金鹰添润定开债(004045)基金净值_估值

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金鹰添润定开债(004045

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.1283-0.01%; 近1月：0.74%; 近1年：5.04%

累计净值: 1.3101; 近3月：1.62%; 近3年：12.64%

: 近6月：3.21%; 成立来：33.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.18亿元（2024-03-31）	基金经理：龙悦芳
成立日：2017-02-16	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-05-27/2024-05-27

预估开放申购时间：
2024年05月24日15:00~05月27日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月24日15:00~05月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 8.06% --
23平安 7.99% --
21国开 7.92% --
21民生 7.84% --
22中泰02 7.78% --
前五持仓占比合计：39.59%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	8.06%	--
23平安	7.99%	--
21国开	7.92%	--
21民生	7.84%	--
22中泰02	7.78%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1283	1.3101	-0.01%
04-24	1.1284	1.3102	-0.12%
04-23	1.1297	1.3115	0.05%
04-22	1.1291	1.3109	0.08%
04-19	1.1282	1.3100	0.05%
04-18	1.1276	1.3094	0.08%
04-17	1.1267	1.3085	0.05%
04-16	1.1261	1.3079	0.00%
04-15	1.1261	1.3079	0.04%
04-12	1.1256	1.3074	0.09%
04-11	1.1246	1.3064	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.74%	1.62%	3.21%	2.03%	5.04%	7.76%	12.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	1.96%	4.86%	7.98%	12.51%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1425 \| 2792	753 \| 2782	861 \| 2699	574 \| 2541	733 \| 2683	437 \| 2380	513 \| 2032	414 \| 1742
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.39%	1.25%	0.56%	1.65%	1.15%	-1.16%	1.20%	1.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	854 \| 3230	398 \| 3114	1124 \| 2943	188 \| 2851	907 \| 2778	2215 \| 2732	781 \| 2598	353 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.68%	2.60%	5.71%	1.16%	2.78%	7.36%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	552 \| 3114	745 \| 2732	261 \| 2413	1573 \| 2201	1136 \| 1724	273 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	龙悦芳	2年又90天	8.20%
2018-07-11~2022-01-26	黄倩倩	3年又200天	16.15%
2018-07-07~2018-07-10	黄艳芳黄倩倩	3天	0.05%
2017-02-16~2018-07-06	黄艳芳	1年又140天	6.38%

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2023-06-26	每份派现金0.0230元
2022-12-05	每份派现金0.0500元
2021-12-17	每份派现金0.0065元
2019-06-17	每份派现金0.0080元
2018-09-21	每份派现金0.0033元
2018-08-08	每份派现金0.0077元
2018-05-04	每份派现金0.0170元
2018-03-23	每份派现金0.0062元
2018-02-09	每份派现金0.0070元
2017-12-26	每份派现金0.0040元

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