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单位净值 (2024-03-28)

1.03710.03%
近1月:0.12%
近1年:3.82%

累计净值

1.2641
近3月:1.08%
近3年:11.15%

近6月:1.85%
成立来:28.80%
类型:债券型-长债规模:15.94亿元(2023-12-31)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2016-10-20管 理 人招商基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限50.00万元)暂停赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0371 1.2641 0.03%
    03-27 1.0368 1.2638 0.07%
    03-26 1.0361 1.2631 -0.01%
    03-25 1.0362 1.2632 -0.02%
    03-22 1.0364 1.2634 0.00%
    03-21 1.0364 1.2634 0.02%
    03-20 1.0362 1.2632 0.01%
    03-19 1.0361 1.2631 0.05%
    03-18 1.0356 1.2626 0.07%
    03-15 1.0349 1.2619 0.05%
    03-14 1.0344 1.2614 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.12%
    1.08%
    1.85%
    1.03%
    3.82%
    6.69%
    11.15%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    1.41%
    2.32%
    1.37%
    4.63%
    7.81%
    12.43%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    599 | 2741
    1977 | 2724
    1749 | 2680
    1626 | 2517
    1715 | 2680
    1272 | 2351
    1015 | 2007
    799 | 1726
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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