摩根纯债丰利债券C(000840)基金净值_估值

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摩根纯债丰利债券C(000840

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单位净值 (2024-04-19): 1.03720.04%; 近1月：0.56%; 近1年：1.91%

累计净值: 1.2401; 近3月：1.65%; 近3年：6.67%

: 近6月：2.58%; 成立来：26.36%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.37亿元（2023-12-31）	基金经理：雷杨娟
成立日：2014-11-18	管理人：摩根资产管理	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 72.01% --
23国债11 3.73% --
22国债26 3.33% --
22国债28 2.10% --
23国债09 2.06% --
前五持仓占比合计：83.23%
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	72.01%	--
23国债11	3.73%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0372	1.2401	0.04%
04-18	1.0368	1.2397	0.04%
04-17	1.0364	1.2393	0.06%
04-16	1.0358	1.2387	0.00%
04-15	1.0358	1.2387	0.03%
04-12	1.0355	1.2384	0.07%
04-11	1.0348	1.2377	0.04%
04-10	1.0344	1.2373	-0.01%
04-09	1.0345	1.2374	0.05%
04-08	1.0340	1.2369	0.08%
04-03	1.0332	1.2361	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2022-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2022-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.56%	1.65%	2.58%	1.91%	1.91%	3.50%	6.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1751 \| 3243	1784 \| 3198	1126 \| 3097	1646 \| 2920	1031 \| 3087	2639 \| 2744	2287 \| 2366	1943 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.42%	0.58%	-0.66%	-0.29%	0.87%	0.06%	0.58%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	775 \| 3230	2576 \| 3114	2826 \| 2943	2761 \| 2851	1291 \| 2778	772 \| 2732	2230 \| 2598	1706 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.50%	1.72%	2.99%	1.96%	3.27%	3.93%	0.30%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2664 \| 3114	1868 \| 2732	1767 \| 2413	1388 \| 2201	1045 \| 1724	792 \| 1271	610 \| 1021	244 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，每年收益分配次数最多12 次，2015年业绩不佳。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-31~至今	雷杨娟	1年又21天	1.55%
2022-08-26~2023-03-30	刘鲁旦雷杨娟	216天	0.97%
2022-06-01~2022-08-25	聂曙光刘鲁旦	85天	0.61%
2019-08-29~2022-05-31	聂曙光	2年又276天	7.40%
2019-04-12~2019-08-28	聂曙光刘阳	138天	1.78%

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近3月收益	-- 元
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2022-10-25	每份派现金0.0074元
2022-07-18	每份派现金0.0073元
2022-04-20	每份派现金0.0072元
2022-01-19	每份派现金0.0074元
2021-10-26	每份派现金0.0086元
2020-12-24	每份派现金0.0100元
2020-07-14	每份派现金0.0100元
2020-04-14	每份派现金0.0100元
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