上投摩根岁岁金定开债A(004203)基金净值_估值

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上投摩根岁岁金定开债A(004203

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本基金已终止

终止日期：2019-05-10

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.38亿元（2019-04-12）	基金经理：刘阳
成立日：2017-04-10	管理人：上投摩根基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 36.75% --
11国开 26.00% --
18国开 25.61% --
21国债⑺ 15.83% --
03国债⑶ 15.37% --
前五持仓占比合计：119.56%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	36.75%	--
11国开	26.00%	--
18国开	25.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.0571	1.0571	0.00%
05-06	1.0571	1.0571	-0.01%
04-30	1.0572	1.0572	0.03%
04-29	1.0569	1.0569	-0.02%
04-26	1.0571	1.0571	-0.03%
04-25	1.0574	1.0574	0.09%
04-24	1.0564	1.0564	0.00%
04-23	1.0564	1.0564	-0.03%
04-22	1.0567	1.0567	0.05%
04-19	1.0562	1.0562	-0.04%
04-18	1.0566	1.0566	0.03%

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上投摩根岁岁金定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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封闭期收益

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截止至2019-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.60%	-0.78%	0.80%	-0.34%	2.44%	5.61%	--
同类平均	0.23%	0.63%	1.02%	2.29%	2.63%	5.98%	9.35%	11.14%
沪深300	-3.38%	6.68%	-6.27%	24.78%	26.31%	13.01%	4.02%	19.12%
同类排名	246 \| 261	241 \| 261	245 \| 258	233 \| 243	241 \| 250	198 \| 217	129 \| 151	-- \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	--	0.88%	1.66%	1.26%	-0.20%	1.27%	0.51%	0.83%
同类平均	--	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%	0.80%
沪深300	--	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	-- \| --	487 \| 603	340 \| 590	397 \| 576	459 \| 570	329 \| 529	77 \| 473	225 \| 444
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.03%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	327 \| 590	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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2017-04-10~2019-05-09 刘阳 2年又29天 5.71%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-10~2019-05-09	刘阳	2年又29天	5.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
259	0	怎么处理呢？	基民qIfGuP	05-10 13:10
220	0	怎么突然清盘呢？	基民qIfGuP	05-10 13:03
322	0	公告关于上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金触发基	基金资讯	05-10 07:25
361	0	公告关于上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金触发基	基金资讯	05-10 06:00
365	0	长的太慢	明月几楼	04-26 06:03
285	0	又到一年一度出关时	上投摩根基金	04-22 14:29
362	1	什么时候开放赎回啊	基民SeFce0	04-22 14:16
200	0	公告上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2019年	基金资讯	04-18 19:18
264	0	公告上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金开放申购、	基金资讯	04-12 12:00
269	0	公告上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2018年	基金资讯	03-27 13:19
321	0	公告上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2018年	基金资讯	03-26 19:59
217	0	什么时候是赎回期？	基民X3cGg6	03-14 22:11
220	0	这基金什么时候可以赎回	基民SeFce0	03-07 09:15
244	0	公告上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2018年	基金资讯	01-21 18:47
1384	0	公告上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金招募说明书	基金资讯	11-23 09:23
1243	0	公告上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金招募说明书	基金资讯	11-23 07:06
859	0	公告上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2018年	基金资讯	10-23 19:29
2093	0	公告上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2018年	基金资讯	08-27 17:15
1553	0	公告上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2018年	基金资讯	08-26 01:05
1638	0	公告上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2018年	基金资讯	07-18 18:20

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