国投瑞银新活力混合C(001585)基金净值_估值

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国投瑞银新活力混合C(001585

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.18750.11%; 近1月：1.44%; 近1年：-2.98%

累计净值: 1.1915; 近3月：3.14%; 近3年：-0.61%

: 近6月：6.82%; 成立来：19.21%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.58亿元（2024-03-31）	基金经理：李达夫
成立日：2015-11-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-06-11～06-17/2024-06-11～06-17

预估开放申购时间：
2024年06月07日15:00~06月17日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月07日15:00~06月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23赣投 9.36% --
河钢YK01 9.36% --
23成都 9.33% --
23兴城 9.31% --
23临港 9.30% --
前五持仓占比合计：46.66%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23赣投	9.36%	--
河钢YK01	9.36%	--
23成都	9.33%	--
23兴城	9.31%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.1875	1.1915	0.11%
04-22	1.1862	1.1902	0.12%
04-19	1.1848	1.1888	0.16%
04-18	1.1829	1.1869	0.11%
04-17	1.1816	1.1856	0.07%
04-16	1.1808	1.1848	0.03%
04-15	1.1804	1.1844	0.12%
04-12	1.1790	1.1830	0.14%
04-11	1.1774	1.1814	0.09%
04-10	1.1764	1.1804	0.08%
04-09	1.1755	1.1795	0.10%

更多净值信息>

国投瑞银新活力混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-01-12 每份派现金0.0040元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	1.44%	3.14%	6.82%	4.25%	-2.98%	-2.57%	-0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.32%	3.12%	1.98%	1.07%	-1.35%	0.88%	0.57%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	344 \| 1352	153 \| 1351	618 \| 1343	36 \| 1326	70 \| 1338	910 \| 1252	876 \| 1108	404 \| 661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.84%	-2.35%	-2.13%	-2.60%	1.58%	-0.31%	-3.82%	2.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	129 \| 1403	1241 \| 1401	1074 \| 1403	1255 \| 1388	570 \| 1367	525 \| 1336	1089 \| 1325	454 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.45%	-2.22%	3.82%	1.58%	4.60%	3.42%	4.75%	3.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1148 \| 1401	382 \| 1336	449 \| 1163	316 \| 650	251 \| 339	44 \| 297	63 \| 279	17 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 16.56%
2023-06-30 157.47%
2022-12-31 76.15%
2022-06-30 47.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	16.56%
2023-06-30	157.47%
2022-12-31	76.15%
2022-06-30	47.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-23~至今	李达夫	4年又185天	2.38%
2018-12-29~2019-10-22	宋璐李达夫	297天	3.88%
2018-06-01~2018-12-28	宋璐吴潇李达夫	210天	2.46%
2017-12-15~2018-05-31	宋璐吴潇狄晓娇李达夫	167天	0.91%
2017-10-30~2017-12-14	宋璐吴潇狄晓娇	45天	2.27%

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