民生加银鑫元纯债A(003656)基金净值_估值

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民生加银鑫元纯债A(003656

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.03920.04%; 近1月：0.63%; 近1年：4.32%

累计净值: 1.3981; 近3月：1.87%; 近3年：11.03%

: 近6月：3.17%; 成立来：43.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：32.80亿元（2023-12-31）	基金经理：裴禹翔
成立日：2017-06-21	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 11.87% --
22国开 8.80% --
21国开 8.66% --
23农发 7.04% --
21国开 6.98% --
前五持仓占比合计：43.35%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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20国开	11.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0392	1.3981	0.04%
04-18	1.0388	1.3977	0.08%
04-17	1.0380	1.3969	0.04%
04-16	1.0376	1.3965	0.01%
04-15	1.0375	1.3964	-0.02%
04-12	1.0377	1.3966	0.08%
04-11	1.0369	1.3958	0.05%
04-10	1.0364	1.3953	-0.01%
04-09	1.0365	1.3954	0.05%
04-08	1.0360	1.3949	0.08%
04-03	1.0352	1.3941	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2020-09-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2020-09-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.63%	1.87%	3.17%	1.94%	4.32%	6.52%	11.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1980 \| 3243	1360 \| 3198	650 \| 3097	732 \| 2920	967 \| 3087	1216 \| 2744	1432 \| 2366	1139 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.46%	0.94%	0.40%	1.08%	0.38%	0.14%	1.00%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	683 \| 3230	1200 \| 3114	1967 \| 2943	1742 \| 2851	2420 \| 2778	582 \| 2732	1402 \| 2598	1563 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.83%	2.42%	4.56%	13.71%	4.65%	10.69%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2030 \| 3114	1018 \| 2732	666 \| 2413	3 \| 2201	434 \| 1724	19 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-25~至今	裴禹翔	1年又270天	5.69%
2022-05-30~2022-07-24	张玓	55天	0.32%
2021-12-06~2022-05-29	张玓李文君	174天	1.49%
2021-02-26~2021-12-05	张玓	282天	3.99%
2021-02-22~2021-02-25	姚航张玓	3天	0.04%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-29	每份派现金0.0310元
2022-03-21	每份派现金0.0260元
2021-08-18	每份派现金0.0173元
2021-06-28	每份派现金0.0522元
2021-02-08	每份派现金0.0540元
2020-12-24	每份派现金0.0566元
2020-12-01	每份派现金0.0594元
2020-11-12	每份派现金0.0624元

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