金鹰元盛债券型发起式E(004333)基金净值_估值

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金鹰元盛债券型发起式E(004333

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.27500.08%; 近1月：1.19%; 近1年：0.47%

累计净值: 1.4760; 近3月：3.49%; 近3年：6.07%

: 近6月：3.57%; 成立来：39.58%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：0.09亿元（2023-12-31）	基金经理：王怀震
成立日：2017-02-14	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 16.95% --
23国开 16.94% --
21国开 16.31% --
23国债23 6.74% --
23国债17 6.51% --
前五持仓占比合计：63.45%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	16.95%	--
23国开	16.94%	--
21国开	16.31%	--
23国债23	6.74%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.2750	1.4760	0.08%
04-18	1.2740	1.4750	-0.08%
04-17	1.2750	1.4760	0.39%
04-16	1.2700	1.4710	-0.16%
04-15	1.2720	1.4730	-0.16%
04-12	1.2740	1.4750	0.24%
04-11	1.2710	1.4720	0.16%
04-10	1.2690	1.4700	-0.16%
04-09	1.2710	1.4720	0.16%
04-08	1.2690	1.4700	0.08%
04-03	1.2680	1.4690	0.24%

更多净值信息>

金鹰元盛债券型发起式E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-09-23 每份派现金0.2010元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.19%	3.49%	3.57%	2.91%	0.47%	0.00%	6.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2571 \| 3243	48 \| 3198	32 \| 3097	386 \| 2920	116 \| 3087	2705 \| 2744	2338 \| 2366	1973 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.86%	-1.04%	-1.03%	-0.16%	0.72%	-1.72%	0.00%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	224 \| 3230	2921 \| 3114	2834 \| 2943	2753 \| 2851	1570 \| 2778	2450 \| 2732	2394 \| 2598	1712 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.51%	-0.47%	6.31%	7.21%	2.77%	8.87%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2693 \| 3114	2288 \| 2732	168 \| 2413	22 \| 2201	1140 \| 1724	70 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 2.85%
2023-06-30 2.82%
2022-12-31 1.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	2.85%
2023-06-30	2.82%
2022-12-31	1.10%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	王怀震	1天	0.08%
2022-10-20~2024-04-18	龙悦芳王怀震	1年又181天	-0.86%
2022-02-19~2022-10-19	龙悦芳	242天	1.10%
2019-05-09~2022-02-18	戴骏	2年又286天	17.23%
2019-03-19~2019-05-08	汪伟戴骏	50天	0.00%

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