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单位净值 (2024-04-19)

1.1257--
近1月:0.69%
近1年:4.35%

累计净值

1.3055
近3月:1.40%
近3年:11.55%

近6月:2.49%
成立来:32.68%
类型:债券型-长债规模:20.70亿元(2024-03-31)基金经理:于跃
成 立 日:2016-11-02管 理 人中加基金基金评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-05-13~05-17/2024-05-13~05-17
预估开放申购时间:
2024年05月10日15:00~05月17日15:00
预估开放赎回时间:
2024年05月10日15:00~05月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-19 1.1257 1.3055 --
    04-12 1.1235 1.3033 --
    04-03 1.1207 1.3005 --
    03-29 1.1197 1.2995 --
    03-22 1.1190 1.2988 --
    03-15 1.1180 1.2978 --
    03-08 1.1188 1.2986 --
    03-01 1.1180 1.2978 --
    02-23 1.1170 1.2968 --
    02-08 1.1141 1.2939 --
    02-02 1.1135 1.2933 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.69%
    1.40%
    2.49%
    1.65%
    4.35%
    7.24%
    11.55%
    同类平均
    0.21%
    0.63%
    1.74%
    3.00%
    1.94%
    4.88%
    7.97%
    12.59%
    沪深300
    1.89%
    -1.01%
    8.32%
    0.23%
    3.22%
    -14.13%
    -14.35%
    -30.38%
    同类排名
    1200 | 3243
    1017 | 3198
    1783 | 3097
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    1651 | 3087
    1187 | 2744
    996 | 2366
    931 | 2058
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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