新沃通利纯债C(003665)基金净值_估值_行情走势

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新沃通利纯债C(003665

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单位净值 (2024-04-23): 1.07220.02%; 近1月：0.07%; 近1年：1.28%

累计净值: 1.1522; 近3月：0.38%; 近3年：3.47%

: 近6月：0.75%; 成立来：15.57%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：庄磊
成立日：2016-12-27	管理人：新沃基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
国债2220 20.26% --
国开2101 12.31% --
22国债13 12.23% --
23国债13 8.15% --
国债2218 8.14% --
前五持仓占比合计：61.09%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国债2220	20.26%	--
国开2101	12.31%	--
22国债13	12.23%	--
23国债13	8.15%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0722	1.1522	0.02%
04-22	1.0720	1.1520	0.00%
04-19	1.0720	1.1520	0.01%
04-18	1.0719	1.1519	0.02%
04-17	1.0717	1.1517	-0.01%
04-16	1.0718	1.1518	-0.01%
04-15	1.0719	1.1519	-0.02%
04-12	1.0721	1.1521	0.02%
04-11	1.0719	1.1519	0.00%
04-10	1.0719	1.1519	-0.01%
04-09	1.0720	1.1520	0.02%

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新沃通利纯债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-10-30 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.07%	0.38%	0.75%	0.42%	1.28%	2.20%	3.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2677 \| 2787	2722 \| 2772	2652 \| 2688	2489 \| 2522	2631 \| 2676	2329 \| 2367	1988 \| 2026	1714 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.38%	0.31%	0.10%	0.61%	0.54%	-0.30%	0.27%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3007 \| 3230	2822 \| 3114	2706 \| 2943	2570 \| 2851	1981 \| 2778	1451 \| 2732	2348 \| 2598	1866 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.57%	0.04%	1.77%	1.16%	3.44%	4.41%	1.84%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2624 \| 3114	2253 \| 2732	1974 \| 2413	1572 \| 2201	977 \| 1724	755 \| 1271	394 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	庄磊	1年又175天	1.50%
2022-10-26~2022-10-31	沈夏庄磊	5天	0.06%
2020-07-09~2022-10-25	沈夏	2年又108天	3.07%
2020-07-07~2020-07-08	俞瓅沈夏	1天	-0.02%
2018-03-08~2020-07-06	俞瓅	2年又121天	8.11%

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