兴业福益债券(002524)基金净值_估值_行情走势

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兴业福益债券(002524

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单位净值 (2024-04-16): 1.1134-0.10%; 近1月：0.78%; 近1年：4.71%

累计净值: 1.2834; 近3月：2.35%; 近3年：11.13%

: 近6月：3.33%; 成立来：29.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.45亿元（2023-12-31）	基金经理：唐丁祥
成立日：2016-03-18	管理人：兴业基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 5.53% --
23国开 5.50% --
23华阳 4.28% --
23海通02 4.22% --
23浙商 4.21% --
前五持仓占比合计：23.74%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	5.53%	--
23国开	5.50%	--
23华阳	4.28%	--
23海通02	4.22%	--
23浙商	4.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	1.1134	1.2834	-0.10%
04-15	1.1145	1.2845	0.05%
04-12	1.1139	1.2839	0.11%
04-11	1.1127	1.2827	0.07%
04-10	1.1119	1.2819	-0.02%
04-09	1.1121	1.2821	0.17%
04-08	1.1102	1.2802	0.02%
04-03	1.1100	1.2800	0.09%
04-02	1.1090	1.2790	0.05%
04-01	1.1085	1.2785	0.08%
03-29	1.1076	1.2776	0.07%

更多净值信息>

兴业福益债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-06-26 每份派现金0.0400元
2023-04-26 每份派现金0.0400元
2021-05-27 每份派现金0.0400元
2021-04-26 每份派现金0.0450元
2016-11-18 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.78%	2.35%	3.33%	2.51%	4.71%	7.02%	11.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	0.55%	1.63%	2.68%	1.75%	4.75%	7.76%	12.47%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1689 \| 2715	239 \| 2709	130 \| 2631	272 \| 2468	136 \| 2627	583 \| 2324	797 \| 1986	838 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.98%	0.78%	0.26%	1.30%	0.28%	0.13%	1.08%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	173 \| 3230	1904 \| 3114	2516 \| 2943	918 \| 2851	2587 \| 2778	594 \| 2732	1166 \| 2598	1327 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	不佳	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.64%	2.56%	3.69%	5.74%	3.31%	5.18%	2.34%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2193 \| 3114	803 \| 2732	1343 \| 2413	49 \| 2201	1029 \| 1724	676 \| 1271	267 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：业绩不佳，基金经理任期收益低于同类平均

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-26~至今	唐丁祥	5年又51天	21.44%
2017-05-09~2019-02-25	徐青	1年又292天	7.47%
2016-03-18~2017-05-08	腊博	1年又51天	-0.50%

点击	标题	作者	最新更新时间
377	公告兴业福益债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 11:00
513	债市长期趋势还是向上的，兴业福益近一年涨了4.46	零度温柔	03-07 19:03
438	公告兴业福益债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	03-01 09:05
458	公告兴业福益债券型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:08
182	公告兴业福益债券型证券投资基金2023年第三季度报告	基金资讯	10-25 09:14
454	公告兴业福益债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 01:05
520	公告兴业福益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	08-19 09:43
466	公告兴业福益债券型证券投资基金2023年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:09
473	公告关于兴业福益债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换	基金资讯	06-26 07:22
582	公告兴业福益债券型证券投资基金2023年第2次分红公告	基金资讯	06-21 07:09
550	公告兴业福益债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入	基金资讯	06-19 07:07
608	公告关于兴业福益债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换	基金资讯	04-26 07:37
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544	公告兴业福益债券型证券投资基金2023年第一季度报告	基金资讯	04-21 09:17
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738	公告兴业福益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(20	基金资讯	03-03 09:13
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724	公告兴业福益债券型证券投资基金2022年第4季度报告	基金资讯	01-20 09:18
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近1月收益	728,600.00

2023-06-26	每份派现金0.0400元
2023-04-26	每份派现金0.0400元
2021-05-27	每份派现金0.0400元
2021-04-26	每份派现金0.0450元
2016-11-18	每份派现金0.0050元

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