中银丰和定开债券(004722)基金净值_估值

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中银丰和定开债券(004722

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.1186--; 近1月：0.71%; 近1年：4.47%

累计净值: 1.2834; 近3月：1.56%; 近3年：11.61%

: 近6月：2.64%; 成立来：30.09%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：485.00亿元（2024-03-31）	基金经理：郑涛
成立日：2017-06-23	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-05-28～05-29/2024-05-28～05-29

预估开放申购时间：
2024年05月27日15:00~05月29日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月27日15:00~05月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 5.03% --
23国开 4.39% --
23国开 4.35% --
22农发 4.09% --
17农发 3.25% --
前五持仓占比合计：21.11%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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18国开	5.03%	--
23国开	4.39%	--
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22农发	4.09%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.1186	1.2834	--
04-12	1.1169	1.2817	--
04-03	1.1141	1.2789	--
03-29	1.1135	1.2783	--
03-22	1.1121	1.2769	--
03-20	1.1119	1.2767	--
03-15	1.1291	1.2755	--
03-08	1.1309	1.2773	--
03-01	1.1286	1.2750	--
02-27	1.1283	1.2747	0.02%
02-26	1.1281	1.2745	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.71%	1.56%	2.64%	1.71%	4.47%	6.98%	11.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1882 \| 3243	908 \| 3198	1369 \| 3097	1549 \| 2920	1523 \| 3087	1036 \| 2744	1145 \| 2366	899 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.25%	0.90%	0.54%	1.39%	0.73%	-0.14%	1.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1330 \| 3230	1371 \| 3114	1187 \| 2943	629 \| 2851	1537 \| 2778	1201 \| 2732	791 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.62%	2.43%	4.59%	3.16%	4.16%	7.13%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1224 \| 3114	1015 \| 2732	647 \| 2413	506 \| 2201	627 \| 1724	337 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-28~至今	郑涛	1年又297天	6.48%
2019-08-01~2022-06-27	郑涛索丽娜	2年又331天	11.42%
2017-06-23~2019-07-31	郑涛	2年又38天	9.65%

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2023-03-16	每份派现金0.0345元
2022-03-21	每份派现金0.0069元
2021-11-17	每份派现金0.0023元
2021-04-22	每份派现金0.0023元
2021-03-19	每份派现金0.0506元
2020-11-13	每份派现金0.0069元
2020-10-21	每份派现金0.0092元
2020-06-19	每份派现金0.0069元
2020-05-21	每份派现金0.0046元
2020-04-17	每份派现金0.0092元

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