万家鑫璟纯债C(003328)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫璟纯债C(003328

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单位净值 (2024-04-25): 1.1710-0.05%; 近1月：0.19%; 近1年：3.14%

累计净值: 1.3578; 近3月：0.44%; 近3年：10.18%

: 近6月：2.34%; 成立来：38.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.95亿元（2024-03-31）	基金经理：周潜玮等
成立日：2016-09-18	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 15.39% --
24附息 10.01% --
21国际P1 6.31% --
21兴业06 5.04% --
国电投13 4.29% --
前五持仓占比合计：41.04%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	15.39%	--
24附息	10.01%	--
21国际P1	6.31%	--
21兴业06	5.04%	--
国电投13	4.29%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1710	1.3578	-0.05%
04-24	1.1716	1.3584	-0.40%
04-23	1.1763	1.3631	0.14%
04-22	1.1747	1.3615	0.08%
04-19	1.1738	1.3606	0.03%
04-18	1.1735	1.3603	0.20%
04-17	1.1712	1.3580	0.00%
04-16	1.1712	1.3580	0.04%
04-15	1.1707	1.3575	0.03%
04-12	1.1703	1.3571	0.06%
04-11	1.1696	1.3564	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	0.19%	0.44%	2.34%	1.02%	3.14%	5.42%	10.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	1.96%	4.86%	7.98%	12.51%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2771 \| 2792	2639 \| 2782	2644 \| 2699	1733 \| 2541	2368 \| 2683	1951 \| 2380	1651 \| 2032	1160 \| 1742
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.84%	1.25%	-0.09%	1.24%	0.57%	-0.23%	1.16%	0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2518 \| 3230	395 \| 3114	2784 \| 2943	1154 \| 2851	1897 \| 2778	1340 \| 2732	919 \| 2598	1586 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.01%	2.21%	4.84%	4.74%	6.65%	7.13%	3.31%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1853 \| 3114	1336 \| 2732	516 \| 2413	87 \| 2201	92 \| 1724	335 \| 1271	76 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-11~至今	周潜玮周慧	1年又106天	3.91%
2019-09-09~2023-01-10	周潜玮	3年又124天	13.85%
2018-07-11~2019-09-08	苏谋东周潜玮	1年又59天	9.27%
2017-09-30~2018-07-10	柳发超	283天	3.37%
2016-10-28~2017-09-29	唐俊杰柳发超	336天	3.20%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派现金0.0591元
2022-09-22	每份派现金0.0218元
2021-08-16	每份派现金0.0480元
2018-06-01	每份派现金0.0079元
2018-04-17	每份派现金0.0240元
2017-08-23	每份派现金0.0110元
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