中信保诚至泰中短债债券A(004155)基金净值_估值

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中信保诚至泰中短债债券A(004155

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单位净值 (2024-04-24): 1.2023-0.12%; 近1月：0.91%; 近1年：5.09%

累计净值: 1.2023; 近3月：2.99%; 近3年：10.68%

: 近6月：4.10%; 成立来：20.23%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.18亿元（2024-03-31）	基金经理：席行懿等
成立日：2017-06-06	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 13.79% --
21国开 9.48% --
20国开 6.22% --
19农发 3.34% --
22国开 3.29% --
前五持仓占比合计：36.12%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.2023	1.2023	-0.12%
04-23	1.2038	1.2038	0.16%
04-22	1.2019	1.2019	0.12%
04-19	1.2004	1.2004	0.08%
04-18	1.1995	1.1995	0.08%
04-17	1.1985	1.1985	0.05%
04-16	1.1979	1.1979	0.01%
04-15	1.1978	1.1978	0.08%
04-12	1.1969	1.1969	0.11%
04-11	1.1956	1.1956	0.06%
04-10	1.1949	1.1949	0.03%

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中信保诚至泰中短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★★

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	0.91%	2.99%	4.10%	3.40%	5.09%	6.69%	10.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.44%	1.10%	2.17%	1.38%	3.61%	6.47%	10.19%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 834	6 \| 833	3 \| 825	10 \| 791	3 \| 821	24 \| 741	139 \| 543	66 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.53%	0.66%	0.30%	0.77%	0.37%	-0.02%	0.69%	0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 845	662 \| 832	714 \| 802	600 \| 771	683 \| 751	381 \| 729	354 \| 652	416 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.12%	1.84%	2.31%	1.49%	3.70%	-6.15%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	670 \| 832	356 \| 729	281 \| 489	209 \| 351	54 \| 249	37 \| 103	-- \| 40	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	优秀	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 39.78%
2018-06-30 157.38%
2017-12-31 54.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	39.78%
2018-06-30	157.38%
2017-12-31	54.62%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-19~至今	席行懿顾飞辰	189天	4.10%
2023-08-31~2023-10-18	席行懿	48天	-0.05%
2022-07-13~2023-08-30	席行懿杨穆彬	1年又48天	2.10%
2020-01-15~2022-07-12	席行懿	2年又179天	4.91%
2019-12-30~2020-01-14	缪夏美席行懿	15天	0.26%

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