万家鑫璟纯债A(003327)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫璟纯债A(003327

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.1847-0.04%; 近1月：0.20%; 近1年：3.35%

累计净值: 1.3774; 近3月：0.49%; 近3年：10.86%

: 近6月：2.46%; 成立来：40.46%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：35.31亿元（2024-03-31）	基金经理：周潜玮等
成立日：2016-09-18	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 15.39% --
24附息 10.01% --
21国际P1 6.31% --
21兴业06 5.04% --
国电投13 4.29% --
前五持仓占比合计：41.04%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	15.39%	--
24附息	10.01%	--
21国际P1	6.31%	--
21兴业06	5.04%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1847	1.3774	-0.04%
04-24	1.1852	1.3779	-0.40%
04-23	1.1900	1.3827	0.13%
04-22	1.1884	1.3811	0.08%
04-19	1.1875	1.3802	0.03%
04-18	1.1871	1.3798	0.19%
04-17	1.1848	1.3775	0.00%
04-16	1.1848	1.3775	0.04%
04-15	1.1843	1.3770	0.04%
04-12	1.1838	1.3765	0.05%
04-11	1.1832	1.3759	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	0.20%	0.49%	2.46%	1.09%	3.35%	5.85%	10.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	1.96%	4.86%	7.98%	12.51%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2760 \| 2790	2613 \| 2780	2624 \| 2697	1592 \| 2539	2316 \| 2681	1854 \| 2378	1497 \| 2030	970 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.90%	1.30%	-0.04%	1.29%	0.63%	-0.18%	1.21%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2406 \| 3230	334 \| 3114	2773 \| 2943	965 \| 2851	1750 \| 2778	1278 \| 2732	749 \| 2598	1487 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.21%	2.41%	5.06%	4.95%	6.87%	7.38%	3.58%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1639 \| 3114	1036 \| 2732	409 \| 2413	74 \| 2201	81 \| 1724	270 \| 1271	51 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-11~至今	周潜玮周慧	1年又105天	4.22%
2019-09-09~2023-01-10	周潜玮	3年又124天	14.62%
2018-07-11~2019-09-08	苏谋东周潜玮	1年又59天	9.52%
2017-09-30~2018-07-10	柳发超	283天	3.57%
2016-10-28~2017-09-29	唐俊杰柳发超	336天	3.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	1	这基是不是买了烂尾楼啊，跌这么夸张	股友oVNUwB	04-25 14:12
109	1	这基金100%有问题，等回血马上换，	回本就注销2023	04-25 06:16
68	0	什么东西？债券一天跌40，涨一个月不够你一天跌的，	勤俭节约之紫罗兰	04-24 23:00
50	0	这是高风险品种	叶酸梅	04-24 21:06
68	1	今天知道它的厉害了吧！跌40个	飞黄兴隆de孙尚香	04-24 20:28
45	0	$万家鑫璟纯债A[003327]$这是暴雷了，或者	射手73	04-24 20:24
126	0	公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大智慧基金	基金资讯	04-24 09:06
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210	0	波动太大，持有体验不良！	基海小学生	04-08 21:45
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608	5	谁能告诉我这是咋回事	基民AKaEUi	03-29 15:52
258	0	能分析出买了什么，波动那么大。	岁一荣	03-29 14:42
293	1	这是个什么垃圾	HF0287	03-29 14:37
583	0	公告万家鑫璟纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 14:00
315	1	最垃圾	飞黄兴隆de孙尚香	03-28 21:14
1169	0	公告万家基金管理有限公司关于旗下基金在国新证券开通申购	基金资讯	03-26 09:06
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派现金0.0597元
2022-09-22	每份派现金0.0220元
2021-08-16	每份派现金0.0490元
2018-06-01	每份派现金0.0080元
2018-04-17	每份派现金0.0250元
2017-08-23	每份派现金0.0130元
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