍	2年又94天	13.48%
2017-06-21~2017-07-18	郑涛	27天	0.28%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-04-13	每份派现金0.0125元
2022-12-21	每份派现金0.0270元
2021-11-11	每份派现金0.0381元
2020-06-12	每份派现金0.0652元
2019-03-25	每份派现金0.0410元
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