汇添富长添利定期开放债券A(003528)基金净值_估值

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汇添富长添利定期开放债券A(003528

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.02600.01%; 近1月：0.26%; 近1年：3.06%

累计净值: 1.2265; 近3月：0.71%; 近3年：8.16%

: 近6月：1.38%; 成立来：24.91%

类型：债券型-长债	规模：154.22亿元（2024-03-31）	基金经理：杨靖
成立日：2016-12-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：2024-06-11～06-12/2024-06-11～06-12

预估开放申购时间：
2024年06月07日15:00~06月12日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月07日15:00~06月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 3.93% --
22铁道13 3.38% --
22银河G3 3.31% --
22国开 3.30% --
22国新 3.26% --
前五持仓占比合计：17.18%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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22农发	3.93%	--
22铁道13	3.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0260	1.2265	0.01%
04-23	1.0259	1.2264	0.00%
04-22	1.0259	1.2264	0.05%
04-19	1.0254	1.2259	0.01%
04-18	1.0253	1.2258	0.01%
04-17	1.0252	1.2257	0.01%
04-16	1.0251	1.2256	0.00%
04-15	1.0251	1.2256	0.03%
04-12	1.0248	1.2253	0.01%
04-11	1.0247	1.2252	0.00%
04-10	1.0247	1.2252	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.26%	0.71%	1.38%	0.88%	3.06%	5.33%	8.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1932 \| 2785	2535 \| 2771	2510 \| 2691	2386 \| 2533	2462 \| 2675	1978 \| 2366	1694 \| 2025	1509 \| 1736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.68%	0.69%	0.94%	0.69%	0.65%	0.53%	0.45%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2719 \| 3230	2243 \| 3114	289 \| 2943	2495 \| 2851	1692 \| 2778	264 \| 2732	2291 \| 2598	1822 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	一般	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.00%	2.18%	2.78%	3.01%	3.45%	3.70%	3.39%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1862 \| 3114	1387 \| 2732	1836 \| 2413	623 \| 2201	976 \| 1724	815 \| 1271	72 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	杨靖	4年又241天	13.67%
2018-08-02~2019-08-27	曾刚	1年又25天	3.78%
2016-12-06~2018-08-01	曾刚李怀定	1年又238天	5.88%

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2022-05-27	每份派现金0.0190元
2021-12-23	每份派现金0.0220元
2021-04-08	每份派现金0.0150元
2020-06-19	每份派现金0.0180元
2019-11-08	每份派现金0.0225元
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