浙商惠裕纯债A(003549)基金净值_估值_行情走势

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浙商惠裕纯债A(003549

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单位净值 (2024-04-15): 1.00850.01%; 近1月：0.50%; 近1年：2.90%

累计净值: 1.2657; 近3月：1.44%; 近3年：11.79%

: 近6月：3.13%; 成立来：28.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.06亿元（2023-12-31）	基金经理：孙志刚
成立日：2016-11-07	管理人：浙商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22嵊南债 9.85% --
22桐投01 9.66% --
22东兴G6 9.35% --
23国债16 7.55% --
23国债24 5.45% --
前五持仓占比合计：41.86%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22嵊南债	9.85%	--
22桐投01	9.66%	--
22东兴G6	9.35%	--
23国债16	7.55%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-15	1.0085	1.2657	0.01%
04-12	1.0084	1.2656	0.03%
04-11	1.0331	1.2653	0.02%
04-10	1.0329	1.2651	0.04%
04-09	1.0325	1.2647	0.06%
04-08	1.0319	1.2641	0.08%
04-03	1.0311	1.2633	0.03%
04-02	1.0308	1.2630	0.03%
04-01	1.0305	1.2627	0.02%
03-29	1.0303	1.2625	0.02%
03-28	1.0301	1.2623	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.50%	1.44%	3.13%	1.61%	2.90%	5.90%	11.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	0.55%	1.63%	2.68%	1.75%	4.75%	7.76%	12.47%
沪深300	0.36%	-0.59%	8.17%	-3.12%	3.44%	-13.27%	-15.27%	-28.29%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1715 \| 2776	1666 \| 2771	1356 \| 2692	376 \| 2527	1194 \| 2688	2020 \| 2371	1421 \| 2024	627 \| 1741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	不佳	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.30%	1.40%	-0.49%	0.42%	0.13%	0.35%	1.41%	1.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1140 \| 3230	244 \| 3114	2814 \| 2943	2670 \| 2851	2663 \| 2778	340 \| 2732	355 \| 2598	190 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.46%	3.77%	5.72%	3.19%	4.82%	7.23%	0.82%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2632 \| 3114	180 \| 2732	259 \| 2413	483 \| 2201	369 \| 1724	302 \| 1271	565 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-07~至今	孙志刚	69天	0.88%
2023-12-07~2024-02-06	刘俊杰孙志刚	61天	1.09%
2021-09-09~2023-12-06	刘俊杰	2年又88天	6.54%
2021-02-22~2021-09-08	赵柳燕刘俊杰	198天	3.89%
2020-04-08~2021-02-21	赵柳燕	319天	1.56%

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2022-09-15	每份派现金0.0380元
2021-12-31	每份派现金0.0456元
2021-11-16	每份派现金0.0488元
2021-10-08	每份派现金0.0553元
2018-11-23	每份派现金0.0445元

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