东方红益鑫纯债A(003668)基金净值_估值

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东方红益鑫纯债A(003668

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单位净值 (2024-04-24): 1.0663-0.12%; 近1月：0.80%; 近1年：3.66%

累计净值: 1.2723; 近3月：1.61%; 近3年：8.70%

: 近6月：2.65%; 成立来：29.86%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.32亿元（2024-03-31）	基金经理：徐觅
成立日：2016-11-28	管理人：东方红资产管理	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 15.70% --
23农发 10.68% --
23国债24 6.34% --
22农业 5.50% --
21建设 5.43% --
前五持仓占比合计：43.65%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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24国开	15.70%	--
23农发	10.68%	--
23国债24	6.34%	--
22农业	5.50%	--
21建设	5.43%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0663	1.2723	-0.12%
04-23	1.0676	1.2736	0.08%
04-22	1.0667	1.2727	0.08%
04-19	1.0659	1.2719	0.05%
04-18	1.0654	1.2714	0.09%
04-17	1.0644	1.2704	0.05%
04-16	1.0639	1.2699	-0.01%
04-15	1.0640	1.2700	0.01%
04-12	1.0639	1.2699	0.10%
04-11	1.0628	1.2688	0.08%
04-10	1.0620	1.2680	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.80%	1.61%	2.65%	1.82%	3.66%	6.16%	8.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	537 \| 2787	474 \| 2773	1019 \| 2693	1393 \| 2535	1139 \| 2677	1643 \| 2368	1381 \| 2027	1440 \| 1738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.11%	0.57%	0.31%	1.23%	0.71%	-0.08%	0.84%	0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1786 \| 3230	2609 \| 3114	2385 \| 2943	1197 \| 2851	1577 \| 2778	1083 \| 2732	1818 \| 2598	1186 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.85%	2.16%	2.66%	2.93%	4.22%	7.26%	2.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2016 \| 3114	1419 \| 2732	1867 \| 2413	694 \| 2201	599 \| 1724	291 \| 1271	215 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-18~至今	徐觅	2年又128天	7.23%
2016-12-21~2021-12-17	纪文静徐觅	4年又362天	21.36%
2016-11-28~2016-12-20	纪文静	22天	-0.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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478	0	公告东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产	基金资讯	02-28 08:34
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474	0	公告东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产	基金资讯	01-18 07:52
828	0	公告东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	01-18 07:51
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2022-06-09	每份派现金0.0060元
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