国泰润利纯债债券(003517)基金净值_估值

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国泰润利纯债债券(003517

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单位净值 (2024-04-23): 1.02310.08%; 近1月：0.79%; 近1年：4.53%

累计净值: 1.2991; 近3月：1.45%; 近3年：11.74%

: 近6月：2.60%; 成立来：33.88%

类型：债券型-长债	规模：7.11亿元（2024-03-31）	基金经理：魏伟
成立日：2017-02-27	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
13附息 7.66% --
22衡阳 7.29% --
21溧水 7.28% --
23合肥 7.17% --
22华润 7.14% --
前五持仓占比合计：36.54%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0231	1.2991	0.08%
04-22	1.0223	1.2983	0.09%
04-19	1.0214	1.2974	0.06%
04-18	1.0208	1.2968	0.09%
04-17	1.0199	1.2959	0.05%
04-16	1.0194	1.2954	0.03%
04-15	1.0191	1.2951	0.07%
04-12	1.0184	1.2944	0.05%
04-11	1.0179	1.2939	0.02%
04-10	1.0177	1.2937	0.02%
04-09	1.0175	1.2935	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.79%	1.45%	2.60%	1.77%	4.53%	7.02%	11.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	561 \| 2787	1002 \| 2772	1682 \| 2688	1585 \| 2522	1502 \| 2676	972 \| 2367	977 \| 2026	700 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.06%	0.86%	0.89%	1.20%	1.55%	-1.15%	0.87%	1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1913 \| 3230	1537 \| 3114	351 \| 2943	1318 \| 2851	496 \| 2778	2209 \| 2732	1760 \| 2598	332 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.59%	1.79%	4.23%	3.03%	4.77%	6.25%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	597 \| 3114	1821 \| 2732	894 \| 2413	604 \| 2201	389 \| 1724	542 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	魏伟	355天	4.34%
2023-03-27~2023-05-04	黄志翔魏伟	38天	0.55%
2018-04-27~2023-03-26	黄志翔	4年又334天	20.96%
2017-03-07~2018-04-26	韩哲昊黄志翔	1年又50天	5.40%
2017-02-27~2017-03-06	韩哲昊	7天	0.09%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-14	每份派现金0.0422元
2023-05-10	每份派现金0.0451元
2022-03-09	每份派现金0.0070元
2021-06-18	每份派现金0.0460元
2020-03-17	每份派现金0.0127元
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